| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"或"华锐精密"）及 子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度。公司与 子公司、子公司与子公司间相互提供担保总额不超过人民币 5 亿元。该授信及担 保额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召 开之日止。 被担保方：公司合并财务报表范围内的子公司（含额度生效期内新设立 的全资子公司）。 一、授信及担保情况概述 （一）授信及担保基本情况 为满足公司及子公司业务发展需要，扩宽融资渠道，公司及子公司拟向银行 等金融机构申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，该授信额度可在公司及 子公司之 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于2025 年第一季度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2025 年第一季度计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映株洲华 锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2025 年 3 月 31 日的财务状况 及 2025 年第一季度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2025 年 3 月 31 日合并报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关资产计提减值准备。2025 年第一季度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计 1,068.26 万元。具体 情况如下表所示： 单位：元 币种：人民币 | 序号 | 报表项目 | 年第一季 2025 度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | ...

关于株洲华锐精密工具股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：株洲华锐精密工具股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-88827799 株洲华锐精密工具股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金 占用情况的专项说明 天职业字[2025]18372-3 号. 目... 录 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- -- -- 1. 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]18372-3 号. 株洲华锐精密工具股份有限公司董事会:. 我们审计了株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称"华锐精密")财务报表,包括 2024年12月31日的合并资产负债表及资产负债表,2024年度的合并利润表及利润表、合并现 金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《株洲华锐精密 工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会工作 细则》的有关规定，2024年度株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将2024年度工作情况汇 报如下： 株洲华锐精密工具股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 二、审计委员会年度会议召开情况 一、审计委员会基本情况 2024年1月1日至2月4日，公司第二届董事会审计委员会由独立董事潘红波先 生、独立董事饶育蕾女士和独立董事刘如铁先生三名成员组成，由具备会计专业 背景和丰富经验的潘红波先生担任主任委员；2024年2月5日，因潘红波先生辞任 公司独立董事，公司补选刘爱明先生接任潘红波先生担任公司第二届董事会审计 委员会主任委员；2024年5月24日，公司董事会成功换届选举，公司第三届董事 会审计委员会由独立董事刘爱明先生、董事彭锐涛先生和独立董事王建新先生三 名成员组成，由具备会计专业背景和丰富经验的刘爱明先生担任主任委员。 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得 ...

2024年度会计师事务所履职情况评估报告 收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 158 家。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天 职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿元, 证券业务收入 12.87 亿元。2023 年度上市公司审计客户 263 家，主要行业（证监 会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热 力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、 ...

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票1100.20万股，发行价37.09元/股，募集资金总额4.08亿元，净额3.60亿元[2] - 2022年发行可转换公司债券400.00万张，每张面值100元，募集资金总额4.00亿元，净额3.93亿元[5] - 2021年首次公开发行股票与实际募集资金净额差异871.63万元，系利息、收益扣除手续费净额[6] - 2022年可转换公司债券与实际募集资金净额差异458.18万元，系利息、收益扣除手续费净额[8] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2021年首次公开发行股票募投项目累计使用3.66亿元，2024年使用839.92万元，未使用余额192.28万元[6] - 截至2024年12月31日，2022年可转换公司债券募投项目累计使用3.22亿元，2024年使用267.75万元，未使用余额7570.25万元[8] - 2021年使用募集资金24014655元置换预先投入募投项目的自有资金，3112249.3元置换已支付发行费用的自有资金[18] - 2022年使用募集资金84431560.32元置换预先投入可转债募投项目的自有资金，1796415.08元置换已支付发行费用的自有资金[19] 资金管理情况 - 公司制定《株洲华锐精密工具股份有限公司募集资金管理办法》，实行专户存储制度[11] - 2021年和2022年分别开设银行专项账户用于募集资金存储和使用[12] - 截至2024年12月31日，公司银行存款合计7625311.04元[17] - 截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[20] - 2024年7月9日同意使用最高余额不超7000万元的部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，未到期现金管理产品金额合计7000万元[22] 项目投入情况 - 精密数控刀具数字化生产线建设项目承诺投资4.498631亿元，调整后为2.6969006631亿元，截至期末投入进度102.28%，2023年上半年达预定可使用状态，收入2.459580亿元[33] - 研发中心项目承诺投资5000万元，调整后为3000万元，截至期末投入进度102.03%，2023年上半年达预定可使用状态[33] - 补充流动资金项目承诺投资1亿元，调整后为6000万元，截至期末投入进度100.05%[33] - 精密数控刀体生产线建设项目承诺投资1.6亿元，调整后为1.5343490567亿元，截至期末投入进度53.88%，预计2026年12月达预定可使用状态[35] - 高效钻削刀具生产线建设项目承诺投资1.2亿元，截至期末投入进度99.12%，2024年达预定可使用状态[35] - 补充流动资金承诺投资1.2亿元，截至期末投入进度100.58%[35] 项目调整情况 - 2023年将首次公开发行募投项目“精密数控刀具数字化生产线建设项目”和“研发中心项目”达到预定可使用状态时间由2022年12月调整至2023年上半年[33][34] - 2024年将“精密数控刀体生产线建设项目”达到预定可使用状态时间由2024年调整至2026年12月[35] 其他情况 - 2024年12月19日同意部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期[36] - “高效钻削刀具生产线建设项目”预计结余募集资金165.28万元[36] - 补充流动资金实际投资金额12069.616332万元，支付超过承诺投资总额69.616332万元，资金来源于存款利息收入[36]

株洲华锐精密工具股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 22 日 13 点 30 分 召开地点：株洲市芦淞区创业二路 68 号，株洲华锐精密工具股份有限公司 三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议于 2025 年 4 月 28 日以现场表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 17 日 以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席林孝良先生主持。本次会议的召集、召开方式符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 具 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于 2025 年 4 月 28 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 17 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。本次会议的召集、召开方 式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份 有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 ...