公司治理动态 - 众辰科技于8月25日晚间发布公告宣布监事会决议 [2] - 公司第二届监事会第十二次会议审议通过多项议案 [2] - 审议议案包括《关于公司及摘要的议案》 [2]

公司股东大会安排 - 公司将于2025年9月18日召开2025年第三次临时股东大会 [1] 超募资金使用计划 - 股东大会将审议《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 [1]

公司治理 - 公司于2025年8月22日召开第二届第十六次董事会会议 审议2025年半年度报告及摘要等文件 [1] 财务表现 - 2024年全年营业收入构成中工业自动化占比95.88% 其他业务占比4.12% [1] 市值信息 - 公司当前市值为80亿元 [1]

财务表现 - 营业收入32664.04万元 同比增长2.16% [1] - 营业利润10140.02万元 同比下降16.64% [1] - 利润总额10251.98万元 同比下降15.85% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9116.15万元 同比下降13.64% [1] 经营动态 - 公司加大新品研发投入导致研发人员规模扩充 [1] - 新领域开拓促使销售人员规模增长 [1] - 新合并主体增加带来管理成本上升 [1] - 复杂环境下行业竞争进一步加剧 [1]

募资情况 - 公司首次公开发行股票3719.2963万股，每股49.97元，募资185853.24万元，净额172627.86万元，超募74627.86万元[1] 资金使用 - 公司用7256.86万元超募资金建设“高压变频器生产基地及辅助用房建设项目”[4] - 公司拟用21268.31万元剩余超募资金永久补充流动资金，占超募总额28.50%[6] 项目投入 - 变频器及伺服系统产业化建设项目拟投募集资金33000.00万元，总额31000.00万元[7] - 变频器等生产基地建设项目拟投募集资金13017.97万元，总额13017.97万元[7] - 研发中心建设项目拟投募集资金18910.00万元，总额18910.00万元[7] - 营销服务网络及信息化升级建设项目拟投募集资金8072.03万元，总额8072.03万元[7] - 补充流动资金拟投募集资金27000.00万元，总额27000.00万元[7] 决策进程 - 2025年8月22日董事会和监事会通过用剩余超募资金永久补充流动资金事项[9][10] - 该事项预计2025年9月18日由股东大会审议，近12个月累计使用不超总额30%[6][10]

募集资金情况 - 首次公开发行3719.2963万股，每股49.97元，募资185,853.24万元，净额172,627.86万元[1] - 募投项目投资总额100,000.00万元，拟投入98,000.00万元，用超募资金7,256.86万元建新项目[5] - 截至2025年6月30日，已投入49,144.01万元，账户余额2,768.55万元，理财产品76,500.00万元[6][8] 项目延期情况 - 变频器等生产基地建设项目预定可使用日期从2025年9月延至2028年9月[9] - 营销服务网络及信息化升级建设项目预定可使用日期从2025年8月延至2028年8月[9] - 生产基地因增加配套设施等延期，营销项目因市场和需求变化延期[10][11] 相关审议情况 - 2025年8月22日董事会和监事会审议通过项目延期议案，无需股东大会[17] - 监事会认为延期审慎，未损害利益，一致同意[18][19] - 保荐人核查认为延期合规，无异议[20]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3719.2963万股，每股发行价49.97元，募资185,853.24万元，净额172,627.86万元，超募74,627.86万元[1] - 募投项目投资总额100,000.00万元，拟投入募资98,000.00万元[5] 资金使用 - 用7,256.86万元超募资金建设新项目[5] - 拟用不超7亿闲置募资现金管理，有效期12个月[8] 现金管理 - 投资保本型产品，收益归公司，到期归还专户[10][13] - 监事会和保荐人同意使用闲置募资现金管理[19][20]

担保审批规则 - 公司对外担保统一管理，未经批准不得对外担保[3] - 控股子公司对外担保需经多级审议[5] - 单笔担保额超净资产10％须股东会批准[8] - 担保总额超净资产50％后担保须股东会批准[8] - 为资产负债率超70％对象担保须股东会批准[8] - 连续十二个月担保金额超净资产50%且超5000万元须股东会批准[8] - 连续十二个月担保金额超总资产30%须股东会批准[8] - 董事会审议担保事项须2/3以上董事通过[9] - 股东会审议部分担保事项须2/3以上表决权通过[9] 担保后续管理 - 督促被担保人十五个工作日内还款[16] - 被担保人反担保数额须大于担保数额[16] 信息披露要求 - 担保决议后按要求报送文件并披露信息[20] - 披露需提交公告文稿、协议书等文件[20] - 披露内容含担保概述、被担保方情况等[21] - 披露担保总额及占净资产比例[21] - 被担保人未还款及时了解情况并披露[22] 其他规定 - 独立董事在年报中对担保情况专项说明并发表意见[22] - 董事对违规担保损失负个人责任[24] - 管理人员越权签合同造成损害公司追究责任[24]

独立董事任职资格 - 公司设三名独立董事，至少包括一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 在直接或间接持股5%以上或前五股东任职的人员及其亲属不得担任[6] 独立董事提名与选举 - 董事会、单独或合并持股1％以上股东可提候选人[8] - 股东会选两名以上独立董事实行累积投票制[9] 独立董事任期与罢免 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[10] - 单独或合计持股1%以上股东可质疑或罢免提议[10] - 连续两次未出席董事会且不委托出席，30日内提议解除职务[11] 独立董事补选 - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[10][11] 独立董事独立性管理 - 每年自查独立性提交董事会，董事会评估并与年报披露[7] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体过半数同意并及时披露[14] 审计委员会会议 - 2/3以上成员出席方可举行[17] - 每季度至少召开一次会议[17] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[19] - 工作记录及资料保存至少10年[20] 特定事项审核 - 审计委员会审核特定事项全体成员过半数同意后提交董事会[16] 专门委员会设置 - 董事会下设专门委员会中，独立董事应过半数并担任召集人[16] 独立董事报告披露 - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[20] 公司对独立董事的保障 - 保障与其他董事同等知情权[22] - 及时发董事会会议通知并提供资料[22] - 不迟于专门委员会会议前3日提供资料信息[23] 会议相关规定 - 两名以上独立董事认为材料有问题可提延期，董事会应采纳[23] - 董事会及专门委员会会议现场召开为原则[23] 独立董事履职支持 - 行使职权相关人员应配合，遇阻碍可向监管报告[23] - 履职涉及披露信息公司不披露可申请或报告[23] 费用与津贴 - 承担聘请专业机构及行使职权费用[23] - 给予与其职责适应津贴，标准董事会制订、股东会通过并年报披露[24] 制度相关 - “以上”“内”含本数，“过”“低于”不含本数[26] - 制度由董事会制定报股东会批准生效，修改亦同，董事会解释[27]

内部控制管理 - 内部控制涵盖业务、会计系统等多方面及所有营运环节[4][5] - 加强对控股子公司关联交易等活动管理控制[9] - 明确委派控股子公司人员选任方式和职责权限[6] 财务与交易管理 - 定期取得并分析控股子公司月度报告[7] - 关联交易审批遵循规则，名单及时更新[9] - 3000万元以上且占净资产绝对值5％的关联交易需审计评估并提交股东会[11] 担保与投资管理 - 对外担保遵循原则，控制风险并要求反担保[13] - 妥善管理担保合同，异常及时报告[14] - 重大投资遵循原则，按权限程序审批[16] 信息披露与监督 - 做好信息披露，建立保密制度[19] - 指定专人跟踪承诺事项落实并披露[21] - 内部审计部检查缺陷并通报董事会[23]