外汇套期保值业务计划 - 拟开展业务，保证金和权利金累计不超2亿或等值外币[2][4] - 12个月内最高合约价值累计不超30亿或等值外币[4] - 交易币种主要有美元、欧元等[3] 业务风险与应对 - 存在汇率波动等多种风险[5] - 与合法资质机构合作控违约风险[7] - 制定制度并严格执行[7] 业务相关措施 - 按真实贸易背景交易[6][7] - 汇率波动时协商调价[7] - 做好收款预算等工作[7]

业绩总结 - 2024年营业收入392,358.58万元，同比减少0.20%[5] - 2024年归属股东净利润82,614.49万元，同比增加536.09%[5] - 2024年扣非净利润78,214.86万元，同比增加566.00%[5] 公司治理 - 2024年董事会由六名董事组成，独立董事两名占比1/3[2] - 2024年董事会召开5次会议，审计委4次等[2] 利润分配 - 2023年度以11,615,634,520股为基数派现，共161,563,452元[7] - 2024年实施完毕，登记日7月5日，除权除息日7月8日[8] 未来展望 - 2025年董事会规范运作、完善结构、加强信披[9] - 公司目标成中国、美国注射剂供应商及全球有影响力药企[11] 制度建设 - 2024年完成多项制度修订，完善内控建设[6]

财务数据 - 2025年4月28日会计师事务所对健友股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[10] - 进制药其他应收款期初26,562.0，期末6,562.0[18] - 进制药应收账款2,035.12[18] - 巷健友实业应收账款期初5,728.10，期末575.24[18] - 健友实业其他应收款期末13,758.45[18] - Inc theal Pharmaceuticals其他应收款期末8,503.50[18] - 关联方期末占用资金21,434.32[18]

授信与贷款 - 公司拟申请不超74亿元综合授信及担保额度，为子公司担保不超67亿元[3][5] - 公司向进出口银行申请不超7亿元贷款，以自有房地产提供最高额抵押担保[6] 子公司概况 - 健智自明注册资本100,000万元，2020年2月14日成立[7] - Meitheal总股本69,048,500股，2016年12月2日成立，公司全资子公司持有其99.97%股权[9] - 香港健友总股本10,000港币，2010年8月25日成立[11] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，健智自明资产288,572.55万元，净利润 -2,034.85万元，营收217,944.45万元[14] - 截至2024年12月31日，Meitheal资产162,402.50万元，净利润 -15,288.96万元，营收193,494.34万元[14] - 截至2024年12月31日，香港健友资产307,904.18万元，净利润5,162.32万元，营收245,156.72万元[14] 担保情况 - 截至2024年12月31日，公司内部担保实际担保余额4.32亿元，占2024年度经审计净资产的6.66%，无逾期担保[17] - 公司及控股子公司对外担保总额为0元[17]

南京健友生化制药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，南京健 友生化制药股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司独立董事金毅、崔 国庆出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事金毅、崔国庆的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中的相关要求，持续保持 独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 南京健友生化制药股份有限公司 ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高本公司自有资金使用效率，在不影响本公司正常经营的情况下，本 公司将合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为本公司及 股东获取投资回报。 （二）资金来源：自有资金。 现金管理受托方：商业银行等金融机构 现金管理额度及期限：南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用额度不超过 300,000 万元（含）的自有资金进行现金管理，有效期自 股东大会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环 滚动使用。 现金管理产品：本公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、 流动性好的银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品 等。 履行的审议程序：公司于 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比85.24%，营收占比50.68%[8] - 公司财务和非财务报告内控存个别一般缺陷，已责成整改[18][20] 未来展望 - 公司将完善内控体系，内审按计划开展工作[21]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用时间为2025年1月1日至12月31日[2] - 独立董事与未任职监事津贴标准均为8万元/年（税前）[2][3] 审议进度 - 2025年4月22日薪酬与考核委员会审议通过议案[4] - 4月28日董事会与监事会审议通过，待2024年年度股东大会审议[2][4]

财务表现 - 2024年营业收入39.24亿元，同比下降0.20% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8.26亿元，同比增长536.09% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金股利1元(含税) [1]

创新药板块市场表现 - A股创新药板块整体上扬 [1] - 润都股份涨停 [1] - 江苏吴中涨停 [1] - 健友股份涨幅超过6% [1] - 康辰药业跟涨 [1] - 贝达药业跟涨 [1]