中信证券股份有限公司 关于新疆东方环宇燃气股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为新疆东方环宇燃气股份 有限公司（以下简称"东方环宇"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对东方环宇使用闲置 募集资金进行现金管理事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆东方环宇燃气股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020] 2401 号文）核准，公司非公开发行人民币 普通股 29,382,714 股，每股面值 1 元，每股发行价格 12.15 元，募集资金总额 35,699.998 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 34,674.14 万元。上述募集 资金于 2020 年 12 月 22 日存入公司募集资金专户，已经大华会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具"大华验字[ ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-015 新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 现金管理投资种类：金融机构的低风险理财产品，具体种类由新疆东方环 宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司管理层按照流动性高、收益 好、风险较低的原则根据具体情况择优确定。 现金管理金额：不超过人民币7.65亿元（含收益）。 履行的审议程序：公司于2024年4月23日召开第三届董事会第十七次会议和 第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币7.65亿元（含收益）闲置自 有资金购买金融机构发行或定制的低风险理财产品，授权期限自第三届董事会第 十七次会议审议通过之日起一年，在该额度期限范围内，资金可循环滚动使用。 并提请董事会授权公司管理层组织实施、行使决策权并签署相关文件等事宜。该 事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司拟购买的理财产品为金 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-011 新疆东方环宇燃气股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 一、监事会会议召开情况 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件和短信的方式发出通知，并于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事 3 人，实际参 加会议监事 3 人，会议由公司监事会主席殷良福先生召集并主持，公司部分高级 管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法 规及《 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 及《新疆东方环宇燃气股份有限公司章程》《新疆东方环宇燃气股份有限公司监 事会议事规则》等有关规定，从维护公司和全体股东合法权益出发，本着恪尽 职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公 司生产经营、财务状况、重大事项决策、募集资金使用以及董事、高级管理人 员履职情况等进行监督，确保公司规范运作。现将监事会 2023 年度主要工作报 告如下： 一、公司生产经营总体情况 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施"十四五"规 划承上启下的关键之年。公司紧紧围绕发展战略和生产经营目标，强力抓好安 全和环保这两条企业红线，以提高经济效益和服务质量为中心，积极拓展市场 份额、创新优化产品服务、精细化管控以降本增效、严控资金及运营风险，强 化生产协调组织，严格落实安全生产治理，全力保障用户生产生活用气及供热 需求。具体实现的经营情况如下： 公司实现营业收入 120,308.10 ...

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案1月1日起执行，适用全体董监高[1][2] - 独立董事津贴6万元/年，月均发放[3] - 高管薪酬结构为“年薪+超额业绩奖励”[4] 发放规则 - 董事长及高管年薪80%月发，其余年底按考核发[6] - 董监高薪酬按实际任期算，个税公司代扣代缴[6] 审议情况 - 薪酬议案已获监事审议通过，待股东大会审议[1][6]

会议情况 - 2023年公司召开董事会4次、股东大会2次[3] - 审计委员会召开4次会议，审议18项议案[4] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，审议1项议案[4] - 独立董事专门会议召开1次，审议新增日常关联交易额度议案[5] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[8] 审计与薪酬 - 公司变更北京大华国际为2023年度财务和内控审计机构[9] - 公司审议2023年度董事、高管薪酬方案将提交董事会[10] 资金管理 - 公司同意使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理[10][11] 制度与规划 - 公司制定未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划[13] 独立董事 - 2023年独立董事履职为公司发展提供协助支持[14] - 2024年独立董事将加强学习与沟通提建议[15]

财务审计 - 审计单位于2024年4月23日对东方环宇公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 关联资金占用 - 2023年度其他关联资金往来占用累计发生额（不含利息）18913.16万元[13] - 2023年度其他关联资金往来占用利息965.53万元[13] - 2023年度其他关联资金往来偿还累计发生额880.19万元[13] - 2023年末其他关联资金往来占用余额16409.85万元[13] 部分公司资金情况 - 新疆新港科技2023年初占用余额7.15万元，年度占用37.63万元，偿还44.79万元[12] - 昌吉环宇世纪城2023年初占用余额6.40万元，年度占用85.51万元，偿还91.90万元[12] - 伊宁市供热2023年初占用余额13000万元，利息617.50万元，偿还617.50万元，年末余额13000万元[12] - 伊犁伟伯热力2023年初占用余额5889.11万元，利息262.69万元，偿还2766.49万元，年末余额3385.32万元[12] - 昌吉高新明德燃气年度占用760.68万元，偿还746.65万元，年末余额14.03万元[13]

会议召开情况 - 2023年召开董事会4次，股东大会2次[2] - 董事会审计委员会召开4次会议，审议18项议案[3] - 独立董事专门会议召开1次，审议新增日常关联交易额度议案[4] 报告披露与决策 - 按时披露《2022年年度报告》等4份报告[7] - 变更2023年度财务审计和内部控制审计机构[7] - 审议通过2023年度董事、高级管理人员薪酬方案[9] 资金管理与规划 - 同意公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理[9] - 同意公司使用闲置自有资金进行现金管理[9] - 同意公司未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划[11] 独立董事履职 - 2023年独立董事忠实履职，2024年将继续尽责[13]

人员调整 - 2023年公司董事会调整第三届审计委员会部分成员，田荣江不再担任，董军新任委员[1] 会议情况 - 2023年审计委员会召开4次会议，审议多项议案[2][3] 审计评估 - 认为各期财务报告合规、真实准确完整，无欺诈舞弊及重大错报[4] - 认为北京大华会计师事务所符合资格，能完成审计工作[4] - 未发现公司内部审计工作存在重大问题[4] 工作推动 - 推动公司内部控制制度建立健全，加强内部风险管控[5][6] - 认为公司募集资金存放与使用及披露合规，无违规情形[6] 未来计划 - 拟将2023年度审计机构由大华更换为北京大华国际[6] - 组织修订《公司董事会审计委员会议事规则》[7] - 2024年审计委员会将继续履职，加强沟通[8][9]

会议情况 - 2023年公司召开董事会4次，股东大会2次[3] - 独立董事出席4次董事会会议，2次股东大会[6] - 2023年独立董事专门会议召开1次[4] 交易与报告 - 新增日常关联交易预计额度用于日常经营，定价公允[8] - 公司按时编制并披露多份报告[8] 决策事项 - 同意2022年度利润分配预案[10] - 变更2023年度财务审计和内部控制审计机构[10] - 同意使用闲置募集资金进行现金管理[11][12] - 同意《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》[14] - 同意《未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划》[14] 评价意见 - 认为《2022年度内部控制评价报告》反映内控实际情况[12] - 认为公司会计政策变更符合规定[13] 履职展望 - 2023年独立董事忠实履职[15] - 2024年独立董事将继续履行义务[15]