特此公告。 海天水务集团股份公司董事会 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 周立先生提交的书面辞职申请，周立先生因个人原因辞去公司副总裁 兼董事会秘书职务，辞职后周立先生将不在公司任职。根据《公司法》 《公司章程》等相关规定，周立先生的辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。 截至本公告日，周立先生未持有公司股票。在公司董事会秘书空 缺期间，公司董事会指定公司财务总监刘华女士暂时代行董事会秘书 职责，代行时间不超过三个月。公司将按照《公司法》《公司章程》 等相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。 公司及董事会对周立先生在担任公司副总裁兼董事会秘书期间 勤勉尽责的工作表示衷心的感谢！ 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-069 海天水务集团股份公司 关于公司董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 9 月 30 日 1 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-067 海天水务集团股份公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案在提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过，并 同意提交董事会审议。 具体内容详见公司在上海交易所网站披露的《关于公司聘任高级 1 管理人员的公告》。 特此公告。 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日在公司四楼会议室以现场及网络会议相结合的方式召开第四届董 事会第十八次会议。会议通知于 2024 年 9 月 26 日通过书面及电子邮 件方式送达至所有董事和监事。本次会议由董事长张霞主持，会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了 会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的董事审议并以记名方 式投票表决通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司聘任高级 ...

2 截至目前，魏山钧先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际 控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东 不存在关联关系，亦不存在受过中国证券监督管理委员会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不属于失信被执行人，不存在 《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，任 职资格符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。 特此公告。 1 海天水务集团股份公司董事会 2024 年 9 月 30 日 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-068 海天水务集团股份公司 关于公司聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司聘任高级 管理人员的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 相关法律法规的规定，经公司第四届董事会提名委员会审核 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-066 海天水务集团股份公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 刘黎先生提交的书面辞职申请，刘黎先生因个人原因辞去公司执行总 裁职务，辞职后刘黎先生将不再担任公司及子公司任何职务。根据《公 司法》《公司章程》等相关规定，刘黎先生的辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。 截至本公告日，刘黎先生未持有公司股份。刘黎先生所负责的工 作已妥善交接，其辞职不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。 公司及董事会对刘黎先生在担任公司执行总裁期间勤勉尽责的工作 表示衷心的感谢! 特此公告。 海天水务集团股份公司董事会 2024 年 9 月 4 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-065 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 05 日(星期四) 至 09 月 11 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@haitianshuiwu.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 20 日发布公司 2024 年半年度报告，为进一步加强与投资者的互动交 流，便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 12 日(星期四)下午 13:00-17:00 参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司联合举办的 会议召开时间：2024 年 09 月 12 日(星期四)下午 13: ...

海天水务集团股份公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告日，四川海天投资有限责任公司（以下简称"海天 投资"）持有海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）股份总数为 253,519,900 股，占公司总股本的 54.90%。 海天投资及其一致行动人费功全、费伟、成都大昭添澄企业管 理中心（有限合伙）（以下简称"大昭添澄"）合计持有公司股份总数 为 271,284,408 股，占公司总股本的 58.74%。本次解除质押后，海 天投资累计质押公司股份数量 89,800,000 股，占其持股数量的 35.42%。 一、本次股份质押解除情况 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-064 近日，公司接到控股股东海天投资函告，获悉其所持有本公司的 部分股份解除质押，具体情况如下： 海天投资本次解除质押的股份暂无后续质押计划，未来如有变动， 公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。 二、股东累计质押股份情况 本次解除质押后，公司控 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-063 海天水务集团股份公司 关于子公司申请授信额度并由公司及子公司 提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：平昌海天水务有限公司（以下简称"平昌海天"）、 成都天府新区海天水务有限公司（以下简称"天府新区海天"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次海天水务集 团股份公司（以下简称"公司"）、天府新区海天、新津海天水务有 限公司（以下简称"新津海天"）为全资子公司平昌海天向银行融资 13,800 万元提供连带责任担保；公司、新津海天为全资子公司天府 新区海天向银行融资 2,200 万元提供连带责任担保。截至本公告披露 日，公司、天府新区海天、新津海天已实际为平昌海天提供的担保余 额为 0 万元；公司为天府新区海天提供的担保余额为 1,000 万元，新 津海天为天府新区海天提供的担保余额为 0 万元。 公司本次为全资子公司提供担保不设置反担保； 截至本公告日，公司不存在对外担保逾期情况； 特别风险 ...

报告基本信息 - 报告期为2024年上半年[1] - 本半年度报告未经审计[3] - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用[3] - 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺[3] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[3] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[3] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[3] - 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，查阅“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”[3] - 公司负责人费俊杰、主管会计工作负责人刘华及会计机构负责人（会计主管人员）李杏声明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 报告期为2024年1月1日至6月30日[7] - 公司A股股票在上海证券交易所上市，股票简称为海天股份，股票代码为603759[11] 各条业务线表现 - 公司有众多子公司，涵盖供水、污水处理、光伏废水、贸易等业务领域[6] - 公司供水业务包括向特许经营区域内居民、非居民提供供水和管道及户表安装服务，业务模式主要有TOO和BOT模式[25] - 公司污水处理子公司分布在四川、河南、新疆、云南等地，业务模式主要包括BOT、TOT、ROT、PPP及委托运营等[26] - 2022年公司控股子公司取得汾阳中科渊昌再生能源有限公司80%股份[28] - 2024年3月公司成立四川海天分质供水有限公司布局管道直饮水业务，截至8月已落地项目6个，力争年底落地50个[29] - 公司下属企业享有25至30年供排水业务特许经营权[30] - 公司在四川、河南、新疆、云南开展污水处理业务，在山西开展垃圾焚烧发电业务，报告期内污染物总体达标排放[61] - 公司下属重点排污企业分布于四川、河南、新疆、云南、山西，项目按规定建设、申办排污许可证且运行稳定[62] - 公司下属重点排污企业项目投产前通过第三方编制环评报告并获当地环保部门批准[63] - 公司下属排污企业对污水处理设施编制应急预案并定期演练，预案已备案[64] - 公司下属排污企业制定自行监测方案并报环保部门备案，情况在属地平台公示[66] - 公司下属供水公司接受主管局对自来水的年度检查和不定期抽检[67] - 公司下属重点排污企业排放口安装在线监测仪表和烟气自动监测设备，数据实时受环保部门监督[67] - 公司下属企业供排水水质稳定，确保民生用水安全和污水达标排放[68] - 公司下属企业通过多种方式节能降耗，减少碳排放量[69] 财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为721,434,511.33元，较上年同期增长16.80%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为103,355,756.56元，较上年同期减少14.53%[13] - 本报告期基本每股收益为0.22元/股，较上年同期减少15.38%[14] - 本报告期加权平均净资产收益率为3.95%，较上年同期减少1.10个百分点[14] - 非流动性资产处置损益为 - 31,595.48元，计入当期损益的政府补助为2,886,441.58元[14] - 公司非经常性损益合计为2559469.66元，其中计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为1147364.72元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为90000元，其他营业外收入和支出为 - 2555838.34元，所得税影响额为378719.62元，少数股东权益影响额（税后）为 - 1401816.80元[16] - 2024年上半年自来水售水量4449.84万立方米，同比降低0.04%[34] - 2024年上半年污水处理结算水量18087.7421万立方米，同比增长14.45%[34] - 2024年上半年公司实现营业收入72143.45万元，同比增长16.8%[34] - 2024年上半年归属于上市公司股东净利润10335.58万元，同比下降14.53%[34] - 公司营业收入同比双位数增长，本期营业收入721,434,511.33元，上年同期617,642,509.79元，变动比例16.80%[35][41] - 2024年上半年公司营业总收入7.21亿元，较2023年的6.18亿元增长16.80%[105] - 2024年上半年公司营业利润1.37亿元，较2023年的1.40亿元下降1.72%[106] - 2024年上半年公司利润总额1.35亿元，较2023年的1.40亿元下降3.86%[106] - 2024年上半年公司净利润1.16亿元，较2023年的1.19亿元下降2.34%[106] - 2024年上半年综合收益总额为1.1601151611亿元，2023年为1.1878682467亿元[107] - 2024年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为1.0335575656亿元，2023年为1.2092667385亿元[107] - 2024年上半年归属于少数股东的综合收益总额为1265.575955万元，2023年为 - 213.984918万元[107] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，2023年为0.26元/股[107] - 2024年上半年营业收入为2623.251882万元，2023年为2213.504756万元[108] - 2024年上半年投资收益为2.4647570299亿元，2023年为1.9152926356亿元[108] - 2024年上半年营业利润为2.2091281321亿元，2023年为1.7917930064亿元[110] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期为411,467,439.50元，上年同期322,982,355.99元，变动比例27.40%，主要因污水、固废和工程业务成本增加[40][41] - 销售费用本期16,588,209.87元，上年同期15,879,046.49元，变动比例4.47%，主要系职工薪酬增加[40][41] - 管理费用上年同期73,270,643.77元到92,413,309.38元，变动比例26.13%，因职工薪酬等管理及业务发展费用增加[40][41] - 财务费用本期44,322,318.60元，上年同期41,598,369.17元，变动比例6.55%，因定期存款结息减少[40][41] - 研发费用本期1,156,268.11元，上年同期2,197,166.59元，变动比例 -47.37%，因研发间接费用减少[40][41] - 2024年上半年公司营业总成本5.79亿元，较2023年的4.68亿元增长23.65%[105] 财务数据关键指标变化 - 现金流（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为157,219,782.40元，较上年同期增长26.67%[13] - 经营活动产生的现金流量净额本期157,219,782.40元，上年同期124,113,658.68元，变动比例26.67%，因销售商品等收到现金增加[40][41] - 投资活动产生的现金流量净额上年同期 -100,479,561.02元到 -275,171,472.43元，变动比例173.86%，因收回理财产品本金减少[40][41] - 筹资活动产生的现金流量净额上年同期 -39,846,719.71元到8,139,357.39元，变动比例 -120.43%，因借款现金净流出减少[40][41] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为6.5210496248亿元，2023年为5.3399124916亿元[111] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.5721978240亿元，2023年为1.2411365868亿元[111] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.7517147243亿元，2023年为 - 1.0047956102亿元[111] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计5.0773745229亿美元，2023年为7.7415386131亿美元[112] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计4.995980949亿美元，2023年为8.1400058102亿美元[112] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额813.935739万美元，2023年为 - 3984.671971万美元[112] - 2024年半年度经营活动现金流入小计2885.02401万美元，2023年为2475.053796万美元[113] - 2024年半年度经营活动现金流出小计4612.755878万美元，2023年为2710.930385万美元[113] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额 - 1727.731868万美元，2023年为 - 235.876589万美元[113] - 2024年半年度投资活动现金流入小计2567.9852万美元，2023年为18万美元[113] - 2024年半年度投资活动现金流出小计8010.51523万美元，2023年为4364.819362万美元[114] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 5442.53003万美元，2023年为 - 4346.819362万美元[114] 管理层讨论和指引 - 到2027年，城市生活污水集中收集率要达到73%以上[23] - 2022年美国、英国、日本等发达国家管道直饮水渗透率接近100%，中国管道直饮水占饮用水总量比重不到10%[29] - 2024年第一次临时股东大会于1月4日召开，审议通过多项议案，包括子公司授信担保、公司年度授信额度等[54] - 2023年年度股东大会于4月12日召开，审议通过2023年度董事会、监事会、财务决算报告等多项议案[54] - 2024年第二次临时股东大会于5月6日召开，审议通过续聘会计师事务所、董监高薪酬考核方案等议案[54] - 2024年1月31日，公司聘任周立为副总裁兼董事会秘书[57] - 2024年3月20日，蔡先友因年龄原因辞去董事职务[57] - 2024年4月12日，股东大会同意增补张霞、王述华、王爱杰为董事[57] - 2024年4月15日，费功全辞去董事长职务，张霞当选董事长，刘黎被聘任为执行总裁[57] - 公司2024年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[58] - 公司面临市场竞争加剧、政策性、环保等风险，并制定相应应对措施[51][52] - 公司控制的结构化主体情况为不适用[51] 其他重要内容 - 募集资金使用情况 - 首次公开发行股票募集资金总额87,438.00万元，扣除发行费用后净额80,101.25万元，截至报告期末累计投入46,156.45万元，投入进度57.62%，本年度投入4,496.78万元，投入金额占比5.61%，变更用途的募集资金总额11,500.00万元[84] - 蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程计划投资46,500.00万元，本年投入1,949.10万元，截至报告期末累计投入12,529.89万元，投入进度26.95%，已实现效益270.84万元，节余金额35,701.01万元[85] - 雅安市大兴污水处理厂二期工程项目计划投资11,500.00万元，本年投入2,547.68万元，截至报告期末累计投入11,446.00万元，投入进度99.53%，2024年2月结项，已实现效益283.25万元[86] - 翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目（一期）已结项，累计投入1,879.00万元，效益情况未提及[86] - 翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目（一期）结余募集资金永久补充流动资金计划投资7,101.25万元，累计投入5,240.69万元，投入进度100.26%，已实现效益19.53万元[86] - 补充流动资金计划投资15,000.00万元，累计投入15,060.00万元，投入进度100.40%，已实现效益19.06万元[86] - 2023 - 2024年公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年6月30日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为11,830万元[88] 其他重要内容 - 股权结构 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[90] - 报告期内限售股份期初总数为266,514,596股，报告期解除限售股数为266,514,596股，期末限售股数为0股[91] - 截至报告期末普通股股东总数为26,800户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[92] - 四川海天投资有限责任公司期末持股253,519,900股，占比54.90%，质押114,750,000股[93] - 四川和邦

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-061 海天水务集团股份公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 公告格式）》等有关规定，海天水务集团股份公司（以下简称"公司"） 将 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]22 号文《关于核 准海天水务集团股份公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准 向社会公开发售人民币普通股股票（A 股）7,800 万股，每股面值人 民币 1 元，发行价格为每股人民币 11.21 元，募集资金合计人民币 874,380,000.00 元，扣除各项发行费用 73,367,547.17 元（不含税） 后，实际 ...

海天水务集团股份公司 关于新增募集资金专户并签订监管协议的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]22 号文《关于核 准海天水务集团股份公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准 向社会公开发售人民币普通股股票（A 股）7,800 万股，每股面值人 民币 1 元，发行价格为每股人民币 11.21 元，募集资金合计人民币 874,380,000.00 元，扣除各项发行费用 73,367,547.17 元（不含税） 后，实际募集资金净额为人民币 801,012,452.83 元。上述募集资金 已于 2021 年 3 月 23 日到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）审验并出具 XYZH/2021CDAA60012 号《验资报告》验证。 二、本次新增募集资金专户并签订监管协议情况 公司于 2024 年 7 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议及第四 届监事会第十三次会议，审议通过了《关于新增募集资金专户并签订 监管协议的议案》。为进 ...