会议安排 - 公司第五届董事会第三十六次会议于2025年12月31日通讯召开[3] - 2026年1月16日14时30分召开2026年第一次临时股东会[5] - 2026年1月16日14时召开“东时转债”2026年第一次债券持有人会议[7] 议案审议 - 董事会审议通过终止两新能源车购置项目议案[4] - 股东会、债券持有人会议将终止部分募投项目议案提交审议[5][7]

资金募集与使用 - 公司发行可转换公司债券面值总额42800.00万元，实际募集资金净额为41914.82万元[3] - 2024年4月将10600.00万元募集资金暂时用于补充公司流动资金，截至公告披露日未归还[9] - 公司使用1.06亿元闲置募集资金补充流动资金，2025年4月17日到期无法按期归还[18] 项目投入与进度 - 2023年9月将东方时尚新能源车购置项目6590万元变更至湖北东方时尚新能源车购置项目[6] - 截至2025年12月30日，东方时尚新能源车购置项目累计投入18010.00万元[7] - 截至2025年12月30日，东方时尚偿还银行贷款及补充流动资金项目累计投入11920.60万元[8] - 截至2025年12月30日，云南东方时尚新能源车购置项目累计投入1398.00万元[7] - 截至2025年12月30日，湖北东方时尚新能源车购置项目累计投入0元[8] - 截至2025年12月26日，云南东方时尚新能源车购置项目投资进度为25.89% [13] - 截至2025年12月，湖北东方时尚新能源车购置项目投资进度为0% [13] 项目变更与终止 - 2024年6月和12月两次将云南和湖北新能源车购置项目达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日[10] - 公司拟终止云南和湖北东方时尚新能源车购置项目，尚需股东会和债券持有人会议审议通过[3] - 公司于2025年12月31日召开董事会，以11票同意审议通过终止部分募投项目议案[23] 资金账户情况 - 截至2025年12月30日，公司募集资金专户余额为39.72万元[18] - 公司银行账户资金被划扣155.637822万元，其中募集资金账户被划扣108.7438万元[20] 其他事项 - 2020年公司采购1000台新能源汽车，785台需安装AI智能驾培系统，已交付350台，435台未交付[21] - 重整投资人购买公司4985.776992万元债权，涉及募集资金2349万元未退还专户[21] - 湖北东方时尚新能源车购置项目土地使用权及地上建筑物将于2023年9月被查封，即将司法拍卖[16] - 湖北东方时尚新能源车购置项目因建设工程纠纷，募集资金账户被冻结[16] - 持续督导机构认为公司未归还补充流动资金的募集资金、被划转的募集资金及未退还专户的资金，不符合规定[25][26] - 持续督导机构原则上同意公司终止可转换债券募投项目事项[26] 业绩情况 - 本年度1 - 9月，云南东方时尚营业收入与净利润与去年同期相比均下滑[14]

公司决议与募投项目变更 - 公司第五届董事会第三十六次会议审议通过《关于终止公司可转换债券部分募投项目的议案》[1] - 公司拟终止公开发行可转换债券募集资金投资项目“云南东方时尚新能源车购置项目”和“湖北东方时尚新能源车购置项目”[1] - 终止决定基于公司目前业务发展的需求[1] - 该事项尚需提交公司股东会和债券持有人会议审议通过后方可实施[1]

会议信息 - “东时转债”2026年第一次债券持有人会议于2026年1月16日14:00召开[3] - 债券登记日为2026年1月8日[4] - 会议地点为北京市大兴区金星西路19号公司会议室[5] 审议议案 - 会议审议《关于终止公司可转换债券部分募投项目的议案》[7] 登记信息 - 登记时间为2026年1月14日17:00前[10] - 登记及信函邮寄地址为北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校6号楼前台[11] 表决信息 - 投票表决采取记名形式现场或通讯，每张债券（面值100元）有一票表决权[12] - 会议决议须经出席并有表决权的债券持有人所持未偿还债券面值总额超二分之一同意[12] - 通讯表决票需在2026年1月14日17:00前送达公司[12]

业绩情况 - 2022 - 2024年度扣非后归母净利润分别为 - 5274.84万元、 - 37302.29万元、 - 60769.10万元[6] - 2024年度净亏损94408.25万元，2024年末流动负债高于流动资产132851.57万元[6] 财务风险 - 2025年半年度报告显示短期偿债能力弱，部分债务未按期偿付[8] - 2025年4月17日到期的10600万元闲置募集资金无法按期归还[26] - 发行人银行账户资金被划扣1,556,378.22元，其中募集资金账户被划扣1,087,438.00元[28] 重大事件 - 2025年7月10日启动预重整，能否进入重整程序不确定[9] - 2025年5月30日因涉嫌信披违法违规被中国证监会立案调查[10] - 连续十二个月内新增诉讼9件，涉及本金12927.22元，占最近一期经审计净资产13.95%[13] 股权结构 - 控股股东及其一致行动人权益变动后持股4690万股，占总股本6.56%[14] 项目投资 - 截至2025年12月30日，募投项目累计投入31328.60万元[16] - 云南东方时尚新能源车购置项目累计投入1398万元，投资进度25.89%[18] - 湖北东方时尚新能源车购置项目累计投入0元，投资进度0%[20] 业务调整 - 2025年1 - 9月云南东方时尚营收与净利润同比下滑，计划缩减固定资产投资[21] - 因外部环境和自身经营变化，云南东方时尚终止新能源车购置项目[21] - 湖北东方时尚因土地及房产被查封、募集资金账户被冻结，终止新能源车购置项目[23][25] 资金情况 - 截至2025年12月30日，结余募集资金39.72万元[26] - 2020年采购1000台新能源汽车，785台需安装AI智能驾培系统，435台未交付，涉及2349万元募集资金未退还[29] 会议安排 - 公司拟于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会和“东时转债”2026年第一次债券持有人会议[30] 债券情况 - 可转债持有人在特定条件下享有一次回售权利[33] - 太平洋证券将密切关注发行人债券本息偿付情况及重大影响事项[35]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券面值总额42,800.00万元，实际募集资金净额为41,914.82万元[3] - 新能源车购置项目拟投入24,600.00万元，偿还银行贷款和补充流动资金拟投入11,914.82万元[7] - 2023年9月将新能源车购置项目未使用的6,590万元变更至湖北项目[7] - 截至2025年12月30日，累计投入31,328.60万元[9] - 2024年4月将10,600.00万元暂时用于补充流动资金，尚未归还[8] - 截至2025年12月30日，募集资金专户余额397,180.79元[13] - 截至2025年12月30日，公司募集资金专户余额为39.72万元[22] - 公司10600万元闲置募集资金补充流动资金于2025年4月17日到期，无法按期归还[22] 项目投资情况 - 截至2025年12月26日，云南项目累计投入1,398.00万元，投资进度25.89%[11] - 截至2025年12月，湖北项目累计投入0元，投资进度0%[12] - 湖北项目名下土地及房产将被司法拍卖，募集资金账户被冻结[17][18] - 新能源车购置和湖北新能源车购置项目募集资金专户被冻结[23] 业绩情况 - 本年度1 - 9月，云南东方时尚营收与净利润同比下滑[15] - 2025年前三季度营业收入4.97亿元，同比减少24.43%[39] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为 -1.03亿元[39] 其他情况 - 公司银行账户被划扣155.64万元，其中募集资金账户被划扣108.74万元[24] - 公司采购1000台新能源车，785台需安装AI系统，尚有435台未交付，涉及2349万元未退还专户[26] - 2025年12月31日董事会以11票同意通过终止部分募投项目议案，尚需股东会和债券持有人会议审议[28] - 2025年7月10日公司启动预重整，后续进入正式重整程序不确定，可能被实施退市风险警示[31] - 2025年5月30日公司被证监会立案，尚未收到结论性意见或决定[33] - 截至2025年12月30日，控股股东及实控人合计持股4690万股，占总股本6.56%，累计质押4665万股，占6.53%，累计被司法冻结及标记4690万股，占6.56%[34] - 2024年11月12日部分银行账户资金被划扣，共计155.64万元，其中募集资金账户被划扣108.74万元[37] - 2025年4月17日到期的1.06亿元闲置募集资金暂时补充流动资金未归还[38]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会1月16日14点30分在北京大兴区金星西路19号公司会议室召开[2] - 网络投票起止为2026年1月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] 议案信息 - 本次股东会审议终止公司可转债部分募投项目议案[3] - 议案于2026年1月1日在上海证券交易所网站及相关媒体披露[3] 股权及登记信息 - A股股权登记日为2026年1月8日[7] - A股股东出席现场会议登记时间为2026年1月14日09:30－16:00，地点为董事会办公室[7] 联系方式 - 通讯地址为北京市大兴区金星西路19号，邮编102600，电话010 - 53223377，传真010 - 61220996，邮箱dfss@dfss.com.cn[8]

公司资本运作与项目调整 - 公司拟终止公开发行可转换债券的两个募集资金投资项目，分别为“云南东方时尚新能源车购置项目”和“湖北东方时尚新能源车购置项目” [1] - 终止事项尚需提交公司股东会和债券持有人会议审议通过后方可实施 [1] - 终止原因包括市场环境变化、经营情况变化、业绩下滑以及资金无法按期归还 [1]

教育板块市场表现 - 2023年12月30日，教育板块整体下跌1.44%，表现弱于大盘，当日上证指数收于3965.12点，基本持平（下跌0.0%），深证成指上涨0.49% [1] - 板块内领跌个股为ST东时，跌幅达3.31%，豆神教育下跌3.16%，中国高科下跌2.76% [1][2] - 板块内仍有部分个股上涨，科德教育上涨0.56%，行动教育上涨0.29%，博瑞传播上涨0.21% [1] 教育板块资金流向 - 当日教育板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为2.93亿元 [2] - 与主力资金流向相反，游资和散户资金呈现净流入，其中游资净流入6433.44万元，散户净流入2.29亿元 [2] - 个股层面，博瑞传播和全通教育获得主力资金净流入，分别为510.78万元和325.57万元 [3] - 多只个股遭遇主力资金大幅净流出，其中ST东时主力净流出714.16万元，*ST国化主力净流出666.57万元，昂立教育主力净流出423.87万元 [3] 重点个股交易数据 - 中公教育成交额最高，达3.34亿元，成交量125.62万手，股价下跌2.23% [2] - 豆神教育成交量最大，达74.79万手，成交额5.33亿元，股价下跌3.16% [2] - 科德教育成交额达5.18亿元，股价上涨0.56% [1] - 国脉科技成交额达2.70亿元，股价下跌1.04% [1][2]

公司股票风险警示状态 - 公司股票因内部控制审计报告被出具否定意见而被实施其他风险警示，证券简称自2024年5月6日起变更为“ST东时” [2][3] - 公司最近连续三个会计年度（2022-2024年）扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，分别为-6,956.51万元、-37,302.29万元和-90,255.65万元 [3] - 2024年度审计报告显示公司持续经营能力存在重大不确定性，导致股票被继续实施其他风险警示 [2][3] 内部控制与资金占用问题 - 公司2023年及2024年度的财务报告内部控制被审计机构出具否定意见 [2][3] - 内部控制重大缺陷主要源于控股股东及其关联方的非经营性资金占用 [4] - 该资金占用问题已于2025年8月14日、15日通过第三方代偿和购买债权的方式得到解决，相关风险警示已获上海证券交易所撤销 [4] 预重整与退市风险 - 公司于2025年7月10日被北京市第一中级人民法院决定启动预重整，并指定了临时管理人 [6][11] - 截至公告日，公司仍处于预重整阶段，尚未收到进入正式重整程序的法律文书，能否进入重整程序存在重大不确定性 [2][6][11] - 若法院正式受理重整申请，根据上市规则，公司股票将被实施退市风险警示 [2][7][11] 控股股东股份变动 - 公司控股股东东方时尚投资持有的2,000,000股无限售流通股（占总股本约0.28%）于2025年12月28日至29日被司法拍卖 [10][11] - 该部分股份全部由股东登途控股集团有限公司竞拍成功 [12] - 此次拍卖前，登途控股及其一致行动人合计持有公司11.48%的股份；若过户完成，其持股比例将增至11.76% [12] 股权结构变化 - 本次司法拍卖前，控股股东东方时尚投资持有公司46,650,000股（占总股本6.53%），实际控制人徐雄直接持有250,000股（占0.03%），两者合计持股6.56% [13] - 若本次拍卖的200万股顺利完成过户，控股股东持股将降至44,650,000股（占6.25%），与实际控制人合计持股比例将降至6.28% [13] - 本次司法拍卖不会对公司的生产经营产生直接重大影响，也不会导致公司股权分布不具备上市条件 [14] 其他监管与法律事项 - 公司于2025年5月30日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，截至公告日尚未收到结论性意见或决定 [8] - 通过司法拍卖受让的股份，受让方在受让后6个月内不得减持 [12][15]