权益分派方案 - 公司2025年第一季度权益分派方案为每10股派发现金股利1.20元（含税），不进行资本公积转增股本和送红股 [1] - 若可转债转股导致总股本变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额 [1] - 具体方案详见公司披露的《金能科技股份有限公司2025年第一季度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-045号） [1][2] 证券停复牌安排 - 自2025年6月17日（权益分派实施公告前一交易日）至股权登记日期间，"金能转债"将停止转股 [1] - 股权登记日后的第一个交易日"金能转债"将恢复转股 [2] - 欲享受权益分派的"金能转债"持有人需在2025年6月16日（含）之前完成转股 [2] 转股价格调整 - 根据《可转换公司债券募集说明书》相关规定，公司将对"金能转债"转股价格进行相应调整 [2] - 公司将发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告 [2]

权益分派 - 2025年第一季度每10股派发现金股利1.20元（含税）[6] - 方案于5月13日经第二次临时股东大会审议通过[7] 可转债转股 - 6月17日至股权登记日“金能转债”停止转股[4] - 6月17日开始可转债转股停牌[5] - 实施权益分派后将调整“金能转债”转股价格[7] 公告发布 - 6月18日发布权益分派实施和转股价格调整公告[8] 转股建议 - 欲享受权益分派可在6月16日（含）前转股[8]

担保情况 - 2025年5月为金能化学青岛新增137,632.34万元保证担保，为金狮国贸青岛新增22,666.93万元保证担保[4] - 2025年5月为金能化学青岛解除108,944.87万元保证担保[4] - 截至目前公司担保合同余额为1,056,000.00万元，实际使用担保余额为585,513.42万元[4] - 2025年公司同意为子公司提供担保总额不超150亿元及子公司间相互担保[13] 业务申请与担保 - 2025年5月8日金能化学青岛向民生银行申请开立5,530.93万元信用证，公司担保最高不超20,000万元[5][6] - 2025年5月9日金能化学青岛向日照银行申请开立2,852万美元信用证，公司担保最高不超40,000万元[6] - 2025年5月15日金狮国贸青岛向农业银行申请开立2,860万美元信用证，公司担保最高不超36,000万元[7] - 2025年5月28日金能化学青岛向农业银行申请开立50,000万元银行承兑汇票，剔除保证金后占用授信40,000万元，公司担保最高不超120,000万元[8] - 2025年5月26日金能化学青岛向交通银行申请20,000万元流动资金借款，公司担保最高不超55,000万元[10] 业务结清与责任解除 - 截至2025年5月7日，金能化学青岛归还中国银行15,700万元流动资金借款本金，对应担保责任解除[10] - 截至2025年5月16日，金能化学青岛结清交通银行2,867.71万美元信用证业务，对应担保责任解除[11] - 金能化学青岛2025年4月8日签约向青岛农商银行申请开立2990万美元信用证，5月22日结清[12] - 金能化学青岛2024年11月26 - 28日签约向农业银行申请开立7亿元银行承兑汇票，2025年5月28日结清[12] 子公司财务数据 - 截止2025年3月31日，金能化学青岛总资产153.57亿元、总负债72.28亿元、净资产81.30亿元、净利润337.08万元[14][16] - 截止2025年3月31日，金狮国贸青岛总资产9.67亿元、总负债8.50亿元、净资产1175.36万元、净利润45.45万元[17][18] - 截止2025年3月31日，金能化学齐河总资产7.38亿元、总负债3.91亿元、净资产3.46亿元、净利润 - 434.50万元[18][19] - 截止2025年3月31日，金狮国贸齐河总资产21.69亿元、总负债21.76亿元、净资产 - 755.24万元、净利润 - 220.87万元[20][21] 其他担保信息 - 公司为中国民生银行青岛分行提供连带责任保证，最高担保金额2亿元[22] - 公司为日照银行提供最高担保金额4亿元，担保期限2024年8月27日至2025年8月27日[23] - 公司为中国银行提供最高担保金额6.3亿元，担保期限2025年2月24日至2028年2月24日[23][24] - 公司为农业银行两笔业务分别提供最高担保金额3.6亿元和12亿元，担保期限分别为2025年5月9日至2026年5月8日、2025年5月27日至2026年5月26日[25] - 公司为南洋商业银行提供最高担保金额2.5亿元，担保期限2024年12月24日至2026年6月24日[25][26] - 公司为青岛农商银行提供最高担保金额3亿元，担保期限2024年12月16日至2026年12月15日[26] - 公司为交通银行提供最高担保金额5.5亿元，担保期限2025年3月28日至2030年3月28日[26] 决策意见 - 董事会认为本次担保计划满足公司及子公司经营发展所需，风险可控[26] - 独立董事同意公司及全资子公司之间担保额度的议案[27] 最终担保数据 - 截至公告披露日，公司担保合同余额为10.56亿元，实际使用担保余额为5.8551342亿元[29] - 公司不存在逾期担保情况[29]

公司回购及增资 - 太阳能拟以1亿-2亿元回购A股股份用于注销，回购价格不超过6.69元/股 [1] - 润阳科技拟以不超过3亿元现金增资上海傅利叶智能科技，后者投前估值80亿元 [1] - 四川美丰拟以5000万-7000万元回购股份用于注销，回购价格不超过10.07元/股 [2][3] - 健友股份拟以2000万-4000万元回购股份用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过18.75元/股 [11][12] - 隆达股份对新加坡全资子公司增加投资4000万美元，总投资额增至6000万美元 [45][46] 医药行业动态 - 恒瑞医药子公司SHR-4712注射液获临床试验批准，用于治疗晚期实体瘤 [1][2] - 九典制药PDX-04药物获临床试验批准，用于治疗痛风性急性发作镇痛 [5][6] - 九芝堂全资子公司新药YB211启动II期临床试验，用于治疗成人急性细菌性皮肤感染 [8][9] - 复星医药控股子公司HLX22获欧盟孤儿药资格认定，用于胃癌治疗 [9][10] - 康弘药业子公司注射用KH617获临床试验批准，用于治疗胶质母细胞瘤 [25][26] 子公司投资及资产重组 - 联环药业以6000万元增资全资子公司扬州联环投资，注册资本增至12500万元 [2] - 宏昌电子全资子公司香港宏昌向珠海宏昌增资1000万美元，注册资本增至12390万美元 [2] - 新筑股份停牌筹划购买控股股东旗下四川蜀道清洁能源集团60%股权，同时出售部分资产 [26][27] - 立昂微拟清算并注销嘉兴康晶，将其持有的嘉兴金瑞泓41.31%股权按比例分配给合伙人 [4][5] 重大合同及项目中标 - 平治信息中标陕西电信GPU算力建设项目并签订2.46亿元框架协议 [7][8] - 禾迈股份签订10亿元户用光伏合作协议，合作期限3年 [14][15] - 迦南智能全资子公司中标国网河北电力电动汽车公司充电站项目 [15][16] - 设计总院中标多个重大项目，金额约3.9亿元 [22][23] - 复洁环保签订2.44亿元污泥干化造粒系统及除臭系统采购合同 [23][24] 股东减持及高管变动 - 永茂泰2股东拟减持不超过2.66%股份 [19][20] - 建新股份多名董事及高管拟减持不超过0.65%股份 [28][29] - 双飞集团董事兼财务总监拟减持不超过80万股 [29][30] - 东箭科技3股东拟合计减持不超过0.28%股份 [30][31] - 佰维存储部分董事及高管拟合计减持不超过8.41万股 [48][49] 分红派息 - 高铁电气拟每股派现0.012元 [16][17] - 古越龙山拟每股派现0.08元 [18][19] - 创力集团拟每股派现0.1元 [33][34] - 天目湖拟每股派现0.235元 [35][36] - 润本股份拟每股派现0.23元 [37][38] - 福莱新材拟每10股派现1.5元转增4股 [39][40] - 莱特光电拟每10股派现1.3元 [42][43] - 云路股份拟每股派现0.63元 [44][45]

评级结果变动 - 前次债券评级为"AA" 主体评级为"AA" 评级展望为"稳定" [1] - 本次债券评级下调至"AA-" 主体评级下调至"AA-" 评级展望维持"稳定" [1] 评级机构及依据 - 评级由联合资信评估股份有限公司执行 基于对公司经营状况和行业情况的综合评估 [1] - 跟踪评级报告披露于上海证券交易所网站 涉及2019年发行的可转换公司债券（金能转债 代码113545） [1] 公告合规性 - 公告内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》及交易所规则要求 [1] - 董事会声明公告内容无虚假记载或重大遗漏 [1][2]

评级情况 - 公司委托联合资信对2019年“金能转债”跟踪评级[3] - 前次主体和“金能转债”信用评级均为“AA”，展望“稳定”[3] - 本次主体和“金能转债”信用评级均为“AA -”，展望维持“稳定”[3] 时间信息 - 前次评级时间为2024年6月26日[3] - 本次信用评级报告于2025年5月20日出具[3] - 公告发布时间为2025年5月23日[4]

业绩相关 - 2024年营业总收入162.65亿元，利润总额 - 0.90亿元；2025年1 - 3月营业总收入44.61亿元，利润总额0.89亿元[27] - 2024年主营业务综合毛利率同比下降1.45个百分点至1.19%，利润总额由上年0.87亿元降至 - 0.90亿元[13][43] - 2025年一季度营业总收入同比增长31.72%，综合毛利率有所回升[48] - 2023 - 2025年一季度营业总收入分别为145.84亿元、162.65亿元、44.61亿元，营业利润率分别为2.94%、1.49%、4.64%[83] 用户数据 - 2024年国内和国外销售收入分别为150.45亿元和12.20亿元，占营业总收入92.50%和7.50%[55] - 2024年前五大客户销售额28.92亿元，占年度销售总额17.78%[55] 未来展望 - “金能转债”将于2025年10月到期，剩余未转股余额较大，面临到期赎回压力[29] 新产品和新技术研发 - 跟踪期内，90万吨/年丙烷脱氢装置、2×45万吨/年高性能聚丙烯装置（二期）项目竣工投产、4万吨/年山梨酸钾项目投入试生产[42] 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 跟踪期内公司对部分管理制度完善修订[45] 产能产量 - 截至2025年3月底，形成年产丙烯180万吨、聚丙烯135万吨、炭黑72万吨、焦炭150万吨等的生产格局[42] - 2024年烯烃产能225.00万吨/年，产量114.47万吨，产能利用率79.94%；炭黑产能72.00万吨/年，产量67.16万吨，产能利用率86.39%；煤焦产能170.00万吨/年，产量210.14万吨，产能利用率82.33%；精化产能3.00万吨/年，产量3.60万吨，产能利用率81.20%[52] 财务数据 - 公司主体长期信用等级和“金能转债”信用等级下调至AA -，评级展望为稳定[5][95] - 截至2024年底，全部债务67.18亿元，较年初增长16.51%[13] - 截至2024年底，短期债务占比较年初提高22.13个百分点至84.26%[13] - 截至2024年底，现金类资产49.59亿元（其中11.67亿元受限），未使用银行授信额度57.51亿元[14] - 2023 - 2025年3月，合并口径现金类资产分别为40.49亿元、49.59亿元、53.52亿元[18][102] - 2023 - 2025年3月，合并口径资产负债率分别为52.11%、54.62%、55.94%[18] - 截至2024年底，实收资本8.48亿元，秦庆平、王咏梅夫妇持股比例分别为37.49%和2.22%[26] - “金能转债”发行规模15.00亿元，截至2025年3月31日债券余额9.56亿元[23] - 2024年“金能转债”转股数合计3540股，转股额合计3.50万元[28] - 截至2025年3月底，“金能转债”累计转股金额5.14亿元，累计转股数4774.87万股，未转股金额占发行总量63.76%[29] - 2024年主要原材料采购额占主营业务成本比例：丙烷44.93%、煤炭18.49%、煤焦油15.38%、蒽油3.69%，合计82.49%[53] - 2024年主要原材料采购量同比变化：丙烷增长38.29%、煤焦油增长17.70%、蒽油下降22.12%[53] - 2024年主要原材料采购价格同比变化：丙烷上涨3.29%、煤炭下降9.86%、煤焦油下降10.38%、蒽油下降10.52%[53] - 2024年前五名供应商采购额71.84亿元，占年度采购总额37.75%[53] - 2024年烯烃产品销量增长36.47%，平均售价增长3.58%[55] - 截至2024年底，资产总额较年初增长4.01%，流动资产占比上升3.34个百分点[62] - 2024年末应收账款下降39.70%，坏账准备余额0.46亿元，计提比例5.34%[62] - 2024年末存货较年初增长43.98%[62] - 2025年3月末资产总额198.17亿元，流动资产89.58亿元占45.20%，非流动资产108.59亿元占54.80%[65][66] - 2024年底受限资产12.28亿元，占总资产6.46%[66][68] - 2024年底所有者权益86.30亿元，较年初下降1.43%；2025年3月底为87.31亿元[68] - 2024年底负债总额和债务总额分别较年初增长9.00%和16.51%，全部债务67.18亿元[69] - 2024年底短期债务占比提高22.13个百分点至84.26%[69] - 2025年3月底负债总额和债务总额分别较上年底增长6.74%和10.27%[70] - 2024年营业总收入同比增长11.53%，2025年一季度同比增长31.72%[81] - 2024年利润总额亏损，2025年一季度为0.89亿元[81] - 2024年经营活动现金净流入规模收窄，2025年一季度经营活动现金流入和流出同比大幅下降[82] - 2023 - 2025年一季度经营活动现金流量净额分别为11.53亿元、2.17亿元、2.11亿元，现金收入比分别为101.16%、106.29%、39.82%[84] - 2024年偿债能力指标总体表现弱化，流动比率从99.46%降至86.76%，速动比率从83.61%降至69.15%[85][87] - 截至2024年底，公司本部资产总额136.08亿元，较年初增长5.32%，负债总额43.92亿元，较年初增长16.91%[89][90] - 2024年公司本部营业总收入69.30亿元，利润总额1.55亿元，同比分别下降1.61%和13.52%[90] - 2024年公司环保资金投入约0.44亿元，减少排放二氧化碳当量6.49万吨[91] - 2024年公司解决就业2378人，为纳税信用A级纳税人[91] - 2024年公司董事中独立董事占比40%[92] - 截至2024年底，“金能转债”未转股余额9.56亿元，非受限现金类资产对债券余额覆盖程度为3.97倍[93] - 2023 - 2025年3月，公司合并口径应收账款从13.61亿元降至8.20亿元后又升至10.25亿元[102] - 2023 - 2025年3月，公司合并口径资产总额从182.84亿元增至198.17亿元[102] - 2023 - 2025年3月，公司合并口径全部债务从57.66亿元增至74.08亿元[102] - 2023 - 2024年，公司本部口径现金类资产从14.11亿元增至15.26亿元[103] - 2023 - 2024年，公司本部口径长期股权投资从90.24亿元增至91.76亿元[103] - 2023 - 2024年，公司本部口径营业总收入从70.44亿元降至69.30亿元[103] - 2023 - 2024年，公司本部口径全部债务从21.45亿元增至32.03亿元[103]

公司信息 - 证券代码为603113，简称为金能科技[1] - 债券代码为113545，简称为金能转债[1] 人事变动 - 2025年5月23日会议通过聘任祝德增为副总经理[3] - 祝德增任期至第五届董事会任期届满[3] - 祝德增1976年8月生，2008年入公司，现任管理部部长[7]

会议信息 - 金能科技第五届董事会第十三次会议于2025年5月23日召开[3] - 会议由董事长秦庆平主持，全体高级管理人员列席[3] - 公告发布时间为2025年5月23日[8] 议案审议 - 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》[4] - 聘任祝德增为公司副总经理，任期至第五届董事会届满[4] - 表决结果为赞成11票，反对0票，弃权0票[4]

公司投资者活动情况 - 2025年5月15日15:00-16:30 公司董事会秘书、财务总监、副总经理王忠霞女士参加山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 就投资者问题在信息披露允许范围内进行回答 [1] 烯烃业务发展 - 烯烃二期项目开车后 循环经济成本优势和产品规模优势进一步放大 行业地位凸显 [2] - 通过增加研发投入 加大PP新牌号和国际市场开发 提高产品销量和溢价 [2] 研发投入与人员 - 2024年研发人员数量826名 占总人数34.74% 较2023年526名(占比19.8%)同比增加14.94% [2] - 研发人员增加主要因烯烃二期项目开车及PP新牌号开发需求 [2] 股东与股权结构 - 截至2025年5月9日 公司股东户数共34,104户 [2] 原材料采购与成本 - 炭黑原材料煤焦油外购占比约90% [2] - 未来丙烷采购以非美货源为主 少量美国货采用加工贸易模式 价格随行就市 [2] 环保合规性 - 公司7m顶装焦炉符合环保要求 无关停风险 [2]