回购方案 - 首次披露日为2025年6月18日[3] - 实施期限为2025年6月17日至2026年6月18日[3] - 预计回购金额2亿~4亿元[3] 回购进展 - 累计已回购股数556,000股，占总股本0.2097%[3][6] - 累计已回购金额13,804,245.63元[3][6] - 实际回购价格24.34元/股~25.07元/股[3][6] - 截至2025年7月31日，累计回购股份占比增加0.1051%[6]

转债时间节点 - 截至2025年8月4日，距“广大转债”最后交易日剩11天，最后转股日剩14天[4][14] - 赎回登记日为2025年8月22日，赎回款发放日为8月25日[5] 转债价格相关 - “广大转债”转股价格为20.80元/股，强制赎回价100.8658元/张[4] - 8月4日“广大转债”二级市场收盘价119.412元/张[14] 赎回条款 - 2025年6 - 7月触发有条件赎回条款[6] - 有条件赎回条件：股价或未转股余额达标[7] 利息与税收 - 当期票面利率1.00%，应计利息约0.8658元/张[10][11] - 个人投资者税后赎回金额100.6926元/张[12] 风险提示 - 未及时转股或卖出可能面临损失[14] - 不符合要求持有人或因赎回价低受损[16]

公司股份回购进展 - 截至2025年7月31日累计回购股份556,000股 占公司总股本比例0.2097% [1] - 较上次公告披露数增加0.1051% [1] - 回购最高价25.07元/股 最低价24.34元/股 [1] - 支付资金总额13,804,245.63元 [1]

赎回条款及条件 - 赎回条件触发：公司股票自2025年6月12日至7月14日期间，连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格（20.80元/股）的130%（即27.092元/股）[2][5] - 赎回条款依据：根据《募集说明书》，若转股期内公司股票收盘价连续三十个交易日中至少十五日达到转股价130%或未转股余额不足3000万元，公司有权按面值加应计利息赎回可转债[4] - 赎回价格计算：每张债券赎回价格为100.8658元，含面值100元及当期应计利息0.8658元（票面利率1.00%，计息天数316天）[6] 时间安排 - 最后交易日：2025年8月19日，截至8月1日剩余12个交易日[1][8] - 最后转股日：2025年8月22日，截至8月1日剩余15个交易日[1][8] - 赎回登记日：2025年8月22日收市后登记在册的持有人为赎回对象[5] - 摘牌日期：2025年8月25日起"广大转债"将在上交所摘牌[7] 赎回程序及税务处理 - 赎回款发放：2025年8月25日通过中登上海分公司清算系统派发，未指定交易者款项暂存[7] - 税务差异：个人投资者税后赎回金额为100.6926元/张（20%税率），居民企业税前100.8658元/张，境外机构暂免税[8][9] 市场数据 - 二级市场价格：8月1日收盘价为118.982元/张，显著高于赎回价100.8658元/张[10] - 转股价格：当前转股价为20.80元/股，触发赎回阈值为27.092元/股[2][5]

转债时间安排 - 2025年8月19日为“广大转债”最后交易日[4][5][11][12] - 8月22日为最后转股日和赎回登记日[4][5][11][12] - 8月25日为赎回款发放日且“广大转债”将摘牌[4][5][11][12] 赎回相关价格 - 赎回价格为100.8658元/张[4][9][11] - 转股价格为20.80元/股[4][6][9] - 触发有条件赎回条款对应股价为27.092元/股和27.040元/股[4][6][9] - 8月1日“广大转债”二级市场收盘价为118.982元/张[14] 利率与计息 - 当期计息年度票面利率为1.00%，计息天数316天[10][11] 赎回条款 - 到期赎回条款为期满后五个交易日内按面值115%赎回未转股债券[6] - 有条件赎回条款为转股期内满足条件公司有权赎回[7] 税收情况 - 个人投资者征税税率为利息额20%，税后赎回金额为100.6926元/张[12][13] - 居民企业自行缴纳所得税，税前赎回金额100.8658元/张[13] - 2021年11月7日至2025年12月31日非居民企业暂免征税，赎回金额100.8658元/张[13] 风险提示 - 持有人未及时转股或卖出可能面临较大投资损失[14] - 不符合科创板要求的持有人可能因赎回价低遭受损失[16] 其他信息 - 建议被质押或冻结的持有人在停止交易日前解除质押或冻结[14] - 联系部门为董事会办公室[17] - 联系电话为0512 - 55390270[17] - 公告日期为2025年8月2日[18]

广大转债赎回及摘牌公告 - 最后交易日为2025年8月19日，距离2025年7月31日仅剩13个交易日 [2] - 最后转股日为2025年8月22日，距离2025年7月31日仅剩16个交易日 [3] - 赎回完成后，"广大转债"将于2025年8月25日起摘牌 [4] - 赎回价格为100.8658元/张（含当期应计利息0.8658元/张），投资者可选择转股（20.80元/股）或二级市场交易以避免损失 [4][13] 赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年6月12日至7月14日期间，累计15个交易日收盘价不低于转股价格的130%（27.092元/股和27.040元/股） [5][11] - 触发《募集说明书》中有条件赎回条款，公司决定行使提前赎回权 [5] 赎回程序及时间安排 - 赎回登记日为2025年8月22日，赎回款发放日为2025年8月25日 [6] - 赎回价格计算依据：票面利率1.00%，计息天数316天（2024年10月13日至2025年8月25日） [15] - 赎回后债券将冻结并摘牌，未转股债券按100.8658元/张强制赎回 [16][20] 税务处理 - 个人投资者需缴纳20%利息税，实际赎回金额为100.6926元/张 [21] - 居民企业自行缴纳所得税，非居民企业（如QFII）暂免所得税 [21][22] 股东大会决议 - 2025年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，表决通过率超三分之二 [31] - 公司总股本261,090,523股，有表决权股份250,962,486股（扣除回购专用账户10,128,037股） [29]

股东大会基本情况 - 公司于2025年7月31日召开2025年第二次临时股东大会 由董事会召集并由董事长徐卫明主持 [3] - 会议通知于2025年7月15日通过上海证券交易所网站发布 符合提前15日公告的法定要求 [3] - 出席会议股东及代理人共193户 代表表决权股份67,590,241股 占公司有表决权股份总数250,962,486股的26.9324% [3] 参会人员资格 - 现场参会股东均为2025年7月25日下午3:00登记在册的股东 均出示有效身份证明及持股凭证 [4] - 网络投票股东通过上海证券交易所身份验证机构进行资格认证 [4] - 公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员通过现场或网络方式列席会议 [4] 表决程序与结果 - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上证所系统在交易时段9:15-9:25及9:30-11:30进行 [5] - 特别决议议案表决结果：同意票67,412,718股（占比99.7373%） 反对票128,519股（0.1901%） 弃权票49,004股（0.0726%） [6] - 本次股东大会召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定 [6]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年7月31日在江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司8楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为193人，所持有表决权数量为67,590,241股，占公司表决权数量的比例为26.9324% [1] - 公司总股本为261,090,523股，其中回购专用证券账户中的股份数为10,128,037股，有表决权股份总数为250,962,486股 [1] 会议合规性及主持情况 - 本次会议由公司董事长徐卫明主持，会议召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定 [2] - 律师祝传颂、李洋认为股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合法律法规和公司章程，本次股东大会决议合法有效 [2] 议案审议情况 - 非累积投票议案审议结果为通过，同意票数为67,412,718股，占99.7373%，反对票数为128,519股，占0.1901%，弃权票数为49,004股，占0.0726% [2] - 议案表决获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [2]

赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年6月12日至7月14日期间满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格20.80元/股的130%（即27.092元/股）[2][5] - 触发《募集说明书》约定的有条件赎回条款，公司于2025年7月14日决议行使提前赎回权[2] 赎回关键时间节点 - 最后交易日为2025年8月19日（截至7月31日剩余13个交易日）[1][8] - 最后转股日为2025年8月22日（截至7月31日剩余16个交易日）[1][8] - 赎回登记日为2025年8月22日收市后[5] - 赎回款发放日为2025年8月25日[1][7] - 可转债摘牌日为2025年8月25日起[2][8] 赎回价格计算细节 - 赎回价格按面值加当期应计利息定为100.8658元/张[1][6] - 当期票面利率1.00%，计息天数自2024年10月13日至2025年8月25日共316天[6] - 每张应计利息计算公式：100×1.00%×316/365≈0.8658元[6] 投资者操作选择及对比 - 二级市场最后交易日收盘价为117.234元/张（7月31日数据），较赎回价格100.8658元存在显著溢价[10] - 投资者可选择在8月19日前卖出或按20.80元/股转股，否则将按100.8658元/张强制赎回[2][10] - 未及时操作可能导致投资损失，因强制赎回价格低于市场价[10] 税务处理差异 - 个人投资者实际派发金额为100.6926元/张（税后），按利息额20%扣税[8] - 居民企业自行缴税，实际派发100.8658元/张（税前）[9] - 非居民企业暂免所得税和增值税，实际派发100.8658元/张[9] 赎回程序安排 - 赎回登记日次一交易日（8月25日）起所有登记可转债将被冻结[7] - 通过中国结算上海分公司进行资金清算和赎回款派发[7] - 赎回结束后公告赎回结果及公司影响[7]

公司公告 - 广大特材于7月31日晚间发布公告提醒"广大转债"持有人注意在期限内转股或卖出以避免可能出现的投资损失 [2]