证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2025-011 苏州德龙激光股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因苏州德龙激光股份有限公司（以下简称"公司"、"德龙激光"）2024 年 归属于上市公司股东净利润为负值，综合考虑公司盈利状况、发展战略、发展规 划及资金需求，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远 利益，根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，2024 年度拟不进行利润分 配，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第 六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创 板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报 ...

证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2025-012 苏州德龙激光股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票相关事宜的公告 一、 本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，苏州德龙激光股份有限公司（以下简称"德龙激光"、"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大 会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，董事会同 意提前股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过公司最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2024 年度 股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。 二、 本次授权具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为9916.51万元，同比下降14.26%[3] - 2025年第一季度营业总收入为99,165,075.14元，同比下降14.2%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为-1647.04万元，亏损同比扩大[3] - 净利润为-16,470,410.56元，亏损同比扩大126.8%[16] - 基本每股收益为-0.16元/股，较上年同期的-0.07元/股下降[3] - 基本每股收益为-0.16元/股，同比恶化128.6%[16] - 公司净利润亏损同比增加920.69万元，主要受行业竞争加剧和终端客户验证时间长影响[6] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计3077.86万元，同比增长6.08%，占营业收入比例为31.04%[3][4] - 营业总成本为122,989,001.71元，同比下降1.1%，其中研发费用同比增长6.1%至30,778,553.04元[15] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2094.32万元，较上年同期改善[3] - 经营活动产生的现金流量净额为20,943,240.54元，同比改善161.2%（2024年同期为-34,202,623.08元）[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-56,764,895.01元，同比由正转负（2024年同期为28,749,485.60元）[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长34.3%至208,287,731.08元[18] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比增长84.6%至63,020,954.74元[18] 资产和负债变化 - 公司货币资金从2024年末的241,768,232.69元下降至2025年3月末的207,234,947.76元，降幅14.3%[11] - 交易性金融资产从2024年末的270,317,923.60元减少至2025年3月末的245,649,164.59元，降幅9.1%[11] - 应收账款从2024年末的269,758,597.14元下降至2025年3月末的201,786,339.82元，降幅25.2%[11] - 存货从2024年末的506,073,971.89元增加至2025年3月末的552,005,427.17元，增幅9.1%[11] - 流动资产合计从2024年末的1,408,877,111.26元下降至2025年3月末的1,350,868,266.42元，降幅4.1%[11] - 应付账款从2024年末的189,436,628.10元下降至2025年3月末的143,182,631.96元，降幅24.4%[12] - 合同负债从2024年末的172,927,561.91元增加至2025年3月末的194,074,203.04元，增幅12.2%[12] - 未分配利润从2024年末的163,671,732.05元下降至2025年3月末的147,201,321.49元，降幅10.1%[13] - 公司负债合计从2024年末的601,830,606.37元下降至2025年3月末的563,277,148.31元，降幅6.4%[13] - 期末现金及现金等价物余额为194,579,409.20元，同比下降62.3%[19] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计344.73万元，主要包括政府补助225.18万元和委托投资收益104.45万元[5] - 其他收益同比增长20.4%至6,957,437.69元[15] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为5681名[7] - 北京沃衍投资中心（有限合伙）持有无限售条件流通股10,026,837股，占总流通股比例最高[9] 其他财务数据 - 总资产为17.79亿元，较上年度末下降3.01%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为12.16亿元，较上年度末下降1.35%[4]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.38元大幅下降至2024年的-0.33元，同比下降186.84% [1] - 每股净资产从12.65元降至11.92元，同比下降5.77% [1] - 每股未分配利润从2.22元降至1.58元，同比下降28.83% [1] - 营业收入从5.82亿元增长至7.15亿元，同比增长22.85% [1] - 净利润从0.39亿元转为亏损0.35亿元，同比下降189.74% [1] - 净资产收益率从2.99%降至-2.73%，同比下降191.3% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3338.08万股，占流通股41.91%，较上期减少23.34万股 [2] - 北京沃衍投资中心(有限合伙)为第一大股东，持有1002.68万股，占比12.59% [3] - 章军减持12.11万股，无锡柯维宁贸易有限公司减持11.23万股 [3] - 其他主要股东持股数量保持稳定 [3] 分红情况 - 公司2024年未提出分红送配方案 [4]

限售股上市流通 - 本次上市流通的限售股类型为首发限售股份，数量为23,745,000股，占公司发行后总股本的22.97%[2][3][5] - 限售期为自首次公开发行并上市之日起36个月，将于2025年4月29日起上市流通[4][5][10] - 限售股股东数量为1名，承诺在锁定期满后4年内每年转让股份不超过所持首发前股份总数的25%[5][7] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行募集资金净额为71,381.97万元，其中超募资金26,381.97万元[19][31] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为19,563.71万元（含利息收入）[21][35] - 募集资金投资项目经历多次变更，最新调整为"新能源高端装备制造项目"和"新能源研发中心建设项目"[20][35] 闲置募集资金现金管理 - 拟使用不超过14,500万元闲置募集资金购买保本型理财产品，期限12个月[14][16][24] - 投资范围包括结构性存款、大额存单等低风险产品，资金可循环滚动使用[22][24] - 该事项已通过董事会和监事会审议，保荐机构出具无异议核查意见[24][28][30] 超募资金补充流动资金 - 拟使用剩余超募资金2,665.11万元永久补充流动资金，占超募资金总额的10.10%[31][37] - 公司承诺12个月内不进行高风险投资及对外财务资助[38] - 该事项需提交股东大会审议，且距上次补充流动资金需间隔12个月[31][38]

中信建投证券股份有限公司 关于苏州德龙激光股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 苏州德龙激光股份有限公司（以下简称"德龙激光"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，对德龙激光拟使 用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 3 月 4 日出具的《关于同意苏州德龙 激光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕460 号）， 公司获准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,584.00 万 股，每股发行价格 30.18 元，募集资金总额为 77,985.12 万元，扣除发行费用 6,603.15 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 71,381.97 万元，其中超募资 金总额为 26,381.97 万 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2584.00万股，每股发行价30.18元，募资总额77985.12万元，净额71381.97万元，超募26381.97万元[1] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额为19563.71万元[6] 项目调整 - 原精密激光加工设备产能扩充等项目有结项、终止、升级情况[4] - 2024年12月将17592.83万元募资及理财收入变更至新能源项目[5] - 调整后新能源高端装备制造项目拟投入9236.22万元，研发中心项目拟投入8356.61万元[6] 现金管理 - 公司拟用不超14500.00万元闲置募资现金管理，期限12个月，资金可循环使用[8] - 购买保本型理财产品等进行现金管理，收益归公司，到期本息归还专户[10][11] - 2025年4月17日董事会和监事会通过现金管理议案，各方均无异议[15][16][17]

中信建投证券股份有限公司 关于苏州德龙激光股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 苏州德龙激光股份有限公司（以下简称"德龙激光"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有 关规定，对德龙激光首次公开发行限售股上市流通的事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 3 月 4 日出具的《关于同意苏州德龙 激光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕460 号）， 苏州德龙激光股份有限公司（以下简称"公司"或"德龙激光"）获准以首次公 开发行方式向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,584.00 万股，并于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 10,336.00 万股，其 中有限售条件流通股 82,329,903 股，占公司发行后总股本的 79.6535%，无限售 条件流通股 ...

证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2025-005 苏州德龙激光股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品（包括但不限 于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等） 现金管理额度：不超过 14,500.00 万元 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所 关于上市公司募集资金管理的相关规定。 （三）资金来源 本次现金管理的资金来源为闲置募集资金。 已履行及拟履行的审议程序：本次现金管理已经苏州德龙激光股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第五次会议和 第五届监事会第五次会议审议通过。 特别风险提示：公司本次现金管理选择投资安全性高、流动性好、有保 本约定的产品，但由于影响金融市场的因素众多，受宏观经济的影响较大，公司 将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市 场波动的影响。 一 ...

募资情况 - 首次公开发行股票募集资金总额77,985.12万元，净额71,381.97万元，超募26,381.97万元[3][4] - 首次公开发行股票2,584.00万股，每股发行价30.18元[3] 资金使用 - 拟用2,665.11万元剩余超募资金永久补流，占超募10.10%[3][9][11] - 2024年4月用7,900.00万元超募资金永久补流，占超募29.94%[7] - 截至2024年12月31日累计用23,700.00万元超募资金永久补流[8] 资金余额与项目投入 - 截至2024年12月31日募集资金余额19,563.71万元[6] - 新能源高端装备制造和研发中心项目拟分别投入9,236.22万元、8,356.61万元[6] 决策进展 - 2025年4月17日董事会和监事会通过用部分超募资金永久补流议案，待股东大会审议[3][11] - 监事会同意使用部分超募资金永久补流[13] - 保荐机构认为使用部分超募资金永久补流合规且无异议[14]