北京阳光诺和药物研究股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 4 月） 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 总经理工作细则 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善北京阳光诺和药物研究股 份有限公司（以下称公司）的治理结构，依据《中华人民共和国公司法》《北京 阳光诺和药物研究股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）等有关规定，特制 订本工作细则。 第二条 总经理由董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实施董 事会决议，对董事会负责。 第二章 职责及分工 第三条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员； （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘； （九）经董事会授权，代表公司处理对外投资事宜和签订包括投资、合作经 营、合资经营、借款等在内的经济合同； （十）决定下列重大交易（提供对外担保、提供资助除外）事项： 1、交易涉及的资产总 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 董事会审计与风险委员会年报工作规程 （2025 年 4 月） 第六条 公司年度财务报告审计工作完成后，董事会审计与风险委员会应对年度财务会 计报表进行审议和表决，形成决议后提交董事会审议。 第七条 在向董事会提交公司年度财务报告的同时，董事会审计与风险委员会应向董事 会提交审计与风险委员会年度履职情况，主要包括其履行职责的情况和审计与风险委员会 会议的召开情况和下年度续聘或改聘年审会计师事务所的决议建议，上市公司聘请或更换 外部审计机构，须由审计与风险委员会全体成员过半数同意并向董事会提出建议后，董事 会方可审议相关议案。 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 董事会审计与风险委员会年报工作规程 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 董事会审计与风险委员会年报工作规程 第一条 为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会审计与风险委员会的监督作用， 规范年报编制、审议与披露程序，明确董事会审计与风险委员会在年报编制、审议与披露 工作中的职责，维护公司审计的独立性，建立健全公司内部控制体系，根据中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）、上海证券交易所的有关要求和规定，以及《北京阳 光 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投资，包括各种股票、债券、基金等； 对外投资管理办法 （2025 年 4 月） 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 对外投资管理办法 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下称公司）对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使资 金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）《中 华人民共和国民法典》等国家法律法规，结合《北京阳光诺和药物研究股份有限 公司章程》（以下称《公司章程》）等公司制度，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 长期投资主要指：公司投资的在超过一年不能随时变现或不准备变现的各种 投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 4 月） 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 募集资金管理办法 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下称公司）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称《科创板上市规则》）《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《北京阳光诺和药 物研究股份有限公司章程》，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金 存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 内部审计制度 （2025年4月） 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 内部审计制度 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为贯彻国家各项方针、政策，遵守财经法律、法规，严格执行公司 内部各项决策、制度，促进公司建立健全科学的内部控制体系，维护公司合法权 益，保障公司安全、高效、健康发展，根据《中华人民共和国审计法》《中国内 部审计准则第1101号——内部审计基本准则》《审计署关于内部审计工作的规定》 等相关法律、法规的规定和《公司章程》，制定本制度。 第二条 为了使内部审计工作达到最好效果，避免内部审计不规范带来的不 良影响，公司必须明确内部审计的各类风险。内部审计的风险点如下： （一）公司内部审计机构不健全，组织架构不科学、不合理，或职责分工不 清，可能导致内部审计缺乏独立性和客观性。 （二）内部审计未经适当授权，可能因得不到有效支持而导致内部审计失败。 （三）内部审计人员不具备应有的知识、技能和经验，内部方法滞后或内审 制度不完善，可能导致内审效率、质量低下，成本增加。 （三）企业内审机构应建立健全有效的质量控制制度。 （四）内部审计人员应当 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 （2025年4月） 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称公司）的内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法 权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》及《信息披 露管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司及下属各部门、分公司、子公司（包括公司直接或间 接控股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会应当按照《上市公司监管指引第5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》以及证券交易所相关规则要求及时登记和报 送内幕信息知情人档案，董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长 为主要责任人。董事会授权董事会秘书为公司内部信 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 4 月） 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 董事会秘书工作细则 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下称公司）的行为， 明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、 《北京阳光诺和药物研究股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）及其他有关 规定，制定本工作细则。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必需的工作经验。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （二）最近 3 年曾受中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取市场禁入 措施，期限尚未届满； （三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任科创公司董事会秘书； （四）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （五）法律法规规定、证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.308亿元，同比下降8.49%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为2957.86万元，同比下降59.34%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2020.48万元，同比下降69.67%[6] - 基本每股收益为0.27元/股，同比下降59.09%[6] - 2025年第一季度营业总收入为2.308亿元，同比下降8.5%（2024年第一季度为2.523亿元）[20] - 2025年第一季度净利润为2735万元，同比下降60.2%（2024年第一季度为6874万元）[21] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为2958万元，同比下降59.3%（2024年第一季度为7275万元）[22] - 2025年第一季度基本每股收益为0.27元/股，同比下降59.1%（2024年第一季度为0.66元/股）[22] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为1.977亿元，同比增长14.7%（2024年第一季度为1.724亿元）[21] - 研发投入合计为3772.95万元，同比上升7.90%，占营业收入比例为16.34%[6] - 2025年第一季度研发费用为3773万元，同比增长7.9%（2024年第一季度为3497万元）[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为90,137,284.86元，同比增长4.6%[24] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1033.19万元，同比上升66.63%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为233,095,459.23元，同比增长12.4%[24] - 经营活动现金流入小计为246,173,706.79元，同比增长14.8%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为10,331,866.61元，同比增长66.6%[24] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为4,881,493.37元，同比减少74.1%[24] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-44,183,885.87元，同比改善64.3%[25] - 投资支付的现金为100,049,000.00元，同比增长1011.7%[24] 筹资活动现金流 - 取得借款收到的现金为267,713,950.00元，同比增长25.2%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为58,866,217.08元，同比减少59.6%[25] - 期末现金及现金等价物余额为590,578,532.45元，同比减少17.9%[25] 资产变化 - 公司货币资金从2024年底的565,564,334.63元增长至2025年3月31日的590,578,532.45元，增长4.42%[16] - 交易性金融资产从2024年底的30,000,000元大幅增长至2025年3月31日的80,000,000元，增长166.67%[16] - 应收账款从2024年底的442,254,958.22元增长至2025年3月31日的491,059,621.60元，增长11.04%[16] - 预付款项从2024年底的86,344,433.27元增长至2025年3月31日的120,564,909.48元，增长39.63%[16] 负债变化 - 短期借款从2024年底的309,391,261.65元增长至2025年3月31日的486,131,515.20元，增长57.13%[17] - 合同负债从2024年底的321,427,793.09元增长至2025年3月31日的393,225,846.74元，增长22.34%[17] - 非流动负债合计为9182万元，同比下降13.5%（2024年第一季度为1.061亿元）[18] - 长期借款为5760万元，同比下降14.3%（2024年第一季度为6720万元）[18] - 租赁负债为3086万元，同比下降12.1%（2024年第一季度为3512万元）[18] - 递延所得税负债为8.3万元，同比下降93.3%（2024年第一季度为124.6万元）[18] 股东信息 - 公司回购专用证券账户持有2,721,783股股份，位列2025年3月31日股东名册第四位[14] - 利虔为公司第一大股东，持有30,897,300股，占总股本的27.59%[13] - 刘宇晶为公司第二大股东，持有4,550,386股，占总股本的4.06%，其中4,110,000股处于质押状态[13] - 武汉新能实业发展有限公司为公司第三大股东，持有3,062,303股，占总股本的2.73%[13] 其他财务数据 - 总资产为21.35亿元，较上年度末增长7.44%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为10.30亿元，较上年度末下降6.40%[7] - 非经常性损益项目中政府补助为1056.46万元[9] - 净利润下降主要受仿制药业务受集采、MAH制度等政策影响，营业收入下降、成本率上升[10]

01 02 目录 CONTENTS 第一章 关于本报告 05 | 报告说明 | | --- | | 报告范围及边界 | | 报告编制依据 | | 信息来源 | | 编制流程 | | 审阅与批准 | | 发布形式 | | 货币单位说明 | | 联系方式 | 第二章 总经理致辞 07 第三章 关于阳光诺和 09 第一节 公司介绍 第二节 业务平台 第三节 企业荣誉 第四节 认证管理体系 第四章 阳光诺和可持续发展主轴与战略规划 23 第五章 党建引领 29 第一节 全面加强党建工作 第二节 积极开展党建活动 公司治理篇 第六章 深化责任管理 诚信合规运营 39 第一节 完善治理架构 第二节 深化 ESG 治理 共筑可持续发展之路 第三节 规范合规经营 第四节 投资者保护 第七章 加强风险管理 55 第一节 风险管理体系 第二节 风险识别、分析与应对 第三节 应对气候风险 第八章 利益相关方与实质性议题 第一节 利益相关方沟通 第二节 实质性议题分析 65 第九章 经济绩效与税务 第一节 经济绩效 71 环境责任篇 87 第十二章 环境管理 第一节 环境管理体系 第二节 环境保护 第三节 突发环境事件与应急管理 9 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-028 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定和修订部 分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"或"阳光诺和"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事 会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司内部部分管理 制度的议案》《关于制定<董事离职管理制度>的议案》等议案。现将有关情况 公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司 章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）等有关法律法规和 规范性文件的规定，并结合公司实际情况，阳光诺和拟对《公司章程》中监事会、 股东大会等条款进行修改，同时公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会 审计与风险委员会行使，《北京阳光诺和药物研究股份有限公司监事会议事 ...