募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股4100万股 每股面值1元 发行价格9.28元/股 募集资金总额38048万元[1] - 扣除发行费用2471.65万元后 募集资金净额为35576.35万元[1] - 募集资金专户截至2025年6月30日余额为181.46万元 闲置募集资金现金管理余额8200万元[2] 现金管理方案 - 使用不超过8200万元闲置募集资金进行现金管理 期限自董事会审议通过起12个月 资金可循环滚动使用[2] - 投资品种为低风险、期限不超过一年或可灵活申购赎回的理财产品 包括国债/银行理财/结构性存款/证券公司收益凭证/通知存款等[3] - 投资产品需满足安全性高（保本承诺）和流动性好（不影响募集资金投资计划）的要求[3] - 授权董事长行使决策权并签署合同文件 财务部门负责具体实施和跟踪[3] 资金使用影响 - 现金管理不影响募集资金项目建设和资金使用 未改变募集资金用途[4] - 通过合理利用闲置资金可增加公司收益 符合公司和股东利益[4] - 对未来主营业务/财务状况/经营成果/现金流量不会造成重大影响[4] 审批与核查 - 公司董事会审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案[3][5] - 保荐机构认为该事项履行了必要审批程序 符合相关监管规定[5] - 保荐机构对现金管理事项无异议[5]

募集资金基本情况 - 公司于2021年6月首次公开发行人民币普通股12.8518亿股（超额配售选择权行使前），行使超额配售选择权后总发行量达14.77957亿股 [2] - 发行价格为每股2.87元人民币，募集资金总额为42.417366亿元，扣除发行费用后募集资金净额为41.611688亿元 [2] - 募集资金已全部存放于董事会批准开设的专项账户中 [2] 现金管理方案 - 董事会批准使用不超过3.5亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用 [1][3] - 投资标的为安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括结构性存款、定期存款、大额存单等） [3] - 投资期限最长为1年，决议有效期为董事会审议通过后12个月内 [3] - 实施方式为授权董事长或其指定人员行使投资决策权，财务负责人负责具体组织实施 [3] 资金用途管理 - 现金管理收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分 [3] - 公司承诺不会变相改变募集资金用途，且投资产品不得用于质押或证券投资 [3] - 闲置募集资金现金管理到期后将全额归还至募集资金专户 [1] 治理与审批程序 - 该议案经第二届董事会第二十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议 [6] - 保荐机构中国国际金融股份有限公司认为该事项符合监管要求，不存在损害股东利益的情形 [6] - 公司承诺将严格按照证监会和上交所规定履行信息披露义务 [3] 经营影响评估 - 该现金管理安排不影响公司日常资金周转和募投项目正常运转 [4] - 通过提高资金使用效率有望提升公司整体业绩水平，为股东创造投资回报 [4]

募集资金基本情况 - 公司获准发行A股45,340,000股 发行价格为9.37元/股 募集资金总额为人民币42,483.58万元[2] - 募集资金扣除发行相关费用后净额为人民币37,721.81万元[2] - 募集资金于2022年8月22日全部到账并存放于专户管理[2] 募集资金使用情况 - 募集资金净额用于制剂生产综合楼项目、复杂制剂车间项目及高端仿制药研发项目 总投资额73,825.16万元[3] - 截至2024年12月31日 部分募集资金因项目建设周期原因出现暂时闲置[3] 现金管理方案 - 使用不超过8,000万元闲置募集资金进行现金管理 有效期自董事会审议通过起12个月[4] - 资金可循环滚动使用 投资品种为安全性高、流动性好的保本型产品[4][5] - 投资产品期限不超过12个月 包括结构性存款、定期存款、大额存单等[5] 实施与风控机制 - 董事会授权董事长行使投资决策权 财务部负责具体实施[5] - 现金管理收益优先用于补足募投项目资金缺口及日常经营[5] - 建立持续监控机制 定期评估投资风险[6] 审议程序 - 2025年8月8日董事会及审计委员会审议通过现金管理议案[6][7] - 审计委员会认为该举措符合监管规定 有利于提高资金使用效率[7][8] - 保荐机构对现金管理事项无异议 认为符合募集资金监管要求[8]

公司财务决策 - 中国通号董事会及监事会于2025年7月30日通过闲置募集资金现金管理议案 [2] - 公司计划使用不超过27亿元人民币闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品 [2] - 资金使用期限为12个月 可循环滚动使用 且不影响募集资金投资计划进度及正常生产经营 [2] 投资产品配置 - 现金管理范围包括保本型结构性存款、定期存款、大额存单及通知存款等低风险产品 [2] - 资金配置需确保本金安全 并维持高流动性以匹配公司资金使用需求 [2]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股股票16,578,633股，发行价格为23.27元/股，实际募集资金总额为人民币385,784,789.91元，扣除发行费用人民币4,821,300.59元后，实际募集资金净额为人民币380,963,489.32元 [2] - 募集资金已于2025年4月16日全部到位，经信永中和会计师事务所审验并出具验资报告 [2] - 公司设立募集资金专用账户，实施专项存储、专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签署三方监管协议 [3] 募集资金投资项目 - 募集资金扣除发行费用后拟用于投资项目，投资总额为42,882.11万元，拟用募集资金投资金额为38,578.48万元 [3] 现金管理计划 - 公司及子公司拟使用不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，额度可循环滚动使用 [1][4][5] - 投资产品种类包括安全性高、流动性好的投资产品，如协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等，不得用于质押或证券投资 [1][5] - 现金管理收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分及公司日常经营所需的流动资金 [5] 实施与监督 - 公司董事会授权管理层及工作人员办理相关事宜并签署文件，具体由财务部门负责组织实施 [5] - 公司将严格按照相关规定履行信息披露义务 [5] - 独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对资金使用和现金管理情况进行监督与检查 [6][7] 审议程序及意见 - 公司董事会和监事会审议通过了使用闲置募集资金进行现金管理的议案，同意使用不超过3.5亿元进行现金管理，期限为12个月 [1][7] - 保荐机构中泰证券股份公司出具了核查意见，认为该事项履行了必要的审批程序，符合相关规定，有利于提高资金使用效率 [8]