交易通知与申报 - 董高买卖公司股票及其衍生品种前需书面通知董事会秘书[10] - 新任董高通过任职后2个交易日内、现任人员信息变化等情况需委托公司申报身份信息[10] 股份变动报告与公告 - 董高所持股份变动需在2个交易日内向公司报告并公告相关内容[11] 股份转让限制 - 公司上市1年内、董高离职半年内等情形下股份不得转让[14] - 董高在年报、半年报公告前15日内等期间不得买卖股票[16] - 董高不得融券卖出公司股份及开展相关衍生品交易[17] 转让比例规定 - 董高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，特殊情况除外[17] - 董高所持股份不超1000股可一次全部转让[18] - 新增无限售股当年可转25%，新增有限售股计入次年基数[18] - 权益分派致持股增加可同比例增加当年可转数量[19] - 董高当年未转股份计入次年基数[19] - 董高任期内及届满后6个月内每年减持不超25%[19] 减持计划与披露 - 董高转让股份应提前15个交易日报告并披露减持计划[19] - 每次披露减持时间区间不超3个月[19] - 减持完毕或未完需在2个交易日内报告公告[20] 其他情况披露 - 董高股份被强制执行应在2个交易日内披露信息[20] - 董高离婚分割股份后减持各方每年转让不超25%[21] 违规处理与制度生效 - 董高违规买卖股份收益归公司，严重时公司保留追责权[23] - 本制度经董事会审议通过之日起生效[25]

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 总经理工作细则 二○二五年八月（修订） 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为规范公司总经理的职责权限，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文 件及《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本工作细则。 第二条 总经理是公司日常生产经营管理的负责人，由公司董事会聘任，对 董事会负责。 第三条 总经理对董事会负责，行使下列职权： 第四条 总经理的权限范围如下： （一）总经理的投资权 在董事会或董事长批准的工程建设和技术改造投资计划内，组织工程项目 和技改项目的具体实施。 （二）总经理的财产处置权 - 1 - （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； （二）组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制订公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （七 ...

投资者关系管理制度 - 制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通[5] - 遵循合法性、平等性、主动性和诚实守信原则[6] 沟通渠道与方式 - 通过多渠道、多方式与投资者沟通交流[8] - 在官网开设投资者关系专栏并及时更新信息[10] - 设立专门投资者联系电话等，定期公布网址和咨询电话[11] - 为股东参加股东会提供便利，股东会提供网络投票方式[11] - 按规定召开投资者说明会，包括业绩说明会等[13] - 可通过上证e互动平台定期举行“上证e访谈”进行互动沟通[25] 信息披露 - 《中国证券报》等为指定信息披露报纸，上海证券交易所网站为指定披露网站[8] - 在定期报告中披露信息披露备查登记情况[20] - 通过上证e互动平台“上市公司发布”栏目汇总发布投资者关系活动记录[21] - 信息披露以上证e互动平台为准，不得披露未公开重大信息[27] 人员与职责 - 董事会秘书为投资者关系管理主管负责人，证券部为职能部门[16] - 投资者关系管理工作包括拟定制度、处理诉求等多项职责[16] - 参与投资者说明会的公司人员应包括董事长（或总经理）等[22] 调研管理 - 与调研机构及个人直接沟通，要求其出具资料并签署承诺书[23] - 就调研过程和交流内容形成书面调研记录并签字确认[24] - 建立接受调研的事后核实程序，明确应对措施和处理流程[24] 平台管理 - 指派并授权专人及时查看上证e互动平台投资者咨询等并回复[25] - 在上证e互动平台发布信息应谨慎客观，保证真实准确完整公平[27] - 答复热点敏感问题应谨慎客观，不得迎合热点或不当关联[28] 其他 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[20] - 本制度未尽事宜比照相关规定执行[30] - 本制度解释权归公司董事会[30] - 本制度经董事会决议通过后实施[30]

内幕信息管理机构 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书为直接责任人[5] 监督机制 - 公司内幕信息管理接受审计委员会监督[6] 内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属内幕信息[8] - 营业用主要资产抵押、质押等一次超该资产30%属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份的股东情况变化属内幕信息[8] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[9] 档案保存 - 内幕信息知情人档案材料至少保存10年[13] - 内幕信息知情人登记备案材料及相关档案至少保存十年[15] 信息报备 - 内幕信息发生时，知情人需第一时间告知董事会秘书[14] - 董事会秘书组织填写《内幕信息知情人登记表》并核实，向上海证券交易所、厦门证监局报备[15] - 公司应在内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[15] 保密与追责 - 公司董事等应将内幕信息知情者控制在最小范围，知情人负有保密责任[17] - 持有公司5%以上股份的股东及实际控制人违规泄露信息，公司保留追责权利[20] - 内幕信息知情人违规给公司造成严重影响或损失，董事会视情节给予处分[20] - 为公司制作专项文件的机构及人员违规，公司可解除合同并追究责任[20] - 内幕信息知情人违规造成重大损失涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任[20] 教育培训 - 公司应加强对内幕信息知情人员的教育培训[22] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效[23]

募集资金管理规定 - 公司应在募集资金到位后1个月内与保荐人或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议[9] - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%，应通知保荐人或独财顾问[9] - 商业银行3次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[10] - 募集资金应存放于董事会批准的专项账户，不得存放非募集资金或另作他用[8] - 公司发现关联人占用募集资金，应要求归还并披露情况[7] - 控股股东等不得占用或挪用募集资金[31] 项目相关规定 - 募投项目搁置超一年，公司需重新论证可行性[13] - 超完成期限且投入未达计划金额50%，需重新论证项目[13] - 公司以自筹资金预先投入，可在6个月内以募集资金置换[16] - 变更募投项目应经董事会决议、保荐机构发表意见并提交股东会审议[24] 资金使用规定 - 现金管理产品期限不超十二个月[17] - 使用闲置募集资金现金管理，应公告基本及使用情况[18] - 闲置募集资金临时补流单次不超12个月[19] - 超募资金应用于在建及新项目、回购股份并注销[20] 节余资金处理 - 单个募投项目节余资金低于100万或低于承诺投资额5%，年报披露使用情况[21] - 募投项目全完成后，节余资金低于500万或低于净额5%，定期报告披露使用情况[21] - 募投项目全完成后，节余资金占净额10%以上，需股东会审议通过[21] 监督核查 - 董事会每半年度核查募投进展并出具报告[28] - 保荐人或独财顾问至少每半年度现场调查募集资金[30] 其他 - 对违规使用责任人给予处分并追究法律责任[31] - 募集资金管理办法由董事会制定、修改和解释[34] - 办法中“以上”含本数，“超过”不含本数[34] - 办法与法规抵触以法规为准[34] - 办法未规定适用法规和章程[34] - 办法经股东会决议通过，自审议通过日起实施[35] - 公司为华懋（厦门）新材料科技股份有限公司[36]

子公司定义与设置 - 控股子公司指公司直接或间接持有其50%以上股份等可实际控制的公司[4] - 规模较小或股东人数较少的控股子公司可设执行董事、监事各1名，经全体股东一致同意也可不设监事[8] 财务管理与战略 - 公司实行“会计政策统一制定，经济业务独立核算”的财务管理体制[13] - 子公司经营规划须服从和服务于公司整体战略规划[17] 信息披露与重大事项 - 子公司应依照信息披露事务管理制度提供真实准确完整信息给公司[19] - 子公司应建立重大事项报告制度并明确审议程序[19] - 子公司发生应提交公司董事会或股东会审议的事项，获批准后方可实施[17] 投资与关联交易 - 子公司应加强投资项目管理和风险控制，报批前要进行考察等工作[18] - 子公司发生关联交易等事项应严格遵照相关规定并符合内部程序[17] 违规处罚与审计 - 子公司违反信息披露等要求，公司将处罚直接责任人等[20] - 公司内审部门定期或不定期对子公司实施审计监督[22] - 审计检查内容包括法律法规、管理制度执行情况等[22] - 子公司应做好接受审计准备并积极配合[22] - 子公司需执行并落实公司内部审计意见和决定[22] 考核与薪酬 - 子公司应建立适合自身的考核奖惩及薪酬管理体系并报备[24] - 子公司会计年度结束后需对高级管理人员考核并奖惩[24] - 子公司董监高履职不力公司有权要求处罚[25] 制度相关 - 制度未尽事宜按相关法律法规和章程执行[27] - 制度由公司董事会负责制定、修改与解释[27] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[27]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露，中期报告在上半年结束之日起2个月内披露[14] - 年度和中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[13][14] - 年度报告中的财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[12] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[14] 业绩预告与异常处理 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[16] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，公司应及时披露相关财务数据[16] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应作专项说明[16] 其他报告编制与公告 - 公司编制招股说明书应符合中国证监会规定，公开发行证券核准后发行前公告[8] - 公司申请证券上市交易，应按规定编制上市公告书并经审核后公告[9] 股份相关披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[18][22] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变化需告知公司[22] 信息披露流程 - 报告期结束后，相关人员编制定期报告草案提请董事会审议[24] - 董事长召集和主持董事会会议审议定期报告[25] - 审计委员会审核董事会编制的定期报告[25] - 董事会秘书负责组织定期报告的披露工作[25] - 证券部草拟临时公告，董事会秘书审核[27] - 重大事项按规定提请公司董事会、审计委员会、股东会审批后披露[27] 信息报告与责任 - 董事等获悉重大信息应及时报告董事长和董事会秘书[28] - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[28] - 证券部负责公司信息披露日常工作，信息披露文件保管期限不少于10年[28][33] 制度监督与检查 - 董事会应定期自查信息披露事务管理制度实施情况并披露执行情况[30] - 独立董事和审计委员会负责监督信息披露事务管理制度实施情况并披露检查情况[30] 信息提供与保密 - 高级管理人员应及时向董事会报告公司经营或财务重大事件等信息[31] - 公司各部门及下属公司负责人需提供信息并对其真实性等负责，协助信息披露[32] - 持有公司百分之五以上股份的股东等相关人员为信息知情人员，负有保密责任[35][36] - 公司应与信息知情人员入职时签署保密协议[36] - 公司董事长、总经理为信息保密工作第一责任人[37] - 公司财务信息披露前执行内部控制和保密制度，实行内部审计制度[38] 股份买卖规定 - 公司董事、高级管理人员买卖公司股份应在2个交易日内申报并公告[43] - 公司董事、高级管理人员在年度报告、半年度报告公告前15日内不得买卖公司股票[44] - 公司董事、高级管理人员在季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖公司股票[44] 关联人定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或自然人是关联人[51] - 过去12个月内或未来12个月内符合特定情形的法人或自然人是关联人[51] 违规处理与制度实施 - 公司出现信息披露违规被公开谴责等，董事会应检查制度并处分责任人[48] - 公司各部门、下属公司未及时准确报告信息披露事项，董事会秘书可建议处罚责任人[48] - 公司董事、高级管理人员买卖股份可能不当，董事会秘书应提示风险[43] - 公司收到监管部门文件，董事会秘书应向董事长报告并通报全体董事等[46] - 本制度经股东会决议通过后实施，并报厦门证监局和上海证券交易所备案[51]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.08亿元人民币，同比增长14.42%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.37亿元人民币，同比增长3.21%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.25亿元人民币，同比增长24.53%[23] - 基本每股收益为0.44元/股，同比增长7.32%[24] - 稀释每股收益为0.42元/股，同比增长5.00%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.40元/股，同比增长29.03%[24] - 加权平均净资产收益率为3.85%，同比增加0.19个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.54%，同比增加0.76个百分点[24] - 归属于上市公司股东的净利润1.37亿元，同比增长3.21%[25] - 扣除非经常性损益的净利润1.25亿元，同比增长24.53%[25] - 扣除股份支付影响后净利润1.43亿元，同比增长5.5%[29] - 公司报告期内营业收入11.08亿元，同比增长14.42%[46] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润1.37亿元，同比增长3.21%[46] - 营业收入同比增长14.42%至11.08亿元[60] - 归属于母公司股东的净利润为136,579,029.44元，较上年132,332,139.40元增长3.2%[155] - 基本每股收益从0.41元/股增至0.44元/股，增长7.3%[155] - 营业收入同比增长14.3%至10.78亿元（2024年同期：9.43亿元）[157] - 净利润同比增长15.5%至1.50亿元（2024年同期：1.30亿元）[158] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长12.88%至7.68亿元[60] - 财务费用激增581%至2121万元[60] - 研发费用同比增长23.92%至5539万元[60] - 研发费用从44,694,923.67元增至55,385,193.25元，增长23.9%[154] - 研发费用同比增长14.9%至5067万元（2024年同期：4409万元）[157] - 财务费用同比大幅增长133%至2930万元（2024年同期：1258万元）[157] - 利息收入同比下降88.2%至145万元（2024年同期：1232万元）[157] - 所得税费用同比增长39.7%至2124万元（2024年同期：1521万元）[158] - 支付给职工现金同比增长7.7%至2.76亿元[165] 各条业务线表现 - 公司安全气囊袋业务销售收入7.34亿元，同比增长12.95%[47] - 公司安全气囊布销售收入2.93亿元，同比增长32.96%[47] - 公司安全带销售收入0.35亿元，同比下降9.33%[47] - 汽车安全气囊业务受益于新能源车行业增长态势[25] 各地区表现 - 公司越南子公司实现销售收入约1.25亿元，同比增长3.31%[47] - 公司越南子公司净利润约626.31万元，同比下降67.18%[47] - 境外资产规模达7.13亿元，占总资产比例12.54%[66] 管理层讨论和指引 - 确认对富创优越（持股42.16%）投资收益致净利润增长[25] - 2024年上半年处置长期股权投资产生投资收益3257.76万元[25] - 新能源汽车产销分别完成696.8万辆和693.7万辆，同比增长41.4%和40.3%[32] - 光模块市场规模2024-2029年复合增长率达22%，2029年预计超370亿美元[37][38] - 公司战略入股富创优越合计出资39,536.10万元，持有其42.16%股权[49] - 公司通过华懋东阳收购东阳华芯82.4286%股权并于5月完成工商变更[67] - 东阳研究院参股上海懋鑫泽新材料科技有限公司20%股权[67] - 对东阳华懋新材料研究院增资1.35亿元，持股100%[68] - 对华懋（东阳）新材料有限责任公司增资3500万元，持股100%[68] - 公司拟收购深圳市富创优越科技有限公司57.84%股权[98] - 公司股票自2025年5月21日起停牌不超过10个交易日[98] - 发行股份购买资产的股份发行价格由29.88元/股调整为29.80元/股[99] - 调整后募集配套资金的发行价格为29.80元/股[99] - 公司于2025年6月5日股票复牌[99] - 交易涉及的尽职调查审计评估工作正在有序推进中[100] - 公司承诺方于2025年6月5日签署重大资产重组相关承诺文件[88][89] - 控股股东承诺新增股份自发行结束日起18个月内不得转让[88] - 交易对方承诺新增股份自发行结束日起12-36个月内不得转让[89] - 所有重大资产重组相关承诺均处于正常履行状态[88][89] - 重大资产重组相关承诺有效期至2025年6月5日[90] - 公司面临毛利率下滑风险因下游客户要求年降产品价格[73] - 公司下游客户集中风险主要客户为奥托立夫采埃孚均胜延锋锦恒等[74] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.29亿元人民币，同比下降56.39%[23] - 经营活动现金流量净额1.29亿元，同比下降56.39%[25] - 经营活动现金流量净额下降56.39%至1.29亿元[60] - 经营活动现金流量净额同比下降56.4%至1.29亿元（2024年同期：2.96亿元）[161][162] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降35.0%至1.81亿元[165] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降4.6%至9.85亿元（2024年同期：10.32亿元）[161] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降4.6%至9.49亿元[165] - 投资活动现金流出同比增长至9.25亿元（2025年同期：3.65亿元）[162] - 投资活动现金流出同比减少49.9%至1.96亿元[165] - 筹资活动现金流入净额转正为1415万元[166] 资产和负债变动 - 总资产为56.80亿元人民币，同比增长5.75%[23] - 公司报告期末总资产56.80亿元，较上年末增长5.75%[46] - 在建工程增长51.58%至3.26亿元[64] - 无形资产大幅增长175.22%至2.35亿元[64] - 应收款项融资增长50.77%至1.77亿元[64] - 交易性金融资产下降87.49%至400万元[64] - 应付职工薪酬下降36.36%至7511万元[64] - 其他应付款同比增加249.18%至1.43亿元，主要因东阳公司新增应付博康股权转让款[65] - 长期借款新增7.11亿元，占总资产12.52%，主要来自质押贷款和回购贷款[65] - 库存股同比激增138.69%至7.95亿元，因公司实施股份回购[65] - 递延收益同比增加49.78%至6320万元，主因收购东阳华芯导致政府补贴增加[65] - 货币资金减少至9.60亿元人民币，较期初11.35亿元下降15.4%[145] - 交易性金融资产大幅减少至400万元人民币，较期初3196.78万元下降87.5%[145] - 应收账款减少至7.54亿元人民币，较期初8.37亿元下降9.8%[145] - 存货增加至3.12亿元人民币，较期初2.81亿元增长11.1%[145] - 长期股权投资增长至12.88亿元人民币，较期初11.25亿元增长14.5%[145] - 在建工程增长至3.26亿元人民币，较期初2.15亿元增长51.6%[146] - 无形资产大幅增长至2.35亿元人民币，较期初8541.32万元增长175.2%[146] - 长期借款新增7.11亿元人民币[146] - 应付债券增长至8.61亿元人民币，较期初8.36亿元增长3.0%[146] - 未分配利润增长至17.74亿元人民币，较期初16.66亿元增长6.5%[147] - 公司总资产从5,351,398,348.09元增长至5,458,667,151.54元，增幅为2.0%[150] - 长期股权投资从2,584,544,263.09元增至2,756,043,699.10元，增长6.6%[150] - 在建工程从109,067,221.77元降至21,820,754.62元，减少80.0%[150] - 应付账款从284,945,093.42元降至231,978,748.86元，减少18.6%[150] - 长期借款新增6.5亿元，从0元增至650,000,000元[151] - 期末现金及现金等价物余额同比下降27.5%至9.49亿元（2024年同期：13.09亿元）[163] - 期末现金及现金等价物余额同比下降24.1%至7.71亿元[166] 子公司和参股公司表现 - 华懋（海防）新材料科技有限公司净利润626.31万元，营业收入12,472.48万元[72] - 华懋（东阳）新材料有限责任公司净利润3,696.75万元，营业收入4,506.16万元[72] - 东阳凯阳科技创新发展合伙企业净亏损4,086.36万元[72] - 海南华懋能和科技有限公司净亏损142.44万元[72] - 东阳华懋新材料科技研究院有限公司净亏损1,638.67万元[72] - 参股公司徐州博康信息化学品有限公司净亏损15,286.55万元，营业收入5,511.89万元[72] - 参股公司深圳市富创优越科技有限公司净利润10,749.29万元，营业收入91,666.94万元[72] 股权激励和员工持股计划 - 非经常性损益项目合计1128.45万元[27] - 2021年股票期权激励计划相关事项已于2025年1月3日披露[81] - 2024年第四季度股票期权自主行权结果公告编号2025-002[82] - 2025年第一季度股票期权自主行权结果公告编号2025-016[82] - 2025年4月26日第六届董事会第五次会议审议注销部分未行权股票期权[82] - 2025年5月14日完成2021年股票期权激励计划部分期权注销（公告编号2025-037）[82] - 2025年6月6日提示2021年预留授予股票期权第三个行权期限制行权（公告编号2025-051）[82] - 2025年6月16日临时董事会调整2021年股票期权行权价格（公告编号2025-059）[82] - 2025年4月29日召开2024年员工持股计划第一次持有人会议[82] - 2025年5月6日设立2024年员工持股计划管理委员会（公告编号2025-033）[82] - 2024年员工持股计划首次授予部分于2025年5月13日完成非交易过户[83] - 2025年6月16日公司董事会批准调整2024年员工持股计划股票购买价格[83] - 2025年6月5日公司董事会审议通过2025年员工持股计划草案及管理办法[83] - 2025年6月23日公司股东会批准2025年员工持股计划草案[83] - 股权激励计划实施期间公司不为激励对象提供任何形式财务资助[90] - 激励对象若因信息披露问题需返还全部获益[90] - 股票期权激励计划期末持有总量40.632万股，报告期内行权9.03万股[128] - 报告期注销部分未行权股票期权[129] 股东和股权结构 - 公司报告期末归属于上市公司股东的净资产32.82亿元，较上年末减少13.31%[46] - 公司控股股东东阳华盛计划增持公司股份金额不低于10,000万元不高于20,000万元[77] - 董事长变更为吴黎明，原董事长蒋卫军离任但保留董事职务[79] - 控股股东东阳华盛承诺避免同业竞争[93] - 董事张初全股份锁定期满后每年转让不超过持股总数25%[90] - 持股5%以上股东张初全承诺三年内不谋求公司实际控制权[91] - 实际控制人及控股股东承诺长期维持控制权稳定性[91] - 实际控制人于2020年4月30日签署一致行动协议[96] - 公司无控股股东非经营性资金占用情况[97] - 公司无违规担保情况[97] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[97] - 报告期内公司总股本由328,969,630股增加至329,060,224股，增幅90,594股[118] - 股权激励行权增加90,300股，可转债转股增加294股[119] - 报告期末普通股股东总数为19,744户[121] - 东阳华盛企业管理合伙企业持股49,228,260股，占比14.96%，为第一大股东[123] - 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司持股27,674,443股，占比8.41%，报告期内增持14,772,849股[123] - 兴业银行博时汇兴基金持有公司无限售流通股7,299,428股，占总股本比例2.22%[124] - 懋盛企业管理咨询持有公司无限售流通股6,599,600股，占总股本比例2.01%[124] - 公司2024年员工持股计划持有股份5,211,000股，占总股本比例1.58%[124] - 东阳华盛持有无限售条件流通股49,228,260股，为最大无限售股东[124] - 公司回购专用证券账户持有无限售流通股27,674,443股[124] - 公司2024年第二次回购计划累计回购股份20,860,449股，计划尚未结束[125] - 董事长吴黎明报告期内增持27,200股，期末持股27,200股[126] - 总经理张初全持有13,934,900股，报告期内无变动[126] - 董事赵子妍通过股票期权行权增持90,300股，期末持股90,300股[126] - 财务总监肖剑波持有451,450股，报告期内无变动[126] 募集资金使用 - 可转换债券募集资金总额为105,000.00万元，净额为105,365.80万元[105] - 截至报告期末累计投入募集资金总额75,897.04万元，总体投入进度72.03%[105][107] - 本年度投入募集资金12,370.55万元，占募集资金总额比例11.74%[105][107] - 变更用途的募集资金总额为15,031.90万元[105] - 越南生产基地建设项目已投入募集资金64,006.81万元，投入进度68.08%[107] - 厦门生产基地改建扩建项目已投入募集资金30,691.40万元，投入进度86.18%[107] - 信息化建设项目已投入募集资金1,468.56万元，投入进度26.29%[107] - 研发中心建设项目已投入募集资金159.99万元，投入进度100%[107] - 公司使用募集资金置换已支付发行费用345.32万元[110] - 公司获授权对闲置募集资金进行现金管理，最高额度为40,000.00万元[111] - 公司持有中国建设银行厦门杏林支行三年期大额存单4笔，每笔金额5000万元人民币，年利率均为2.65%[113] - 越南生产基地建设项目投资金额变更为65,537.94万元，拟使用募集资金64,006.81万元，完成时间延长至2027年12月31日[114] - 厦门生产基地改建扩建项目投资金额35,613.42万元，拟使用募集资金35,613.00万元[113][114] - 信息化建设项目投资金额5,586.05万元，拟使用募集资金5,586.00万元[113][114] - 研发中心建设项目投资金额17,457.96万元，拟使用募集资金15,041.00万元[113] - 公司承诺募集资金不流入房地产开发领域[91] - 公司及子公司承诺不涉及房地产开发业务且无相关计划[91] 可转换公司债券 - 公司发行可转换公司债券总额10.5亿元，期限6年，票面利率首年0.30%至第六年2.00%[132] - 可转换债券期末未转股余额10.5亿元，占发行总量比例99.996%[138] - 报告期内可转换债券转股额1万元，累计转股数1,108股，占转股前总股本0.00034%[138] - 前十名债券持有人中最高持有6,989.3万元，占比6.66%[133] - 债券持有人总数3,758名，无担保人[133] - 转股价格经历多次调整，从初始34.18元/股降至期末33.76元/股[140][141] - 可转债摊薄即期回报填补措施承诺长期有效[91] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者权益减少5.04亿元至37.86亿元[168] - 未分配利润减少2890万元至16.66亿元

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于取消监事会并重新制定《公司章程》及制定、修订公司 部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开公司第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会及重 新制定<公司章程>的议案》、《关于修订<独立董事规则><董事会审计委员会工 作细则><董事会战略委员会工作细则><董事会薪酬与考核委员会工作细则><董 事会提名委员会工作细则><总经理工作细则><董事会秘书工作细则><投资者关 系管理制度><内幕信息知情人登记管理制度><董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理制度><独立董事专门会议工作细则>的议案》、《关于 修订<股东会议事规则><董事会议事规则><关联交易决策制度><信息披露 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为进一步完善和健全公司持续、稳定的分红机制，保护投资者的合法权益， 积极回报股东，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》及《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关文件的要求，并结合公司实际经营发展情况，公司董事会制定 了公司未来三年（2025-2027）股东分红回报规划（以下简称"本规划"）。 一、规划制定考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际情况、发展战 略、社会资金成本和融资环境，以及公司盈利规模、现金流量状况、所处发展阶 段、项目资金需求等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学、可预期的 回报规划和机制，从而对利润分配做出积极和明确的制度性安排，以保证公司利 润分配政策的连续性和稳定性。 二、规划的制定原则 本规划应符合法律法规及《公司章程》利润分配的有关规定，既要保证公司 的持续经营能力，也要重视对投资者稳定的合理回报，并充分考虑和听取独立董 事和股东（特别是中小股东）的意见，同时还要充分考虑公司的实际经 ...