| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通 知已于 2024 年 8 月 13 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯方式出席董事 2 人）。 本次会议由公司董事长李国平先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次 会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高公司资金利用效率，在不 ...

业绩总结 - 2024年上半年营业收入67938.70万元，同比降3.08%[1] - 2024年上半年净利润9512.05万元，同比降29.29%[1] - 2024年上半年扣非净利润8939.59万元，同比降31.24%[1] 新产品研发 - 2023 - 2024年上半年推出无菌灌装杯装果汁饮料等新产品[2] 研发投入 - 2024年上半年研发投入907.87万元，较同期增3.38%[7] 其他 - 2024年上半年召开股东大会2次、董事会4次、监事会3次[4] - 2023年度拟每10股派现5元，共派193743340.50元[5] - 2024年上半年组织2次业绩说明会[6] - 公司将优化“提质增效重回报”行动方案[9]

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于 2024 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江李子园食品股份有限公司(以下简称"公司") 根据上海证券交易所《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的有关规定，现将公 司 2024 年半年度的主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、主要业务经营情况 (一)主营业务按产品类别分类情况 单位：元 币种：人民币 销售模式 2024 年半年度营业收入 2023 年半年度营业收入 同比增长幅度 经销 645,252,695.67 682,136,486.56 -5.41% 直销 30,970,662.58 15,978,858.57 93.82% 合计 676,223,358.25 698,115,345.13 -3.14% 单位：元 币种：人民币 地 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知 已于 2024 年 8 月 13 日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：以通讯方式出席监事 1 人）。 本次会议由监事会主席崔宏伟先生召开并主持，会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关报 告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 ...

| | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：商业银行、证券公司等金融机构 本次现金管理金额：合计人民币 28,000 万元，其中来自首次公开发行股 票的募集资金不超过人民币 8,000 万元，向不特定对象发行可转换公司债券的募 集资金不超过人民币 20,000 万元。 投资品种：公司及子公司拟购买结构性存款、大额存单、收益凭证等安 全性高、流动性好的保本型产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于 以证券投资为目的投资行为。 本次现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，公司可 在上述额度及期限内循环滚动使用。本次理财额度及授权生效后，将涵盖公司 第三届董事会第十三次会议审议批准的募集资金进行现金管理额度及授权。 履行的审议程序：浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 23 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三 次会议，分别审议通过了《关于使 ...

募集资金情况 - 2021年2月2日，首次公开发行股票募集资金总额77,554.80万元，净额69,072.30万元到位[2] - 2023年6月28日，向不特定对象发行可转换公司债券应募集60,000万元，净额59,759.79万元到位[4] - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金专项账户实际余额5,260.33万元[5] - 截至2024年6月30日，可转换公司债券募集资金专项账户实际余额50,564.12万元[6] - 2024年上半年公司募集资金总额为59910万元，本年度投入923.23万元，累计投入982.60万元[40] 资金使用与管理 - 公司制定制度规范募集资金管理[8] - 2024年上半年无募集资金投资项目先期投入及置换情况[17] - 2024年上半年无闲置募集资金补充流动资金情况[18] - 公司现金管理金额合计15,000万元，首发募资不超5,000万元，可转债募资不超10,000万元[21][23] - 公司购买农行5,000万元和10,000万元大额存单，预期年化收益率2.35%[22][24] 项目进展与效益 - “年产10.4万吨含乳饮料生产项目”结项，节余7,074.26万元投入新扩建项目[25] - “年产10.4万吨含乳饮料生产项目”投入进度100.01%，本年度效益865.22万元[36] - “年产7万吨含乳饮料生产项目”变更，投入进度98.31%，本年度效益2,096.52万元[36] - “年产10万吨食品饮料生产线扩建项目”投入进度71.67%，预计2024年12月完工[36][44] - “浙江李子园食品股份有限公司科创大楼项目”投入进度67.78%，预计2024年12月完工[36][44] - 年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目投入进度2.02%，预计2027年建成[40][41] 项目变更与延期 - 2021年首发募资变更用途资金总额16,434.57万元，占比23.79%[36] - 2024年2月审议通过部分募投项目结项、节余资金使用及部分项目延期议案[37][38] - 年产10万吨食品饮料生产线扩建项目因设备安装调试延期至2024年12月[37][46] - 科创大楼项目因消防等影响延期至2024年12月[37][46]

现金管理计划 - 公司拟用不超57,000万元闲置资金现金管理[3] - 期限自2024年8月23日起12个月内有效[3] - 产品为安全性高、流动性好的理财产品[4] 管理安排 - 董事会授权管理层决策，财务部实施[9] - 建立审批执行程序，财务部建台账[11][12] - 审计、独董、监事会监督检查资金使用[12] 其他 - 受托方为无关联合法金融机构[13] - 现金管理可能影响报表科目[14]

募资情况 - 首次公开发行股票3870万股，发行价每股20.04元，募资总额77554.80万元，净额69072.30万元[1] - 向不特定对象发行可转换公司债券面值总额60000万元，实收款59910.00万元，净额59759.79万元[2] 募投项目 - 首次公开发行股票募投项目中，年产10.4万吨含乳饮料生产项目拟投入37658.07万元[4] - 年产7万吨含乳饮料生产项目拟投入25169.66万元[4] - 浙江李子园技术创新中心项目拟投入6244.57万元[4] - 将云南李子园年产7万吨含乳饮料生产项目剩余10190万元变更投向至江西李子园年产10万吨食品饮料生产线扩建项目[5] 项目进展及资金余额 - 截至2024年7月31日，年产10.4万吨含乳饮料生产项目累计投入30586.46万元[6] - 年产7万吨含乳饮料生产项目累计投入14727.01万元[7] - 年产10万吨食品饮料生产线扩建项目累计投入12505.94万元[7] - 公司募集资金存储余额合计10050.32元[8] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金在银行账户存储余额合计60852.53万元[11] 现金管理 - 公司及子公司12个月内拟使用不超28000万元闲置募集资金进行现金管理，其中首次公开发行股票募资不超8000万元，可转债募资不超20000万元[14] - 公司拟购买结构性存款等保本型产品进行现金管理[15] - 2024年8月23日公司董事会和监事会审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理议案[23] - 保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议[24]

公司信息 - 云南李子园2018年5月28日成立，注册资本捌仟万元[7] - 江西李子园2016年7月6日成立，注册资本为伍仟万元[7] 经营变更 - 云南李子园经营范围增加普通货物仓储服务等[4] - 江西李子园经营范围增加调味品生产等[4] 证照更新 - 云南李子园取得陆良县行政审批局换发的《营业执照》[2] - 江西李子园取得上高县市场监督管理局换发的《营业执照》[2] 公告时间 - 公告发布时间为2024年8月2日[9]

回购情况 - 回购方案首次披露日为2023年10月10日[3] - 预计回购金额1.5亿 - 3亿元[3] - 累计已回购股数1376.2962万股，占总股本比3.49%[3] - 累计已回购金额20938.3479万元[3] - 实际回购价格区间13.62 - 16.02元/股[3] - 2024年7月未实施股份回购[6] 股本情况 - 截至2024年7月31日总股本增加至394432300股[6] 价格情况 - 回购成交最高价16.02元/股，最低价13.62元/股[6]