公司可转债发行进展 - 公司于2025年10月30日公告已完成对上海证券交易所审核问询函的回复工作 [1] - 公司于2025年9月4日收到上交所出具的关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函 [1] - 公司已会同相关中介机构对问询函问题进行认真研究并逐项落实 相关回复文件已在上交所网站公开披露 [1] 后续审批程序 - 本次可转债发行事项尚需通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定后方可实施 [2] - 最终能否通过审核及获得注册决定及其时间尚存在不确定性 [2] - 公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务 [2]

募资情况 - 2021年首次公开发行4000万股，每股7.72元，募资总额30880万元，净额25851.12万元[8] - 2023年发行可转换公司债券5200000张，每张面值100元，募资总额52000万元，净额50767.08万元[12] - 2021年首次公开发行股票募资初始存放27106.42万元，2025年6月30日专项账户销户[11] - 2023年可转换公司债券募资初始存放51141.51万元，2025年6月30日专项账户销户[15] 项目建设 - 扩产汽车电子项目2023年6月完成建设、7月4日结项[17] - 扩产扬声器项目2023年9月完成建设、10月30日结项[17] - 汽车音响系统及电子产品项目2024年12月完成建设、12月21日结项[19] 资金调整 - 2021年首次公开发行股票实际募资净额低于预计规模，调整募投项目拟投入金额[21] - 2023年发行可转换公司债券实际募资净额低于总投资额，调整补充流动资金项目拟投入金额[23] 投资差异 - 2021年首次公开发行股票，扩产扬声器项目承诺投资13000万元，实际投资10981.02万元[27] - 2021年首次公开发行股票，扩产汽车电子项目承诺投资8000万元，实际投资8211.62万元[27] - 2023年发行可转换公司债券，汽车音响系统及电子产品项目承诺投资42000万元，实际投资42139.87万元[30] - 2023年发行可转换公司债券，补充流动资金项目承诺投资8767.08万元，实际投资8767.57万元[30] 资金置换 - 2021年首次公开发行股票募集资金置换金额为1632.13万元[31] - 2023年发行可转换公司债券募集资金置换金额为12794.703525万元[32] 现金管理 - 2021年5月10日起12个月内，公司使用最高不超15000万元闲置募集资金现金管理[33] - 2021年6月28日后12个月内，公司增加使用不超5000万元闲置募集资金现金管理[36] - 2022年4月27日起12个月内，公司使用最高不超16000万元闲置募集资金现金管理[37] - 2023年7月26日起12个月内，公司使用最高不超2.5亿元闲置募集资金及最高不超3亿元自有资金现金管理[39] 资金节余 - 2021年首次公开发行股票，扩产汽车电子项目节余39850.38元永久补充流动资金[44] - 2021年首次公开发行股票，扩产扬声器项目节余2704.71万元永久补充流动资金[46] - 2023年发行可转换公司债券募集资金已使用完毕，无节余[46] 累计投资 - 截至2025年6月30日，2021年首次公开发行股票累计使用募集资金24049.13万元[49] - 截至2025年6月30日，2023年发行可转债累计投资50767.08万元，2023年投资44271.64万元，2024年投资6635.80万元[53] 项目效益 - 汽车音响系统及电子产品项目预计净利润5522.05万元，2025年1 - 6月实际效益2292.44万元，未达预期[54] - 扩产扬声器项目投产后前两年承诺净利润分别为0.7万元、4322.75万元[52] - 扩产汽车电子项目投产后前两年承诺净利润分别为0万元、1055.88万元[52]

可转债发行进展 - 公司2025年9月4日收到上交所《审核问询函》[1] - 会同中介落实问题并公开披露回复[2] - 发行需通过上交所审核并获证监会同意注册[2] 不确定性 - 发行能否通过审核及获注册的决定和时间不确定[2] 公告时间 - 公告于2025年10月30日发布[2]

募资情况 - 2021年首次公开发行股票4000万股，每股7.72元，募集资金总额30880万元，净额25851.12万元[1] - 2021年首次公开发行股票募集资金于4月13日到位[2] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券520万张，每张100元，募集资金总额52000万元，净额50767.08万元[3] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金于7月12日到位[5] - 截至2025年6月30日，2021年首次公开发行股票募集资金专项账户初始存放金额27106.42万元[4] - 截至2025年6月30日，2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户初始存放金额51141.51万元[6] 项目投资 - 公司拟用8000万元向全资子公司茹声电子借款实施“扩产汽车电子项目”[8] - “扩产汽车电子项目”和“扩产扬声器项目”分别于2023年7月4日和10月30日结项，节余2711.424749万元永久补充流动资金[9] - 公司拟用不超42000万元实施“汽车音响系统及电子产品项目”，6300万元实缴出资，不超35700万元提供借款[10] - “汽车音响系统及电子产品项目”于2024年12月21日结项，募集资金已使用完毕[11] 投资差异 - 2021年首次公开发行股票实际募集资金净额低于预计规模44666.65万元[12] - 2023年向不特定对象发行可转债实际募集资金净额低于预计总投资额52000.00万元[13] - 2021年首次公开发行股票募投项目实际投资与承诺投资差额 - 1801.99万元[17] - 2023年向不特定对象发行可转债募投项目实际投资与承诺投资差额140.36万元[17] 资金置换与管理 - 2021年用1632.13万元募集资金置换预先投入自筹资金[18] - 2023年用127947035.25元募集资金置换预先投入自筹资金[19] - 2021年5月同意用不超15000.00万元闲置募集资金现金管理[20] - 2021年6月同意增加不超5000.00万元闲置募集资金现金管理，合计不超20000.00万元[21] - 2022年4月27日，公司同意用最高不超1.6亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[22] - 2023年7月26日，公司同意用最高2.5亿元闲置募集资金及最高3亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[23] - 截至2025年6月30日，使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额为0元[23] 项目效益 - 扩产扬声器项目投产后前两年承诺净利润分别为2163.07万元、4322.75万元，截止2025年6月累计实现4084.53万元，未达预计[39][40] - 扩产汽车电子项目投产后前两年承诺净利润分别为591.82万元、1055.88万元，截止2025年6月累计实现5897.56万元，达到预计[39][40] - 汽车音响系统及电子产品项目投产后第一年承诺实现净利润5522.05万元[45] - 汽车音响系统及电子产品项目2022 - 2025年1 - 6月累计实现效益为 - 2292.44万元[46] - 汽车音响系统及电子产品项目效益未达预期，因验厂未完成、处于生产磨合等阶段、前期成本高[45] 资金使用 - 2021年首次公开发行股票募集资金净额25851.12万元，累计使用24049.13万元，变更用途比例0.00% [36] - 2023年“扩产汽车电子项目”结项，节余39850.38元永久补充流动资金[29] - 2023年10月“扩产扬声器项目”结项，节余2704.71万元永久补充流动资金[30] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金已使用完毕，无节余[31] - 募集资金净额为50767.08万元，已累计使用50907.44万元[43] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[43] - 2023年使用募集资金44271.64万元，2024年使用6635.80万元[43] - 汽车音响系统及电子产品项目募集后承诺投资42000.00万元，实际投资42139.87万元，差额139.87万元[43] - 补充流动资金项目募集后承诺投资8767.08万元，实际投资8767.57万元，差额0.49万元[43] 项目延期 - 2022年4月将“扩产扬声器项目、扩产汽车电子项目”建设期延至2023年6月[14] - 2023年7月将“扩产扬声器项目”建设期延至2023年9月[15]

苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"或"本次可转债"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进 资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于首发及再融资、重 大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015]31 号）的相关要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发 行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施， 相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如 下： 证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-050 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 与采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、本 ...

募集资金 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过32,485.00万元[2] - 扬声器智能制造技术升级项目使用募集资金26,000.00万元[4][5] - 车载数字音视频技术产业化项目使用募集资金2,000.00万元[16][17] - 补充流动资金使用募集资金4,485.00万元[6][29][30] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司车载扬声器全球乘用车及轻型商用车市场占有率分别为12.95%、13.11%和15.24%[9] - 公司车载扬声器产品销售收入从2022年的138,231.11万元增长至2024年的204,971.25万元，CAGR达21.77%[12] - 2024年公司车载扬声器产品全球乘用车及轻型商用车市场占有率15.24%，居国内第一[20] 技术专利 - 截至2024年12月31日，公司拥有境内发明专利57项，PCT国际专利14项等多项专利及著作权[14] 项目建设 - 扬声器智能制造技术升级项目建设周期3年[7] - 车载数字音视频技术产业化项目建设周期2年[18] 业务成果 - 2024年公司获国内外知名汽车制造厂商多个车系新项目定点[15] 研发方向 - 项目聚焦流媒体后视镜新型液晶显示材料等关键技术研发[23] 客户群体 - 公司客户包括博士视听、大众集团等众多知名车厂及新势力车企[27] 项目优势 - 项目可构建“硬件 + 芯片 + 服务”全链路研发体系，形成技术布局[24] - 公司拥有多项核心技术，形成同步开发转化模式[25][27] - 扬声器智能制造技术升级项目提升智能化、自动化生产能力[32] - 车载数字音视频技术产业化项目提升核心技术转化能力，扩充产品品类[32] - 募投项目为公司营运资金需求提供保障，促进前沿技术储备等多项优势[33] 资金投向意义 - 募集资金投向属科技创新领域，有助于提高科技创新能力等[34]

资金募集 - 本次可转换公司债券募集资金总额不超过32485万元[4] - 向不特定对象发行可转债拟使用4485万元募集资金补充流动资金[37,38] - 本次募集资金主要用于扬声器智能制造技术升级及车载数字音视频技术产业化项目[40] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司车载扬声器在全球乘用车及轻型商用车市场占有率分别为12.95%、13.11%和15.24%[15] - 2024年公司车载扬声器产品销售收入达204971.25万元，较2022年CAGR达21.77%[18] - 2024年公司车载扬声器产品在全球乘用车及轻型商用车中市场占有率达15.24%，居国内第一[27] 市场规模 - 预计2025年中国乘用车车载声学核心产品市场规模超131亿元[8] 项目投资 - 扬声器智能制造技术升级项目拟投资37408.05万元，拟使用募集资金26000万元[10][11] - 车载数字音视频技术产业化项目投资2146.50万元，拟使用募集资金2000.00万元[23][24] 项目周期 - 扬声器智能制造技术升级项目建设周期3年[13] - 车载数字音视频技术产业化项目建设周期2年[25] 技术研发 - 截至2024年12月31日，公司拥有境内发明专利57项等多项知识产权[20] - 项目将进行流媒体后视镜等方向研发，提升研发能力和产品竞争力[23][28] - 项目可构建全链路研发体系，从单一产品供应商转型为整合方案提供商[32] 未来展望 - 随着业务和募投项目发展，公司销售额预计未来持续增长，营运资金需求将增加[38] - 募投项目实施可提升公司生产技术和研发能力，扩大核心领域竞争优势[40] - 本次发行将扩大公司资产和业务规模，增强资本实力和抗风险能力[41] - 募投项目建成后将提升公司经营规模和盈利能力[41]

会议相关 - 公司第三届董事会第十七次会议于2025年10月29日召开[2] - 《苏州上声电子股份有限公司前次募集资金使用情况报告》等议案全票通过[16][17] 资金数据 - 可转换公司债券发行规模调整前不超33000万元，调整后不超32485万元[4] - 扬声器智能制造技术升级项目投资总额37408.05万元，拟用募集资金调整前后均为26000万元[6][9] - 车载数字音视频技术产业化项目投资总额2146.50万元，拟用募集资金调整前后均为2000万元[6][9] - 补充流动资金拟用募集资金调整前为5000万元，调整后为4485万元[6][9] 报告相关 - 公司编制截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况报告[14] - 信永中和会计师事务所对报告专项鉴证[14] - 公司2025年第三季度报告编制等符合规定，内容详见上交所网站[16]

根据您提供的任务要求和关键点内容，以下是严格按照规则整理后的结果。所有关键点均使用原文，并按单一主题进行了分组。 收入和利润表现 - 第三季度营业收入为7.68亿元人民币，同比增长1.67%[4] - 年初至报告期末累计营业收入为21.35亿元人民币，同比增长7.06%[4] - 营业总收入为21.35亿元，同比增长7.1%[17] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5012.5万元人民币，同比下降35.79%[4] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润为1.35亿元人民币，同比下降28.83%[4] - 净利润为1.32亿元，同比下降29.5%[18] - 归属于母公司股东的净利润为1.35亿元，同比下降28.8%[18] - 第三季度利润总额为5032.96万元人民币，同比下降43%[4] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为4754.2万元人民币，同比下降19.17%[4] - 基本每股收益为0.83元/股，同比下降30.3%[18] - 第三季度加权平均净资产收益率为3.03%，同比减少2.46个百分点[5] 成本和费用 - 营业成本为16.99亿元，同比增长15.6%[17] - 年初至报告期末研发投入合计1.32亿元人民币，同比增长5.5%[5] - 研发费用为1.32亿元，同比增长5.5%[17] - 财务费用为-1869万元，同比大幅改善，主要因汇兑收益[17] 现金流状况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.14亿元人民币，同比增长9%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为2.14亿元，同比增长9.0%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.59亿元，同比改善34.9%[21][22] 资产和负债变动 - 报告期末总资产为33.86亿元人民币，较上年度末增长1.67%[5] - 公司总资产从2024年末的333.02亿元增至2025年9月末的338.57亿元，增长1.7%[14][15][16] - 货币资金从5.32亿元减少至5.02亿元，下降5.5%[14] - 应收账款从8.33亿元增至8.50亿元，增长2.1%[14] - 存货从4.14亿元增至4.73亿元，增长14.2%[14] - 短期借款从3.05亿元大幅增至4.12亿元，增长35.1%[15] - 一年内到期的非流动负债从1.31亿元显著减少至3482.81万元，下降73.5%[15] - 期末现金及现金等价物余额为5.02亿元，较期初下降5.5%[22] 所有者权益 - 公司未分配利润从5.06亿元增至5.67亿元，增长12.2%[16] - 归属于母公司所有者权益从15.91亿元增至16.83亿元，增长5.8%[16] 股权结构 - 前四大股东苏州上声投资、南京同泰创业投资、苏州市相城区元和街道集体资产经营公司、苏州市相城区无线电元件一厂有限公司分别持有无限售流通股4140万股、3000万股、2899万股、1901万股[12]

第三季度财务表现 - 第三季度营收为7.68亿元人民币，同比增长1.67% [1] - 第三季度净利润为5012.5万元人民币，同比下降35.79% [1] 前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为21.35亿元人民币，同比增长7.06% [1] - 前三季度累计净利润为1.35亿元人民币，同比下降28.83% [1]