日月重工股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以上，符合相 关法律法规及公司制度的规定。 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 温平：男，1962 年出生，本科学历，研究员。曾任天津液压机械集团工程师，天津宝利 福金属有限公司厂长，中国铸造协会常务副会长。现任公司第六届董事会独立董事。 2、独立性情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自 身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任 任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法 律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事 独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、参加会议情况 公司始终高度重视董事会的科学高效决策，并积极采用现场会议和通讯表决等多种会议 召开方式。2024 年度，公司共举行了 7 次董事会会议和 3 次股东大会，本人以审慎负责、积 日月重工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ...

日月重工股份有限公司舆情管理制度 日月重工股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力，建 立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动 造成的影响，切实保护公司和投资者的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关 法律法规、规范性文件和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及控股子公司。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或可能给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司董事长 任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第六条 舆 ...

收入和利润（同比环比） - 公司第一季度营业收入为13.01亿元人民币，同比增长86.41%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.21亿元人民币，同比增长39.14%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.05亿元人民币，同比增长49.42%[5] - 基本每股收益为0.12元/股，同比增长50.00%[5] - 稀释每股收益为0.12元/股，同比增长50.00%[5] - 加权平均净资产收益率为1.19%，同比增加0.31个百分点[5] - 营业总收入同比增长86.4%，从6.98亿元增至13.01亿元[18] - 营业利润同比增长45.3%，从9641.8万元增至1.40亿元[18] - 归属于母公司股东的净利润同比增长39.1%，从8680.3万元增至1.21亿元[19] - 基本每股收益从0.08元/股增至0.12元/股，增幅50%[19] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长110.5%，从3192.3万元增至6719.6万元[18] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.09亿元人民币，上年同期为-4.25亿元人民币[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.09亿元，较去年同期的-4.25亿元有所改善[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长50.1%，从7.40亿元增至11.11亿元[21] 投资活动现金流 - 投资活动现金流入小计为3.725亿人民币，同比减少76.3%[22] - 投资活动现金流出小计为5.374亿人民币，同比减少67.3%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.648亿人民币，同比扩大126.1%[22] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入小计为1.133亿人民币，同比减少79.2%[22] - 筹资活动现金流出小计为1179.75万人民币，同比减少68.4%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.015亿人民币，同比减少80%[22] 现金及现金等价物 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为807.34万人民币，上年同期为-22.2万人民币[22] - 现金及现金等价物净增加额为-3.638亿人民币，上年同期为996.65万人民币[22] - 期末现金及现金等价物余额为23.914亿人民币，同比增长37.2%[22] - 公司货币资金从2024年底的2,755,183,449.59元降至2025年3月31日的2,391,365,251.99元[14] 资产和负债 - 公司总资产为142.20亿元人民币，较上年度末增长3.96%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为102.48亿元人民币，较上年度末增长1.23%[6] - 公司应收账款从2024年底的1,805,518,217.82元降至2025年3月31日的1,638,347,411.14元[14] - 公司存货从2024年底的1,225,208,564.79元增至2025年3月31日的1,491,344,135.55元[14] - 公司总资产从2024年底的13,678,500,217.13元增至2025年3月31日的14,219,841,533.74元[15] - 流动负债合计从29.22亿元增至33.34亿元，同比增长14.1%[16] - 负债合计从34.61亿元增至38.80亿元，同比增长12.3%[16] - 未分配利润从36.94亿元增至38.15亿元，同比增长3.3%[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为1765.39万元人民币[7] 股东持股情况 - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有公司股份3,855,012股，占比0.37%[11] - 张勇持有公司股份3,345,382股，占比0.32%[11] - 中国银行股份有限公司－西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金持有公司股份3,210,400股，占比0.31%[11] - 傅明康持有公司无限售条件流通股260,616,211股[11] - 陈建敏持有公司无限售条件流通股143,336,320股[11] - 傅凌儿持有公司无限售条件流通股114,342,865股[11]

财务审计 - 审计公司2025年4月25日对日月股份2024年度财报出具无保留意见[4] - 公司编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[4] - 审计公司核对汇总表与审计资料及财报，未发现重大不一致[5] 事务所信息 - 立信会计师事务所执业证书编号31000006，2000年6月13日批准执业[13] - 立信会计师事务所注册资本15900万元[14] 应收款项 - 宁波日月集团其他应收款130,750元[18] - 宁波日星铸业其他应收款12,700元[18] - 宁波日益智能装备其他应收款169,734,233.26元[18] - 日月重工(甘肃)其他应收款623,476,275.41元[18] - 宁波宏大电梯其他反映款21,600元[18] - 宁波欣达螺杆压缩机其他反映款37,600元[18] - 宁波市鄞州凌嘉金属材料应收账款951,897.50元[18]

股票代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-025 2025 年，是"十四五"规划的收官之年，也是谋划"十五五"规划的关键之 年。公司将正加速推动企业经营模式从传统生产驱动向数字化驱动的转型升级，通 过打造智能制造产业优势，进一步巩固和提升市场领先地位。公司将持续深耕新能 源装备铸造领域，构建海陆风电协同发展的产业格局，加强大兆瓦风机核心技术攻 关，积极布局深远海风电业务，不断探索漂浮式平台等前沿新技术。公司将依托现 有技术，向横向产业领域延伸，打造产品多元化，丰富公司产品线，增强企业全周 期生命力。此外，公司正在布局高精尖领域，开始研发核电乏燃料转运储存罐，目 前已具备批量制造能力，并开始拓展高端合金钢市场，在继续做大做强风电和注塑 机类产品的同时，积极拓展研发新能源汽车、大型压铸机、船舶、特殊材质泵类对 铸铁、铸钢需求的产品，进一步优化和丰富公司产品线，增强企业的抗风险能力。 二、加快发展新质生产力 公司贯彻落实创新驱动发展战略，坚持以发展新质生产力提升核心竞争力。公 司拥有 3 个国家级、2 个省级、2 个市级研发平台，1 个国际认可实验室，参与 3 个校企联盟，与大连理工大学、东北 ...

资金余额 - 2024年期初大股东及其附属企业与上市公司往来资金余额为130,750元[10] - 2024年期初孙公司宁波日益智能装备有限公司往来资金余额为169,732,533.26元[10] - 2024年期初子公司日月重工(甘肃)有限公司往来资金余额为500,000,000元[10] 累计发生金额 - 2024年度子公司宁波日星铸业有限公司往来累计发生金额为12,700元[10] - 2024年度孙公司宁波日益智能装备有限公司往来累计发生金额为1,700元[10] - 2024年度子公司日月重工(甘肃)有限公司往来累计发生金额为123,476,275.41元[10] - 2024年度关联方宁波宏大电梯有限公司往来累计发生金额为21,600元[10] - 2024年度关联方宁波欣达螺杆压缩机有限公司往来累计发生金额为37,600元[10] - 2024年度关联方宁波市鄞州凌嘉金属材料有限公司往来累计发生金额为787,461.50元[10]

业务开展 - 拟开展远期结售汇业务，累计交易金额不超10000万美元或等值外币[1] - 每笔业务交易期限不超两年，额度可循环滚动[1] - 业务期限自股东大会审议通过日起两年[1] 业务目的 - 减少外汇汇率/利率波动风险，降低对经营业绩影响[1] - 减少外汇波动风险，锁定采购成本和销售利润[4] 业务管理 - 外汇业务交易金额不超国际业务收付外币金额[5] - 业务部门用银行远期结汇汇率报价，波动大时协商调价[6] - 建立内控管理制度，明确交易相关规定[6] 业务审批 - 监事会同意开展远期结售汇业务全部事项[7]

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-009 日月重工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将日月重工股份 有限公司（以下简称"公司"）2024 年度的募集资金存放与实际使用情况报告如 下： 一、募集资金基本情况 （一） 公开发行可转换公司债券的募集资金存放与管理情况 1、公开发行可转换公司债券的实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2290 号《关于核准日月重工股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行 1,200,000,000.00 元人民币可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共 12,000,000 张，期限为 6 年。 公司实际已向社会公开发 ...

人员变动 - 王烨因内部工作调整不再担任财务负责人，仍任董事兼董事会秘书[2] - 公司聘任杜志为财务负责人，任期至第六届董事会任期届满[2] 人员信息 - 截至公告披露日，杜志持有公司股份85,000股[3] - 杜志历任多家公司财务相关职位[5]

日月重工股份有限公司 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿 元，证券业务收入 15.05 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 同行业上市公司审计客户 35 家。 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2024年度财务报告审计机构。根据财 政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对立信2024年年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为立信资质、制度等方面合规、有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 1、基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复 ...