上海灿瑞科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sac.mof.gov.cn）"进行室多 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://asc.mof.gov.cn）"进行室多 上海灿瑞科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-108 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11808 号 上海灿瑞科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海灿 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入56,529.58万元，上年度45,457.42万元[14] - 2024年度营业收入扣除项目合计105.49万元，占比0.19%，上年度19.53万元，占比0.04%[14] - 2024年度营业收入扣除后金额为56,424.10万元，上年度45,437.89万元[14] 审计情况 - 立信会计师事务所2025年4月24日出具无保留意见审计报告[3] - 认为2024年度营业收入扣除情况表如实反映情况[9]

财务审计 - 审计公司对灿瑞科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[8] 金额相关 - 涉及金额15900.0000万人民币[11] 日期信息 - 报告日期为2025年4月24日[10] - 会计师事务所准执业日期为2000年6月13日，转制日期为2010年12月3日[15]

会议与议案 - 2024年召开6次董事会、1次股东大会，审议18项议案[4] - 2024年薪酬等各委员会及独立董事专门会议召开多次[6][7] 公司治理 - 2024年独立董事对议案均投赞成票，无异议[5] - 2024年高级管理人员提名等程序符合规定[12] 其他事项 - 2024年通过限制性股票激励计划并完成授予[13] - 2024年信息披露真实准确完整及时[14]

会议与议案 - 2024年召开11次董事会、3次股东大会，审议56项议案[5] - 2024年薪酬与考核等各委员会召开不同次数会议[6] 财务与分配 - 2024年无关联交易，用闲置募集资金现金管理[11] - 2024年5月31日通过2023年度利润分配预案，每10股派0.3元[13] 其他事项 - 续聘立信为2024年度审计机构[12] - 2024年严格履行信息披露和承诺事项[13]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会，审议38项议案[4] - 2024年召开薪酬与考核委员会1次、审计委员会4次、战略委员会1次[6] 财务相关 - 2024年不存在关联交易相关情况[11] - 2024年使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理[11] - 2024年5月31日通过利润分配预案，每10股派现金股利0.3元（含税）[13] 信息披露 - 2024年严格按要求履行信息披露义务[13] 独立董事 - 2024年独立董事按规定履职并提供建议[14]

担保安排 - 2025年度拟为三家子公司提供不超2.5亿对外担保[3] - 上海灿瑞微电子、浙江恒拓电子、灿瑞半导体担保额度分别为1亿、9000万、6000万[3] 子公司业绩 - 上海灿瑞微电子2024年末营收29851.94万元，净利润1561.99万元[8] - 浙江恒拓电子2024年末营收11476.46万元，净利润 -2894.27万元[11][12] - 灿瑞半导体2024年末营收12823.86万元，净利润 -1157.48万元[15] 其他情况 - 截至公告披露日，公司对外担保余额5000万元，占比分别为2.05%、1.89%[22] - 担保需提交股东大会审议，待签正式文件[4][14]

公司代码：688061 公司简称：灿瑞科技 上海灿瑞科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海灿瑞科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 ...

上海灿瑞科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 上海灿瑞科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，上海灿瑞科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任职的独立董事徐秀法先 生、郭照蕊先生、黄俊先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事徐秀法先生、郭照蕊先生、黄俊先生的任职情况 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事 会各相关专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务 往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所科 创板股票上市规则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真 实、准确地反映公司的资产与财务状况，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范 围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产进行了充分的评估和分析。本着谨 慎性原则，公司对 2024 年度相关信用及资产进行了减值测试并计提相应的减值 准备，具体情况如下： 证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2025-020 上海灿瑞科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况的概述 （二）资产减值损失 根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司对资产负债表日的存货进行减 值测试，公司 2024 年度计提存货跌价损失 1,146.69 万元。 三、计提资产减值准备对公司的影响 公司2024年度计提资产减值准备合计将减少公司2024年度合并报表利润总 额 2,199.55 万元（合并利润总额未计算 ...