回售公告情况 - 公司于2025年5月26日披露《关于"东时转债"可选择回售的公告》，并在2025年6月5日、6月6日、6月7日连续发布回售提示性公告 [1] - 公告明确回售申报期为2025年6月3日至6月9日，持有人可选择全部或部分回售转债 [1] - 公告通过上海证券交易所网站及《上海证券报》《证券时报》等渠道发布 [1] 回售结果 - 回售申报期内有效申报数量为0张，回售金额为0元 [2] - 回售价格为100.35元/张（含当期利息） [2] - 公司无需办理支付回售资金等后续业务，回售流程已完成 [2] 回售影响 - 本次回售未对公司现金流、资产状况及股本结构产生重大影响 [2] - 未回售的"东时转债"将继续在上海证券交易所正常交易 [2]

业绩情况 - 2024年公司实现营业收入80,738.87万元，同比减少22.55%，净利润 -90,255.65万元[12] 资金占用 - 截至2024年11月底，控股股东及其关联方非经营性占用资金约2.20亿元[9] - 截至2024年12月31日，占用资金约3.87亿元[10] 股票情况 - 2025年6月6 - 10日公司股票连续三日涨幅偏离值累计超12%且涨停[3][5][12] - 股票自2025年4月30日起继续被实施其他风险警示[10][13] - 股票及“东时转债”自2025年6月20日起可能被上交所停牌，期限不超2个月[3][11] 违规事项 - 2025年5月30日公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[4][12] - 公司实控人徐雄因涉嫌操纵证券市场罪被批准逮捕[6][13] 其他情况 - 2024年度财务报告内部控制审计被出具否定意见[13] - 公司董事等在股票异常波动期间未买卖公司股票[7]

“东时转债”回售情况 - 回售期间为2025年6月3日至9日[3,4,5] - 回售价格为100.35元/张（含当期利息）[5] - 有效申报数量为0张，回售金额为0元[4,5] 影响及后续 - 本次回售完成，不产生重大影响[3,5] - 未回售的“东时转债”继续在沪交所交易[6]

资金占用 - 截至2024年12月31日，控股股东及其关联方非经营性占用资金余额约3.87亿元，截至公告披露日归还0元[4] - 2023年9月海合众泰从公司账户扣款3500万元未还，追偿诉讼一审、二审均被驳回[6] 风险警示 - 责令改正期限2025年6月19日届满，公司预计难完成整改，6月20日起股票及“东时转债”或停牌，期限不超2个月[3] - 若6个月内未清收3.87亿元被占用资金，股票及“东时转债”将停牌，后续未完成整改或被退市[9] - 会计师事务所对公司2024年度财务报告内部控制有效性审计出具否定意见，自2025年4月30日起继续被实施其他风险警示[11] 股份情况 - 东方时尚投资持有公司股份116,641,600股，占总股本16.32%[14] - 徐雄持有公司股份250,000股，占总股本0.03%[14] - 东方时尚投资及其一致行动人徐雄合计持有公司股份116,891,600股，占总股本16.35%[14] 经营与措施 - 公司将加强相关人员法规学习和培训，提升规范运作意识[15] - 截至公告披露日，公司生产经营一切正常[15]

回售价格与利息 - 回售价格为100.35元/张（含当期利息）[4,5,7,9] - “东时转债”第六年票面利率2.30%，利息0.35元[7] 回售时间 - 回售期为2025年6月3日至6月9日[5,9] - 回售资金发放日为2025年6月12日[5,9] 回售条件与规则 - 连续30交易日股价低于转股价格70％，有条件回售条款生效[4] - 回售期内可转债停止转股[5,10] - 本次回售不具强制性[5,8] - 回售申报经确认后不能撤销[9] - 回售使流通面值少于3000万，回售期结束3个交易日后停交易[10] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话010 - 53223377，邮箱dfss@dfss.com.cn[11]

回售价格与利率 - 回售价格为100.35元人民币/张（含当期利息）[4,5,7,9] - “东时转债”第六年票面利率为2.30% [7] 回售时间 - 回售期为2025年6月3日至2025年6月9日[5,9] - 回售资金发放日为2025年6月12日[5,9] - 计算利息天数为55天（2025年4月9日至2025年6月2日）[7] 回售条件与影响 - 公司股票特定时段收盘价格低于转股价格70％，有条件回售条款生效[4] - 回售期内可转债停止转股[5,10] - 本次回售不具有强制性[5,8] - 回售使债券流通面值少于3000万，回售期结束公告3个交易日后“东时转债”停止交易[10] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话010 - 53223377，邮箱dfss@dfss.com.cn [11]

回售条款 - 有条件回售条款生效条件为公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价的70% [2] - 回售权行使时间为可转债最后两个计息年度内 [2] - 转股价格调整后需重新计算30个交易日周期 [3] - 每年回售条件首次满足后仅可行使回售权一次 [3] 回售价格计算 - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365 [3] - 东时转债第六年票面利率为2.30% [3] - 计算天数55天(2025年4月9日至6月2日) [3] - 最终回售价格为100.35元/张(含0.35元利息) [3][6] 回售操作安排 - 回售申报期为2025年6月3日至6月9日 [1][4] - 回售资金发放日为2025年6月12日 [1][4] - 回售申报代码为113575，方向为卖出 [4] - 回售期间可转债继续交易但停止转股 [4] 其他事项 - 回售不具有强制性 [1][4] - 回售申报与卖出指令同时存在时优先处理卖出指令 [4] - 回售后流通面值不足3000万元将继续交易至回售期结束 [5]

回售相关 - 回售价格为100.35元人民币/张（含当期利息）[4][5][7][9] - 回售期为2025年6月3日至2025年6月9日[5][9] - 回售资金发放日为2025年6月12日[5][9] 触发条件 - 公司股票在2025年4月9日至2025年5月23日连续30个交易日收盘价格低于“东时转债”当期转股价格的70％[4] 利率与天数 - “东时转债”第六年票面利率为2.30%[7] - 计算利息天数为55天（2025年4月9日至2025年6月2日）[7] 其他规定 - 回售期内可转债停止转股[5][10] - 本次回售不具有强制性[5][8] - 若回售致债券流通面值少于3000万元，回售期结束公告3个交易日后“东时转债”停止交易[10] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话010 - 53223377，邮箱dfss@dfss.com.cn[11]

市场整体表现 - 上证综指收于3376.20点 涨幅0.42% 成交额达11774.13亿元 突破半年线[1] - 全市场共211只A股价格突破半年线[1] 高乖离率个股表现 - 科恒股份(300340)涨幅20.02% 换手率15.50% 乖离率15.26%[1] - 重庆建工(600939)涨幅10.00% 换手率2.67% 乖离率9.13%[1] - 万里石(002785)涨幅10.02% 换手率10.43% 乖离率7.59%[1] - 英特科技(301399)涨幅11.43% 换手率20.59% 乖离率7.58%[1] - 中科磁业(301141)涨幅9.02% 换手率23.87% 乖离率7.16%[1] 中等乖离率个股表现 - 得润电子(002055)涨幅9.97% 换手率11.00% 乖离率6.71%[1] - 传艺科技(002866)涨幅9.98% 换手率12.65% 乖离率6.54%[1] - 风范股份(601700)涨幅9.91% 换手率2.41% 乖离率6.48%[1] - 财信发展(000838)涨幅9.84% 换手率3.04% 乖离率6.32%[1] - 劲嘉股份(002191)涨幅9.92% 换手率4.61% 乖离率5.88%[1] 低乖离率个股表现 - 亿纬锂能(300014)涨幅3.53% 换手率1.09% 乖离率3.43%[2] - 济高发展(600807)涨幅3.57% 换手率3.51% 乖离率3.32%[2] - 重庆啤酒(600132)涨幅3.32% 换手率1.46% 乖离率3.16%[2] - 二六三(002467)涨幅2.88% 换手率20.18% 乖离率3.06%[2] - 中荣股份(301223)涨幅3.43% 换手率2.51% 乖离率3.05%[2]

回售条款 - 2025年4月9日至5月23日股价连续30日低于转股价70％，有条件回售条款生效[4] - 回售价格100.35元/张（含当期利息）[4][5][7][9] 时间安排 - 回售期为2025年6月3日至6月9日[5][9] - 回售资金发放日为2025年6月12日[5][9] 利息情况 - “东时转债”第六年票面利率2.30%，55天利息0.35元[7] 申报与交易规则 - 回售申报在申报期内通过上交所系统卖出，不可撤销[9] - 回售期间继续交易，停止转股[10] - 卖出指令优先于回售指令[10] - 回售使流通面值少于3000万，回售期结束公告3个交易日后停交易[10] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话010 - 53223377，邮箱dfss@dfss.com.cn[11]