中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2024】207 号 中证鹏元关于关注五洲特种纸业集团股份有限公司 根据公司于 2024 年 4 月 30 日发布的《五洲特种纸业集团股份有 限公司 2023 年年度股东大会决议公告》，2024 年 4 月 29 日公司股 东大会决议通过董事会换届选举第三届董事会董事候选人的议案，选 举赵磊先生、赵晨佳女士、赵云福先生和林彩玲女士为第三届董事会 非独立董事，李英女士、汪志锋先生和张益焕先生为第三届董事会独 立董事。王琰女士、顾嘉琪女士和洪金明先生不再担任公司独立董事 职务。公司董事会成员 7 名，变更 3 名（均为独立董事），董事变动 超过三分之一。 本次董事变更系董事会换届选举。根据公司反馈，第二届独立董 事中王琰女士和顾嘉琪女士已连任 6 年，不再适合继续担任公司独立 董事；洪金明先生因其个人原因，不再继续担任公司独立董事。公司 通过核查新任独立董事的工作履历、专业背景、兼职情况、独立性情 况、信用状况等，确认本届新任独立董事符合担任上市公司独立董事 的任职资格。新任独立董事将尽快熟悉公司的生产经营、内部管理等 相关事项，以便履行独立董事职责。 中证鹏元将密切关 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保履行的内部决策程序 公司于 2024 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会 第二十次会议，2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了 《关于预计 2024 年度担保额度的议案》。同意公司及合并报表范围内控股子公 被担保人名称：五洲特种纸业（江西）有限公司（以下简称"五洲特纸（江 西）"），为五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"五洲 特纸"）的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为五洲特纸（江西） 提供 10,000 万元最高额保证担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司已 实际为五洲特纸（江西）提供的 ...

业绩总结 - 五洲特纸2024年一季度实现收入17.26亿元，同比增长37.2%[1] - 2024年一季度归母净利润为1.34亿元，扣非归母净利润为1.32亿元[1] - 2024年营业收入预计为8,612百万元，同比增长32.1%；归母净利润预计为575百万元，同比增长110.6%[2] - 公司预计2024年净利润将达到576百万元，同比增长率为110.6%[3] - 公司2024年的ROE预计为19.7%，较前一年有所增长[3] 未来展望 - 预计2024-2026年公司归母净利润将分别为5.8亿元、7.5亿元、9.0亿元，对应PE为11.1X、8.5X、7.1X，维持“买入”评级[1] - 公司预计2024年净利润将达到576百万元，同比增长率为110.6%[3] 投资评级 - 本报告的投资评级标准包括买入、增持、持有、减持和中性五个等级[8] - 买入评级表示相对同期基准指数涨幅在15%以上[8] - 增持评级表示相对同期基准指数涨幅在5%~15%之间[8] - 持有评级表示相对同期基准指数涨幅在-5%~+5%之间[8]

业绩总结 - 公司2024年一季度营收同比增长37.2%，达到17.3亿元，归母净利润为1.34亿元[1] - 公司一季度毛利率同比大幅改善，达到13.0%，环比-2.2%[1] - 五洲特纸2026年预计营业收入将达到120.53亿元，较2022年增长约101.3%[2] - 2026年预计净利润为84.5亿元，较2022年增长约312.2%[2] - 2026年预计每股收益为2.09元，较2022年增长约309.8%[2] 财务预测 - 公司2024-2026年的归母净利润预测分别为5.54/7.16/8.43亿元，对应PE分别为12/9/8倍[1] - 2026年预计ROE（摊薄）为20.1%，较2022年增长约115.3%[2] - 2026年预计资产负债率为70%，较2022年略有增加[2] 公司信息 - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[7] - 光大证券研究所编写的报告基于合法获得的信息，但不保证信息的准确性和完整性[7] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时调整且不构成投资建议[7]

五洲特种纸业集团股份有限公司 股东及董事、监事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）控股股东、持股 5%以上的股东（以下简称"大股东"）及董事、监事、 高级管理人员（以下简称"董监高"）所持本公司股份及其变动的管理，维护证 券市场秩序，进一步明确相关人员的权利义务、相关事项的办理程序，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则》（以下简称"《减持实施细则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《五洲特种纸业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司大股东及董监高所持本公司股份及其变动的管 理。但大股东 ...

财务状况 - 2024年第一季度营业收入为1,726,179,428.72元，同比增长37.17%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为133,822,619.86元[4] - 总资产为8,198,126,303.49元，较上年度末增长6.44%[5] - 公司在2024年第一季度报告中显示，流动资产合计为2,476,935,704.86元，较上一期有所下降[14] - 公司在2024年第一季度报告中披露，固定资产达到2,564,253,560.49元，较上一期有所增长[15] - 公司在2024年第一季度报告中显示，非流动资产合计为5,721,190,598.63元，较上一期有所增加[15] 股东情况 - 前十名股东持股情况中，赵磊持股数量最多，为119,586,584股，持股比例为29.61%[8] - 公司控股股东为赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲，宁波云蓝投资合伙企业为赵磊控制的企业[9] 经营情况 - 2024年第一季度，公司营业总收入为1,726,179,428.72元，同比增长37.1%[17] - 营业总成本为1,594,554,951.06元，同比增长25.4%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为172,818,967.54元，较去年同期改善[20] 现金流量 - 投资活动现金流入小计为97,223,772.51和453,145,932.50[21] - 投资活动现金流出小计为811,802,688.07和283,155,004.84[21] - 筹资活动现金流入小计为1,581,320,000.00和985,996,878.03[21] - 筹资活动现金流出小计为1,015,801,944.41和638,708,716.14[21] - 现金及现金等价物净增加额为22,128,503.60和458,330,759.98[21]

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 五次会议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）在公司会议室以现场结合电子通信的方 式召开。会议通知及会议资料已于 2024 年 4 月 19 日通过电子邮件的方式送达各 位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 3 人以通讯方式出 席本次会议。 会议由董事长赵磊先生主持，公司全体监事、高管列席本次会议。会议召开 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五 洲特种纸业集团股份有限公司股东及董事、监事、高级管理人 ...

债券简称：特纸转债 债券代码：111002 二〇二四年四月 五洲特种纸业集团股份有限公司 Wuzhou Special Paper Group Co., Ltd. （浙江省衢州市衢江区通波北路 1 号） 募集说明书 （申报稿） （贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号） 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担连带赔偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 股票简称：五洲特纸 股票代码： ...

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 事项现处于上海证券交易所审核环节。鉴于公司于 2024 年 4 月 9 日已披露了《五 洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年年度报告》，公司对募集说明书等申请文 件的财务数据及其他变动事项进行了更新，具体内容详见公司同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对 象发行股票证券募集说明书》（申报稿）（2023 年度财务数据更新版）等文件。 | 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | 五洲特种纸业集团股份有限公司董事会 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件更新 2023 年度 财务数据的提示性公告 2024 年 4 月 23 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需经上海证券交易所审核通过、中国证 券监督管理委员 ...

目 录 | 一、关于融资规模………………………………………………… 第 | 1—10 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于业务及经营情况…………………………………………第 | 10—70 | 页 | | 三、关于前次募集资金使用情况…………………………………第 | 70—79 | 页 | | 四、关于其他………………………………………………………第 | 79—83 | 页 | | 五、附件……………………………………………………………第 | 84—88 | 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | 84 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | 85 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第 | 86 | 页 | | （四）注册会计师执业资格证书复印件……………………第 | 87—88 | 页 | 关于五洲特种纸业集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2024〕394 号 请发行人结合公司现有资金余额、资金缺口和未来现金流入净额、各项 ...