证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-027 上海众辰电子科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：上海市松江区泖港镇叶新公路 3768 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

会议情况 - 2025年4月21日召开第二届监事会第九次会议，3名监事全部参会[2] 审议议案 - 审议通过2024年度财务决算及2025年度财务预算报告，待提交2024年年度股东大会审议[2][3] - 审议通过2024年度利润分配预案，待提交2024年年度股东大会审议[4][5] - 审议通过未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年），待提交2024年年度股东大会审议[6] - 审议通过2024年年度报告及摘要，待提交2024年年度股东大会审议[7][8] - 审议通过2025年度担保额度预计，公司及子公司预计对外担保不超1亿元，待提交2024年年度股东大会审议[14] - 审议通过使用部分闲置自有资金现金管理，理财产品存量不超18亿元，待提交2024年年度股东大会审议[15][16] - 审议通过续聘2025年度审计机构，续聘容诚会计师事务所，待提交2024年年度股东大会审议[11][12] - 审议通过2024年度内部控制评价报告[13] - 2025年度监事薪酬方案全体监事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议[18] 报告编制 - 编制2025年第一季度报告，程序、内容、格式合规，董事会3票同意[19] - 2025年第一季度报告同日在上海证券交易所网站披露[19]

会议相关 - 2025年4月21日召开第二届董事会第十三次会议，7名董事全部参会[2] - 2024年年度股东大会将于2025年5月20日召开[27] 报告议案 - 《2024年度总经理工作报告》等多个议案获董事会表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][10][13][15][21][22][30][31] - 《2025年第一季度报告》获董事会7票同意通过[30] 利润分配 - 2024年度利润分配预案以147,973,821股为基数，每10股派发现金红利1.695元，预计派发现金红利25,081,562.66元[7] 薪酬方案 - 2025年度高级管理人员薪酬方案获董事会5票同意通过[19] - 《公司2025年度董事薪酬方案的议案》需提交2024年年度股东大会审议[18] 资金相关 - 公司及子公司2025年可在不超9亿元额度内向银行等金融机构申请综合授信[23] - 公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，存量总额不超18亿元[26] 其他事项 - 公司2025年度担保计划事项获董事会通过，尚需股东大会审议[25] - 公司依据最新法律法规制定《舆情管理制度》和《市值管理制度》获7票同意通过[29]

业绩总结 - 2024年度净利润2.1485927978亿元[2] - 2024年度预计派发现金分红3513.703686万元，占净利润16.35%[5] 股份情况 - 截至2025年4月21日，总股本1.48771851亿股，回购专用账户剩79.803万股[4] - 2025年限制性股票激励计划拟授予登记25万股[4] 利润分配 - 每股派现0.1695元，预计派现2508.156266万元[3][4] - 2024年度利润分配预案待股东大会审议[18] 资金使用 - 留存未分配利润用于研发及日常经营[11] - 董事会提请授权制定2025年中期分红方案[15]

审计情况 - 容诚会计师事务所2025年4月21日对众辰科技2024年财报出具无保留意见审计报告[3] 资金情况 - 前控股股东等2024年末非经营性资金占用余额为1万元[8] - 控股股东等2024年关联资金往来利息为1万元[8] - 子公司等2024年初往来资金余额为1万元[8] - 关联自然人2024年往来累计发生金额为1万元[8] - 关联自然人2024年往来资金利息为1万元[8] - 关联自然人2024年末往来资金余额为1万元[8] 人员情况 - 何双（证书编号110002414087）通过2020年年检[13] - 朱晓宇（证书编号110001704739）通过2019年年检[15]

募集资金情况 - 2023年8月公司公开发行3719.2963万股，每股发行价49.97元，应募集185853.24万元，实际募集172627.86万元[13] - 2024年度公司使用募集资金31501.67万元，截至2024年末累计使用93184.62万元[14] - 截至2024年末，募集资金专用账户理财收益和利息收入扣除手续费净额为2624.49万元[14] - 截至2024年末，募集资金余额为82067.73万元，专用账户余额14567.73万元，未到期理财产品余额67500万元[14] 账户与协议 - 2023 - 2024年公司及子公司与银行和保荐人签署多份《募集资金专户存储协议》[15][16] - 公司在中国光大银行、中信银行开立2个募集资金理财产品专用结算账户[17] 资金使用与管理 - 2023 - 2024年公司分别可用不超12亿、10亿闲置募集资金进行现金管理[26][40] - 2024年公司用2.23亿元超募资金永久补充流动资金[27] - 截至2024年12月31日，超募资金2500万元转入回购专用证券账户，已累计回购股份897230股，支付资金2423.57879万元，剩余76.679665万元在证券账户[32] - 截至2024年12月31日，公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换累计金额为1649.29万元[33] 项目调整 - 2024年变更“营销服务网络及信息化升级建设项目”实施地点等，调整“变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生产基地建设项目”内部投资结构[34] - 2024年公司将“变频器及伺服系统产业化建设项目”“研发中心建设项目”预定可使用状态时间延期至2026年11月[34] 项目投入进度 - “变频器及伺服系统产业化建设项目”截至期末投入进度为25.59%[39] - “变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生产基地建设项目”截至期末投入进度为65.36%[39] 资金占比 - 补充流动资金金额为27000.00，占比100.00%[40] - 承诺券投项目小计金额为98000.00，占比47.03%[40] - 超募资金金额为74627.86，占比63.11%[40] 其他 - 公司注册金额为8811.5万元[41]

担保计划 - 2025年拟向子公司提供不超1亿元对外担保额度，有效期至2025年年度股东大会召开，可循环使用[1][2] - 担保额度预计议案已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[4] 子公司情况 - 安徽众辰资产负债率21.46%，获3000万元新增担保额度，占净资产1.07%[5] - 湖北众辰资产负债率72.58%，获7000万元新增担保额度，占净资产2.49%[5] 财务数据 - 截至2024年12月31日，安徽众辰总资产11145.48万元，总负债2391.32万元，净利润 - 145.67万元[7] - 截至2024年12月31日，湖北众辰总资产1807.31万元，总负债1311.78万元，净利润 - 104.48万元[10] 其他 - 截至核查意见出具日，公司及控股子公司对外担保余额为0万元，无逾期担保情况[14] - 董事会认为担保计划风险可控，保荐人认为决策程序合规，均同意该计划[15][16]

业绩总结 - 2024年度营业收入为67,597.92万元[8] - 2024年度营业总收入6.76亿元，较2023年度增长9.67%[2] - 2024年度营业总成本4.87亿元，较2023年度增长12.93%[2] - 2024年度净利润2.14亿元，较2023年度增长11.60%[2] - 2024年度基本每股收益1.45元/股，较2023年度下降6.45%[2] - 2024年度稀释每股收益1.45元/股，较2023年度下降6.45%[2] - 2024年度综合收益总额2.15亿元，较2023年度增长11.72%[2] 财务状况 - 2024年末流动资产合计27.42亿元，较2023年末增长3.57%[1] - 2024年末流动负债合计2.95亿元，较2023年末下降0.54%[1] - 2024年末非流动资产合计3.89亿元，较2023年末增长23.81%[1] - 2024年末非流动负债合计2285.22万元，较2023年末增长33.64%[1] - 2024年末所有者权益合计为2,813,462,594.47元，较2023年末增加164,420,733.30元[38] 现金流量 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为321,840,747.74元，2023年为291,002,006.23元[26] - 2024年经营活动现金流入小计为369,467,479.04元，2023年为334,650,534.22元[26] - 2024年经营活动现金流出小计为230,853,130.61元，2023年为192,313,559.33元[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为138,614,348.43元，2023年为142,336,974.89元[26] - 2024年投资活动现金流入小计为4,868,945,284.78元，2023年为1,093,342,000.41元[26] - 2024年投资活动现金流出小计为5,268,885,072.65元，2023年为1,953,333,922.98元[26] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 399,939,787.87元，2023年为 - 859,991,922.57元[26] - 2024年筹资活动现金流入小计为5,455,004.38元，2023年为1,736,283,660.73元[26] - 2024年筹资活动现金流出小计为56,055,221.89元，2023年为9,019,616.69元[26] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 50,600,217.51元，2023年为1,727,264,044.04元[26] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认识别为关键审计事项[8] - 审计将应收账款的减值识别为关键审计事项[11] 其他 - 2020年公司以2019年11月30日为基准日整体变更为股份有限公司，经审计账面净资产235,341,396.09元，评估后为297,190,300元[44] - 公司变更后股本总额为99,990,000元，每股面值1.00元[44] - 公司向社会公开发行37,192,963股人民币普通股股票，增加注册资本37,192,963元，变更后注册资本为148,771,851元[45] - 公司募集资金总额为1,858,532,361.11元，扣除发行费用132,253,716.01元，实际募集资金净额为1,726,278,645.10元[45] - 募集资金中计入股本37,192,963元，计入资本公积1,689,085,682.10元[45]

关联交易审议 - 2025年4月21日董事会、监事会通过2025年度日常性关联交易预计议案[1][4] 关联交易数据 - 2024年向上海狮门采购原材料实际发生2525.87万元，2025年预计不超5000万元[6] - 2024年向安徽华辰采购外协服务实际发生113.88万元，2025年预计不超200万元[6] - 2024年向甘肃沣豪采购员工福利衣物实际发生15.40万元，2025年预计不超50万元[6] 关联方信息 - 上海狮门注册资本9500万元，公司控股股东持股27.55%[8] - 安徽华辰注册资本1000万元，公司持股30.60%，董事长任董事[9] 其他要点 - 公司前期关联交易执行良好，无违约情形[11] - 关联交易遵循市场定价原则，影响小[13][14] - 预计2025年关联交易无需股东大会审议，保荐人无异议[15]

审计相关 - 容诚会计师事务所审计众辰科技2024年12月31日财报内控有效性[2] - 事务所出具报告编号为容诚审字[2025]200Z0136号[1][2] - 何双、朱晓宇为审计项目注会，2025年4月21日签署报告[8] 财务数据 - 2013年12月10日相关金额为8811.5万元[9] 内控结论 - 众辰科技于2024年12月31日重大方面保持有效财报内控[6]