新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 募集资金管理和使用办法 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 募集资金管理和使用办法 新疆东方环宇燃气股份有限公司 募集资金管理和使用办法 新疆东方环宇燃气股份有限公司 募集资金管理和使用办法 2025 年 8 月 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 公司财务部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支 出情况和募集资金项目的投入情况。 公司内部审计机构应当至少每半年对募集资金的存放与使用情况检查一次， 并及时向审计委员会报告检查结果。 公司审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险或者内部审 计机构没有按前款规定提交检查结果报告的，应当及时向董事会报告。 第一章 总则 第一条 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）为规范募集资金的 存放、使用和管理，保证募集资金的安全，保障投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2025-021 新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 8 月 29 日(星期五)至 9 月 4 日(星期四) 16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xj_dfhyrq@dfhyr q.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2025 年半年度报告》， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况， 公司计划于 2025 年 9 月 5 日(星期五)13:00-14:00 在上海证券交易所 ...

核心财务表现 - 营业收入70,273.90万元，同比增长6.48% [2] - 归属于上市公司股东的净利润12,362.67万元，同比增长7.53% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为-7,219.14万元，主要因销售款回收减少 [2][11] - 总资产253,695.27万元，较上年末下降13.07% [2] 业务运营数据 - 天然气销售总量1.09亿立方米，同比下降14.48% [6] - 居民天然气销售同比增长2.97%，非居民销售同比下降26.91% [6] - 天然气安装业务收入10,985.00万元，同比大幅增长150.60% [6] - 天然气管网长度近3,000公里，覆盖昌吉市建成区及乡镇园区 [8] 行业环境与政策 - 2025年上半年国内天然气表观消费量2,119.7亿立方米，同比略降0.9% [3] - 国内天然气产量1,308亿立方米，同比增长5.8% [3] - 政策推动城市老旧小区燃气管道更新改造及地下管网建设 [3] - 国家能源局推动管网投资与运营业务分离，禁止管网企业参与竞争性业务 [4] 公司竞争优势 - 区域市场占有率优势，在昌吉市燃气及伊宁市供热市场占据主导地位 [8] - 气源多元化，与中石油、中石化、庆华能源等建立稳定合作关系 [8] - 信息化管理深度融合SCADA系统、GIS管网及智能感知网络 [9] - 安全生产获得新疆维吾尔自治区《安全标准化二级企业》认证 [10] 资产与负债变动 - 货币资金11,889.30万元，较上年末下降69.45%，因经营活动现金流减少 [11] - 在建工程3,774.19万元，同比增长41.60%，因燃气及供热管网建设投资增加 [11] - 合同负债38,400.87万元，同比下降31.89%，因采暖季结束费用结转收入 [11] - 应付账款14,370.16万元，同比下降49.63%，因付款周期变短 [11] 战略与发展规划 - 聚焦天然气和集中供热主业，提升综合服务能力 [3][6] - 深化"智能感知-分析-响应-优化"闭环体系，推动业务智能化升级 [9] - 推进"提质增效重回报"专项行动，强化股东回报 [13] - 2024年度利润分配方案每10股派发现金红利9.00元，合计17,044.44万元 [13]

核心财务表现 - 营业收入达到7.027亿元人民币，同比增长6.48% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.236亿元人民币，同比增长7.53% [1] - 扣除非经常性损益的净利润为1.032亿元人民币，同比下降10.95% [1] 资产负债状况 - 总资产为25.37亿元人民币，较上年末下降13.07% [1] - 归属于上市公司股东的净资产为16.87亿元人民币，同比下降2.54% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为-4714.93万元人民币，较上年同期-7219.14万元有所改善 [1] 股东结构 - 控股股东李明持股比例32.95%，持有6239.96万股 [2] - 实际控制人李明与李伟伟为父子关系，合计持股比例超过39% [2] - 前十大股东中包含多家指数基金，包括易方达中证红利ETF持股1.1% [2] 每股指标 - 基本每股收益0.65元/股，同比增长6.56% [1] - 加权平均净资产收益率7.23%，同比提升0.39个百分点 [1] - 稀释每股收益与基本每股收益保持一致，均为0.65元/股 [1] 公司治理 - 董事会秘书周静，联系电话0994-2266135 [1] - 报告期内未实施利润分配或公积金转增股本 [1] - 公司股票代码603706，在上海证券交易所上市 [1] 经营情况 - 利润总额1.678亿元人民币，同比增长10.35% [1] - 报告期内未发生需要披露的重大经营变化事项 [4] - 股东总户数为15,877户，较前期保持稳定 [1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月11日11点30分在新疆昌吉市延安北路198号26楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年9月11日[5] 审议议案 - 会议审议议案包括取消监事会并修订《公司章程》等制度[8] 股权登记 - 股权登记日为2025年9月5日，A股股票代码为603706，简称为东方环宇[14] 会议登记 - 登记地点在新疆昌吉市延安北路198号23楼董事会办公室，时间为9月10日[16] 其他 - 公告发布时间为2025年8月27日[19]

会议相关 - 第四届监事会第九次会议于2025年8月26日召开，3位监事实到[2] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及摘要的议案》3票同意通过[2][4] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》3票同意，需提交股东大会审议[4] 组织调整 - 拟不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》[4] - 拟免去殷良福、张可非职务，不再设职工监事[4]

会议信息 - 公司第四届董事会第九次会议于2025年8月26日召开，9位董事全部出席[1] 议案审议 - 通过“提质增效重回报”行动方案评估及2025年度方案议案，9票同意[1][2] - 通过2025年半年度报告及摘要议案，9票同意[2][3] - 通过取消监事会并修订《公司章程》议案，待股东大会审议，9票同意[5][6] - 通过修订《股东会议事规则》等制度议案，待股东大会审议，9票同意[7][8] - 通过修订《信息披露事务管理制度》等制度议案，9票同意[9][11] - 通过制订《市值管理制度》等制度议案，9票同意[11][12] 股东大会安排 - 公司拟于2025年9月11日召开2025年第一次临时股东大会，9票同意[12][15]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.027亿元人民币，同比增长6.48%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.236亿元人民币，同比增长7.53%[23] - 基本每股收益为0.65元/股，同比增长6.56%[24] - 扣除非经常性损益后的净利润为1.145亿元人民币，同比增长10.95%[23] - 加权平均净资产收益率为7.23%，同比增加0.39个百分点[24] - 公司营业收入70,273.90万元，同比增长6.48%[35] - 归属于上市公司股东的净利润12,362.67万元，同比增长7.53%[35] - 营业收入为7.027亿元，同比增长6.48%[44] - 2025年上半年营业收入70,273.90万元，同比增长6.48%[58] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润12,362.67万元，同比增长7.53%[58] - 2025年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,445.84万元，同比增长10.95%[58] - 营业总收入同比增长6.5%，从6.599亿元增至7.027亿元[103] - 营业利润同比增长13.3%，从1.486亿元增至1.684亿元[104] - 净利润同比增长9.0%，从1.275亿元增至1.390亿元[104] - 归属于母公司股东的净利润同比增长7.5%，从1.150亿元增至1.236亿元[105] - 基本每股收益同比增长6.6%，从0.61元增至0.65元[105] - 营业收入为2.343亿元人民币，同比下降17.9%[109] - 净利润为3,752万元人民币，同比下降38.1%[109] - 综合收益总额1.39亿元，其中归属于母公司1.24亿元[116] - 综合收益总额为114,968,761.01元[121] - 本期综合收益总额为人民币60,549,659.33元[127] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为4.978亿元，同比增长2.91%[44] - 管理费用为1840万元，同比增长13.02%[44] - 研发费用为178万元，同比下降37.08%[44] - 2025年上半年营业成本49,780.68万元，同比增长2.91%[58] - 研发费用同比下降37.1%，从283万元降至178万元[104] - 财务费用由负转正，从-362万元变为220万元[104] - 研发费用178万元人民币，同比下降37.1%[109] - 研发费用为178万元，同比下降37.08%[44] 各条业务线表现 - 天然气销售量为1.09亿立方米，同比减少14.48%[36] - 居民天然气销售同比增长2.97%，非居民天然气销售同比减少26.91%[36] - 天然气销售收入20,595.25万元，同比减少25.52%[36] - 供热业务收入35,760.74万元，同比增长8.50%[36] - 天然气设施设备安装业务收入10,985.00万元，同比增长150.60%[36] - 公司业务覆盖燃气供应管网建设和城市集中供热，主营CNG汽车加气、居民生活用气和工商业客户用气[58] - 公司持续推进"燃气+集中供热"双主业发展战略，强化气源统筹和调峰保供LNG站点运营[59][60] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7219.14万元人民币，同比减少53.12%[23] - 经营活动现金流净流出7,219万元人民币，同比扩大53.1%[111][112] - 投资活动现金流净流出655万元人民币，较上年同期1.136亿元净流出收窄94.2%[112] - 期末现金及现金等价物余额1.189亿元人民币，同比减少22.8%[112] - 销售商品提供劳务收到现金5.844亿元人民币，同比增长7.4%[111] - 支付的各项税费9,409万元人民币，同比增长51.2%[112] - 利息收入117万元人民币，同比下降50.5%[109] - 经营活动产生的现金流量净额改善至-7766万元，同比改善34.4%（从-1.18亿元）[114] - 销售商品提供劳务收到现金2.62亿元，同比增长6.5%（去年同期2.46亿元）[114] - 购买商品接受劳务支付现金1.98亿元，同比下降13.3%（去年同期2.29亿元）[114] - 投资活动产生现金流量净额763万元，同比转正（去年同期-4124万元）[114] - 期末现金及现金等价物余额5703万元，同比增加4.8%（去年同期5441万元）[114] - 货币资金减少因经营活动现金流量净额下降[51] 资产和负债变动 - 总资产为25.37亿元人民币，较上年度末减少13.07%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为16.438亿元人民币，较上年度末减少2.54%[23] - 货币资金为1.189亿元，同比下降69.45%[47] - 合同负债为3.84亿元，同比下降31.89%[47] - 其他流动资产为4101万元，同比增长178.09%[47] - 预收款项为837万元，同比增长87.64%[47] - 其他流动负债为3894万元，同比增长187.57%[47] - 长期股权投资期末投资成本为6.98亿元，其中伊宁供热80%股权作为3亿元并购贷款的担保[49] - 合并报表长期股权投资期末余额为1777.95万元，较期初增加11.57万元，增幅0.65%[50] - 交易性金融资产期末余额为6.30亿元，本期公允价值变动收益210.18万元[52] - 截至2025年6月30日公司资产总额253,695.27万元，负债总额76,283.55万元，归属于母公司的净资产164,383.28万元[58] - 货币资金从2024年底的3.89亿元下降至2025年中的1.19亿元，降幅69.4%[96] - 交易性金融资产为6.30亿元，较2024年底的6.42亿元略有下降[96] - 应收账款从2024年底的1.89亿元减少至2025年中的1.43亿元[96] - 存货从2024年底的1.66亿元下降至2025年中的1.34亿元[96] - 流动资产合计从2024年底的15.06亿元下降至2025年中的11.75亿元[96] - 公司总资产从2918.28亿元减少至2536.95亿元，下降13.1%[97][98] - 流动资产从1645.18亿元下降至1173.47亿元，减少28.7%[97][99] - 合同负债从56.38亿元下降至38.40亿元，减少31.9%[97] - 应付账款从28.53亿元下降至14.37亿元，减少49.6%[97] - 货币资金从31.03亿元下降至5.70亿元，减少81.6%[99] - 交易性金融资产从64.19亿元微降至63.00亿元，减少1.8%[99] - 长期股权投资从99.68亿元增至100.47亿元，增长0.8%[100] - 固定资产从90.81亿元下降至85.13亿元，减少6.3%[97] - 在建工程从26.65亿元增至37.74亿元，增长41.6%[97] - 未分配利润从40.72亿元下降至36.03亿元，减少11.5%[98] - 未分配利润同比增长36.9%，从4.934亿元增至4.934亿元[101] - 流动负债同比下降12.6%，从10.421亿元降至9.112亿元[101] - 负债总额同比下降12.5%，从10.562亿元降至9.239亿元[101] - 归属于母公司所有者权益减少4291万元，主要因利润分配[116][118] - 对所有者分配利润1.76亿元，其中普通股股利1.70亿元[118] - 专项储备增加390万元，本期提取477万元使用86万元[120] - 未分配利润减少4682万元，期末余额3.60亿元[116][120] - 实收资本（或股本）为189,382,714.00元[121][124][125] - 资本公积为925,239,722.47元[121][124] - 专项储备本期增加3,223,469.20元，期末余额为31,310,785.48元[121][122][124] - 盈余公积为126,349,532.49元[121][124][125] - 未分配利润减少55,475,681.59元，期末余额为324,666,342.21元[121][124] - 所有者权益合计减少52,252,212.39元，期末余额为1,596,949,096.65元[121][124] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为170,444,442.60元[121][122][126] - 专项储备本期提取4,075,486.39元，使用852,017.19元[122] - 母公司所有者权益合计减少131,309,325.81元，期末为1,726,086,871.47元[124][125][126] - 实收资本为人民币189,382,714.00元[127][128][129] - 资本公积为人民币910,107,654.18元[127][128] - 未分配利润为人民币371,132,329.05元[128] - 所有者权益合计为人民币1,602,478,609.36元[128] - 对所有者分配利润为人民币170,444,442.60元[128] - 专项储备本期提取额为人民币2,449,062.18元[128] - 专项储备本期使用额为人民币820,097.28元[128] - 公司累计发行股本总数为189,382,714股[130] - 公司注册资本为人民币189,382,714元[130] - 在建工程增加因燃气及供热管网建设投资增长[51] - 合同负债减少因采暖季结束采暖费结转收入[51] - 一年内到期的非流动负债减少因归还到期长期借款[51] 子公司和投资表现 - 子公司伊宁供热总资产9.06亿元，净资产6.51亿元，净利润7661.98万元[54] - 子公司环宇安装总资产5.20亿元，净资产1.68亿元，净利润1890.67万元[54] - 子公司伟伯热力总资产1.72亿元，净资产1.23亿元，净利润2303.26万元[54] - 非经常性损益项目中理财收益为889.03万元人民币[27] - 政府补助收入为226.16万元人民币[27] - 投资收益3,132万元人民币，同比下降24.1%[109] 行业和市场数据 - 2025年上半年国内天然气表观消费量约2,119.7亿立方米，同比下降0.9%[30] - 国内规模以上工业天然气产量1,308亿立方米，同比增长5.8%[30] - 进口天然气863亿立方米，同比下降7.8%[30] - 公司天然气输配管网长度近3000公里[38] 管理层讨论和指引 - 公司100%回复"上证E互动"平台投资者问题，保持多渠道投资者沟通[61] - 公司制定《控股股东、实际控制人行为规范》等三项制度以规范关键人员行为和持股变动[64] - 公司加强关键少数能力建设并强化董事及高管培训以提升治理水平[64] - 半年度利润分配预案为不分配不转增 每10股派息0元[66] - 纳入环境信息依法披露企业名单的公司数量为2个[67] - 公司捐赠31680元支持中小学生安全守护公益活动[67] - 公司实际控制人及股东承诺提供信息真实准确并承担法律责任[69] - 伊宁国资承诺减少与东方环宇关联交易并确保定价公允合理[70] - 伊宁国资承诺所持伊宁供热股权无质押查封冻结等权利限制[70] - 伊宁供热及董监高承诺提供信息真实准确完整并承担法律责任[71] - 实际控制人李明等承诺对信息披露真实性承担个别连带责任[71] - 实际控制人及控股股东承诺保持上市公司在资产、人员、财务、业务和机构方面的独立性[72] - 控股股东承诺不干预上市公司资金使用并确保财务独立[72] - 控股股东承诺若因违反承诺导致公司损失将依法承担赔偿责任[72][73] - 实际控制人承诺不侵占上市公司利益且不干预经营管理活动[73] - 董事及高级管理人员承诺约束职务消费行为并避免损害公司利益[73] - 管理层承诺使薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[73] - 实际控制人承诺若证监会发布新规将补充填补回报措施承诺[73] - 公司承诺若重组摊薄即期回报将依法承担补偿责任[73] - 实际控制人承诺交易前不存在同业竞争情况[73] - 控股股东授权董事会向证券交易机构申请股份锁定[72] - 实际控制人及关联方承诺不从事与东方环宇相同或相似业务避免同业竞争[74] - 实际控制人承诺规范关联交易遵循市场原则以公允合理价格进行[74] - 实际控制人承诺不利用控股股东地位干预公司经营管理活动[74] - 董事及高管承诺约束职务消费行为不动用公司资产从事无关投资[75] - 实际控制人承诺不通过直接或间接方式违规占用公司资金或资产[75] - 实际控制人承诺不要求公司垫支工资福利保险广告等期间费用[75] - 实际控制人承诺不以拆借委托贷款等方式向关联方提供资金[75] - 承诺人违反承诺造成损失将依法承担经济补偿责任[74][75] - 关于同业竞争的承诺自2017年12月20日起长期有效[75] - 关于关联交易的承诺自签署之日起于实际控制人期间持续有效[74] - 实际控制人李明及李伟伟承诺不从事与东方环宇及其子公司主营业务相同、相似或构成竞争的业务[76] - 明德燃气承诺在东方环宇持股5%以上期间不在其特许经营区域外谋求城市燃气特许经营权[76] - 实际控制人承诺若东热源公司、城西热源公司资产出售导致损失将无条件足额补偿公司[76][77] - 实际控制人承诺不占用东方环宇资金否则承担全部责任[76] - 实际控制人承诺履行填补回报措施若违反将依法承担补偿责任[77] - 董事及高级管理人员承诺职务消费约束不动用公司资产从事无关活动[77] - 公司股权激励行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[77] - 实际控制人承诺东方环宇新能源未实际从事城市天然气销售业务[77] 股东和股权结构 - 公司股东李明持有62,399,588股，占总股本比例32.95%[90] - 新疆东方环宇投资集团持有55,112,749股，占总股本比例29.10%[90] - 公司普通股股东总数为15,877户[88] - 控股股东李明持有人民币普通股6240万股，占比32.9%[91][92] - 李伟伟持有人民币普通股1284.81万股，占比6.78%[91][92] - 刘新福持股数量为608.86万股，占比3.21%[91] - 易方达中证红利ETF持股207.39万股，占比1.10%[91] - 中国平安人寿自有资金持股187.04万股，占比0.99%[91] 关联交易和租赁 - 公司将加油站等资产租赁给新疆捷瑞通，租赁期限10年，总租金11,275万元[83] - 租赁协议前五年年租金1,100万元（含税），后五年上浮5%至1,155万元（含税）[83] - 2022年5月至2023年4月租金减免至595.83万元，报告期内减免租金168.06万元[84] - 2023年5月至2024年4月租金减免至1,000万元[84] - 2024年5月起年租金调整为950万元，2027年5月起上浮5%至997.5万元[84] - 报告期内租赁收益为4,459,189.08元[83] 利润分配和分红 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利9.00元（含税），合计派发现金红利170,444,442.60元[61] - 2024年度现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润比例为86.31%[61] 会计政策和准则 - 重要在建工程投资预算总额标准为≥人民币1000万元[140] - 重要非全资子公司资产总额占比标准为≥集团资产总额10%[140] - 账龄超一年重要应付/其他应付款标准为占比≥10%且金额>人民币500万元[140] - 账龄超一年重要合同负债标准为单项占比≥期末余额10%[140] - 账龄超一年重要预收账款标准为单项占比≥期末余额10%[140] - 非同一控制企业合并商誉确认标准为合并成本＞可辨认净资产公允价值份额[144] - 非同一控制企业合并负商誉处理标准为合并成本＜可辨认净资产公允价值份额时计入当期损益[144] - 合并报表范围以控制为基础确定 包含所有子公司[146][147] - 非同一控制合并购买日之前持有股权需按公允价值重新计量 差额计入投资收益[151] - 同一控制下企业合并需调整比较报表期初留存收益或当期损益[151] - 处置子公司或业务时，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额计入当期投资收益[152] - 分步处置子公司股权交易属于一揽子

信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[8] - 中期报告应在上半年结束之日起2个月内披露[8] - 利润分配和资本公积金转增股本方案应在股权登记日前3至5个交易日披露实施公告[28] 重大事项披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[10][16] - 公司控股、参股公司发生重大事件可能影响股价时应披露[14] - 涉及公司收购等行为致股本等重大变化应披露权益变动情况[14] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持股或控股权情况发生较大变化需披露[16] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[19] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[20] - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上的关联交易应及时披露[24] - 公司与关联法人交易金额高于300万元以上且占公司最近审计净资产绝对值0.5%以上应及时披露[24] 业绩预告 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[8] - 定期报告披露前业绩泄露等情况需披露本报告期相关财务数据[10] - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需刊登业绩预告公告[28] - 扣除相关收入后营业收入低于1亿元需刊登业绩预告公告[28] 报告审议 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过[8] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应作专项说明[10] - 已披露定期报告存在差错需按规定及时披露更正情况[10] 交易审议 - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需提交股东会审议[20] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需提交股东会审议[20] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[21] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东会审议[22] 高管股份 - 董事和高级管理人员股份变动应自事实发生之日起2个交易日内报告并公告[39] - 董事和高级管理人员买卖本公司股票在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司所有[40] - 董事和高级管理人员在公司年度报告、半年度报告公告前十五日内不得买卖本公司股票[40] - 董事和高级管理人员在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内不得买卖本公司股票[40] 公告流程 - 临时公告由董事会秘书组织协调草拟，经多环节审核后报送和公告[31] - 定期报告由董事会秘书组织协调草拟，提请董事会审议后披露[31] 制度管理 - 公司保留追究擅自披露信息造成损失者法律责任的权利[44] - 如监管对信息披露有新规定，公司管理制度应及时修订[46] - 公司管理制度以法律法规等规定为准[46] - 公司管理制度经董事会审议通过后生效[46] - 公司管理制度由董事会负责解释与修改[46]

担保管理原则 - 公司对外担保统一管理，原则上只为直接/间接控股子公司担保[6] - 被担保人前一会计年度亏损（控股子公司除外），公司不得担保[6] 股东会审议情形 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[7] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[7] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需审议且三分之二以上通过[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需审议[7] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需审议[7] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需审议，相关股东不参与表决，过半数通过[7][8] 董事会审议要求 - 董事会审议担保事项应经三分之二以上董事同意[8] 展期担保规定 - 担保债务到期展期并继续担保，应重新履行审批程序[10]