— 7号 ,江 (以 " "),编 25年 6月 30日 1、 (证 2o23】 583号 ),公 A股 ,并 A股 4,814万 ,面 1元,发 2⒌98元 ,共 1251067.72万 (不 ) 115,687.64万 ,己 23年 4月 3日 (不 )2,464.83万 ,公 113,222.81万 (特 )进 ,并 2吃3年 4月 3日 (2o23)第 3168号 2、 | 466379036938 | 57,464.83 | 3982,54 | | --- | --- | --- | | 5389018080651711 | 30,∞·0.∞ | 19,155.80 | | 38100671001100()293084 | 28,222.81 | 82.80 | | | 115,687.64 | 23。221.13 | 2o25年 6月 30日 ,前 : :上 ,为 2o25年 6月 30日 ,公 14,8(X),00万 ,具 : 4,9∞ ,∞ 2.8189%/0.85% 2025.04.23- 2025.07.28 5.100,00 2.8192%/0,85% 2025.04~23- 2025. ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-059 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取 填补措施及相关承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"常青科技""公司"）拟 向不特定对象发行可转换公司债券。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市 场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于 进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监 会公告[2015]31 号）的要求，为保障中小投资者的利益，公司就本次向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）对即期回报摊薄的影响进行了分 析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得 到切实履行作出了承诺，具体情况如下： 一、本次向不特定对象发行摊薄即期 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 江苏常青树新材料科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为进一步完善和健全分红决策和监督机制，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《公司章程》等相关文件要求和规章制度的规定，拟定了《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》，主要内容如下： 一、规划制定考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际情况、发展战 略、社会资金成本和融资环境，以及公司盈利规模、现金流量状况、所处发展阶 段、项目资金需求等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学、可预期的 回报规划和机制，从而对利润分配做出积极和明确的制度性安排，以保证公司利 润分配政策的连续性和稳定性。 江苏常青树新材料科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 （二）公司现金分红的具体条件和比例 二、规划的制定原则 公司将按照"同股同权、同股 ...

证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-061 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 19 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省镇江新区青龙山路 3 号公司二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-056 江苏常青树新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第十四次会议，会议召开地点为公 司西厂区行政楼二楼会议室。会议通知已于 2025 年 9 月 1 日通过电话方式发出。 本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议由董事长孙秋新先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以书面记 名投票的方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律 法规和规范性文件的规定，董事会对公 ...

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过8亿元人民币 [1] - 募集资金净额将用于泰州高分子新材料生产基地（一期）项目建设 [1] 资金用途 - 募集资金扣除发行费用后全部投入高分子新材料生产基地项目 [1] - 项目名称为泰州高分子新材料生产基地（一期） [1]

融资计划 - 公司计划向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额不超过8亿元 [1] - 可转债发行数量不超过800万张 每张面值100元 [1] - 募集资金将用于泰州高分子新材料生产基地项目 [1] 发行条款 - 可转债存续期限为六年 [1] - 票面利率由股东会授权董事会根据市场情况与保荐人协商确定 [1] - 公司原股东享有优先配售权 具体配售比例和数量待定 [1] 资金安排 - 募集资金不足部分将由公司自筹解决 [1]

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募资不超过8亿元 [1] - 募集资金扣除发行费用后用于泰州高分子新材料生产基地(一期)建设 [1]

财务表现 - 2025年中报营业总收入4.85亿元 同比下降10.67% [1] - 归母净利润7024.71万元 同比下降31.89% [1] - 第二季度营业总收入2.38亿元 同比下降20.45% [1] - 第二季度归母净利润3486.42万元 同比下降38.52% [1] - 扣非净利润6615.05万元 同比下降31.38% [1] - 每股收益0.17元 同比下降32.0% [1] 盈利能力指标 - 毛利率26.51% 同比下降7.5个百分点 [1] - 净利率14.5% 同比下降23.76% [1] - 历史净利率中位数为18.91% 显示产品附加值较高 [3] - ROIC为8.78% 资本回报率一般 [3] - 历史ROIC中位数为24.04% 投资回报良好 [3] 费用与现金流 - 三费总额2297.64万元 占营收比例4.74% [1] - 三费占营收比同比上升57.84% [1] - 每股经营性现金流-0.03元 同比下降113.14% [1] - 货币资金6.01亿元 同比下降22.26% [1] 资产与负债状况 - 应收账款2.21亿元 同比下降1.84% [1] - 应收账款占最新年报归母净利润比例达107.97% [1][3] - 有息负债360.98万元 同比激增2819.34% [1] - 每股净资产5.82元 同比下降27.12% [1] - 现金资产状况非常健康 [3] 市场预期 - 证券研究员普遍预期2025年全年业绩1.25亿元 [3] - 每股收益预期均值0.31元 [3]

公司基本情况 - 公司证券代码为603125 证券简称为常青科技 全称为江苏常青树新材料科技股份有限公司 [1][2][18] - 公司2025年半年度报告摘要来自半年度报告全文 投资者应到指定网站阅读全文以全面了解公司经营成果和财务状况 [1] - 公司全体董事出席董事会会议 半年度报告未经审计 [1] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行4,814万股 发行价格每股25.98元 募集资金总额125,067.72万元 [2] - 扣除承销费后募集资金115,687.64万元 另减除其他发行费用2,464.83万元后 募集资金净额113,222.81万元 [2] - 资金于2023年4月3日到位 经上会会计师事务所审验并出具验资报告 [2] 募集资金使用情况 - 2025年半年度募投项目实际使用募集资金16,437.49万元 [3] - 累计已使用募集资金54,705.11万元 [3] - 累计获得银行存款利息和理财收益净额3,726.24万元 [3] - 截至2025年6月30日募集资金余额38,021.13万元 其中专户余额23,221.13万元 理财产品及存款余额14,800.00万元 [3] 募集资金管理 - 公司制定募集资金管理办法 对募集资金实行专户存储 [4] - 2023年4月3日与三家银行开设募集资金专户 并与保荐机构签订三方监管协议 [5] - 三方监管协议与上交所范本不存在重大差异 [5] 超募资金使用 - 2025年4月11日董事会和监事会审议通过使用8,000万元超募资金永久补充流动资金 [9] - 2025年5月8日股东大会审议通过该议案 [9] 募投项目调整 - 2024年调整特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目 [14] - 减少二异丙烯基苯装置预计减少投入4,000万元 增加总控制室等设施预计增加投入1,500万元 减少维修车间预计减少投入500万元 [14] - 调整预计减少募集资金投入约3,000万元 占募集资金投资金额的3.53% [15] - 调整不涉及项目名称、实施主体、实施地点等变化 [15] 生产经营数据 - 2025年半年度高分子新材料特种单体外购成品5,755.28吨 [25] - 公司调整产销数据统计口径 不再包含特种单体中间体和亚磷酸三苯酯相关数据 [25] - 公司披露主要产品和原材料价格变动情况 [26] 公司治理 - 2025年8月28日召开第二届董事会第十三次会议 9名董事全部出席 [19] - 审议通过2025年半年度报告及其摘要 [21] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [22]