四川汇宇制药股份有限公司 [本页无正文，为四川汇宇制药股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第 二次会议决议签署页] 独立董事签名： 全体独立董事对本次会议议案进行了审议，以记名投票表决方式，通过如下 决议： 一、审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》 经全体与会独立董事审议：公司预计 2025 年度与关联人发生的关联交易系 公司生产经营中正常业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易 价格根据市场价格确定，不存在损害公司和其他非关联方股东的利益。公司审议 该关联交易议案的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定。综上，我们同意本次 2025 年度日常关 联交易预计的事项，并提请公司董事会进行审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四川汇宇制药股份有限公司 独立董事：龙永强、梁昕昕、谭勇 2025 年 1 月 21 日 第二届董事会独立董事专门会议 第二次会议决议 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专 ...

投资理财决策 - 2025年1月23日审议通过用部分闲置自有资金投资理财议案[3] - 额度不超3000万元，资金可滚动使用[3][4] - 授权期限自批准日起12个月内有效[4] 投资相关情况 - 投资种类含新股配售或申购、证券回购等[3][4] - 资金为自有闲置资金，不涉及募集或信贷资金[4] 风险与措施 - 投资风险有市场波动、流动性和操作监控风险[6] - 公司采取内控管理、筛选对象等风控措施[7] 其他要点 - 董事会授权总经理或指定代理人签相关合同文件[4] - 投资理财经董事会和监事会审议，无需股东大会[5] - 不影响主营业务，利于提高资金效率和增加收益[8]

外汇套期保值业务规则 - 业务包括远期结售汇、外汇掉期等[2] - 遵循合法、审慎、安全、有效原则，不得投机[5] - 境内与有资格金融机构交易，境外选有资质机构[6] - 套期保值合约外币金额不超进出口业务外汇收支计划金额[6] 审议规则 - 预计动用交易保证金等占比及金额达一定标准提交股东大会审议[8] - 可对未来12个月业务合理预计并审议，期限内金额不超已审议额度[8] 决策与监督 - 外汇决策委员会由董事长等组成，董事长为负责人[10] - 内审部审查监督业务各环节合规性[10] 特殊情况处理 - 汇率剧烈波动时，财务部上报，董事长决策处置[15] - 已确认损益及浮动亏损达标准时及时披露[18] 制度相关 - 制度按国家规定执行，抵触时修订[20] - 制度经董事会审议通过后实施和修订[20] - 制度解释权属董事会[20] 公司信息 - 公司为四川汇宇制药股份有限[21]

新策略 - 2025年1月23日公司董事会审议通过申请银行授信额度议案[2] - 公司及子公司拟申请不超11亿元综合授信额度[2] - 授信有效期12个月，额度可循环使用、银行间调整[2] - 董事会授权总经理等办理相关合同及手续[2]

业务计划 - 公司及子公司开展外汇套期保值业务资金额度不超900万美元或等值外币[1] - 业务期限自批准日起12个月内有效[2] - 业务资金源于自有货币资金，不使用募集资金[2] 风险防控 - 业务存在市场、履约、法律和操作风险[3] - 制定制度防控风险，多部门协同管理[4][5] - 选择大型商业银行开展业务规避法律风险[5] 业务评估 - 开展业务对公司无重大不利影响，具必要性和可行性[6]

会议信息 - 公司第二届董事会第十三次会议于2025年1月23日通讯表决召开，8位董事全出席[3] 议案表决 - 《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》7票同意，关联董事丁兆回避[4] - 《关于申请银行授信额度的议案》等5项议案均8票同意通过[5][7][8][9][10]

关联交易 - 2025年向关联人购原材料预计2000万元，占比28.57%，2024年实际1374.81万元，占比25.66%[6] - 2025年向关联人提供租赁服务预计450万元，占比93.75%，2024年实际166.88万元，占比93.53%[6] - 2025年向关联人销售原辅材料预计100万元，占比22.22%，2024年实际0万元，占比0%[6] - 2025年接受关联人专项技术服务预计200万元，占比1.33%，2024年实际768.87万元，占比2.62%[6] - 2025年日常关联交易预计总金额2750万元，2024年实际2310.56万元[6] - 2024年向关联人购原材料预计1500万元，实际1374.81万元[8] - 2024年向关联人提供租赁服务预计170万元，实际166.88万元[8] - 2024年向关联人销售原辅材料预计270万元，实际0万元[8] - 2024年向关联人提供专项技术服务预计150万元，实际0万元[8] - 2024年接受关联人专项技术服务预计1020万元，实际768.87万元[8] 公司股权与资产 - 四川汇宇悦迎医药科技有限公司注册资本2800万元[12] - 汇宇制药持有四川汇宇悦迎医药科技60.10%股权，北京厚鸿持有39.90%股权[13] - 公司持有南方制药股份比例为13.01%[14] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额3314.98万元，较2023年12月31日增长74.32%[14] - 2024年9月30日负债总额3857.07万元，较2023年12月31日增长315.5%[14] - 2024年9月30日净资产 -542.10万元，较2023年12月31日下降155.7%[14] - 2024年1 - 9月营业收入826.44万元，较2023年1 - 12月下降56.05%[14] - 2024年1 - 9月净利润 -1515.47万元，较2023年1 - 12月亏损扩大119.34%[14] 其他 - 2025年度日常关联交易预计事项已通过相关会议审议，无需股东大会审议[22] - 保荐机构对公司2025年度日常性关联交易预计情况无异议[22]

会议情况 - 第二届监事会第十三次会议1月18日发通知，1月23日召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案表决 - 《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》3票同意[4] - 《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》3票同意[6] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》3票同意[7] 资金安排 - 公司及子公司拟用不超3000万元闲置资金投资理财[5] - 投资理财使用期限为审议批准之日起12个月内[5]

业绩预测 - 2024年度预计营业收入10.7亿元至11.3亿元，同比增长15.42%至21.89%[4] - 2024年度预计归母净利润3亿元至3.6亿元，同比增长114.61%至157.54%[4] - 2024年度预计扣非归母净利润9500万元至1.1亿元，同比增长43.92%至66.64%[4] 过往业绩 - 2023年营业收入9.270751亿元，归母净利润1.397857亿元，扣非归母净利润6601.06万元[7] 业务增长情况 - 2024年国际市场业务较去年增加约9000万元，增长103%[8] - 2024年国内业务部分产品销售收入较去年增加约9200万元，增长11%[8] 股权收益及风险 - 2024年公司持有的浙江同源康医药股权确认公允价值变动收益2.11亿元[8] - 浙江同源康医药股价波动或影响公司公允价值变动收益及财务报表净利润等指标[8] 业绩预告说明 - 业绩预告数据未经审计，具体以经审计的2024年年度报告为准[5][11] - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3]

新产品和新技术研发 - 公司自主研发的HY - 2003开展I期临床试验并完成首例受试者给药[1] - HY - 2003临床试验申请2024年9月获受理，11月获批[1] - 截至2024年11月30日，HY - 2003项目研发累计投入约2170.44万元[2] - HY - 2003为含去氧胆酸新剂型，拟改善成人颏下脂肪堆积[3] - 截至公告披露日，国内尚无HY - 2003同类产品获批上市[4]