证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-040 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司关于 调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 3 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会 授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司独立 董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。 2、2022 年 4 月 3 日，公司召开第二届监事 ...

江西宏柏新材料股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.net.gov.cn】"进行宜 "。 " www.zhepa.cn | | | IPA | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八) 母公司所有者权益变动表 ...

江西宏柏新材料股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A座 5-8 层、12层、23层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpacn 目 录 | | 项 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、江西宏柏新材料股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-19 | 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2025]6686号 江西宏柏新材料股份有限公司全体股东: 我们签证了后附的江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称宏柏新材)管理层 编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供宏柏新材年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为宏柏 ...

关于江西宏柏新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 页 次 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审核说明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于江西宏柏新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 ...

中信证券股份有限公司 关于江西宏柏新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江西宏柏新材料股份有 限公司（以下简称"宏柏新材"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 的保荐人，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规定，对宏柏新材2024年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020年首次公开发行股票 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1499号文核准，由主承销商 中信证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票8,300万股，发行价为每股人民币为9.98元，共计募集资金总额为人民币 828,340,000.00元，扣除券商承销佣金及保荐费56,983,800.00元（含税）后的募集 资金为771,356,200.00 ...

北京市中伦律师事务所 关于江西宏柏新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 2025 年 4 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 第一部分 | 律师声明事项 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二部分 | 法律意见书正文 | 3 | | | 释义 | 3 | | 一、 | 关于本次激励计划调整、回购注销的批准和授权 4 | | | 二、 | 关于本次激励计划调整事项 5 | | | 三、 | 关于本次激励计划回购注销事项 6 | ...

中信证券股份有限公司 关于江西宏柏新材料股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为江西宏 柏新材料股份有限公司（以下简称"宏柏新材"、"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关法规和规范性文件的要求，对宏柏新材使用闲置 募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西宏柏新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕108号）批复，宏柏 新材向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币960,000,000.00元， 扣除与本次可转债发行相关的发行费用14,324,425.28元（不含增值税金额）后， 募集资金净额为人民币945,675,574.72元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对 本次发行的可转换公司债券资金到位情况进行了验资，并于2024年4月23日出具 了 ...

江西宏柏新材料股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 中汇会审[2025]6687号 江西宏柏新材料股份有限公司全体股东 : 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称宏柏新材)2024年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是宏柏 新材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 "注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入 报告编 ...

收入和利润（同比环比） - 公司第一季度营业收入为3.558亿元，同比下降5.68%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-561.92万元，同比下降179.42%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-811.92万元，同比下降406.31%[3] - 基本每股收益为-0.01元/股，同比下降200%[3] - 稀释每股收益为-0.00元/股，同比下降100%[3] - 加权平均净资产收益率为-0.27%，同比减少0.62个百分点[4] - 2025年第一季度营业总收入为3.558亿元，同比下降5.7%（2024年同期为3.773亿元）[17] - 2025年第一季度净利润亏损561.94万元，同比由盈转亏（2024年同期盈利707.51万元）[18] - 营业收入为345,336,888.88元，同比下降2.0%[29] - 公司2025年第一季度净利润为-6,468,429.36元，而2024年同期为9,392,557.50元，同比下降168.8%[30] - 公司2025年第一季度营业利润为-9,645,914.98元，2024年同期为9,305,190.04元，同比下降203.7%[30] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业成本为3.213亿元，占营业总成本的87.3%[17][18] - 研发费用同比增长30.5%至1312.22万元（2024年同期为1005.78万元）[17] - 财务费用增长59.4%至668.40万元，主要因利息费用增长至1136.41万元[17][18] - 营业成本为319,525,124.64元，同比增长2.6%[29] - 公司2025年第一季度研发费用为13,109,273.42元，同比增长32.6%（2024年同期为9,883,772.82元）[30] - 公司2025年第一季度财务费用为9,425,414.35元，同比增长110.8%（2024年同期为4,471,524.53元）[30] - 公司2025年第一季度利息费用为10,944,030.24元，同比增长97.1%（2024年同期为5,554,786.60元）[30] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.264亿元，上年同期为-3318.74万元[3] - 经营活动现金流中销售商品收款同比下降4.0%至2.064亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-126,433,261.15元，同比下降280.7%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为131,489,503.04元，同比改善455.6%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为92,522,715.52元，同比下降32.4%[23] - 期末现金及现金等价物余额为894,397,257.37元，同比增长271.6%[23] - 公司2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为29,284,335.58元，2024年同期为-27,251,857.59元，实现显著改善[32] - 公司2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为320,570,620.66元，同比增长10.3%（2024年同期为290,682,526.89元）[32] - 公司2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-35,165,101.17元，较2024年同期的-29,409,794.38元进一步扩大[33] - 公司2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为49,328,515.73元，同比下降63.9%（2024年同期为136,841,874.79元）[33] - 公司2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为431,849,539.48元，同比增长107.3%（2024年同期为208,334,279.12元）[33] 资产和负债变化 - 公司总资产为40.95亿元，较上年度末下降0.05%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为20.91亿元，较上年度末下降0.49%[4] - 公司货币资金从2024年底的887,106,869.49元增至2025年3月的988,619,907.01元[12] - 交易性金融资产从2024年底的456,304,637.49元降至2025年3月的308,818,027.15元[12] - 应收账款从2024年底的332,815,949.82元增至2025年3月的347,092,369.11元[12] - 短期借款从2024年底的237,331,465.39元增至2025年3月的271,645,030.41元[13] - 长期借款从2024年底的316,429,409.00元增至2025年3月的353,179,409.00元[13] - 应付债券从2024年底的707,060,641.60元增至2025年3月的713,936,002.35元[13] - 递延收益同比增加1.2%至5405.43万元[14] - 非流动负债合计增长4.0%至11.31亿元[14] - 归属于母公司所有者权益下降0.5%至20.91亿元[14] - 货币资金为476,364,808.54元，同比增长8.3%[25] - 应收账款为530,382,641.03元，同比增长5.6%[25] - 短期借款为70,048,583.33元，同比增长16.7%[26] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为250万元，主要包括政府补助69.98万元和委托投资损益255.79万元[5][6] 股东持股情况 - 宏柏化學有限公司持股137,646,667股，占比21.68%[9] - 宏柏（亞洲）集團有限公司持股116,742,413股，占比18.38%[9] - 南昌龙厚实业有限公司持股55,423,823股，占比8.73%[9] - 新余市宝隆企业管理中心持股36,807,524股，占比5.80%[9]