现金管理计划 - 拟用不超18亿闲置自有资金进行现金管理[1][7][8] - 期限自2024年股东大会通过至2025年股东大会审议[1][7] - 拟购安全性高、流动性好、低风险理财产品[2] 决策与审批 - 2025年4月21日相关会议审议通过议案[1][7] - 授权管理层行使投资决策权并签文件[3] - 事项尚需提交股东大会审议[1][7] 风险与保障 - 金融市场波动影响收益，短期收益不可预期[4] - 建立健全程序确保资金安全[4] 监督与披露 - 监事会同意现金管理[8] - 按法规要求及时履行信息披露义务[3]

上海众辰电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-030 存在损害公司和中小股东利益的情形。 本次企业会计准则变更不会对上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）当年及前年度总资产、净资产、净利润产生重大影响，亦不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更是因财政部新发布的企业会计准则解释及相关要求而进 行的变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。 一、本次会计政策变更的概述 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），公司结合实际情况，自 2024 年 1 月 1 日起，变更了相关会计政策。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）本次会计政策变更的主要内容 根据《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单 项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-024 上海众辰电子科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 本交易不构成关联交易。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 重要内容提示： 交易金额：2025 年度向相关银行等金融机构申请总额为不超过人民币 90,000 万元的综合授信额度。 一、申请综合授信的情况概述 为满足公司经营和发展的需要，上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）及子公司（含合并报表范围内的子公司）拟在 2025 年度向相关银行 等金融机构申请总额为不超过人民币 90,000 万元的综合授信额度，授信范围包 括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押 贷款、融资租赁等综合授信业务。 本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额、期限将在综合授信额度 内，根据公司实际资金需求情况确定，以实际签署合同为准，有效期自 2024 年 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会独立董事第二次专门会议、第二 届董事会第八次会议，2024 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过 了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）。 截至 2024 年末，容诚会计师事务所拥有合伙人 212 名、注册会计师 1552 名，签署过证券服务业务审 ...

重要内容提示： 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、日常关联交易的基本情况 证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-021 上海众辰电子科技股份有限公司 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2025 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对公 司 2025 年度日常性关联交易情况预计的议案》，关联董事已回避表决，鉴于预 计公司 2025 年度日常关联交易的金额在董事会权限范围内，该议案无需提交股 东大会审议。本次 2025 年度日常关联交易额度授权期限自本次董事会审议通过 之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 2、独立董事专门会议审议情况 公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第二届董事会独立董事第三次专门会议，审 议通过了《关于对公司 2025 年度日常性关联交易情况预计的议案》，并对公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年预计发生的关联交易均已分别发表了 1 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-025 2025 年 4 月 21 日，上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关 于 2025 年度担保额度预计的议案》。公司现对上述担保事项的有关情况说明如 下： 一、担保情况概述 （一）2025年度担保预计基本情况 为满足公司合并报表范围内子公司的经营和发展需要，保障公司子公司及时 顺利开展业务及向金融机构融资事项顺利实施，在确保规范运作和风险可控的前 提下，公司拟向全资子公司及控股子公司提供对外担保总额度不超过 1 亿元的担 1 被担保人：安徽众辰电子科技有限公司（以下简称"安徽众辰"）为公 司全资子公司，湖北众辰电气有限公司（以下简称"湖北众辰"）为 公司控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及各控股子公司预计 对外担保总额度不超过 1 亿元（单位：人民币，下同）。其中，对资 产负债率为 70%及以上子公司的预计担保额度不超过 7,000.00 万元； 对资产负债率为 70%以下子公司的预计担保额度不超过 3,000.00 万元 本次担保是 ...

业绩总结 - 2024年公司内部控制执行有效，未发现重大、重要缺陷[18] 未来展望 - 2025年公司将完善制度，强化监督，优化环境，提升管理水平[18] 其他信息 - 董事长为张建军，已获董事会授权[19] 内控标准 - 财务与非财务报告内控按营收、净资产错报比例分缺陷等级[14][16] 内控情况 - 2024年末无内控重大缺陷，评价范围资产营收占比100%[4][5][8]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚为2025年度财务和内控审计机构，聘用期一年[2] - 续聘需股东大会审议通过生效[10] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212名、注册会计师1552名，781人签过证券服务业务审计报告[2] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[4] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费总额48,840.19万元[4] - 对公司所在相同行业上市公司审计客户家数为282家[4] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] 审计机构风险 - 2023年9月21日判决容诚在1%范围内与乐视网承担连带赔偿责任，案件尚在二审[4] - 近三年受监督管理措施14次等多种监管措施[5] - 63名从业人员近三年受行政处罚3次等多种监管措施[5]

募集资金情况 - 2023年8月公司公开发行3719.2963万股，每股发行价49.97元，应募集185,853.24万元，实际募集172,627.86万元[1] - 2024年度公司使用募集资金31,501.67万元，截至2024年末累计使用93,184.62万元[2] - 截至2024年末，募集资金余额82,067.73万元，专用账户余额14,567.73万元，未到期理财产品余额67,500.00万元[2] 资金使用决策 - 2023年同意公司使用不超120,000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[13] - 2024年同意公司使用不超100,000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[14] - 2024年公司用超募资金22,300万元永久补充流动资金[15] 超募资金情况 - 截至2024年末，超募资金2500万元转入回购专用证券账户，已支付回购资金24,235,787.90元，剩余766,796.65元[18] 募投项目投入 - 截至2024年12月31日，公司实际投入募投项目募集资金93,184.62万元[10] 各募投项目进度 - 变频器及伺服系统产业化建设项目承诺投资31,000.00万元，截至期末累计投入7,931.41万元，投入进度25.59%，预定可使用状态日期延期至2026年11月[29] - 变频器等系统集成生产基地建设项目承诺投资13,017.97万元，截至期末累计投入8,508.09万元，投入进度65.36%，预定可使用状态日期为2025年9月[29] - 研发中心建设项目承诺投资18,910.00万元，截至期末累计投入1,495.92万元，投入进度7.91%，预定可使用状态日期延期至2026年11月[29] - 营销服务网络及信息化升级建设项目承诺投资8,072.03万元，截至期末累计投入1,149.20万元，投入进度14.24%，预定可使用状态日期为2025年8月[29] - 补充流动资金承诺投资27,000.00万元，截至期末累计投入27,000.00万元，投入进度100.00%[29] 超募资金投入进度 - 超募资金为74,627.86万元，截至期末累计投入47,100.00万元，投入进度63.11%[30] 审计与保荐意见 - 容诚会计师事务所认为公司2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公允反映实际情况[22] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放与使用符合要求[24]

薪酬标准与期限 - 2025年度独立董事津贴60,000元/年（税前）[1] - 董事、高管、监事薪酬方案适用2025年1月1日 - 12月31日[2][4][6] 方案制定与实施 - 董事、监事薪酬方案经股东大会审批生效[3][6] - 高管薪酬方案经董事会批准实施[4] 薪酬调整与发放 - 已发放薪酬按方案调整[2][4][6] - 离任按实际任期计算发放薪酬[3][4][6]