募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票数量为128,518万股(超额配售选择权行使前)或147,795.7万股(超额配售选择权行使后) [1] - 发行价格为2.87元/股 募集资金总额为424,173.66万元 扣除发行费用后募集资金净额未披露具体数值 [1] - 募集资金已全部到位 分别由德师和立信会计师事务所出具验资报告(2021年6月16日和7月22日) [1] 现金管理方案 - 计划使用不超过3.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 资金可循环滚动使用 [2] - 投资品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括结构性存款、定期存款、大额存单等) [2] - 决议有效期为董事会审议通过后12个月内 最长期限不超过1年 [2] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分 [3] 实施与风控机制 - 授权董事长或其授权人士在额度范围内行使投资决策权 财务部负责具体实施 [3] - 建立审批和执行程序分离的风险控制原则 财务部负责跟踪产品投向和项目进展 [5] - 按照《企业会计准则》第22号和第37号对理财产品进行会计核算 [4] 合规审议程序 - 该事项已于2025年8月28日经第二届董事会第二十八次会议审议通过 无需提交股东大会 [5] - 保荐机构中金公司认为该事项符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定要求 [5] - 保荐机构对使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议 [6]

公司人事变动 - 铁建重工董事会同意聘任贺勇军担任公司总经理 [1]

募集资金基本情况 - 公司于2021年6月首次公开发行人民币普通股12.8518亿股（超额配售选择权行使前），行使超额配售选择权后总发行量达14.77957亿股 [2] - 发行价格为每股2.87元人民币，募集资金总额为42.417366亿元，扣除发行费用后募集资金净额为41.611688亿元 [2] - 募集资金已全部存放于董事会批准开设的专项账户中 [2] 现金管理方案 - 董事会批准使用不超过3.5亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用 [1][3] - 投资标的为安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括结构性存款、定期存款、大额存单等） [3] - 投资期限最长为1年，决议有效期为董事会审议通过后12个月内 [3] - 实施方式为授权董事长或其指定人员行使投资决策权，财务负责人负责具体组织实施 [3] 资金用途管理 - 现金管理收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分 [3] - 公司承诺不会变相改变募集资金用途，且投资产品不得用于质押或证券投资 [3] - 闲置募集资金现金管理到期后将全额归还至募集资金专户 [1] 治理与审批程序 - 该议案经第二届董事会第二十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议 [6] - 保荐机构中国国际金融股份有限公司认为该事项符合监管要求，不存在损害股东利益的情形 [6] - 公司承诺将严格按照证监会和上交所规定履行信息披露义务 [3] 经营影响评估 - 该现金管理安排不影响公司日常资金周转和募投项目正常运转 [4] - 通过提高资金使用效率有望提升公司整体业绩水平，为股东创造投资回报 [4]

财务表现 - 上半年营业收入48.37亿元 同比增长0.71% [1] - 上半年归母净利润7.35亿元 同比增长1.73% [1] - 第二季度营业收入24.81亿元 同比增长3.03% [1] - 第二季度归母净利润4.03亿元 同比增长13.84% [1] 季度业绩 - 4-6月营收增速显著高于上半年整体水平 [1] - 第二季度净利润增速达双位数 明显高于第一季度 [1]

独立董事：吴云天、王金星、曹丰 中国铁建重工集团股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 第四次会议决议 2025 年 8 月 29 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》以及《中国 铁建重工集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为中国铁建重工集团股份 有限公司（以下简称公司）的独立董事，于 2025 年 8 月 28 日召开了第二届董事 会独立董事专门会议第四次会议，针对公司第二届董事会第二十八次会议拟审议 的《关于中国铁建财务有限公司风险持续评估报告的议案》进行了审核。经审核， 全体独立董事一致同意相关议案，并形成决议如下： 1 我们认为：《中国铁建重工集团股份有限公司关于中国铁建财务有限公司风 险持续评估报告》具备客观性和公正性，充分反映了中国铁建财务有限公司（以 下简称财务公司）的经营资质、业务和风险状况，财务公司经营资质、内控建设、 经营情况均符合开展金融服务的要求，公司与财务公司开展的金融服务业务符合 相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公 司和股东，特别是中小 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中国铁建重工集团股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为中国铁 建重工集团股份有限公司（以下简称"铁建重工"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金 监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，就铁建重工使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资 金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多 回报。 （二）投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、 流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大 额存单、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的 的投资行为。 （三）决议有效期 自公司董事会 ...

中国铁建重工集团股份有限公司 2025 年半年度报告 公司代码：688425 公司简称：铁建重工 中国铁建重工集团股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 198 中国铁建重工集团股份有限公司 2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的重大风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析-风险因素" 内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人赵晖、主管会计工作负责人陈培荣及会计机构负责人（会计主管人员）王淑川 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬 请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营 ...

人事变动 - 公司2025年8月28日董事会通过聘任贺勇军为总经理[1] - 贺勇军任期至第二届董事会任期届满[1] 人员履历 - 贺勇军2016年6月至今任公司董事[6] - 曾在中铁十一局等多单位任职[6] - 2011 - 2017、2023年至今任公司副总经理[6]

公司结构 - 财务公司注册资本90亿元，中国铁建出资84.6亿元占比94%，中国铁道建筑集团出资5.4亿元占比6%[1] - 财务公司母公司为中国铁建股份有限公司，最终控制方为中国铁道建筑集团有限公司[4] 经营范围 - 财务公司经营范围包括对成员单位办理财务和融资顾问等多项业务[2][3] 治理体系 - 财务公司构建党委把关定向、董事会依法决策、经理层运营管理的治理运行体系[4] - 财务公司设立股东会、董事会构成的现代企业法人治理结构[5] 决策执行监督系统 - 决策系统包含股东会、董事会及其下设多个委员会[5] - 执行系统包括高级管理层及其下属信贷审查委员会和各业务职能部门[5] - 监督反馈系统包括直接向董事会负责的风险控制部门和审计部门[5] 风险管理 - 财务公司设立11个职能部门，各业务部门承担风险管理职责[10] - 财务公司建立风险管理三道防线[14] 业绩总结 - 截至2025年6月30日，资产总额1208.54亿元，负债总额1064.00亿元，所有者权益总额144.54亿元[24] - 2025年1 - 6月，实现营业收入14.02亿元，利润总额7.15亿元，净利润5.36亿元[24] 指标情况 - 截至2025年6月30日，资本充足率16.97%（监管要求≥10.5%），不良资产率0.00（监管要求≤4%），不良贷款率0.00（监管要求≤5%），投资比例30.46%（监管要求≤70%），集团外负债比例0.00（监管要求≤100%），固定资产比例0.02%（监管要求≤20%）[26] 存贷情况 - 截至2025年6月30日，公司在财务公司存款余额141402.97万元，贷款余额0元；在银行存款余额98119.32万元，贷款余额122617.76万元[27] - 公司在财务公司的存款余额、贷款余额分别占公司总存款余额、总贷款余额的59.04%、0%[28] 制度建设 - 财务公司建立20多项信息系统管理制度[21] - 财务公司制定信贷、投资等业务相关制度，规范操作流程[18][19] - 财务公司实行内部审计监督制度，审计稽核部监督检查业务[22] 风险评估 - 公司与财务公司发生存贷款业务期间，每半年评估财务公司并披露风险持续评估报告[29] - 公司认为与财务公司的关联金融业务目前风险可控[31]

业绩数据 - 2025年上半年新签/中标合同额74.91亿元，同比增3.15%[1] - 2025年上半年海外新签合同/中标额18.39亿元，收入15.61亿元，同比增182.28%[3] - 2024年度派发现金红利4.53亿元，占净利润30.06%[10] 产品技术 - 2025年上半年下线25项新产品[4] - 2025年上半年申请专利414件，授权227件[5] 市场业务 - 2025年上半年海外销售34种产品，进入52个国家和地区[2] 公司管理 - 2025年上半年修订等法人治理制度24项[7] 未来展望 - 继续专注主业，提升核心竞争力等[12]