交易目的 - 鉴于国际业务规模逐年增长 主要采用美元和欧元等外币结算 受国际政治经济形势影响汇率和利率波动幅度加大 外汇市场风险显著增加 [2] - 为降低财务成本 规避与防范汇率风险 增强公司财务稳健性 实现以规避风险为目的的资产保值 降低汇率波动影响 [2] 交易金额及期限 - 主要外币币种为美元和欧元 在任一时点交易金额最高不超过3亿元人民币或等值其他货币 [2] - 上述额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环使用 [2] 交易品种及方式 - 拟开展业务包括即期 远期 掉期（互换） 期权等产品或组合 对应基础资产包括利率 汇率 货币或上述标的组合 [2] 交易对手方 - 交易对手主要为经营稳健 资信良好 具有金融衍生品交易业务经营资格的国有及股份制银行 [3] - 交易对手与公司不存在关联关系 [3] 资金来源 - 业务资金来源为自有资金 不存在直接或间接使用募集资金的情况 [3] 审议程序 - 公司于2025年8月7日召开第五届董事会第29次会议审议通过相关议案 [3] - 授权公司经营管理层在额度及期限范围内审批具体操作方案 签署相关协议及文件 [3] - 本次交易不涉及关联交易 属董事会决策权限 无需提交股东会审议 [3] 风险控制措施 - 遵循锁定汇率风险 套期保值原则 不做投机性 套利性交易操作 [3] - 已制定《金融衍生品交易业务内部控制制度》 明确审批权限 内部管理 责任部门 信息隔离措施 风险报告制度及处理程序 [5] - 通过比较分析选择最适合业务背景 流动性强 风险可控的金融衍生工具 [5] - 与经营稳健 资信良好且具有资格的金融机构开展业务 [5] - 持续跟踪业务进展和安全状况 出现异常立即采取措施并披露 [5] - 审计部门定期对业务审批手续 办理记录及账务信息进行核查 [5] 对公司影响及会计处理 - 有利于降低汇率利率变动风险 提高资金使用效率和财务稳健性 保障股东权益 [5] - 根据企业会计准则第22号 第24号 第37号 第39号等相关规定进行核算与会计处理 反映在资产负债表及损益表相关项目中 [6][7] 保荐人核查意见 - 相关事项已经公司董事会审议通过 审批程序符合公司法及公司章程等规定 [7] - 开展业务符合公司实际经营需要 已制订相关管理制度 具有相应风险控制措施 [7] - 保荐人对公司及控股子公司开展外汇金融衍生品交易业务无异议 [7]

董事会决议 - 公司第五届董事会第29次会议于2025年8月7日召开 全体5名董事参与表决并通过全部议案 [1] 融资计划 - 拟注册发行不超过2亿元超短期融资券以拓宽融资渠道 保障持续健康发展资金需求 [1][2] - 超短期融资券发行议案尚需提交股东会审议通过 [2] 资金管理 - 批准使用不超过4.5亿元暂时闲置资金进行现金管理 其中募集资金投向保本型低风险产品 自有资金投向委托理财及基金等合规金融产品 [2][3] - 现金管理额度自董事会通过起12个月内可循环使用 募集资金到期后归还专户 [2] 风险管控 - 因国际业务规模逐年增长且主要采用美元欧元结算 为规避汇率利率波动风险将开展金融衍生品交易业务 [3][4] - 制定信用类债券信息披露事务管理制度以规范运作 保护投资者权益 [2] 公司治理 - 董事会审议通过召开2025年第三次临时股东会 计划于8月25日举行 股权登记日为8月18日 [4][5] - 所有议案表决结果均为同意5票 反对0票 弃权0票 [2][3][4]

会议基本信息 - 贵州航宇科技发展股份有限公司将于2025年8月25日14点30分在公司会议室召开2025年第三次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票和上海证券交易所股东会网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年8月25日9:15-15:00 通过互联网投票平台或交易系统投票平台进行 [1] 审议事项 - 本次股东会审议关于公司拟注册发行2亿元超短期融资券的议案 [2] - 该议案已经公司第五届董事会第29次会议审议通过 [2] 投票规则 - 涉及融资融券 转融通业务 约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [2] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [3] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [10] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年8月18日 登记在册的A股股东有权参会 [4][10] - 现场登记时间为2025年8月25日14:00-14:20 地点为公司会议室 [10] - 自然人股东需持身份证原件和证券账户卡原件登记 非自然人股东需提供企业营业执照复印件等材料 [5] 联系方式 - 会议联系地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园上坝山路5号 [6] - 联系部门：证券部 联系人：徐艺峰 联系电话：0851-84108968 传真：0851-84117266 [6] - 股东往返交通及食宿费用自理 [6]

融资计划 - 公司拟申请注册发行不超过2亿元的超短期融资券 [1] - 发行目的为拓宽融资渠道并降低融资成本 [1] - 将根据市场情况和资金需求在注册额度内分期发行 [1] 监管依据 - 发行计划依据《中华人民共和国公司法》和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 [1]

融资计划 - 拟注册发行不超2亿元超短期融资券[3][4] - 发行期限不超270天，择机分期发行[3][4][5] - 资金拟用于偿债、补流，以获批用途为准[5] 审批情况 - 需股东会通过及交易商协会注册，存在不确定性[8] - 提请股东会授权董事会办理相关事宜[6]

新策略 - 公司拟开展外汇金融衍生品交易业务规避汇率风险[2] - 交易金额最高不超3亿元，额度12个月内可循环使用[3][8] - 交易品种含即期、远期等产品或组合[4] 交易安排 - 交易对手为无关联国有及股份制银行[6] - 交易资金用自有资金，不使用募集资金[7] 其他情况 - 2025年8月7日董事会审议通过交易议案[8] - 交易存在多种风险，公司采取风控措施[9][11] - 交易利于降风险、提效率和财务稳健性[14] - 保荐人对开展交易业务无异议[16]

资金募集 - 公司发行可转债面值总额66700.00万元，实际募资净额65712.80万元[1] 资金管理 - 拟用不超45000.00万元闲置资金现金管理，含募集25000.00万元、自有20000.00万元[5] - 现金管理期限12个月，额度可循环使用[5] - 募集资金选低风险产品，自有资金购金融机构投资品[6][7] 收益处理 - 闲置募集资金收益归公司，到期归还专户；自有资金收益补运营资金[9][10] 授权决策 - 董事会授权经理层在额度和期限内决策、签文件，开立专用账户[12] 保荐意见 - 保荐人对资金现金管理事项无异议[18]

资金计划 - 拟用不超45000万元闲置资金现金管理，含25000万元募集资金、20000万元自有资金[3][8] - 公司发行可转债面值66700万元，实际募资净额65712.8万元[6] 管理细则 - 现金管理期限12个月，额度可循环使用[8] - 募集资金选低风险产品，单项期限不超12个月，不得质押担保[3][10] - 自有资金购金融机构投资产品[3][11] 收益安排 - 闲置募集资金收益归公司，到期归专户；自有资金收益补充运营资金[13][14] 决策实施 - 董事会授权经理层决策并签文件，财务部实施[15] 风险应对 - 投资受市场波动影响[4][5][18] - 公司采取多项风控措施[19] - 现金管理不影响日常经营，可提高资金效率[20]

新策略 - 公司拟开展外汇金融衍生品交易业务，降低成本、规避风险[2][5] - 交易币种为美元、欧元，金额不超3亿，额度12个月循环用[2][6][11] - 交易品种含即期、远期等，基础资产含利率、汇率等[7] - 交易对手为国有及股份制银行，用自有资金[8][9] - 2025年8月7日董事会通过议案，无需股东会审议[2][10][11][18] 风险与措施 - 业务存在市场、流动性等风险[12] - 公司采取明确原则、制度建设等风控措施[13][14] 影响与认可 - 交易利于降风险、提效率、保权益[15] - 保荐人对业务无异议[18]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会8月25日14点30分在公司会议室召开[3] - 股权登记日为2025年8月18日[11] 投票信息 - 网络投票2025年8月25日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] 议案内容 - 本次股东会审议公司拟注册发行2亿元超短期融资券的议案[5] 登记与委托 - 现场登记8月25日14:00 - 14:20在公司会议室，异地股东8月22日16时前送达[14][15] - 授权委托书至少提前2个工作日提交到公司证券部[15] 联系信息 - 会议联系地址在贵州省贵阳市相关产业园，联系人徐艺峰，电话、传真有提供[16][17]