资金占用清偿情况 - 公司控股股东及其关联方非经营性资金占用3.87亿元已全部清偿完毕，股票于8月19日复牌交易 [1] - 截至8月17日，控股股东东方时尚投资有限公司及其关联方通过重整投资人代偿、购买债权等方式偿还3.87亿元，占用余额为0元 [2] - 10家重整投资人与控股股东签署《代偿协议》，无条件代为清偿3.37亿元，并购买公司对关联方北京桐隆汽车销售有限公司的债权4985.78万元 [2] 重整投资人情况 - 11家重整投资人与公司签署《重整投资协议》，认购公司股份5亿股，投资款对价合计6.7亿元，每股1.34元 [4] - 北京大兴投资集团有限公司作为现有股东参与重整，与华能贵诚信托有限公司组成一致行动人，合计持有公司12.12%股份 [4] - 复利产业发展（深圳）有限公司、北京众诚和合科技发展中心（有限合伙）作为产业投资人联合体，出具无条件承诺函，确保3.87亿元资金用于清偿占用资金或取得债权 [3] 预重整进展 - 公司目前处于预重整阶段，北京市第一中级人民法院已决定启动预重整，但能否进入正式重整程序仍存在不确定性 [5] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，尚未收到结论性意见或决定 [5] - 重整投资协议存在因资金筹措不到位等无法履行的风险，协议可能被终止、解除或认定为无效 [5]

核心观点 - 东方时尚控股股东及其他关联方存在非经营性资金占用问题，截至2024年12月31日占用余额为38,734.45万元 [1][2] - 公司通过第三方联合体以现金方式完成全部资金占用的清偿，清偿金额为387,344,487.68元，清偿时间为2025年8月14日至15日 [3][4] - 清偿资金包括代偿协议支付的337,486,717.76元和债权转让取得的49,857,769.92元 [3][4] 资金占用情况 - 东方时尚投资有限公司占用3,500万元，形成原因为应收账款保理 [2] - 北京千种幻影科技有限公司占用30,248.67万元，形成原因为采购VR模拟器 [2] - 北京桐隆汽车销售有限公司占用4,985.78万元，形成原因为采购新能源汽车系统 [2] 资金清偿情况 - 清偿方式为现金支付，其中东方时尚投资有限公司3,500万元，北京千种幻影科技有限公司30,248.67万元，北京桐隆汽车销售有限公司4,985.78万元 [3] - 清偿资金由复利产业发展(深圳)有限公司等10家机构组成的联合体支付，包括直接支付和代支付 [3][4] - 产业投资人已签订无条件不可撤销承诺函，确保资金支付义务的履行 [4]

公司资金占用整改情况 - *ST华微通过控股股东转让22.32%股份获得15.56亿元资金 彻底解决14.91亿元占用问题并包含利息 股票于8月19日复牌 [2] - ST东时通过预重整引入10名投资人 以代偿3.37亿元及债权转让0.50亿元方式 全额清偿3.87亿元占用资金 [3] - 两家公司均在停牌期限届满前完成近20亿元资金清收 并向交易所申请撤销其他风险警示 [1] 监管政策与市场影响 - 2024年4月退市新规将资金占用未按期偿还纳入规范类退市情形 要求6个月内完成整改 [4] - 新"国九条"明确整治资金占用等违法违规行为 推动存量占用公司数量和金额显著下降 [6] - 交易所对涉事公司累计发出4次监管函 中证投服中心发出股东质询函 形成监管合力 [5] 行业整改方案多样性 - ST信通在整改期内通过现金偿还5.68亿元及以资抵债6048.54万元方式推进清收 [5] - *ST摩登、中利集团等公司采用引入投资人代偿、破产重整、债务豁免等多元化解决方案 [5] - "一司一策"模式成为解决资金占用的有效路径 包括股份转让、预重整等定制化方案 [1][6]

资金占用清偿 - ST东时控股股东及关联方通过重整投资人代偿和购买债权等方式偿还非经营性资金占用款项共计约3.87亿元 [1] - 公司非经营性资金占用余额已清零 资金占用问题完全解决 [1] - 因在停牌不超过2个月的期限内完成资金占用整改 公司股票及东时转债将于2025年8月19日复牌 [1]

公司动态 - ST东时此前因控股股东东方时尚投资及其关联人非经营性占用资金被实施其他风险警示 资金余额达到最近一期经审计净资产绝对值5%以上且金额超过1000万元[1] - 公司未能在一个月内完成清偿或整改导致被叠加实施其他风险警示[1] - 目前其他风险警示情形已完全消除 公司已向上交所申请撤销相应其他风险警示[1] - 最终撤销结果需以上交所审核意见为准[1] - 即使本次申请获准 公司股票仍存在其他被实施风险警示的情形[1] 财务数据 - 控股股东占用的资金金额超过1000万元[1] - 占用资金余额达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上[1]

公司股票风险警示状态变更申请 - 公司申请撤销因非经营性资金占用导致的其他风险警示 因控股股东及其关联方非经营性占用资金余额约3.87亿元已全部清偿完毕 目前占用余额为0元 [1][2][3][4] - 该资金占用问题此前导致公司股票被实施其他风险警示 因占用余额达最近一期经审计净资产绝对值5%以上且金额超1000万元 未能在1个月内完成整改 [1][2] 公司仍存在的其他风险警示情形 - 公司2023年度及2024年度财务报告内部控制均被出具否定意见的《内部控制审计报告》 [2][5] - 公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值 金额分别为-6956.51万元 -37302.29万元和-90255.65万元 [2] - 2024年度审计报告显示公司持续经营能力存在重大不确定性 [2][5] 公司重整程序进展 - 公司于2025年7月10日被北京市第一中级人民法院启动预重整程序 但尚未进入正式重整程序 [5] - 若法院正式受理重整申请 公司股票将被实施退市风险警示 [2][5][6] 监管立案情况 - 公司于2025年5月30日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查 截至公告日尚未收到结论性意见或决定 [6]

资金占用情况 - 2024年12月31日非经营性资金占用余额38734.45万元，2025年8月15日为0[5] - 东方时尚2024年期初、期末占用资金余额均为3500万元[9] - 北京千种幻影2024年期初占用29759.16万元，期末30248.67万元[9] - 北京桐隆2024年期初、期末占用资金余额均为4985.78万元[9] 资金偿还情况 - 2025年8月14日偿还38734.45万元，8月15日余额为0[9] - 联合体代清偿非经营性占用资金337486717.76元[11] - 联合体受让北京桐隆49857769.92元债权[12] - 联合体2025年8月14 - 15日支付3.8734448768亿元[13][19] - 北京金汇鼎铭代付6000万元，深圳申优天权代付800万元[13][19] 承诺情况 - 产业投资人承诺3.8734448768亿元用于代清偿或购债权且不可撤销[19]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第三十次会议于2025年8月17日以通讯表决方式召开 [1] - 会议应参加董事11人 实际参加董事11人 由董事长孙翔女士主持 [1] - 会议通知于2025年8月17日通过电话及电子邮件形式送达全体董事 [1] 资金占用清偿进展 - 控股股东及其关联方非经营性资金占用款项已全部清偿 占用余额为0元 [1][2] - 具体清偿金额为387,344,487.68元 [1] - 德勤华永会计师事务所出具专项审核报告（德皓核字〔2025〕00001475号）确认资金占用已清偿完毕 [2] 撤销风险警示申请 - 公司符合申请撤销因非经营性资金占用导致的其他风险警示条件 [2] - 董事会全票通过申请撤销其他风险警示议案 表决结果为11票同意0票反对0票弃权 [2] - 申请依据为《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.6条等相关规定 [2] 信息披露安排 - 公司同步披露《关于申请撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告》（公告编号：临2025-147） [2] - 公告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） [2]

业绩总结 - 2022 - 2024年度扣非净利润孰低者分别为 - 6956.51万元、 - 37302.29万元、 - 90255.65万元[5] 风险警示 - 公司触及3类其他风险警示情形[3] - 因内控审计否定和持续经营能力不确定被继续警示[8] 资金占用 - 曾被控股股东非经营性占用约3.87亿元，2025年8月已收回[4][6] 重整与立案 - 2025年7月启动预重整，受理重整申请将实施退市警示[9] - 2025年5月因信披违规被证监会立案[10]

| 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2025-149 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于与重整投资人签署重整投资协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）是否进入重整程 序尚存在不确定性。北京市第一中级人民法院（以下简称："北京一中院"）同 意公司预重整，尚不代表公司正式进入重整程序，公司能否进入重整程序存在不 确定性，公司将及时披露有关事项的进展情况。 若法院依法受理申请人对公司的重整申请，根据《上海证券交易所股票 上市规则》第 9.4.1 条规定，公司股票将被实施"退市风险警示"。如果公司顺 利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于化解公司债务风险，优化公司资产负 债结构，提升公司的持续经营及盈利能力，帮助公司恢复健康发展状态。若重整 失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产 ...