业绩总结 - 审计认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8] - 内部控制评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[17][18] - 报告期内控体系运行良好，保持有效内控[26] 未来展望 - 2025年公司将持续提升内控建设，完善制度流程[26] 其他新策略 - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[22][24]

募集资金情况 - 2022年首次公开发行股份2240.0828万股，每股发行价41.27元，募集资金总额92448.22万元，净额80857.59万元[11] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额3741.12万元，累计使用58949.08万元[12] - 经批准置换先期投入12948.22万元，以前年度投入9299.49万元，本年度投入3727.09万元[12] - 永久补充流动资金32974.29万元，其中募投项目结项使用节余资金1810.41万元[12][13] - 尚未使用金额21908.51万元，购买理财产品未到期19200万元[12] 资金存储与协议 - 2022年6月签《募集资金专户存储三方监管协议》，2023年12月签四方协议，截至2024年12月31日履行正常[11][14][15] - 截至2024年12月31日，兴业银行襄阳分行存储余额2862.46万元，招商银行武汉分行35.55万元，中信银行郑州分行843.11万元[16] 项目结项与资金使用 - 2024年5月“钛合金粉末的冷喷涂工艺开发项目”及“高性能靶材研发中心建设项目”结项，8月节余资金补充流动资金并注销专户[17] - 2022 - 2024年使用闲置募集资金暂时补充流动资金额度分别为4.5亿元、2.91亿元、2.38亿元[20][21] - 2022 - 2024年使用部分暂时闲置募集资金现金管理额度分别为3.67亿元、3.67亿元、2.32亿元[22][23][24] - 截至2024年12月31日，现金管理未到期金额19200万元[24][25] - 2024年度，现金管理和银行存款利息净额118.46万元[25] - 2022 - 2023年使用超募资金永久补充流动资金均为15581.94万元，截至2024年12月31日合计31163.88万元[26][27] - 2023年用13200.42万元超募资金投资洛阳增材制造生产基地项目，截至2024年12月31日已使用6843.45万元[28] - 2024年“钛合金粉末的冷喷涂工艺开发项目”和“高性能靶材研发中心建设项目”结项，节余资金永久补充流动资金[29][30] - 截至2024年12月31日，使用节余募集资金永久补充流动资金合计1810.41万元[30] 项目调整与进度 - 2024年9月26日审议通过调整部分募集资金投资项目购买设备清单议案[31] - 本年度投入募集资金857.59万元，截至期末累计投入25974.8万元[36] - 制造生产基地项目募集资金承诺额21885.15万元，截至期末累计投入4867.61万元，投入进度67.93%[36] - 金属粉末的冷喷涂工艺开发项目募集资金承诺额3068.0万元，截至期末累计投入2832.55万元，投入进度59.73%[36] - 智能靶材研发中心建设项目募集资金承诺额2964.49万元，截至期末累计投入2431.2万元，投入进度82.01%[36] - 洛阳增材制造生产基地项目募集资金承诺额3200.42万元，截至期末累计投入6843.45万元，投入进度51.84%[36] - 募投项目“境材制造生产基地项目”及“洛阳拉材制造生产基地项目”预定可使用状态日期延至2025年5月[36]

业绩总结 - 2024年预计实现营业收入40366.77万元，同比增长49.42%[9] - 2024年预计实现归母净利润1339.48万元，同比增长138.27%[9] - 2024年预计实现归母扣非净利润997.27万元，同比下降48.33%[9] 人员变动 - 2025年3月13日李羿含辞去公司董事、总经理及战略决策委员会委员职务[18] - 2025年2月起李羿含不再担任四川海弗经理等职务，3月起不再担任海孚科技经理等职务[18] 公司运营 - 2024年营业收入增长因纳入成都鹏华科技合并报表及业务量突破[9] - 2024年净利润增长因2023年资金划转确认损失致2023年利润减少[9] - 2024年扣非净利润下降因产品结构调整、毛利率下降及利息收入减少[9] 其他 - 现场检查时间为2025年4月17日[1] - 保荐人提请公司加强法规学习，履行信息披露义务[12] - 保荐人督促公司合理安排募集资金使用，推进募投项目建设[12] - 保荐人提请公司实际控制人履行避免同业竞争承诺[12] - 截至2024年12月31日，四川海弗和海孚科技固定资产为办公用电子设备且外购，与超卓航科无权属关系[16] - 2024年李羿含取得四川海弗和海孚科技控制权，四川海弗是海孚科技全资子公司[17] - 四川海弗和海孚科技产品处于研发、试制阶段，未销售，暂无客户[17] - 公司不存在应向证监会和上交所报告的事项[21] - 现场检查公司及其他中介机构配合情况良好[22] - 公司需继续严格执行内控制度，提高规范运作及信息披露质量[23]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为92448.22万元，净额为80857.59万元[1] - 截至2024年12月31日，累计已使用募集资金58949.08万元，剩余余额3741.12万元（未含现金管理的19200万元）[2] - 2024年度募集资金总额8.085759亿元，本年度投入1.430903亿元，累计投入5.713868亿元[36] 资金使用情况 - 本年度累计使用募集资金投入项目3727.09万元[3] - 经批准置换先期投入金额为12948.22万元，以前年度投入9299.49万元，永久补充流动资金32974.29万元[5] - 2022 - 2024年分别同意使用不超4.5亿、2.91亿、2.38亿闲置募集资金暂时补充流动资金[12][14] - 2022 - 2023年分别同意使用不超3.67亿部分暂时闲置募集资金进行现金管理，还同意用不超2.32亿进行现金管理[16][17][18] - 2022和2023年分别用1.558194亿元超募资金补充流动资金，累计3.116388亿元[21][22] - 2023年用1.320042亿元超募资金投资洛阳项目，截至2024年底已使用6843.45万元[23][24] - 截至2024年12月31日，节余募集资金补充流动资金合计1810.41万元[26] 项目投入进度 - 增材制造生产基地项目截至期末投入进度67.93%，本年度投入707.64万元[36] - 钛合金粉末冷喷涂工艺项目截至期末投入进度59.73%，本年度投入3.70万元[36] - 高性能靶材研发项目截至期末累计投入金额为2964.49[37] - 洛阳增材制造生产基地项目截至期末累计投入金额为13200.42，永久补充流动资金占比51.84%[37] 其他 - 募投项目整体进展缓慢，预定可使用日期延至2025年5月[38] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用合规，无异议[31][32]

业绩总结 - 2024年营业总收入303,580,268.77元，2023年为270,164,255.63元[27] - 2024年营业总成本381,418,620.57元，2023年为245,121,645.1元[27] - 2024年营业利润30,112,949.68元，2023年为25,970,110.61元[27] - 2024年净利润2,985,989.86元，2023年为5,001,564.72元[27] 财务数据 - 2024年12月31日货币资金64,566,238.54元[26] - 2024年12月31日交易性金融资产18,975,465.11元，2023年为262,976,027.86元[26] - 2024年12月31日短期借款40,504,130.64元，2023年为35,370,053.38元[26] - 2024年12月31日应付账款67,183,259.42元，2023年为57,488,734.38元[26] - 2024年12月31日存货16,570,513.2元，与2023年持平[26] - 2024年12月31日固定资产279,161,033.36元，2023年为209,124,111.93元[26] - 2024年12月31日无形资产68,020,890.97元，2023年为25,159,707.91元[26] - 2024年12月31日负债合计372,291,404.6元，2023年为376,893,439.67元[26] - 2024年12月31日归属于母公司所有者权益224,198,825元，2023年为152,859,615.55元[26] - 2024年12月31日资产总计596,490,229.78元，2023年为1,646,017,364元[26] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计116,742,539.62元，2023年为40,935,086.5元[29] - 2024年经营活动现金流出小计128,566,876.05元，2023年为66,750,348.6元[29] - 2024年经营活动产生的现金流量 - 11,824,336.43元，2023年为65,815,262元[29] - 2024年投资活动现金流入小计112,176,306.32元，2023年为107,013,780元[29] - 2024年投资活动现金流出小计150,894,149.49元，2023年为60,472,367.4元[29] - 2024年投资活动产生的现金流量 - 38,717,843.17元，2023年为 - 63,458,587.4元[29] 其他财务要点 - 截至2024年12月31日，因收购子公司产生的商誉账面余额为11957.16万元[8] - 截至2024年12月31日，商誉减值准备为262.04万元，本期计提262.04万元[8] - 审计将收入确认和商誉减值作为关键审计事项[6][10] 公司基本信息 - 2022年7月1日公司在上海证券交易所上市，公开发行股票2240.0828万股[43] - 截至2024年12月31日，公司注册资本（股本）为8960.331万元[43] - 公司业务包括机载设备维修、航空航天零部件及耗材增材制造等[44] - 公司实际控制人为李光平、王春晓、李羿含[45] 会计政策与税收 - 2024年起执行《企业会计准则解释第17号》两项规定，未产生重大影响[171] - 2024年起执行《企业会计准则解释第18号》规定，对2023年度销售费用和营业成本追溯调整[171] - 增值税税率为13%、9%、6%、3%、1%、免税[183] - 企业所得税税率为15%、25%，部分子公司适用15%税率[183] - 公司研发费用可加计扣除，2024 - 2027年新购进不超500万元设备器具可一次性扣除[185] - 公司飞机维修业务收入增值税实际税负超6%部分即征即退，军品销售合同收入免征增值税[186] 应收账款坏账准备 - 2024年末应收账款账面余额209,530,514.29元，较期初增加[197] - 2024年末应收账款坏账准备17,732,163.74元，较期初增加[197] - 坏账准备合计期初余额11,637,847.89元，本期计提6,202,454.38元，转销或核销108,138.53元，期末余额17,732,163.74元[200]

湖北超卓航空科技股份有限公司全体股东: 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 6525 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 李今所（特殊善通合伙） nghai Centified Publio Accountants (Special General Partnership) 湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 6525 号 我们认为,贵公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,如实反映了湖北 超卓航空科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 后附汇总表所载资料与贵公司 2024 年度已审的会计报表及相关资料的内容在所有重 大方面未发现不一致。 为了更好的理解贵公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 汇总表应当与己审计的 2024年度财务报表一并阅读。 本专项审核报告仅供贵公司向中国 ...

业绩总结 - 2024年预计营业收入40366.77万元，同比增长49.42%[10] - 2024年预计归母净利润1339.48万元，同比增长138.27%[10] - 2024年预计归母扣非净利润997.27万元，同比下降48.33%[10] 业绩变动原因 - 2024年营收增长因成都鹏华并表及业务量突破[10] - 2024年净利润增长因2023年资金划转确认损失[10] - 2024年扣非净利润下降因产品结构等因素[10] 公司治理 - 建立募集资金专户存储制度[7] - 资产等方面与控股股东独立运作[6] - 建立并执行信息披露制度[5] 市场扩张和并购 - 2024年控股股东李羿含取得四川海弗和海孚科技控制权[13][17] 人员变动 - 2025年3月13日李羿含辞去公司多职务[18] 合规情况 - 不存在需向监管报告事项[21] - 现场检查配合良好[22][23] - 需提高规范运作及信披质量[24]

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-015 湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 7 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓 航空科技股份有限公司一楼会议室 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 二、 议案审议情况 表决情况： | | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案 序号 | 议案名称 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | 关于使用部 | | | | （%） | | （%） | | 1 | 分超募资金 永久补充流 | 2,568,255 | 99.5850 | 10,702 | 0.4150 ...

上海市锦天城律师事务所 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北超卓航空科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范 性文件以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 法律意见书 01G20241395 致：湖北超卓航空科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则 ...

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集召开，并于2025年3月13日在上海证券交易所网站发布通知，公告日期距召开日超过15天[2] - 会议采取现场与网络投票结合方式：现场会议在公司一楼会议室召开，网络投票时间为2025年3月28日9:15-15:00[3] - 召集人资格及召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定[2][3] 出席会议人员资格 - 现场出席股东及代理人共5名，代表有表决权股份45,293,754股，占公司股份总数未披露比例[3] - 网络投票股东代表股份8,288,082股，占公司股份总数9.2497%[4] - 其他出席人员包括公司董事、监事及高级管理人员，资格均合法有效[4] 议案审议与表决结果 - 审议议案与股东大会通知所列事项一致，未发生修改[4] - 表决采用现场及网络投票结合方式，合并统计结果显示：同意53,467,202股（占有效表决权总数99.9949%），弃权2,700股（0.0051%）[4] - 中小投资者表决情况：同意2,499,249股（95.6144%），反对111,934股（4.2822%），弃权2,700股（0.1034%）[5] 法律结论 - 股东大会召集程序、人员资格、表决结果等均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定，决议合法有效[5]