募资情况 - 首次公开发行股票募集资金总额102,150.00万元，净额94,518.82万元[3] - 向不特定对象发行可转债募集资金总额50,000.00万元，净额484,537,300.00元[4] - 首次公开发行股票募资拟投80,350.00万元用于6个项目[5] - 可转债募资拟投50,000.00万元用于3个项目[6] 现金管理 - 公司拟用最高1.6亿元闲置募资进行现金管理[3][8][18] - 期限不超12个月，投资保本型产品[8][9][11][18] - 收益归公司，优先补足募投及补充流动资金[13] - 财务部实施分析，内审部审计监督[17] - 监事会、保荐机构均无异议[18][19]

公司资金管理 - 公司计划使用最高不超过人民币1.6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金包括首次公开发行募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 [1] - 使用期限不超过12个月且自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] 资金使用安排 - 在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下实施现金管理 [1] - 额度及期限范围内允许循环滚动使用资金 [1]

公司业绩与财务表现 - 公司2024年实现营业收入6.6亿元，同比增长26%，主要得益于西达本胺（爱谱沙）和西格列他钠（双洛平）销量大幅增长 [1] - 2024年费用6.4亿元，占营收比例减少28%，经营现金流转正，净流入7613万元，同比增长148% [1] - 2024年末货币资金及交易性金融资产共4.7亿元，净资产15.8亿元 [1] - 2025年半年度预计实现收入4.1亿元，较上年同期增加1.1亿元（+35%） [1] 核心产品与研发进展 - 西达本胺（爱谱沙）已获批用于治疗MYC/BCL2双表达弥漫大B细胞淋巴瘤（DLBCL）、外周T细胞淋巴瘤(PTCL)及乳腺癌等适应症，并有多个适应症在研 [2] - 西达本胺+IO两项注册III期临床试验进行中，分别针对结直肠癌（国内III期）和黑色素瘤（全球III期） [2] - 西奥罗尼处于临床二期阶段，用于治疗卵巢癌、胰腺癌等，胰腺癌突破性数据即将披露 [2] - 新一代透脑Aurora B选择性抑制剂CS231295已获FDA的IND批准，PD-L1小分子CS23546处于一期临床阶段 [2] 产品市场潜力与增长预测 - 西达本胺峰值销售有望突破30亿元，西格列他钠峰值销售有望突破40亿元 [2][3] - 西格列他钠糖尿病适应症已纳入医保，具有降糖、胰岛素增敏、血脂调节等多重机制，竞争格局良好 [3] - 预计公司2025-2027年收入为9.07/14.47/25.07亿元，增速分别为37.87%/59.5%/73.25% [3] - 预计公司2025-2027年净利润为0.16/1.06/3.46亿元，增速分别为113.77%/571.92%/226.42% [3] 公司战略与行业地位 - 公司是中国原创新药领域的先行者，目前在中国已有2个原创新药，5个适应症上市销售，在日本2个适应症上市销售，在中国台湾1个适应症上市销售 [1] - 公司在靶向治疗、免疫治疗、ADC等领域布局广泛，产品线覆盖肿瘤、代谢性疾病等多个治疗领域 [2][3]

创新药概念股表现 - 创新药概念股出现震荡拉升行情 [2] - 阳光诺和与广生堂股价涨幅超过10% [2] - 神州细胞、众生药业、翰宇药业、微芯生物等多股涨幅超过6% [2]

前次募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行500万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为5亿元，扣除发行费用1546.27万元后，实际募集资金净额为4.845亿元，资金于2022年7月11日全部到位[2] - 截至2025年3月31日，前次募集资金在专项账户的存放情况详见报告附件1[3] 前次募集资金使用及变更情况 - 公司于2024年3月28日调整募投项目，将原计划用于CS12192的部分生产场地变更为西格列他钠原料药及制剂车间，以实现西格列他钠扩产，该调整经董事会、监事会及股东大会审议通过[4] - 截至2025年3月31日，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺差异情况详见附件1[5] - 公司于2022年8月5日使用募集资金7371.64万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金[6] 闲置募集资金管理 - 公司分别于2022年8月5日、2023年8月1日、2024年7月31日审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案，额度分别为不超过3亿元、3亿元、2亿元，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，期限均不超过12个月[9][10][11] - 截至2025年3月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见报告相关表格[12] 募投项目进展及效益 - 创新药生产基地（三期）项目、西奥罗尼联合紫杉醇治疗卵巢癌III期临床试验项目原计划2024年12月31日完成，后延期至2026年12月31日[14] - 补充流动资金项目因募集资金账户利息收入导致实际投入金额超出承诺金额[14] - 创新药生产基地（三期）项目尚未达预计可使用状态，西奥罗尼项目及补充流动资金项目未承诺效益，故效益测算不适用[15] 2025年半年度业绩说明会安排 - 公司将于2025年8月27日10:00-11:00在上证路演中心举行半年度网上业绩说明会，董事长XIANPING LU博士、财务负责人黎建勋等高管将参会[17][18] - 投资者可于2025年8月20日至26日通过上证路演中心或公司邮箱提问，说明会将以网络文字互动形式召开[19][20]

前次募集资金基本情况 - 公司于2022年7月通过发行可转换公司债券募集资金总额人民币500,000,000元 扣除发行费用后净额为人民币484,537,300元 资金于2022年7月11日全部到位 [1][2] - 截至2025年3月31日 已累计使用募集资金总额人民币356,400,958.33元 专项账户余额为人民币18,750,162.88元 [2][5] 募集资金使用情况 - 募集资金主要用于三个项目：创新药生产基地（三期）项目 西奥罗尼联合紫杉醇治疗卵巢癌III期临床试验项目 以及补充流动资金 [5] - 截至2025年3月31日 创新药生产基地项目实际投资金额为人民币193,546,700元 西奥罗尼临床试验项目实际投资金额为人民币62,854,258.33元 补充流动资金项目实际投资金额为人民币100,000,000元 [5] - 公司于2024年调整募投项目 将部分原计划用于CS12192的生产场地变更为西格列他钠原料药及制剂车间 以实现西格列他钠扩产 变更募集资金总额人民币20,592,700元 [2] 募集资金管理情况 - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理 2025年3月31日持有兴业银行大额存单人民币40,000,000元（年化收益率3.45%）和成都银行结构性存款人民币83,000,000元（预期年化收益率1.05%-2.30%） [4] - 公司于2022年8月使用募集资金人民币73,716,435.68元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 [3] 项目进度及效益情况 - 创新药生产基地（三期）项目及西奥罗尼III期临床试验项目原定2024年12月31日达到预定可使用状态 后延期至2026年12月31日 [5] - 截至2025年3月31日 西奥罗尼项目尚未产生效益 创新药生产基地项目因未达预定可使用状态 效益测算不适用 [5]

公司公告 - 微芯生物将于2025年8月27日举行2025年半年度业绩说明会 [1]

报告与业绩说明会时间 - 公司2025年半年度报告8月26日发布[3] - 2025年半年度网上业绩说明会8月27日10:00 - 11:00举行[5] 提问与参会安排 - 投资者8月20日至26日16:00前可提问[3][7] - 投资者8月27日10:00 - 11:00可在线参与业绩说明会[7] 其他信息 - 业绩说明会在上证路演中心网络互动[5] - 参会人员含董事长、总经理XIANPING LU博士等[7] - 联系人徐增辉，电话0755 - 26952070[8] - 邮箱为ir@chipscreen.com[9]

募集资金情况 - 公司2022年7月11日发行500万张可转债，募集资金总额5亿元，净额4.845373亿元[2] - 截至2025年3月31日，各银行专项账户有不同初始存放及余额[4][5] - 公司使用7371.643568万元募集资金置换自筹资金[9][10] - 2022 - 2024年及2025年1 - 3月分别使用募集资金160,251,069.88元、101,996,888.51元、87,381,969.77元、6,771,030.17元[1] - 募集资金总额484,537,300元，已累计使用356,400,958.33元[1] - 变更用途的募集资金总额为20,592,700元，占比4.25%[1] 资金管理 - 2022 - 2024年公司多次同意使用闲置募集资金进行现金管理[13][14][15] - 截至2025年3月31日，公司使用1.23亿元闲置资金进行现金管理[15] 项目情况 - 2024年3月28日公司调整可转债募投项目，变更部分场地扩产[7] - 创新药生产基地（三期）承诺投资260,000,000元，实际投资171,940,399.66元，预定可使用状态日期调至2026年末[1][2] - 西奥罗尼联合紫杉醇治疗卵巢癌III期临床试验承诺投资120,000,000元，实际投资79,344,381.56元，预定可使用状态日期调至2026年末[1][2] - 补充流动资金承诺投资120,000,000元，实际投资105,116,177.11元，超出承诺金额578,877.11元[2] - 各项目合计承诺投资500,000,000元，实际募集484,537,300元，已累计使用356,400,958.33元[2]

募集资金情况 - 2022年7月发行可转债募集资金总额5亿元，净额4.845373亿元于7月11日到位[15] - 截至2025年3月31日，前次募集资金专项账户初始存放4.845373亿元，余额1875.016288万元[18] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金已累计使用3.5640095833亿元[34] 资金使用情况 - 2024年3月28日同意调整可转债募投项目，变更部分生产场地用于西格列他钠扩产[20] - 2022 - 2025年3月31日各年度使用募集资金分别为1.6025106988亿、1.0199688851亿、0.8738196977亿、0.0677103017亿元[34] - 变更用途的募集资金总额2059.27万元，占比4.25%[34] 资金置换与管理 - 2022年8月5日同意使用7371.643568万元募集资金置换预先投入资金，截至2025年3月31日已完成置换[22][23] - 2022 - 2024年分别获批最高3亿、3亿、2亿元闲置募集资金进行现金管理[26][27][28] - 截至2025年3月31日，使用闲置募集资金现金管理合计金额1.23亿元[28] 项目进展 - 创新药生产基地（三期）项目和西奥罗尼联合紫杉醇治疗卵巢癌III期临床试验项目预定可使用状态时间由2024年12月31日调整至2026年12月31日[35] - 补充流动资金项目截至2025年3月31日投入资金超出承诺金额57.887711万元，因募集资金账户存款利息收入[35]