会议情况 - 2023年公司召开董事会会议11次、股东大会4次[4] - 独立董事应参加董事会7次，出席7次，通讯参加7次，出席股东大会2次[5] - 董事会召开审计委员会会议6次、薪酬与考核委员会会议5次，独立董事出席审计委员会会议3次、薪酬与考核委员会会议3次[6] 合规情况 - 报告期内公司未发生重大关联交易[12] - 公司及相关方不存在变更或豁免承诺情形[12] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2022年度报告》等定期报告[12] - 公司披露《2022年度内部控制评价报告》，未发现内部控制重大缺陷[13] 独立董事意见 - 任期内未发生变更会计师事务所情况[13] - 认为换届选举非独立董事候选人提名符合要求，程序合法有效[14] - 认为公司董事、高管薪酬发放合规，考核客观准确，决策程序合法[14]

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2024-009 北京安博通科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ● 现金管理金额：不超过人民币 30,000 万元，在上述额度范围内，资金可 以滚动使用； ● 现金管理产品类型：安全性高、流动性好的中低风险理财产品。产品期限 最长不超过 12 个月，且投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的 投资行为； ● 现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内； ● 履行的审议程序：公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次 会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 一、公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理的目的 为提高公司资金使用效率，增加股东回报，在确保不影响公司正常经营，保 证资金流动性、安全性，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置的 自有资金进行现金管理，以增加资金收益、保持资金流动性。 公司将选择信誉良好的 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 独立董事及其相关人员任职符合要求[1] - 独立董事与公司等无利害关系[1] - 专项报告于2024年4月25日出具[1]

公司治理 - 报告期内召开董事会会议11次、股东大会4次，完成第三届董事会换届选举[4][5] - 独立董事履职情况良好，出席相关会议次数达标[5][6] 财务相关 - 按时披露《2023年三季度报告》，准确披露财务数据[12] - 更换会计师事务所，由大信变更为中瑞诚[11][13] 激励与规范 - 制定2023年限制性股票激励计划，利于完善治理结构[14] - 公司运作规范，制度健全，无需改进事项[15]

公司治理 - 报告期内召开董事会11次、股东大会4次，完成第三届董事会换届选举[4] - 召开战略委员会会议1次，提名委员会会议2次[5] 财务披露 - 按时编制并披露《2023年三季度报告》，准确披露财务数据[10] - 更换会计师事务所，由大信变更为中瑞诚[10][11] 激励与合规 - 制定2023年限制性股票激励计划[12] - 报告期内未发生重大关联交易[10] 独立董事履职 - 2023年尽责，2024年将继续提供建设性建议[14] - 认为公司运作规范，无需改进事项[13]

业绩总结 - 2019 - 2023年各年营业收入分别为1亿、404.76879万、1.9207752162亿、2.6986857703亿、1.0108720102亿[7] - 2023年全年已结算营业收入4.0108720102亿[7] - 2023年委托加工业务实现营业收入2760.542192万[8] 应收账款 - 2019年9月3日贸易业务应收账款余额为7.277796亿，净应收账款为6.7047580789亿[7] - 2022年9月28日贸易业务应收账款余额为1.3528477432亿，净应收账款为1.295035382亿[8] - 2023年12月31日贸易业务应收账款余额为6.6708098757亿，已结算应收账款2.6599378655亿[7] - 2023年12月31日应收账款坏账准备为1.144362万[7] - 2023年12月31日委托加工业务贸易业务应收账款为2863.824196万[8] - 2023年12月31日委托加工业务应收账款坏账准备为1.0411701155亿[8] 其他费用与支出 - 某方面费用支出分别为2和1（单位不明）[3][4] - 公司某累计支出为3101（单位不明）[3] 委托加工业务 - 2022年9月28日委托加工业务委托加工物资为428.9308万件，单价1元，金额为31.54万[8] 其他金额 - 2022年某业务相关交易涉及金额7500千[10] - 截至2023年12月31日，某类相关金额为4367173.39[11] - 2019年11月相关金额为2810万元[24]

公司治理 - 2023年召开董事会会议11次、股东大会4次，完成第三届董事会换届选举[4] - 独立董事应参加董事会7次，亲自及通讯均出席7次，出席股东大会2次[5] 报告披露 - 按时编制并披露《2022年度报告》等定期报告[12] - 披露《2022年度内部控制评价报告》，未发现重大缺陷[13] 合规情况 - 报告期内未发生重大关联交易[12] - 公司及相关方无变更或豁免承诺情形[12] - 独立董事任期内未变更会计师事务所[14]

募集资金情况 - 首次公开发行募集资金总额7.277796亿元，净额6.7047580789亿元，2019年9月3日到位[1] - 向特定对象发行募集资金总额1.3528477432亿元，净额1.295035382亿元，2022年9月28日到位[4] 资金使用情况 - 2019 - 2023年首次公开发行募集资金使用分别为1亿元、404.76879万元、1.9207752162亿元、2.6986857703亿元、1.0108720102亿元[2] - 截至2023年12月31日，首次公开发行募集资金投资项目累计投入2.6599378655亿元，使用超募资金4.0108720102亿元[2] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行募集资金投资项目累计投入2863.824196万元，2023年使用2760.542192万元[5] 资金余额情况 - 截至2023年12月31日，首次公开发行募集资金余额为1.144362万元[3] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行募集资金余额为1.0411701155亿元[5] 项目投入进度 - 首次公开发行深度网络安全嵌入系统升级与其虚拟资源池化项目投入进度为85.97%[33] - 首次公开发行安全可视化与态势感知平台研发及产业化项目投入进度为92.06%[33] - 首次公开发行安全应用研发中心与攻防实验室建设项目投入进度为94.47%[33] - 2022年度向特定对象发行数据安全防护与溯源分析平台研发及产业化项目截至期末投入进度为22.11%[37] 其他情况 - 2023年公司使用不超2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，预期年化收益率2.45%-3.20%[21][22][23] - 公司超募资金37,273.58万元，截至2023年12月31日已全部使用完毕[23][24] - 2023年度公司未发生募集资金实施地点、实施方式变更情况[17] - 2023年度公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况[18] - 2023年度公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[19] - 公司2023年度不存在变更募集资金投资项目、已对外转让或置换的情况[27][28] - 公司募集资金使用情况披露与实际相符，无违规使用情形[29] - 中瑞诚会计师事务所认为募集资金年度存放与实际使用情况专项报告如实反映情况[30] - 保荐机构认为2023年度募集资金存放和使用符合规定，无变相改变用途等情形[31] - 未达到计划进度或预计收益、项目可行性发生重大变化的情况均为无[33][37]

审计机构情况 - 公司拟续聘中瑞诚为2024年度审计机构[2] - 中瑞诚2023年度经审计收入总额29450万元[5] - 中瑞诚2023年上市公司审计客户1家，审计收费87万元[5][6] 人员情况 - 中瑞诚合伙人34人，注册会计师242人[4] - 项目合伙人高升拥有15年审计经验[9] 费用及审议 - 本期审计费用45万元，较上期不变[13] - 聘任需提交公司股东大会审议[17]

公司上市与股本 - 公司2019年8月16日经证监会注册，9月6日在上海证券交易所上市，首次发行1279.50万股[7] - 首次公开发行前注册资本3838.50万元，发行后为5118.00万元[7] - 以2016年3月31日为基准日，800万元净资产折合成800万股[12] - 公司股份总数为7651.3908万股，均为人民币普通股[13] 股东信息 - 发起人钟竹持股384万股，比例48%[13] - 石河子市崚盛股权投资合伙企业持股160万股，比例20%[13] - 苏长君持股96万股，比例12%[13] - 深圳市泓锦文并购基金合伙企业持股60万股，比例7.5%[13] - 深圳市和辉财富投资企业持股56万股，比例7%[13] - 深圳市中艺和辉股权投资企业持股24万股，比例3%[13] 股份转让与质押 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[20] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[27] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求等情形2个月内召开临时股东大会[33] - 董事会收到提议10日内书面反馈，同意后5日内发通知[36][37] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[40] - 召集人收到临时提案2日内发补充通知[40] - 年度股东大会提前20日、临时股东大会提前15日通知股东[41] - 股东大会网络投票时间规定[42] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得更改[43] - 股东大会延期或取消需提前2个工作日公告并说明原因[43] - 会议记录保存不少于10年[50] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[51] - 连续12个月内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[53] 董事与监事 - 董事任期三年，可连选连任，兼任高管董事不超总数1/2[64] - 董事连续两次未出席董事会会议视为不能履职[66] - 董事会2日内披露董事辞职情况，董事辞职生效或任期届满后2年承担忠实义务[66][67] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[71] - 董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[71] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[71] - 恶意收购时新改组或换届董事会成员需2/3以上原成员留任[72] - 监事任期三年，可连选连任，职工代表监事辞职需填补空缺后生效[100][101] - 监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于1/3[104] 交易审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6种情况由董事会审议并披露[77] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等6种情况董事会审议后提交股东大会[77] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交占最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元由董事会审议并披露[83] - 与关联人交易金额占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元需评估或审计并提交股东大会[84] 财务与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[108] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[108] - 法定公积金转增资本时留存额不少于转增前注册资本25%[109] - 股东大会决议后董事会2个月内完成股利派发[109] - 公司盈利且有可分配利润时每年按不低于15%分配股利，无重大事项现金分配不少于10%[110] - 公司不同阶段现金分红比例规定[111] - 重大投资或现金支出界定[112] - 利润分配方案经董事会、独立董事、股东大会表决通过[113] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[115] - 公司每三年制定或修订一次利润分配规划和计划[115] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[120] - 公司通知以邮件送出，交付邮局第5个工作日为送达日期[123] - 公司合并、分立按规定通知债权人并公告[126][127] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[129] - 公司特定情形解散15日内成立清算组[130] - 清算组按规定通知债权人并公告[130] - 控股股东、控股子公司、关联人定义[136] - 公司财产不足清偿债务申请破产，清算结束后办理注销登记[132] - 公司三种情形修改章程，按规定审批、登记、公告[134]