资产负债情况 - 2025年3月31日流动资产合计10.28亿元，较2024年12月31日增长2.01%[2] - 2025年3月31日流动负债合计1.09亿元，较2024年12月31日下降10.11%[2] - 2025年3月31日非流动资产合计10.69亿元，较2024年12月31日增长4.75%[2] - 2025年3月31日非流动负债合计3.24万元，较2024年12月31日下降8.34%[2] - 2025年3月31日资产总计20.98亿元，较2024年12月31日增长3.39%[2] 营收利润情况 - 2025年第一季度营业收入2.52亿元，较2024年第一季度增长115.68%[4] - 2025年第一季度营业成本1.32亿元，较2024年第一季度增长87.44%[4] - 2025年第一季度营业利润9449.81万元，较2024年第一季度增长171.11%[4] - 2025年第一季度利润总额9409.10万元，较2024年第一季度增长172.22%[4] - 2025年第一季度净利润8100.30万元，较2024年第一季度增长169.24%[4] 现金流情况 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到现金251,138,032.53元，2024年第一季度为143,790,687.73元[6] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计253,074,339.00元，2024年第一季度为147,917,836.96元[6] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计213,495,327.85元，2024年第一季度为106,463,759.95元[6] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额39,579,011.15元，2024年第一季度为41,454,077.01元[6] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计122,237,952.79元，2024年第一季度为295,971,480.22元[6] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计215,679,407.83元，2024年第一季度为332,577,142.39元[6] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -93,441,455.04元，2024年第一季度为 -36,605,662.17元[6] 其他数据情况 - 2025年第一季度营业收入为2,847,788.55元，2024年第一季度为263,044.07元，同比增长约982%[10] - 2025年第一季度营业成本为2,721,946.39元，2024年第一季度为233,101.63元，同比增长约1068%[10] - 2025年第一季度营业利润为 - 2,115,433.24元，2024年第一季度为 - 707,872.19元，亏损扩大约199%[10] - 2025年第一季度净利润为 - 1,448,258.11元，2024年第一季度为 - 452,909.17元，亏损扩大约220%[10] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,191,870.94元，2024年第一季度为274,860.86元，同比增长约334%[12] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为8,383,341.59元，2024年第一季度为1,470,586.26元，同比增长约469%[12] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 7,168,835.31元，2024年第一季度为 - 1,183,011.67元，亏损扩大约506%[12] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 15,425,017.48元，2024年第一季度为 - 30,413,685.79元，亏损缩小约49%[12] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为10,870,254.42元，2024年第一季度为27,000,000.00元，同比减少约59.7%[12] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为4,021,120.04元，2024年第一季度为1,839,014.82元，同比增长约119%[12] - 2025年3月31日流动资产合计104,574,408.22元，较2024年12月31日有所下降[14] - 2025年3月31日流动负债合计238,206,652.37元，较2024年12月31日有所下降[14] - 2025年3月31日非流动资产合计269,268,813.02元，较2024年12月31日有所上升[14] - 2025年3月31日所有者权益合计135,636,568.87元，较2024年12月31日有所上升[14] - 2025年第一季度营业收入34,651,415.88元，较2024年第一季度增长约40.79%[15] - 2025年第一季度营业成本26,123,474.58元，较2024年第一季度增长约99.95%[15] - 2025年第一季度营业利润7,025,089.25元，较2024年第一季度下降约13.16%[15] - 2025年第一季度利润总额7,025,089.25元，较2024年第一季度下降约13.16%[15] - 2025年第一季度净利润6,241,680.14元，较2024年第一季度下降约3.66%[15] - 2025年第一季度其他收益1,219,146.77元，较2024年第一季度增长约11078.09%[15] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计93,305,022.43元，2024年第一季度为31,916,894.39元[16] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额60,907,809.26元，2024年第一季度为4,401,728.00元[16] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计33,040,734.25元，2024年第一季度为64,391,534.25元[16] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -53,473,301.90元，2024年第一季度为 -7,685,707.20元[16] - 2025年3月31日流动资产合计396,715.68元，2024年12月31日为27,806,108.81元[18] - 2025年3月31日流动负债合计68,091,665.74元，2024年12月31日为28,054,148.02元[18] - 2025年第一季度管理费用48,242.12元，2024年第一季度为166,388.91元[20] - 2025年第一季度财务费用67,275.66元，2024年第一季度为 -821.33元[20] - 2025年第一季度营业利润 -130,337.33元，2024年第一季度为 -165,567.59元[20] - 2025年第一季度净利润 -156,052.77元，2024年第一季度为 -165,567.59元[20] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计3063.33元，2024年第一季度为0.24元[35] - 2025年第一季度支付的各项税费为32914.06元[35] - 2025年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为47791.43元，2024年第一季度为166496.58元[35] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计80705.49元，2024年第一季度为166496.58元[35] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -77642.16元，2024年第一季度为 -166496.34元[35] - 2025年第一季度购建固定资产等支付的现金为67300209.96元[35] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计67300209.96元[35] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -67300209.96元[35] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计38707284.43元，2024年第一季度为240103.53元[35] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -27383773.53元，2024年第一季度为70022.00元[35]

会议信息 - 公司第三届监事会第七次会议于2025年4月17日召开，应到实到监事均为3人[2] 议案表决 - 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》全票通过[3][4] - 《关于公司担保额度预计的议案》全票通过[4][6] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》全票通过[6][7] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》全票通过[7][9]

营业收入变化 - 本报告期营业收入255,663,067.51元，上年同期133,128,486.96元，同比增长92.04%，主要系销售收入增加所致[3][5] - 2025年第一季度营业总收入2.5566306751亿元，2024年同期为1.3312848696亿元，同比增长92.04%[18] - 2025年第一季度营业收入2.52亿元，较2024年第一季度的1.17亿元增长115.68%[28] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润87,163,538.55元，上年同期41,264,496.02元，同比增长111.23%[3] - 2025年第一季度净利润8716.353855万元，2024年同期为4126.449602万元，同比增长111.23%[19] - 2025年第一季度净利润8100.30万元，较2024年第一季度的3008.66万元增长169.23%[29] 扣除非经常性损益的净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润83,586,883.32元，上年同期34,816,403.64元，同比增长140.08%[3] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额73,162,007.16元，上年同期71,201,212.29元，同比增长2.75%[3] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额7316.200716万元，2024年同期为7120.121229万元，同比增长2.75%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为39,579,011.15元，上期为41,454,077.01元[31] 基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.33元/股，上年同期0.16元/股，同比增长106.25%，主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致[3][6] - 2025年第一季度基本每股收益0.33元/股，2024年同期为0.16元/股，同比增长106.25%[19] 加权平均净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率4.35%，上年同期2.17%，增加2.18个百分点[3] 研发投入变化 - 本报告期研发投入合计13,118,470.96元，上年同期11,528,249.57元，同比增长13.79%；研发投入占营业收入的比例为5.13%，上年同期8.66%，减少3.53个百分点[3] 总资产变化 - 本报告期末总资产2,183,085,385.23元，上年度末2,128,399,703.59元，同比增长2.57%[3] - 2025年3月31日资产总计2,183,085,385.23元，较2024年12月31日的2,128,399,703.59元增加[15] - 2025年负债和所有者权益总计21.8308538523亿元，2024年为21.2839970359亿元，同比增长2.57%[17] - 2025年3月31日公司资产总计20.98亿元，较2024年12月31日的20.29亿元增长3.39%[25] 归属于上市公司股东的所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,045,612,457.70元，上年度末1,958,527,266.51元，同比增长4.45%[3] - 2025年归属于母公司所有者权益合计20.456124577亿元，2024年为19.5852726651亿元，同比增长4.44%[17] - 2025年3月31日所有者权益合计19.89亿元，较2024年12月31日的19.08亿元增长4.24%[26] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数7,152户，前十大股东中顾正青持股71,778,269股，占比27.33%[7] 股份回购情况 - 截至2025年3月31日，公司累计回购股份1,659,641股，占总股本262,631,312股的0.6319%[8] 股份增持情况 - 耶弗有投资拟增持公司股份，金额不低于6000万元、不高于1亿元；截至2025年3月31日，已增持1,490,000股，约占总股本0.57%，金额约3005.59万元[9] 货币资金变化 - 2025年3月31日货币资金为209,308,656.39元，较2024年12月31日的311,474,668.08元减少[14] - 2025年3月31日货币资金1.31亿元，较2024年12月31日的1.85亿元下降29.25%[24] 应收账款变化 - 2025年3月31日应收账款为281,559,886.69元，较2024年12月31日的271,486,571.64元增加[14] - 2025年3月31日应收账款3.57亿元，较2024年12月31日的3.25亿元增长9.71%[24] 存货变化 - 2025年3月31日存货为116,364,608.89元，较2024年12月31日的102,656,897.10元增加[15] 流动资产变化 - 2025年3月31日流动资产合计767,809,406.32元，较2024年12月31日的809,413,370.06元减少[15] - 2025年3月31日流动资产合计10.28亿元，较2024年12月31日的10.08亿元增长2.01%[24] 非流动资产变化 - 2025年3月31日非流动资产合计1,415,275,978.91元，较2024年12月31日的1,318,986,333.53元增加[15] - 2025年3月31日非流动资产合计10.69亿元，较2024年12月31日的10.21亿元增长4.75%[25] 流动负债变化 - 2025年3月31日流动负债合计137,225,799.64元，较2024年12月31日的169,539,800.44元减少[16] 负债合计变化 - 2025年3月31日负债合计137,472,927.53元，较2024年12月31日的169,872,437.08元减少[16] - 2025年3月31日负债合计1.09亿元，较2024年12月31日的1.21亿元下降10.12%[25] 投资活动现金流量净额变化 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额-1.7536978256亿元，2024年同期为2920.338576万元，同比下降706.66%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 -93,441,455.04元，上期为 -36,605,662.17元[31] 筹资活动现金流量净额变化 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额-44.73957万元，2024年同期为-5291.053134万元，同比增长99.16%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -378,595.70元，上期为 -22,835,651.34元[31] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额-1.0216601169亿元，2024年同期为4706.805901万元，同比下降317.06%[22] - 现金及现金等价物净增加额为 -54,243,941.32元，上期为 -17,958,061.74元[31] 其他综合收益的税后净额变化 - 2025年第一季度其他综合收益的税后净额-7.834736万元，2024年同期为-33.175922万元，同比增长76.39%[19] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金2.51亿元，较2024年第一季度的1.44亿元增长74.65%[30] 经营活动现金流入小计变化 - 经营活动现金流入小计为253,074,339.00元，上期为147,917,836.96元[31] 经营活动现金流出小计变化 - 经营活动现金流出小计为213,495,327.85元，上期为106,463,759.95元[31] 投资活动现金流入小计变化 - 投资活动现金流入小计为122,237,952.79元，上期为295,971,480.22元[31] 投资活动现金流出小计变化 - 投资活动现金流出小计为215,679,407.83元，上期为332,577,142.39元[31] 筹资活动现金流入小计变化 - 筹资活动现金流入小计为0元（本期），上期为30,000,000.00元[31] 筹资活动现金流出小计变化 - 筹资活动现金流出小计为378,595.70元，上期为52,835,651.34元[31]

财务表现 - 2025年第一季度营收为2.56亿元，同比增长92.04% [1] - 净利润为8716.35万元，同比增长111.23% [1]

华泰联合证券有限责任公司 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"世华科技"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市和 2022 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板 上市及后续持续督导保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相 关法律法规和规范性文件的规定，对世华科技 2024 年度利润分配所涉及的差异 化分红（以下简称"本次差异化分红"）事项进行了审慎核查，并发表本核查意 见，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 2024 年 1 月 2 日，世华科技召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或者股权激励。回购股份 的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）。回 购股份的价格不超过人民币 26 元/股（含），回购期限自 ...

利润分配方案 - 2025年3月31日股东大会通过利润分配方案[4] - 每10股派现金红利1.6元，合计派41,755,467.36元[7] 股权登记与除权息 - 股权登记日为2025年4月22日，除权（息）和发放日为4月23日[3][9] 参与分配股份 - 公司总股本262,631,312股，1,659,641股不参与分配[5][7] 税负情况 - 不同股东类型税负及派息不同，如自然人超1年暂免[10]

发行情况 - 2025年度向特定对象发行A股股票，每股面值1元，发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[9][11][14] - 发行股票数量不超过78,789,393股，募集资金总额不超过60,000.00万元[15][20] - 特定对象认购股票6个月内不得转让，发行的股票将在上海证券交易所上市交易[18][19] 财务数据 - 2024 - 2022年归属于上市公司股东的净利润分别为27965.84万元、19345.91万元、18537.50万元[45] - 2024 - 2022年现金分红金额分别为13570.53万元、9398.48万元、9642.90万元，占净利润比例分别为48.53%、48.58%、52.02%[45] - 最近三年累计现金分红金额为32611.90万元，年均可分配利润为21949.75万元，累计现金分红占比148.58%[45] - 报告期各期，公司综合毛利率分别为60.20%、58.88%和56.21%[31] 股权结构 - 截至2024年12月31日，无限售条件股份为262,631,312股，占比100%[80] - 截至2024年12月31日，前十大股东合计持股194,416,671股，占比74.03%[81] - 截至2024年12月31日，顾正青直接持股71,778,269股，占比27.33%，为控股股东，夫妇合计控制46.03%表决权，5人合计控制71.27%表决权为共同实际控制人[81][84] 行业情况 - 全球新材料产业规模从2016年的2.09万亿美元增长至2020年的2.93万亿美元，复合增长率8.81%，预计2025年将达5.65万亿美元[98] - 国内新材料行业产值从“十三五”末的5万亿元增加到2023年的7.6万亿元，年均增速约15%，2024年1 - 11月总产值同比增长10%以上，预计超8万亿元[98] - 2024年全球智能手机出货量12.39亿部，同比增长6.4%，中国出货量2.86亿部，同比增长5.6%，占比约23.08%[110][112][113] - 2024年全球平板电脑出货量约14100万台，增幅9.8%，中国出货量约3000万台，增幅4%[123] - 2024年全球光学薄膜市场规模为298亿美元，预计到2032年将增至555亿美元，年均复合增速为8.08%[137] 公司战略与优势 - 公司开启“一体两翼、创新驱动”发展战略，聚焦高端功能性材料领域[188] - 公司重视功能性材料技术储备，形成多项核心技术，具备行业领先的功能涂层研发设计和制造能力[189][190] - 公司拥有高素质研发创新团队，能为客户提供全方位、全供应链、一站式技术服务[191][193] - 公司与多个大客户及其供应链建立长期稳固合作关系，通过质量体系认证[196][197]

融资进展 - 公司2025年4月10日收到上交所受理科创板发行证券申请通知[1] - 向特定对象发行A股需通过上交所审核并获证监会同意注册方可实施[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月11日[3]

业绩总结 - 2024年度营业总收入5.11亿元，2023年度为7.95亿元[22] - 2024年度营业总成本3.16亿元，2023年度为3.48亿元[22] - 2024年度营业利润2.26亿元，2023年度为3.23亿元[22] - 2024年度净利润1.93亿元，2023年度为2.80亿元[22] - 2024年基本每股收益0.77元/股，2023年为1.07元/股[22] - 2024年末流动资产合计8.09亿元，2023年末为9.36亿元[19] - 2024年末流动负债合计1.69亿元，2023年末为1.93亿元[19] - 2024年末非流动资产合计13.19亿元[19] - 2024年末非流动负债合计1.70亿元[19] 财务数据 - 2024年末应收账款为3.25亿元，2023年末为1.77亿元[1] - 2024年末存货为9627.24万元，2023年末为3709.82万元[1] - 2024年末资产总计为20.29亿元，2023年末为20.03亿元[1] - 2024年末所有者权益合计为19.08亿元，2023年末为18.57亿元[1] - 2024年度销售商品、提供劳务收到的现金为8.01亿元，2023年度为5.73亿元[30] - 2024年度收到的税费返还为2871.19万元，2023年度为305.52万元[30] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为2.29亿元，2023年度为1.71亿元[30] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为5890.41万元，2023年度为 - 4.39亿元[30] - 2024年度筹资活动现金流入小计为1906.42万元，2023年度为4.86亿元[30] - 2024年度筹资活动现金流出小计为2.95亿元，2023年度为1.37亿元[30] 会计政策与核算 - 内销产品直接发货以客户签收、对账确认凭据为收入确认时点，VMI仓发货以客户实际领用并对账确认为收入确认时点[6] - 外销产品按不同业务模式，分别以完成报关手续取得单据、完成报关并客户签收、指定地点交货并客户签收为收入确认时点[6] - 金融资产初始确认分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益（债务工具）及计入当期损益三类[64] - 金融负债初始确认分类为以公允价值计量且变动计入当期损益和以摊余成本计量两类[66] - 公司对发出存货采用加权平均法计价[94] 在建工程 - 功能性材料扩产及升级项目预算46,835.80万元，工程累计投入占预算比例87.95%，工程进度87.95%[186] - 新建高效密封胶项目预算25,209.25万元，工程累计投入占预算比例88.77%，工程进度88.77%[186] - 创新中心项目预算29,486.20万元，工程累计投入占预算比例58.50%，工程进度58.50%[186] 税务相关 - 公司增值税税率为13%，企业所得税税率有8.25%、15%、17%、20%、25%、29.84%等[150] - 2023年1月1日至2027年12月31日，年应纳税所得额不超过300万元部分，深圳世华减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[155] - 2018年4月1日或之后开始的课税年度，香港玛吉首200万港币利得税率降至8.25%[155]

公司基本信息 - 苏州世华新材料科技股份有限公司由世华有限于2018年6月29日整体变更成立[6] - 世华有限成立于2010年4月14日，曾用名苏州世华胶黏材料有限公司[6] 发行相关 - 本次发行向不超过35名特定投资者发行境内上市人民币普通股（A股）股票[6] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%且不低于票面金额[16] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[20] - 发行尚需上交所审核并报中国证监会注册[13] 财务与合规 - 截至2024年12月31日，公司不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正或未经股东大会认可的情形[17] - 公证天业会计师对公司2024年度财务报表出具标准无保留意见审计报告[17][18] - 截至2025年3月30日，公司现任董监高最近三年无中国证监会行政处罚，最近一年无证券交易所公开谴责[18] - 截至2025年3月30日，公司及其现任董监高无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形[18] - 截至2025年3月30日，公司控股股东、实际控制人最近三年无严重损害上市公司利益或投资者合法权益的重大违法行为[18] - 截至2025年3月30日，公司最近三年不存在严重损害投资者合法权益或社会公共利益的重大违法行为[19] - 截至2024年12月31日，公司未持有金额较大的财务性投资[20] - 截至2025年3月30日，公司持股5%以上股东所持股份不存在质押、冻结情况[24] - 截至2024年12月31日，公司及其控股子公司与关联方无重大债权债务关系[43] - 截至2024年12月31日，公司无单笔超100万元的其他应收、应付款[44] - 截至2025年3月30日，公司及相关主体无重大诉讼、仲裁案件[62] - 截至2025年3月30日，公司及相关主体无行政处罚情况[64] - 公司最近一期末无金额较大财务性投资，发行相关董事会决议日前六个月至法律意见书出具日无实施或拟实施财务性投资[66] - 公司最近一年未开展类金融业务，本次发行募集资金全部投资主营业务[67] - 公司报告期内现金分红合规、合理，符合《公司章程》规定[68] 境外投资 - 公司在大陆以外国家和地区设有4家子公司，分别为香港玛吉、美国世华、新加坡世嘉、日本世嘉[26] - 2023年10月26日，公司取得江苏省商务厅《企业境外投资证书》，投资总额为5万美元[29] - 2024年2月6日，公司取得江苏省商务厅《企业境外投资证书》，投资总额为1205万美元[29] - 公司通过新加坡世嘉向日本世嘉增资1200万美元项目于2024年2月26日获苏州市发改委备案[30] 其他 - 截至2025年3月31日，公司及其控股子公司重大合同销售、采购金额标准为1000万元以上[40][41] - 截至2025年3月30日，公司及其境内控股子公司无重大侵权之债[42] - 公司最近三年吸收合并全资子公司苏州世诺，苏州世诺已完成税务注销待工商注销[46] - 报告期内公司无交易金额超1000万元的重大资产变化及收购兼并情况[48] - 截至法律意见书出具日，公司无拟进行重大资产置换、剥离、出售或收购计划[49] - 公司上市以来章程制定与修改履行必要法律程序，内容合规[51] - 截至2024年12月31日，公司前次募集资金投资项目变更履行必要程序，使用符合规定[60] - 公司本次募投项目不涉及合作、新增同业竞争，符合国家产业政策，尚在办理环评审批[59] - 公司报告期内税务、环保、产品质量等方面未受行政处罚[55][56][57] - 公司现任董监高任职资格符合规定，报告期内人员变化履行必要程序[53]