证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-056 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、决策程序的履行及监事会、保荐机构的意见 公司于 2024 年 2 月 26 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七 次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币 17,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性强的保本 型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等。投资期 限不超过 12 个月。董事会授权的现金管理期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述授权额度及有效期内，资金可循环滚动使用。上述现金管理 在额度范围内，由董事会授权公司管理层具体办理实施相关事项。公司监事会和 保荐机构对该事项均发表了明确的同意意见。 具体内容详见公司于 20 ...

业绩说明会安排 - 2024年11月29日16:00 - 17:00举行第三季度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[5] 投资者参与 - 2024年11月22日至28日16:00前可提问[3][7] - 2024年11月29日16:00 - 17:00可在线参与[7] 联系方式 - 联系人赵仁萍，电话0514 - 87728185[8] - 邮箱Jane.zhao@yz - jinquan.com[9]

现金管理操作 - 2024年8月15日购买交通银行5900万元结构性存款，近日赎回获收益361370.96元[3] - 产品为交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款，预计年化收益率1.30% - 2.28%[7][8] 资金相关 - 2024年2月26日审议通过用不超17000万元闲置募集资金现金管理议案[15] - 现金管理资金来源为部分暂时闲置募集资金[6] 其他情况 - 产品为保本浮动收益型，有政策、市场等风险[8][14] - 监事会和保荐机构对现金管理事项发表同意意见[16]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于11月7日召开，通知10月23日刊登，股权登记日为11月1日[4] - 现场会议投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东大会现场及网络投票的股东或代理人共177人，代表股份50,971,500股，占总股份76.0768％[7] - 出席现场会议的股东或代理人6人，代表股份50,154,100股，占总股份74.8568%[7] - 通过网络投票的股东或代理人171人，代表股份817,400股，占总股份1.2200%[7] 议案表决 - 《关于<扬州金泉旅游用品股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，同意50,367,000股，占出席有表决权股份98.8140％[9] - 《关于制定<扬州金泉旅游用品股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，同意50,368,600股，占出席有表决权股份98.8171％[10] - 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意50,361,800股，占出席有表决权股份98.8038％[10] - 出席会议中小股东对上述三议案同意股数及占比分别为367,000股（37.7766％）、368,600股（37.9413％）[9][10] 决议情况 - 本次股东大会议案均为特别决议议案，均经出席会议股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上表决通过[13] - 本次股东大会召集和召开程序等均符合规定，通过的决议合法有效[14]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为177人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数50,971,500股，占比76.0768%[4] 议案表决情况 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三议案获2/3以上通过[10] - A股对激励计划草案同意票数50,367,000，比例98.8140%[7] - 5%以下股东对激励计划草案同意比例37.7766%[9]

激励计划 - 2024年10月22日审议通过2024年限制性股票激励计划等议案[1] - 激励计划相关公告于2024年10月23日在上海证券交易所网站披露[1] 自查情况 - 自查期间为2024年4月23日 - 2024年10月23日[2] - 2位激励对象近亲属自查期间买卖股票，属个人投资行为[4] 信息管理 - 公司建立信息披露及内幕信息管理制度，采取保密措施[5] - 披露激励计划前未发生内幕信息泄露及利用内幕交易情形[5] 公告时间 - 公告发布时间为2024年11月8日[6]

激励计划进展 - 2024年10月22日会议通过2024年限制性股票激励计划草案等议案[1] - 2024年10月23日在上海证券交易所网站披露激励计划相关公告[1] 激励对象情况 - 2024年10月22日至11月1日内部公示激励对象名单[2] - 公示已满10天，监事会未收到异议[2] - 监事会认为激励对象主体资格合法、有效[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议11月7日14:00召开，网络投票同日进行[7] - 现场会议地点为扬州市邗江区杨寿镇回归路63号一楼会议室[7] 审议议案 - 审议2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要等[3][7] - 终止公司限制性股票激励计划[15] 授权事项 - 授权董事会管理和调整2024年限制性股票激励计划等[15] 其他 - 股东发言需登记，按持股数排序，每人不超十分钟[5] - 回答股东问题不超十分钟[5]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为193,123,773.49元，同比增长29.14%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为630,296,646.84元，同比下降5.57%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为16,891,909.23元，同比下降53.93%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,831,560.25元，同比下降57.51%[3] - 公司2024年前三季度净利润为119,088,194.26元，同比下降40.87%[18] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为109,123,706.34元，同比下降45.61%[19] - 公司净利润下降主要系销售毛利下降以及汇率波动产生的汇兑收益减少所致[7] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为143,197,733.97元，同比下降46.95%[3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为626,071,639.51元，同比下降17.85%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为143,197,733.97元，同比下降46.9%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-167,021,891.46元，同比下降3.4%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-165,912,665.31元，同比下降140.7%[25] - 期末现金及现金等价物余额为623,290,349.59元，同比下降39.5%[25] - 收到其他与经营活动有关的现金为33,642,405.67元，同比下降10.2%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为103,734,706.13元，同比增长36.1%[23] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为20,257,014.74元，同比增长23.5%[24] - 投资支付的现金为434,333,804.66元，同比增长139.8%[24] - 偿还债务支付的现金为106,000,000.00元，同比增长221.2%[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为103,211,617.04元，同比增长320.3%[25] 资产与负债 - 总资产为1,682,996,973.24元，同比下降3.29%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,343,054,824.74元，同比增长0.75%[3] - 公司2024年第三季度货币资金为624,636,335.10元，较2023年底的820,162,451.48元减少23.8%[12] - 交易性金融资产从2023年底的110,000,000.00元增加至263,627,710.68元，增长139.7%[12] - 应收账款为107,333,003.61元，较2023年底的107,903,865.64元略有下降[12] - 预付款项从2023年底的6,162,253.23元增加至17,210,939.08元，增长179.3%[12] - 存货从2023年底的176,196,538.13元减少至147,343,042.81元，下降16.4%[13] - 固定资产从2023年底的165,890,467.57元增加至197,244,538.47元，增长18.9%[13] - 短期借款从2023年底的68,153,194.16元减少至0元[14] - 应付账款从2023年底的85,577,222.67元增加至99,911,176.09元，增长16.7%[14] - 应付职工薪酬从2023年底的20,299,064.72元减少至13,946,982.53元，下降31.3%[15] - 应交税费从2023年底的6,521,405.87元减少至4,791,068.38元，下降26.5%[15] - 公司2024年前三季度负债合计为252,249,589.05元，同比下降21.07%[16] - 公司2024年前三季度所有者权益合计为1,430,747,384.19元，同比增长0.70%[16] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.25元，同比下降54.55%[3] - 公司2024年前三季度基本每股收益为1.63元，同比下降45.67%[20] - 加权平均净资产收益率为1.25%，同比减少1.52个百分点[3] 营业成本与研发费用 - 公司2024年前三季度营业总成本为507,522,208.14元，同比增长14.67%[17] - 公司2024年前三季度研发费用为19,821,270.47元，同比增长16.31%[17] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，大额存单及远期合约产生的损益为1,210,583.97元[5] 销售与现金收入 - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为626,071,639.51元，同比下降17.85%[21]

资金使用 - 公司拟用7100万元闲置募集资金进行现金管理[6][7] - 同意使用不超17000万元闲置募集资金，期限不超12个月[14] 产品信息 - 现金管理产品为江苏银行两款结构性存款[6][8] - 4100万元G款预计年化收益率0.50%-2.08%，期限至2024年11月24日[8] - 3000万元N款预计年化收益率0.50%-2.18%，期限至2025年01月24日[8] 其他要点 - 2024年2月26日会议通过现金管理议案[6][14] - 董事会授权期限12个月，资金可循环使用[14] - 财务部建台账，独立董事和监事会可监督[10]