业绩总结 - 2023年公司营业收入54,828.41万元，同比增长20.12%[8][21] - 2023年公司主营业务综合毛利率62.49%，较2022年增加约6个百分点，2024年第一季度为62.99%[51] 应收账款 - 2023年末公司应收账款账面余额为70,649.45万元，同比增长51.49%[8][21] - 2023年末账龄1年以上的应收账款占比64.27%，较上一年度下降约10个百分点[8] - 截至2023年末，前五名客户应收账款合计金额为18,606.12万元，占比26.34%[10] - 2023年末1年以内应收账款账龄占比70.12%，较2022年末下降约3.83个百分点[23] - 同行业可比公司6个月以内平均计提比例4.16%，公司为1%[18] - 截至2024年6月13日期后回款17,291.49万元，回款比例24.48%[33] 预付账款 - 报告期末公司预付款项期末账面价值为6439.16万元，同比增加183.62%[38] - 2023年末，前五名客户预付账款合计金额为5,385.34万元，占比83.63%[39] 存货 - 2023年末公司存货余额5173.25万元，较2022年末增加60.82%[43] - 2023年末库存商品3,906.90万元，较2022年增长27.99%[46] - 2023年末发出商品1,266.35万元，较2022年增长670.15%[46] - 截至2024年6月13日，发出商品已有850.13万元确认收入并结转成本[46] 在建工程 - 2023年末在建工程合计金额为24478.84万元，上海进度98.89%，天津进度82.25%[71] - 上海办公用房已于2024年5月转固，天津预计2025年6月转固[71] - 2022年11月28日，以上海办公用房为抵押借款10000万元，期限10年，利率3.95%[72]

会议基本信息 - 股东大会2024年5月17日在北京海淀区召开[4] - 采取现场和网络投票结合方式，符合规定[5] - 出席股东和代理人11人，表决权28,495,460，占比37.2421%[3] - 董事9人、监事3人出席，董秘出席，高管列席[6] 议案表决情况 - 14项议案同意票比例大多超99%，无被否决议案[2][7][8][9][11][12][13] - 《2023年度利润分配方案》同意票比例99.9810%[9] - 《预计2024年日常性关联交易》同意票比例99.8250%[10] - 《授权董事会办理发行股票事宜》同意票比例99.7219%[12] 其他要点 - 议案13、15为特别决议议案获通过[14] - 议案8、10、11、14、15对中小投资者单独计票[14] - 议案10关联股东回避表决[14] - 见证律所为国浩律师（北京）事务所[15] - 律师认为会议程序合法有效[16]

股权与会议信息 - 2024年5月6日钟竹先生持有公司23.79%股份并提临时提案[3] - 2024年5月17日会议召开，参会股东代表股份占比37.24%[5][8] - 现场参会股东代表股份占比30.31%[8] - 网络参会股东代表股份占比6.93%[8] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等议案同意股数占比99.9810%[11][12][13][14][15][16][18][20] - 《2023年度利润分配方案》中小投资者同意股数占比99.8996%[19] - 《2023年度利润分配方案》反对股数占比0.0190%[19] - 《2024年日常性关联交易》同意股数占比99.8250%[21] - 《2024年董事、高管薪酬》同意股数占比99.9810%[22] - 《2024年监事薪酬》同意股数占比99.9810%[24] - 《修订公司章程》同意股数占比99.9810%[25] - 《续聘审计机构》同意股数占比99.9810%[25] - 《授权发行股票》同意股数占比99.7219%[26] - 议案13、15获出席股东表决权三分之二以上同意通过[27] 其他 - 律师认为会议程序合法、表决结果有效[28]

华安证券股份有限公司 关于北京安博通科技股份有限公司 二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 2023 年度持续督导跟踪报告 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为北京安 博通科技股份有限公司（以下简称"安博通"或"公司"）持续督导工作的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关法律法规和规范性文件的规定，对安博通进行持续督导，并出具本持续 督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执行了 持续督导制度，并制定了相应的工 | | 1 | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与安博通签订《保荐协 | | 2 | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， | 议》，该协议明确了双方在持续督 | | | 明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海 | 导期间的权利和义务，并报上海证 | | ...

发行股票融资 - 融资总额不超3亿且不超最近一年末净资产20%[2] - 发行数量不超发行前股本总数30%[4] - 发行对象不超35名（含）[4] 发行相关规定 - 发行价格不低于定价基准日前20日交易均价80%[5] - 普通对象认购股票6个月内不得转让，特定情形为18个月[6] 其他要点 - 授权期限自2023年年度股东大会通过至2024年召开[7] - 发行后滚存未分配利润由新老股东按比例共享[7] - 股票将在科创板上市交易[8] - 议案待股东大会审议，后续需审核和注册[10]

股东大会时间 - 2023年年度股东大会股权登记日为2024年5月14日[2] - 股东大会召开日期为2024年5月17日14点30分[4][7] - 网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[7] 股东与提案 - 股东钟竹单独持有公司23.79%股份，于2024年5月6日提临时提案[3][6] 议案情况 - 议案1 - 14于2024年4月25日经相关会议审议通过[9] - 议案15于2024年5月7日经第三届董事会第七次会议审议通过[10] - 特别决议议案为13、15[10] - 对中小投资者单独计票议案为8、10、11、14、15[10] - 涉及关联股东回避表决议案为10，关联股东为钟竹等[10] - 涉及优先股股东参与表决的议案无[11]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2024-015 北京安博通科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北 京安博通科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 北京安博通科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 29 日 一、监事会会议召开情况 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议于 2024 年 4 月 26 日 14:30 在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 22 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体监事。本次会议由监 事会主席吴笛女士主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《北京安博通科技股份有限公司章程》等相 关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： 1 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为5,654.45万元，同比增长8.99%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-3,507.16万元，同比不适用[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-8,915.19万元，同比不适用[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.46元，同比不适用[4] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为-2.95%，同比增加1.12个百分点[4,5] - 2024年第一季度营业收入为5,654.45万元，同比增长9.0%[17] - 2024年第一季度净亏损为3,711.57万元，同比减亏23.1%[17] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-8,915.19万元[20,21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-7,363.16万元[20,21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为8,629.05万元[20,21] - 2024年3月31日现金及现金等价物余额为24,117.42万元[20,21] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度货币资金为264,174,156.74元[14] - 公司2024年第一季度应收账款为561,188,716.24元[14] - 公司2024年第一季度预付款项为183,672,724.45元[14] - 公司2024年第一季度存货为76,505,515.40元[14] - 公司2024年第一季度短期借款为196,513,715.46元[15] - 公司2024年第一季度应付账款为70,990,366.36元[15] - 公司2024年第一季度合同负债为3,893,964.90元[15] - 公司2024年第一季度应付职工薪酬为11,867,319.48元[15] - 公司2024年第一季度应交税费为8,875,799.43元[15] - 公司2024年第一季度一年内到期的非流动负债为19,397,935.37元[15] 研发情况 - 公司2024年第一季度研发投入为277.81万元，同比下降15.76%[4] - 公司2024年第一季度研发投入占营业收入的比例为49.13%，同比下降14.44个百分点[4] - 2024年第一季度研发费用为2,778.05万元，占营业收入的49.1%[17] 费用情况 - 2024年第一季度销售费用为2,156.88万元，同比下降10.2%[17] - 2024年第一季度管理费用为2,177.02万元，同比增长31.1%[17] - 2024年第一季度信用减值损失为1,138.44万元，同比增加31.7%[18] 其他 - 公司2024年第一季度非经常性损益金额为73.58万元[6] - 公司2024年第一季度软件产品销售增值税退税金额为981.15万元[7] - 公司2024年第一季度处于快速发展阶段，人员产生的相关费用较去年同期增加，导致季节性亏损[8,9]

审计会议情况 - 2023年度董事会审计委员会召开6次会议，委员全出席并通过议案[4] - 第三届审计委员会成员及主任委员明确[3] 审计工作变动 - 2023年变更审计机构为中瑞诚会计师事务所[6] 审计工作评价 - 认为内部审计有效，财务报告真实准确[7][8] 审计工作举措 - 对内控建设提建议，强化内控检查[9] - 与审计机构充分沟通，审核关联交易[10][12] 未来展望 - 2024年继续监督外部审计，指导内部审计[13]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为548,284,111.27元[8] - 2023年末公司合并资产总计1,618,188,235.58元，较年初增长12.49%[23] - 2023年末公司合并负债合计380,692,968.54元，较年初增长64.21%[26] - 2023年末公司合并股东权益合计1,237,495,267.04元，较年初增长2.56%[26] - 2023年末公司货币资金为340,649,261.04元，较年初减少30.87%[23] - 2023年末公司应收账款为611,858,106.05元，较年初增长51.05%[23] - 本期营业利润26,460,799.91元，上期亏损3,125,292.91元[37] - 本期净利润22,731,036.95元，上期亏损8,000,960.04元[37] - 基本每股收益本期为0.15元，上期为 - 0.12元[37] - 2023年公司股东权益增减变动金额为115,796,477.2元[52] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认和应收账款坏账准备的计提作为关键审计事项[8][10] 会计政策 - 非同一控制下企业合并，合并成本含购买方付出资产等公允价值，中介等费用计入当期损益[75] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定[79] - 金融资产分为三类，按不同方法计量和后续计量[95] - 金融负债分为两类，按摊余成本后续计量[100] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低时提跌价准备[125] - 长期股权投资按不同情况采用权益法或成本法核算[133] - 固定资产按成本并考虑预计弃置费用初始计量[145] - 非专利权和著作权使用寿命为10年，采用直线法摊销[160] - 合同负债是已收或应收客户对价应转让商品的义务，与合同资产以净额列示[168] - 以权益结算的股份支付按授予日权益工具公允价值计量[176] - 公司与客户合同满足条件时，在客户取得商品控制权时确认收入[181] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关，按不同方式处理[188] - 采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债[191] - 租赁期开始日，除短期租赁和低价值资产租赁外，确认使用权资产和租赁负债[199] 其他 - 公司重要的单项计提坏账准备的应收款项等重要性标准为单项计提金额占资产总额1%以上等[69] - 本财务报告由公司董事会于2024年4月25日批准报出[60]