浙江野马电池股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为强化浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）舆情管理 工作，进一步提升公司与各子公司应对各类舆情的能力，建立快速反应、应急处 置协同机制，及时、妥善处置各类舆情对公司商业声誉、正常生产经营活动、公 司股价等造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《浙江野马电池股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 本制度适用于公司及合并报表范围内的各级子公司。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、广播、网络等媒体及自媒体平台对公司的负面、不实报 道； （二）社会上存在的已经或将给公司声誉造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价及其衍生品交易 价格异常波动的信息； 舆情管理制度 （四）其他涉及信息披露且可能对公司经营、公司股票及其衍生品交易价格 产生较大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭 ...

浙江野马电池股份有限公司独立董事 2024年度述职报告-俞德昌 本人作为浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年度,本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责 和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权 益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 俞德昌先生，1975 年 7 月出生，大学本科学历，注册会计师、注册税务师、注册资产 评估师、高级会计师。现任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、杭州分所 所长。俞德昌先生 1996 年 8 月至 1999 年 9 月任宁波交通工程建设集团有限公司会计； 1999 年 9 月至2013 年 12 月任宁波国信震邦会计师事务所（普通合伙）（曾用名：宁波 国信联合会计师事务所 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 核查显示独立董事无不得任职情形[1] - 独立董事履职合规，符合独立性要求[1]

公司基本情况 - 公司于2021年1月7日核准发行3334万股，4月12日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本26134.64万元，每股面值1元，股份总数26134.64万股，均为普通股[8][14][15] 股份相关规定 - 董事等任职期间每年转让股份不超所持总数25%[21] - 特定人员6个月内买卖股票收益归公司[21] - 收购股份后不同情形有不同处理时间和比例要求[19] - 发起人及公开发行前股份1年内不得转让[21] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东，董高监违规致损时可请求诉讼[26] - 持5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[28] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 单独或合计持10%以上股份股东可请求召开临时股东会[31] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[50][51] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[67] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面通知[72] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[74] 分红政策 - 无重大资金支出且满足条件时，现金分红不少于当年可分配利润10%；有重大资金支出时，最低20%，近三年累计不少于近三年年均可分配利润30%[90] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定聘用等事宜[97][98] 公司变更与清算 - 公司合并等登记事项变更应依法办理，解散办理注销登记，设立新公司办理设立登记[105] - 公司因特定原因解散应15日内成立清算组[107]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为241,262,658.15元，同比增长12.09%[4] - 2025年第一季度营业总收入为241,262,658.15元，同比增长12.1%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为11,973,813.10元，同比下降50.27%，主要受出口退税率从13%下调至9%及部分产品销售单价下降影响[4][9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,894,272.81元，同比下降58.57%[4][9] - 2025年第一季度净利润为11,973,813.10元，同比下降50.3%[18] - 基本每股收益为0.06元/股，同比下降53.85%[4][9] - 稀释每股收益为0.06元/股，同比下降53.85%[5][9] - 2025年第一季度基本每股收益为0.06元，同比下降53.8%[19] - 加权平均净资产收益率为0.93%，同比减少1.01个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业成本为205,387,890.50元，同比增长20.9%[17] - 2025年第一季度研发费用为9,469,724.85元，同比增长27.2%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为48,979,855.94元，上年同期为-11,544,228.64元[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为48,979,855.94元，较上年同期的-11,544,228.64元显著改善[22] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为323,892,221.66元，同比增长51.0%[22] - 2025年第一季度收到的税费返还为28,942,334.65元，同比增长43.1%[22] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为37,459,284.54元，较上年同期的-32,956,554.59元大幅改善[23] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为298,080,772.38元，同比增长90.8%[24] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年末的212,295,584.11元增长至2025年3月末的299,182,772.38元[13] - 交易性金融资产从2024年末的418,020,318.49元减少至2025年3月末的369,181,846.04元[13] - 应收账款从2024年末的287,326,679.89元下降至2025年3月末的204,306,352.63元[13] - 流动资产合计从2024年末的1,144,395,097.80元减少至2025年3月末的1,094,707,790.85元[14] - 非流动资产合计从2024年末的484,949,170.32元下降至2025年3月末的479,340,499.58元[14] - 负债合计从2024年末的342,171,514.71元减少至2025年3月末的273,816,376.12元[15] - 归属于母公司所有者权益从2024年末的1,287,172,753.41元增长至2025年3月末的1,300,231,914.31元[16] - 总资产为1,574,048,290.43元，同比下降3.39%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,300,231,914.31元，同比增长1.01%[5] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为988,646.47元，金融资产公允价值变动及处置损益为1,552,455.51元[7][8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为24,963人[12] - 前10名股东中，余元康和陈恩乐各持股28,000,000股，占比15%[12] - 陈一军、余谷峰、陈科军、余谷涌各持股21,000,000股，占比11.25%[12]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为152,775,069.60元[6] - 2024年营业收入为12.99亿元人民币，同比增长30.27%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.53亿元人民币，同比增长44.76%[24] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为1.43亿元人民币，同比增长51.04%[24] - 2024年基本每股收益为0.93元/股，同比增长17.72%[26] - 2024年加权平均净资产收益率为12.21%，同比增加3.45个百分点[26] - 2024年第四季度营业收入为3.48亿元人民币，净利润为3589.95万元人民币[27] - 公司营业收入129,864.29万元，同比增长30.27%[34] - 归属于上市公司股东的净利润15,277.51万元，同比增长44.76%[34] - 归属于上市公司股东的扣非净利润14,302.43万元，同比增长51.04%[34] - 公司营业收入为129,864.29万元，同比增长30.27%[51][54] - 归属于上市公司股东的净利润为15,277.51万元，同比增长44.76%[51][54] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为103,009.90万元，同比增长29.18%[54] - 研发费用为3,888.35万元，同比增长29.90%[52] - 所得税费用为2,287.80万元，同比增长43.62%[53] - 电气机械和器材制造业直接材料成本为89,178.97万元，占总成本比例86.69%，较上年同期增长31.45%[59] - 碱性电池直接材料成本为75,558.10万元，占总成本比例86.87%，较上年同期增长32.12%[59] 各条业务线表现 - 碱性电池营业收入为110,721.43万元，同比增长32.14%，毛利率增加1.47个百分点[55] - 境外营业收入为114,664.73万元，同比增长34.96%，毛利率增加0.56个百分点[56] - 碱性电池生产量为178,855.03万只，同比增长42.16%，销售量为178,502.25万只，同比增长41.46%[57] - 公司淘汰4家不合格供方，新增2家优质供方[35] - 公司扣式一次锂电池产线已调试完成并投入生产[35] - 公司二期厂房竣工并启动越南生产基地项目[35] 各地区表现 - 公司产品销售以境外市场为主，主要以美元结算，汇率波动对利润水平有重要影响[46] - 公司产品销售遍布欧洲、北美洲、亚洲等多个地区，与众多国际知名企业建立长期合作关系[49] - 2024年中国碱性锌锰电池出口数量164.66亿个，同比增长19.69%[37] - 预计2029年全球锌锰电池市场规模将达到14,260百万美元，2023-2029年复合增长率4.1%[38] 管理层讨论和指引 - 公司2025年计划通过越南厂房建设提升设备制造能力，并降低产品报废率以增强市场竞争力[90] - 公司外汇衍生品交易面临市场风险（汇率波动）、内部控制风险、流动性风险、履约风险及法律风险[86] - 公司采取六项风险控制措施，包括建立内控制度、选择流动性强产品、审查合约条款、跟踪市场价格等[86] - 公司外汇衍生品交易审批董事会公告披露日期为2024年4月29日，股东会公告披露日期为2024年5月22日[86] - 公司远期外汇合约采用银行估值通知书中的价格作为公允价值计量依据[86] 现金流和资产负债 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为8070.24万元人民币，同比下降21.86%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为12.87亿元人民币，同比增长4.54%[24] - 经营活动产生的现金流量净额8,070.24万元，同比下降21.86%[34] - 公司总资产162,934.43万元，同比增长3.96%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为1,905.62万元，同比下降77.56%[53] - 应收账款本期期末数287,326,679.89元，占总资产比例17.63%，较上期期末增长48.76%[68] - 固定资产本期期末数342,619,198.32元，占总资产比例21.03%，较上期期末增长111.67%[68] - 在建工程本期期末数60,847,530.78元，占总资产比例3.73%，较上期期末下降69.21%[68] 股东和股权结构 - 公司总股本为186,676,000股[6] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），合计拟派发现金红利93,338,000.00元（含税），现金分红比例为61.10%[6] - 公司拟向全体股东每10股以公积金转增4股，转增后总股本为261,346,400股[6] - 有限售条件股份从10,000万股减少至0万股，占比从75.00%降至0.00%[182] - 无限售条件流通股份从3,334万股增加至18,667.60万股，占比从25.00%升至100.00%[182] - 公司总股本从13,334万股增至18,667.60万股[183] - 2024年4月12日首次公开发行股份解禁上市，流通数量为10,000万股[184] - 2024年6月6日实施资本公积金转增股本，每10股转增4股[184] - 股东余元康、陈恩乐等6人各解除限售股数分别为2,000万股、2,000万股、1,500万股等，合计10,000万股[185] - 截至报告期末普通股股东总数为25,850户[187] - 前十名股东中余元康、陈恩乐等6人各持有2,800万股，占比均为15.00%[189] - 前六名自然人股东合计持股75%，其中余元康持股15%，陈恩乐持股15%，陈一军持股11.25%，余谷峰持股11.25%，陈科军持股11.25%，余谷涌持股11.25%[191] - 公司无控股股东，前六名股东均不能单独控制公司[191] - 公司实际控制人为余元康、陈恩乐、陈一军、余谷峰、陈科军、余谷涌六位自然人[192][193] 研发和技术 - 公司拥有97项专利技术，其中发明专利30项，实用新型专利61项，外观设计6项[49] - 公司碱性电池生产线的自动化智能化处于行业先进水平，引入10多项工业物联网系统和设备[47] - 公司产品性能超过国内及国际标准，放电性能在大多数应用场景下大幅超过IEC国际标准[49] - 公司配备先进的智能制造设备和信息化管理系统，能快速实现大规模生产[48] - 公司通过信息化管理系统覆盖锌锰电池生产全生命周期业务流程，实现数字化、透明化管理[48] - 公司研发中心被认定为省级高新技术企业研究开发中心，拥有雄厚研发能力[49] - 研发投入总额38,883,485.53元，占营业收入比例2.99%[63] - 公司研发人员数量88人，占公司总人数比例11.96%[64] 风险因素 - 公司出口销售额占比较高，面临贸易保护政策风险如高额进口关税和反倾销税[92] - 原材料价格波动风险主要涉及锌粉、电解二氧化锰等，价格波动可能影响主营业务成本[92] - 2024年末应收账款余额为29,812.50万元，占营业收入比例为22.96%，存在无法收回风险[94] - 出口退税率由13%下调至9%，可能对公司经营业绩产生不利影响[93] - 公司出口销售规模大，面临汇率波动导致的汇兑损失和竞争力下降风险[93] - 公司主要产品需求与宏观经济相关，全球宏观经济波动可能导致锌锰电池需求下滑[92] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，下设四个专门委员会[96] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监督公司运作流程[96] - 公司严格执行信息披露法律法规，确保信息披露真实、准确、完整、及时和公平[97] - 公司2023年度股东大会于2024年5月21日召开，审议通过了包括2023年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告及年度报告等多项议案[100] - 公司2024年第一次临时股东大会于2024年9月20日召开，审议通过了修订公司章程及部分公司治理制度的议案[102] - 董事薪酬决策程序由股东大会批准，高级管理人员薪酬由董事会决定[108] - 独立董事薪酬采用津贴制，内部董事薪酬与绩效考核挂钩[108] - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员无变动情况[109] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额58,745.08万元，累计投入54,468.43万元[173] - 公司募集资金累计投入占募集资金总额比例为95.25%[173] - 年产8.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目累计投入26,636.28万元，完成进度104.87%[175] - 研发检测中心及智能制造中心项目累计投入11,125.69万元，完成进度82.95%[176] - 智慧工厂信息化建设项目累计投入3,136.61万元，完成进度67.06%[176] - 补充流动资金项目累计投入10,979.93万元，完成进度100%[176] - 年产8.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目延期至2024年12月[177] - 研发检测中心及智能制造中心项目延期至2025年9月30日[177] - 智慧工厂信息化建设项目延期至2025年12月[177] - 公司使用15,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限为2024年5月21日至2025年5月20日[179] 分红和利润分配 - 截至2024年12月31日，母公司累计可供分配利润为317,578,691.16元，资本公积金为642,548,768.32元[6] - 公司2024年度利润分配和资本公积转增股本预案尚需提交股东大会审议[6] - 2023年度现金分红方案：每10股派发7.50元，共计派发1.00亿元（含税），占净利润比例未披露[126] - 2024年度拟现金分红9,333.80万元（每10股派5元），分红比例61.10%[126][130] - 2024年度拟资本公积转增股本7,467.04万股（每10股转增4股），转增后总股本增至2.61亿股[127] - 最近三个会计年度累计现金分红2.60亿元，占年均净利润比例218.51%[133] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.53亿元，母公司累计可供分配利润3.18亿元[126] - 公司资本公积金为6.43亿元，2024年末母公司未分配利润3.18亿元[126][133] 其他财务数据 - 2024年非经常性损益项目合计9750.8万元人民币，主要包括委托他人投资或管理资产的损益972.92万元人民币[30] - 2024年交易性金融资产公允价值变动对当期利润影响金额为1048.42万元人民币[32] - 报告期内以套期保值为目的的远期外汇合约公允价值变动损益为-16,822.92元，其中计入公允价值变动收益143,803.88元，计入投资收益-160,626.80元[85] - 公司外汇套期保值交易期末账面价值为-112,627.96元，占公司报告期末净资产比例-0.01%[85] - 公司对外股权投资余额为2000万元，均为认购私募基金份额[76] - 公司受限货币资金合计3090236.16元，包括银行承兑汇票保证金2538236.16元、保函保证金550000元及支付宝、拼多多保证金2000元[73][74] - 公司使用自有资金购买银行理财产品，未到期余额为41,500万元[158] - 公司使用募集资金购买银行理财产品，发生额为12,250万元，已全部到期[158]

公司公告 - 浙江野马电池股份有限公司于2024年10月25日召开第三届董事会第四次会议，审议通过吸收合并全资子公司宁波市野马电池有限公司的议案 [1] - 公司于2024年10月29日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露了《浙江野马电池股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》 [1] 工商注销进展 - 公司已取得宁波市镇海区市场监督管理局出具的《登记通知书》，完成对宁波野马的工商注销手续 [2] - 吸收合并完成后，宁波野马的独立法人资格被注销，其全部资产、债权、债务及其他权利与义务由公司继承 [2] 财务影响 - 宁波野马被吸收合并前为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围 [2] - 本次吸收合并及工商注销事项不会对公司正常经营、财务状况和经营成果产生重大影响 [2]

市场扩张和并购 - 2024年10月25日公司审议通过吸收合并全资子公司议案[2] - 2024年10月29日公司披露吸收合并全资子公司公告[2] - 近日公司完成宁波野马工商注销手续[2] 其他 - 吸收合并后宁波野马法人资格注销，资产等由公司继承[2] - 本次吸收合并不影响公司经营财务，不损害股东利益[2]

业绩总结 - 自2021年4月上市累计派发现金红利2.8亿元[3] - 现金分红比例每年超50%，2023年达94.76%[3] 公司业务 - 从事高性能、环保锌锰电池研产销[1] - 产品含碱性及碳性电池，应用多领域[1] 研发生产 - 有专业研发团队和先进设备，实现自动化信息化生产[2] 公司治理 - 完善公司治理结构和专业委员会[5] - 关注法规完善内部管理和法人治理结构[6] 其他策略 - 通过多渠道与投资者沟通，完善信息披露制度[4] - 重视“关键少数”职责履行，组织相关人员培训[7] - 行动方案需董事会审议，有不确定性[8]

业绩预计数据 - 2024年年度预计归属母公司所有者净利润14343.96万元至16134.97万元，同比增加3789.95万元至5580.96万元，增长35.91%至52.88%[3][4] - 2024年年度预计归属母公司所有者扣非净利润13467.42万元至15371.72万元，同比增加3997.99万元至5902.29万元，增长42.22%至62.33%[3][5] 上年同期数据 - 上年同期利润总额12146.96万元，归属母公司所有者净利润10554.01万元，扣非净利润9469.43万元[6] - 上年同期每股收益0.79元[6] 业绩增长原因 - 2024年主要产品销量和销售收入同比增长，营业收入和主要产品毛利率同比提升[7] 业绩影响因素 - 非经营性损益对业绩无重大影响[7] - 会计处理对本期业绩预告无重大影响[7] - 不存在其他对本期业绩预告构成重大影响的因素[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[5][8] - 具体准确财务数据以2024年年度报告为准[10]