公司治理与资本运作 - 欧派家居将于2025年8月22日召开第二次临时股东会 [1] - 股东会将审议董事会提议向下修正"欧22转债"转股价格的议案 [1]

公司治理 - 公司于2025年8月6日在广州市白云区广花三路366号新总部三楼会议室召开第四届第二十五次董事会会议[2] - 会议审议《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》等文件[2] 业务构成 - 2024年度营业收入中家居制造业占比96.96%[2] - 其他业务收入占比3.04%[2]

可转债发行 - 2022年8月5日公司发行2000万张可转换公司债券，总额20亿元，期限六年[5] - “欧22转债”初始转股价格为125.46元/股，当前为118.48元/股[5][6] 转股价格调整 - 2025年部分交易日股价触发向下修正条款[4] - 实施2024年权益分派前后转股价格80%分别为96.76元/股和94.78元/股[10] - 董事会提议修正转股价格，待股东会审议[4] 其他 - “欧22转债”转股起止日期为2023年2月13日至2028年8月4日[5]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会8月22日召开[2] - 现场会议14点30分在广州公司新总部召开[3] - 网络投票8月22日进行，有不同时段要求[5][6] 议案情况 - 会议审议向下修正“欧22转债”转股价格议案[8] - 议案1 8月6日通过，8月7日披露公告[9] 其他安排 - 股权登记日8月18日，登记股东有权参会[14] - 会议登记8月19日，地点在证券事务部[16][17]

董事会会议 - 2025年8月6日召开第四届董事会第二十五次会议，7位董事全出席[3] 转股价格调整 - 提议向下修正“欧22转债”转股价格，调整前为118.48元/股[5] - 修正后价格有相关限制条件[4] - 议案需股东会三分之二以上表决权通过[5] 股东会安排 - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》获7票同意[6]

募集资金现金管理决策 - 公司董事会及监事会于2024年7月25日全票通过决议，同意使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期至2025年8月18日 [2][9] - 本次实际使用金额为1亿元，占公司最近一期货币资金的1.95%，占净资产0.52%，占总资产0.28% [3][13] - 资金来源为2022年发行的20亿元可转债闲置资金，扣除承销费后实际募集资金19.95亿元 [4][5] 现金管理实施细节 - 投资品种限定为单位大额存单，期限不超过12个月，属于保本型低风险产品 [6][11] - 已开立专项账户并签订三方监管协议，协议内容符合上交所范本要求 [7] - 受托金融机构与公司无关联关系，实施过程符合内部资金管理制度 [8] 资金管理合规性 - 监事会认为该决策符合《上市公司监管指引第2号》等法规要求，不存在损害股东利益情形 [14] - 保荐机构国泰君安出具无异议核查意见，认为程序合规且不影响募投项目运行 [14][15] - 公司建立了7项风险控制措施，包括金融机构资质预审、产品风险评估及独立审计监督等 [12] 历史理财情况 - 前次决议(2023-2024年)允许使用10亿元额度，新决议将额度下调至5亿元 [16][17] - 最近12个月(2024年8月至2025年8月)新增委托理财未超过董事会审批额度 [16]

公司声明 - 公司针对部分自媒体的不实报道发布声明，否认经营稳健性及分红合规性受到质疑 [1] - 公司强调当前生产经营一切正常，管理层及核心团队稳定 [1] - 公司已委托律师对编造虚假信息的自媒体进行取证，将采取投诉、举报、诉讼等措施维权 [1] 经销商情况 - 近一年发生资金链断裂经销商7家，占总数0.13% [1] - 公司表示经销商资金问题属于个体经营不善，非系统性风险 [1]

公司声明与经营状况 - 公司针对自媒体不实报道发布声明 否认经营稳健性及分红合规性质疑 强调生产经营一切正常且管理层团队稳定[1] - 公司信用评级保持AAA最高级别 银行授信总额303.90亿元 其中未使用额度249.31亿元[1] - 公司获纳税信用A级纳税人最高评级 上交所信息披露连续两年获A级评级 仅18.9%公司获A级 连续6年A级公司占比4.81%[1] 财务表现与现金流 - 2025年第一季度营收34.47亿元 归母净利润3.079亿元 同比增长41.29%[2] - 2024年经营活动现金流量净额54.99亿元 同比增长12.73% 2025年第一季度经营活动现金流量净额7.72亿元 同比增长270.91%[2] - 主业造血能力强劲 现金储备充裕 资产负债率与流动比率表现优秀 无逾期债务[2] 经销商体系与渠道布局 - 截至2025年6月末合作经销商超5500家 实体门店数量超7500家[2] - 近一年资金链断裂经销商7家 占比0.13% 属个体经营问题而非系统性风险[2] - 公司建立完善经销商扶持和风险预警机制 积极协调资源保障消费者权益[2] 股东回报与分红政策 - 2024年度现金分红符合股东分红回报规划 决策程序合法合规[3] - 自2017年上市累计分红72.3亿元 远超累计融资规模55.74亿元[3] 战略发展与行业定位 - 公司坚定大家居发展战略 深入构建行业"欧派模式"[3] - 通过品质与服务提升品牌美誉度 夯实市场领先地位[3]

经销商生态与渠道稳定性 - 截至2025年6月末公司拥有超5500家经销商和超7500家实体门店 [1][7] - 近一年仅7家经销商因自身经营问题退出 占比0.13% 属正常商业迭代 [1][7] - 公司建立完善的经销商扶持和风险预警机制 积极协调保障消费者权益 [7][11] 财务表现与经营韧性 - 2025年第一季度营收34.47亿元 归母净利润3.079亿元 同比增长41.29% [6] - 2024年经营活动现金流量净额54.99亿元 同比增长12.73% [6] - 2025年第一季度经营活动现金流量净额7.72亿元 同比增长270.91% [6] 股东回报与分红政策 - 近三年现金分红比例逐年提升 分别为40% 55% 57.8% [8][11] - 自2017年上市以来累计分红72.3亿元 远超累计融资规模55.74亿元 [8][11] - 2024年度分红符合股东回报规划 决策程序合法合规 [8][11] 公司治理与法律维权 - 公司生产经营一切正常 管理层及核心团队稳定 [9][11] - 已委托律师对不实信息进行取证 将通过投诉 举报 诉讼等方式维权 [9][11] - 上交所评价期内仅18.9%公司获A级 连续6年保持A级的不足4.81% [5] 战略转型与行业定位 - 公司正推进大家居战略转型 紧扣消费升级趋势提升用户体验 [7][11] - 强调对用户价值 产品品质和商业伦理的坚守 [9] - 渠道布局与门店结构处于同步升级迭代过程 [7]

业绩总结 - 截至2025年3月31日，公司资产总额353.10亿元，负债总额159.50亿元，净资产193.52亿元[14] - 2025年1 - 3月公司营业收入34.47亿元，净利润3.09亿元[14] 现金管理 - 公司拟使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期2024年8月19日至2025年8月18日[2][10] - 本次现金管理金额1亿元，投资单位大额存单[4][5] - 资金源于2022年可转债闲置募集资金，总额20亿元，扣除承销费后19.95亿元[6][7] - 投资单位大额存单预计收益率0.9%，收益7.64万元，存续期1个月[8] 过往情况 - 最近12个月闲置募集资金新增委托理财投入10.7亿元，收回7.7亿元，收益361.13万元，未收回本金3亿元[21] - 最近12个月内单日最高投入4.5亿元，与净资产之比2.36%[21][22] 额度情况 - 目前已使用闲置募集资金现金管理额度3亿元[22] - 尚未使用闲置募集资金现金管理额度2亿元[22] - 存续期闲置募集资金现金管理审批额度5亿元[22] - 2023年8月19日至2024年8月18日，可使用不超10亿元闲置募集资金现金管理[22] - 2024年8月19日至2025年8月18日，可使用不超5亿元闲置募集资金现金管理[23]