业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备871,092.33元，减少利润总额[2][7] - 2024年度核销资产112,153,145.38元，对利润无重大影响[2][7] 数据详情 - 信用减值损失 -179,538.24元，资产减值损失1,050,630.57元[2] - 核销应收账款299,506.89元，转销存货4,567,391.11元[2][5] - 报废处置固定资产107,286,247.38元[2][5] 其他 - 2025年4月相关会议通过议案[9] - 董事会等同意计提及核销资产[9]

业绩总结 - 2025年第一季度第三方支付营收354,343,205.57元，毛利率0.75%，营收降9.52%[2] - 商品销售营收161,123,904.17元，毛利率55.09%，营收降14.09%[2] - 租赁业务营收30,815,648.91元，毛利率52.05%，营收增15.22%[2] - 其他业务营收1,938,467.72元，毛利率31.44%，营收降18.88%[2] - 主营业务合计营收548,221,226.37元，毛利率19.72%，营收降9.88%[2] 成本与毛利率变化 - 第三方支付营业成本351,674,382.88元，成本降11.15%，毛利率增1.82个百分点[2] - 商品销售营业成本72,356,730.25元，成本降10.76%，毛利率降1.68个百分点[2] - 租赁业务营业成本14,775,223.00元，成本增16.26%，毛利率降0.43个百分点[2] - 其他业务营业成本1,328,955.93元，成本降13.07%，毛利率降4.59个百分点[2] - 主营业务合计营业成本440,135,292.06元，成本降10.38%，毛利率增0.45个百分点[2]

审计机构 - 北京德皓国际会计师事务所原名北京大华国际会计师事务所，2024年6月4日更名[1] 审计决策 - 公司2024年4 - 5月会议审议通过续聘其为2024年度审计机构[2] 审计工作 - 审计公司2024年12月31日财务报表及内控有效性[3] - 审计中与治理层沟通审计范围等事项[4] 审计评价 - 该所能满足2024年度审计要求，执业独立客观并如期出报告[5]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.84%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.77%[8] 缺陷评价标准 - 财务报告内控重大缺陷为税前利润影响超5%[14] - 财务报告内控重要缺陷为影响在1%-5%[14] - 财务报告内控一般缺陷为影响低于1%[14] - 非财务报告内控重大缺陷损失1000万以上[17] - 非财务报告内控重要缺陷损失200-1000万[17] - 非财务报告内控一般缺陷损失200万以下[17] 整改情况 - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[20] - 针对内控一般缺陷整改后均改进完善[21] - 内控评价基准日无未完成整改的非财务重大和重要缺陷[22]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会2025年5月21日14点召开[2] - 网络投票2025年5月21日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月14日[8] 会议登记 - 登记时间为2025年5月20日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[9] - 异地股东登记邮戳和传真2025年5月20日17:00前到达[9] 其他 - 议案内容2025年4月30日公告[3] - 对中小投资者单独计票议案为4、8号[5] - 会议在北京市海淀区翠微百货B座六层召开[2] - 登记地点为北京市海淀区复兴路33号翠微大厦六层[9] - 公告发布于2025年4月30日[11]

会议信息 - 公司第七届监事会第十一次会议于2025年4月28日召开，7名监事全到[3] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案表决全票通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][5][6][7] - 《2024年度内部控制评价报告》等两项议案表决全票通过[8][9] - 《2025年第一季度报告》表决全票通过[10]

会议信息 - 第七届董事会第十三次会议4月28日召开，通知于4月18日发出[3] - 会议在翠微百货B座六层第一会议室现场结合通讯召开[3] - 会议由董事长匡振兴主持，监事、高管列席[3] 议案表决 - 《2024年度经营工作报告》等多项议案表决同意票9票，反对和弃权0票[4][5][6][7][9][11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决同意票4票，关联董事回避[10] 议案审议 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[5][6][7][9][11][12][15] - 《2024年度财务决算报告》等多项议案经董事会审计委员会事前审议通过[6][9][13][15][16][18] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》经独立董事专门会议事前审议并发表意见[10] 授信额度 - 公司及子公司向银行申请不超33亿元综合授信额度[11]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润为-686,817,534.59元[3] - 2024年度母公司净利润为-247,677,742.97元[3] - 最近三个会计年度平均净利润为-570,115,815.09元[6] 利润分配 - 2024年度拟不分配利润和转增股本[3] - 2024 - 2022年度现金分红和回购注销总额均为0元[4] 决策进展 - 第七届董事会和监事会通过《2024年度利润分配预案》并提交股东大会[8][9]

业绩总结 - 2024年12月31日资产总计6,423,833,591.80元，较上期期末下降约6.67%[14] - 2024年12月31日流动资产合计2,331,043,390.20元，较上期期末增长约5.38%[14] - 2024年12月31日非流动资产合计4,092,790,201.60元，较上期期末下降约12.39%[14] - 2024年12月31日负债合计4,277,844,413.19元，较上期期末增长约6.00%[16] - 2024年12月31日股东权益合计2,145,989,178.61元，较上期期末下降约24.63%[16] - 本期营业利润为 -640,806,689.04 元，上期为 -213,068,035.89 元[19] - 本期净利润为 -697,913,813.26 元，上期为 -589,498,638.97 元[19] - 当期营业总收入为2228939970.82元，上期为1895787882.21元[194] - 当期营业外收入为74882261.26元，上期为602968.14元[194] 用户数据 - 总销售额为80856133.64，同比增长12.94%[119] - 新增客户销售额为11391951.22，占比14.09%，同比增长63.16%[119] - 老客户销售额为69464182.42，占比85.91%，同比增长4.71%[119] 未来展望 - 2024年1月1日起，公司将评估相关业务相较于2023年同期的指标变化[108] - 2024年，公司某些项目预计同比增长15%[116] 贷款相关 - 短期贷款的金额为30 - 40亿，中期贷款的金额为1 - 10亿，长期贷款的金额为10亿[91] - 简易贷款的利率为13%/9%/6%/0%[112] - 组合贷款的利率为5%[112] - 特定项目贷款的利率为7%[112] - 优质贷款的利率为3%[112] - 高级优质贷款的利率为2%[112] - 大额贷款的利率为25%/20%/15%[112] - 业务贷款的利率为1.2%/12%[112] 关联交易 - 2022年至2024年12月31日，公司关联交易预计金额在100亿至300亿之间，占同类交易金额的25%，占公司同类交易金额的20%[116] - 2022年至2024年12月31日，公司部分交易预计占同类交易金额的50%[116] 其他 - 公司于2003年1月23日在深交所上市，发行价为33元，募集资金79873.6665万元[43] - 公司董事会换届时间为2025年4月28日[43] - 公司2023年某报告期的审计费用为15万元[45] - 公司以12个月为一个审计年度[45] - 公司以12个月为一个会计年度，用于确定交易和结算的时间安排[46] - 持续经营或非持续经营的关联方资金占用比例为10%以内，最高不超过500万元[46] - 公司运营收入为500[48] - 1亿元以上运营的业务贡献收入/收入占比为整体的10%以上，对应运营收入500[48] - 1亿元以上运营的业务毛利/毛利率为整体的10%以上，对应运营收入500[48] - 运营的资产负债率为10%以上[48] - 运营的成本费用率为整体的5%以上，或业务成本费用率为整体的10%以上[48] - 运营的成本节约率为5%，或业务成本节约率为整体的5%的节约[48]

北京翠微大厦股份有限公司 德皓核字|2025|00000851 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) " 报告编码:京25X98K604 ेӜ㘐ᗞབྷ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᢓ䲔һ亩ⲴޕҾ㩕ъ᭦ޣ у亩Ṩḕ㿱 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 ˄2024 ᒤ 1 ᴸ 1 ᰕ㠣 2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕ→˅ | | | аǃ ޣҾ㩕ъ᭦ޕᢓ䲔һ亩Ⲵу亩Ṩḕ㿱 1-2 Ҽǃ 㩕ъ᭦ޕᢓ䲔ᛵߥ᰾㓶㺘 1-2 ᢓ䲔һ亩ⲴޕҾ㩕ъ᭦ޣ у亩Ṩḕ㿱 ᗧⳃṨᆇ[2025]00000851ਧ ेӜ㘐ᗞབྷ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈሩेӜ㘐ᗞབྷ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠㘐ᗞ㛑 ԭ ޜ ਨ ˅ 2024 ᒤ ᓖ 䍒 ࣑ ᣕ 㺘 䘋 㹼 ᇑ 䇑 ˈ ᒦ ࠪ ާ Ҷ ᗧ ⳃ ᇑ ᆇ [2025]00001208 ਧᇑ䇑ᣕDŽ൘↔สкᡁԜỰḕҶ䍥ޜਨ㕆ࡦⲴਾ 䱴 2024 ᒤᓖ㩕ъ᭦ޕᢓ䲔ᛵߥ᰾㓶㺘˄ԕлㆰ〠"᰾ ...