业绩说明会信息 - 2025年5月14日上午09:00 - 10:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][3][5] - 召开地点为上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[2][5] - 参加人员有董事长励寅等[5] 投资者参与信息 - 2025年5月14日上午09:00 - 10:00在线参与业绩说明会[5] - 2025年5月7日至5月13日16:00前可通过上证路演中心或公司邮箱提问[2][5] - 联系人是沈晓枫，电话021 - 61051366，邮箱investor@w - ibeda.com[6] 报告与公告信息 - 2025年4月30日发布2024年年度报告及2025年第一季度报告[3] - 公告发布时间为2025年4月30日[7]

上海华依科技集团股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 上海华依科技集团有限公司(以下简称"公司")聘请上会会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"上会")作为公司 2024年度财务报告出具审计报告的 会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对上会在 2024年 度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下: 一、会计师事务所的情况 2、审计工作方案 1、上会会计师事务所(特殊普通合伙)前身于1981年成立,为财政部在上 海试点成立的全国第一家会计师事务所,全国第一批具有上市公司、证券、期货、 金融资质的会计师事务所之一。上会会计师事务所(特殊普通合伙)最近一年 (2024年度)业务收入总额6.83亿元,审计业务收入4. 79亿元,证券业务收入2.04 亿元。2024年,上会会计师事务所(特殊普通合伙)服务的上市公司年报审计客 户72家,客户主要分布采矿业;制造业;电力、热力、燃气及水生产和供应业; 批发和零售业:交通运输、仓储和邮政业;房地产业;信息传输、软件和信息技 术服务业;科学研究和技术服务 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》[4] - 公司本次会计政策变更无需提交董事会等审议[3] 财务数据影响 - 《企业会计准则解释第18号》使合并营业成本及销售费用累计影响数为1,509,649.61元[6] - 《企业会计准则解释第18号》使母公司营业成本及销售费用累计影响数为743,992.58元[6] - 2023年合并报表营业成本、销售费用调整前后有变化[6] - 2023年母公司报表营业成本、销售费用调整前后有变化[6]

上海华依科技集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》以及《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定,上海华 依科技集团股份有限公司(简称"华依科技"或"公司")董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则,充分履行了审查、监督职能,切实在完善公司治理结构、提 高审计工作质量方面发挥了不可或缺的作用,现就 2024年度董事会审计委员会 履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 (一)监督及评估外部审计机构工作 公司于 2023年2月24日完成换届,第四届董事会审计委员会由3名成员组 成,分别为非独立董事潘晏、独立董事刘小龙、独立董事胡佩芳,其中主任委员 由会计专业人士刘小龙先生担任。 2024 年 2 月 26 日公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于 提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》及《关于调整公司第四届董事会 专门委员会委员的议案》,刘小龙先生申请辞去公司第四届董事会独立董事及第 四届董事会审计委员会主任 ...

融资情况 - 公司向特定对象发行11,923,509股A股，发行价每股47.46元，募资565,889,737.14元[1] - 扣除费用后，募资净额为554,361,778.32元，于2023年4月18日到位[1] 项目延期 - 2025年4月29日审议通过部分募投项目延期议案，4项目延至2026年6月[1][3] - 延期原因含行业技术迭代、德国项目受局势影响、技术复杂[3] - 监事会和保荐人对延期事项无异议[6]

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2025-016 上海华依科技集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告〔2022〕15 号）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，现将上海华依科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况报 告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年首次公开发行股票募集资金 1、首次募集资金的金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1970 号文核准，同意公司由主承销 商中信证券股份有限公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,821.12 万股，发行价为每股人民币 13. ...

业绩相关 - 2024年累计回购股份306,893股，占总股本0.36%，支付资金10,599,050.26元[5] - 2024年应收账款周转天数三年均值超180天，占流动资产比例攀升[11] - 2024年度存在业绩预告、快报数据披露不准确及更正公告披露不及时情形[13] 产品研发 - 2024年推出两款GNSS卫导产品M611与M611S及国产高精度ARU8010人形机器人专用姿态传感器[2] 市场合作 - 2024年SGS与公司就储能电池测试业务签署合作协议[2] 未来规划 - 2025年计划实现测试服务模式向检测、检验、认证一体化转变[4] - 2025年计划举办三次业绩说明会加强与投资者交流[8] - 2025年将加强募投项目管理，实现预期收益[7] - 2025年将制定更积极透明现金分红政策并研究提高分红频次[5] - 2025年将持续更新修订内部管理制度，提升“关键少数”合规意识[10] - 2025年力争实现应收账款周转天数下降，控制其占流动资产比例[11] - 2025年将加强与审计委员会的沟通汇报工作[14] 内部管理 - 修订完善《财务管理制度》《内部审计制度》等内部治理制度文件[13] - 针对财务核算相关业务及财务人员加强培训[13] - 对公司财务人员进行《企业会计准则》等相关知识培训[14] - 通过内部审计专项审查加强对财务报告管理的内部监督[14] - 年度终结时市场部、财务部提前与主要客户做好年度对账等工作[14] 其他策略 - 持续评估“提质增效重回报”行动方案并及时披露信息[15] - 专注主业提升经营质量回报投资者[15] - 报告中公司规划等为前瞻性陈述不构成实质承诺[15]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票1821.12万股，发行价每股13.73元，募集资金25003.98万元，净额19389.71万元，2021年7月23日到位[10] - 2022年度向特定对象发行A股股票，核准发行11923509股，发行价每股47.46元，募集资金565889737.14元，净额554361778.32元，2023年4月18日到位[12] - 截至2024年12月31日，2021年首次公开发行募集资金余额为零元[11] - 截至2024年12月31日，2022年度向特定对象发行募集资金余额为30777133.76元[13] 资金使用与项目投入 - 2024年度，2021年首次公开发行募集资金净额193897096.42元，利息收入2064843.18元，项目投入186034662.31元[11] - 2024年度，2022年度向特定对象发行募集资金项目投入527850137.74元，利息收入4301088.23元[13] - 截至2023年7月14日，公司以自筹资金预先投入2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目4350.94万元，2023年7月24日完成置换[21] - 2024年6月，首次公开发行股票募投项目公司测试中心建设项目结项，996.24万元节余募集资金永久性补充流动资金[24] 项目调整 - 2021年9月27日，公司对2021年首次公开发行股票募投项目拟投入募集资金金额进行调整[26] - 2023年5月10日，公司对2022年度向特定对象发行A股股票再融资募投项目投入募集资金金额进行调整，调整前拟投入69500万元，调整后拟投入55436.18万元[27][28] - 2021年首次公开发行股票募集资金的测试中心建设项目，调整前预计2023年6月达到可使用状态，调整后为2024年6月[33] - 2022年度向特定对象发行A股股票募集资金的四个项目，调整前预计2025年5月达到可使用状态，调整后为2026年6月[34] 项目进度 - 测试中心建设项目截至期末承诺投入金额4389.71万元，累计投入金额3478.99万元，投入进度79.25%[41] - 偿还银行贷款及补充流动资金截至期末承诺投入金额15000万元，累计投入金额15124.48万元，投入进度100.83%[41] - 新能源汽车动力总成高性能测试建设项目总投资20560.0万元，本年度投入1188.09万元，累计投入6003.58万元，进度为112.22%[43] - 智能驾驶测试中心建设项目总投资9802.01万元，本年度投入696.13万元，累计投入4986.5万元，进度为97.14%[43] - 组合惯导研发及生产项目总投资8262.00万元，本年度投入257.52万元，累计投入8315.23万元，进度为53.76%[43] - 补充流动资金项目总投资69500.0万元，本年度投入4644.5万元，累计投入52785.0万元，进度为00.87%[43] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金存放、使用等方面做了规定[14] - 公司及子公司与保荐人、银行签署监管协议，明确各方权利和义务[15] - 监管协议与范本无重大差异，公司按规定存放、使用和管理募集资金[16] - 会计师认为公司募集资金专项报告如实反映截至2024年12月31日的募集资金存放与使用情况[7] - 公司对实际募集资金投资项目的投资金额进行调整，减少新能源汽车动力总成高性能测试中心、智能驾驶测试中心、组合惯导研发及生产项目投入资金，取消氢能燃料电池测试研发中心建设项目投入资金，新能源汽车中心建设、补充流动资金投入资金不变[44] - 公司用闲置募集资金进行现金管理[44] - 公司不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[44]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比100%[8] 未来展望 - 2025年公司加强内部控制体系建设[19] 其他新策略 - 报告期内组织开展内部控制自我评价工作[18] - 报告期内聘请上会会计师事务所对内部控制独立审计[18] 内部控制情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[17][18] - 报告期内无内部控制一般缺陷[18] - 内控评价报告基准日无未完成整改的重大和重要缺陷[17][18] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13]