天洋新材(上海)科技股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行查验 报告编码:沪25BQ7 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12066 号 天洋新材(上海)科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了天洋新材(上海)科技股份有限公司(以下简称 贵公司)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测 ...

公司审计 - 2025 年 4 月 25 日出具天洋新材 2024 年度无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 天洋新材 2024 年关联资金往来期初占用 37858.39 万元，往来累计 60303.70 万元，偿还累计 80897.71 万元，期末占用 17264.38 万元[11] 子公司资金情况 - 昆山天洋新材料 2024 年期初占用 8528.03 万元，往来累计 16979.51 万元，偿还累计 25507.54 万元[10] - 南通天洋新材料 2024 年期初占用 25621.00 万元，往来累计 22608.57 万元，偿还累计 36353.96 万元，期末占用 11875.61 万元[10] - 多家子公司 2024 年往来与偿还金额情况[10]

中信证券股份有限公司 关于天洋新材（上海）科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为天洋新材（上 海）科技股份有限公司（以下简称"天洋新材""公司"）的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等有关规定，就天洋新材 2024 年度募集资金年度存放与使用情况进行了 审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金到位及基本使用情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3025 号）的核准，公司以非公开发 行股票方式发行人民币普通股（A 股）股票 16,929,124 股，每股发行价为 22.86 元，共募集资金总额为 386,999,774.64 元，扣除不含税承销及保荐费人民币 11,886,792.45 元、不含税律师费用人民币 1,132,075.47 元和不含税专项审计费用 12 ...

天洋新材(上海)科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024年度 二、注册会计师的责任 L 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mof.gov.cn） 进行查查 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于天洋新材(上海)科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12067号 天洋新材(上海)科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的天洋新材(上海)科技股份有限公司(以 下简称"天洋新材公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报 告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、黄事会的责任 天洋新材公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查报 您可 天洋新材（上海）科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | ી-રે | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-106 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计 报告 信会师报字[2025]第 ZA12072 号 天洋新材(上海)科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了天洋新材(上海)科技股份有限公司(以下简称天洋 新材)财务报表,包括 20 ...

募集资金发行情况 - 2020年度非公开发行股票16,929,124股，每股22.86元，募集资金总额386,999,774.64元，净额373,853,548.23元[10] - 2022年度非公开发行股票99,847,765股，每股9.88元，募集资金总额986,495,918.20元，净额967,392,144.62元[11] 募集资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2020年募集资金使用后余额18,256,028.14元，累计使用290,437,988.54元[13] - 截至2024年12月31日，2022年募集资金使用后余额138,211,679.40元，累计使用603,904,642.88元[15] - 2020年募集资金闲置补充流动资金70,000,000.00元，存款利息及理财收益4,841,491.45元[13] - 2022年募集资金闲置补充流动资金220,000,000.00元，存款利息及理财收益17,727,103.99元[15] - 2020年募集资金置换前期自有资金44,807,678.23元[13] - 2022年募集资金置换前期自有资金58,011,489.95元[15] - 2020年募集资金现金管理净额未提及，2022年为23,000,000.00元[13][15] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，公司银行账户合计余额18,256,028.14元，涉及宁波银行杨浦支行、花旗银行上海分行、交通银行上海嘉定支行[18] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户合计余额138,211,679.40元，涉及交通银行上海嘉定支行、江苏银行昆山千灯支行、招商银行上海南翔支行[21] 资金置换与补充情况 - 2021年3月18日，公司同意以44,907,678.23元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金44,807,678.23元及已支付发行费用自筹资金100,000元[22] - 2023年2月3日，公司同意以58,011,489.95元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金58,011,489.95元[23] - 2024年，公司以24,676,017.37元募集资金置换已到期的票据结算款项[24] 资金使用计划与归还情况 - 2023年4月28日，公司拟使用不超4,000万元2020年度闲置募集资金暂时补充流动资金[25] - 2024年4月22 - 26日，公司归还暂时性补充流动资金4,000万元[25] - 2023年10月27日，公司拟使用不超5,500万元2020年度闲置募集资金暂时补充流动资金[25] - 2024年6月25日，公司使用1,000万元2020年度闲置募集资金暂时补充流动资金[26][27] - 2023年5月18日，公司拟使用不超5,000万元2022年度闲置募集资金暂时补充流动资金[28] - 2024年1月26日，招商银行上海南翔支行募集资金户归还暂时性补充流动资金500万元[29] - 2024年3月21日，公司拟使用不超6000万元2022年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金[30] - 2024年3月22日，同意子公司使用不超25000万元闲置募集资金进行现金管理[37] - 2024年4月12日，交通银行嘉定支行募集资金户800万元用于暂时补充流动资金[30] - 2024年5月15 - 16日，交通银行嘉定支行共归还暂时性补充流动资金5000万元[29] - 2024年5月22日，交通银行嘉定支行5000万元用于暂时补充流动资金[32] - 2024年8月9日，招商银行上海南翔支行募集资金户归还暂时性补充流动资金5000万元[30] - 2024年9月，招商银行上海南翔支行共5000万元用于暂时补充流动资金[32][33] - 2024年11月14日，交通银行嘉定支行1300万元、江苏银行昆山千灯支行3000万元用于暂时补充流动资金[33][34] - 2024年12月6日，交通银行嘉定支行1500万元用于暂时补充流动资金[34] 理财与税费情况 - 2024年公司理财收益合计12418948.10元，缴纳投资收益相关税费1658164.49元[39] 项目投入与效益情况（2020年募集资金项目） - 公司募集资金总额8699.98万元，年度投入1477.44万元，累计投入29043.8万元[48] - 青岛高档功能性涂层及产业用布生产项目承诺投资18200万元，累计投入13437.58万元，投入进度13.83%，效益 - 1334.15万元[48] - 热熔粘接材料项目承诺投资8000万元，累计投入4355.48万元，投入进度54.44%，效益528.10万元[48] - 补充流动资金承诺投资11185.35万元，累计投入1250.73万元，投入进度100.58%[48] 项目投入与效益情况（2022年募集资金项目） - 募集资金总额为98,649.59万元，本年度投入募集资金总额为777.14万元，累计投入募集资金总额为60,390.46万元[50] - 已变更用途的募集资金总额为3,454.24万元，占比50%[50] - 天洋光伏材料有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目，截至期末累计投入金额5,683.92万元，投入进度63.15%，本年度效益 -3,764.9万元[50] - 通天洋光伏科技有限公司相关项目，截至期末累计投入金额20,136.48万元，投入进度64.13%，本年度效益 -3,598.3万元[50] - 安天洋新材料科技有限公司新建年产1.5亿项目，截至期末累计投入金额8,073.38万元，投入进度26.91%，本年度效益 -21,926.62万元[51] - 补充流动资金项目，截至期末累计投入金额26,496.69万元，投入进度100.60%[51] 其他情况 - 公司修订《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度[16] - 截至2024年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[40] - 截至2024年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目情况[41] - 截至2024年12月31日，公司不存在用节余募集资金使用情况[42] - 截至2024年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况[43] - 2025年2月14日公司通过变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金议案[44] - 因地产行业变化，涉及资金44,907,678.23元[49] - 以募集资金置换预先投入的自筹资金相关议案涉及金额100,000.00元[49] - 熔粘接材料项目费用相关情况涉及资金44,807,678.23元[49] - 证书序号为0001247[54] - 证书已通过2021年年检，有效期延长一年，检验日期为2021年10月30日[56] - 证书曾于2020年08月31日通过上海市注册会计师协会年检[56] - 证书编号为3100008038010，发证日期为1996年5月12日[58]

天洋新材(上海)科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 天洋新材2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 一、管理层的责任 2024年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " 关于天洋新材(上海)科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 天洋新材管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表,确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 信会师报字[2025]第ZA12065号 天洋新材(上海)科技股份有限公司全体股 ...

（一）工作履历、专业背景及兼职情况 天洋新材（上海）科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为公司独立董事，2024 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董 事履职指引》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规的规定及《天洋新材 （上海）科技股份有限公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的 独立作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立 董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 黄俊先生，中国国籍，无境外居留权，1967 年 5 月出生，专科学历，曾任 上海石油化工总厂实验厂车间主任、金志花式线纺织品有限公司（中外合资）总 经理助理兼业务主管、上海复氏达市场咨询有限公司总经理助理兼市场推广、上 海俊业实业有限公司总经理，现任上海药易供应链管理有限公司副董事长，2019 年 12 月 3 日至 2022 年 12 月 2 日为公司第三届董事会独立董事，2022 年 12 月 3 日至今任本公司第四届董事会独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响 ...

业绩与财务 - 2023年度归属于上市公司股东的未分配利润为88,162,517.54元[17] - 2023年度拟每10股派现金红利0.8元，拟派发现金红利34,303,487.44元，占剩余未分配利润比例38.91%[18] - 截至2024年4月29日，公司总股本432,673,649股，回购专用账户股份3,880,056股[18] 公司治理 - 2024年度董事会各委员会及股东大会召开会议，独立董事高海松均亲自出席无缺席[6][7] - 公司2024年完成4份定期报告，85份临时公告[23] - 拟续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[15] 关联与资金 - 报告期内子公司关联交易合规，无损害公司及股东利益情况[8] - 报告期内无对外担保及资金占用情况[9] - 报告期内募集资金存放与使用合规[10] 股东承诺 - 控股股东李哲龙承诺2024年8月30日前汇入保证金1300万元[20] - 控股股东李哲龙认购股票自发行结束日起十八个月内不转让[20] 其他制度 - 董事、高管承诺薪酬和股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[22] - 2025年独立董事将按要求履行职责维护股东权益[28]

市值管理 - 目的是提升公司投资价值和股东回报能力[2] - 原则包括合规性、系统性等[5] - 由董事会领导、经营管理层负责[8] 提升价值方式 - 通过并购重组、股权激励等提升投资价值[12] 指标监测 - 采用自身纵向与行业横向分析结合监测市值[21] - 设定并适时调整合理预警阈值[22] 股价下跌应对 - 连续20个交易日内收盘跌幅累计达20%为下跌[25] - 收盘低于近一年最高50%为下跌[25] - 下跌时采取分析原因、加强沟通等措施[23] 制度实施 - 自董事会审议通过实施，由其负责解释修订[26]