证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-019 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格 上限，可能存在本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险。2、 回购股份的用途：用于后续实施员工持股计划或股权激励。公司如未 能在股份回购实施完成之后 36个月内将已回购股份使用完毕，尚未使 用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方 案按调整后的政策实行。 回购规模：回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人 民币 3,000 万元（含）。 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 回购价格区间：不超过人民币 20.00元/股（含），该价格不高于公司董 事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东减持计划：截至董事会审议股份回购决议日，公司董事 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-017 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拟回购股份的用途：用于后续实施员工持股计划或股权激励。公司如 未能在股份回购实施完成之后 36个月内将已回购股份使用完毕，尚未 使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策做调整，则本回购 方案按调整后的政策实行。 拟回购规模：回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过 人民币 3,000 万元（含）。 拟回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。 拟回购价格区间：不超过人民币 20.00元/股（含），该价格不高于公司 董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东减持计划：截至董事会审议股份回购决议日，公司董事、监 事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东未 来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股份的计划，若未来拟实施 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-018 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、参加人员 投资者可于 2024 年 04 月 23 日(星期二)至 04 月 29 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 secretary@yuejian.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 13 日发布了公司 2023 年年度报告并将于 2024 年 4 月 27 日披露公司 2024 年第一 季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 30 日下午 13:00-14:00 ...

2023年年度报告 公司代码：603095 公司简称：越剑智能 浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年年度报告 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事勤勉尽责的 义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议董事会各项 议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人屠世超，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，律师，1993 年 8 月始先后于绍兴高等专科学校、绍兴文理学院任教，现任 绍兴文理学院法律系副教授。自 2023 年 11 月 29 日起，本人担任公司第三届董 事会独立董事，同时担任第三届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委 员。 作为公司的独立董事，本人已进行独立董事独立性情况年度自查，确认符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 ...

业绩相关 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.98%[9] - 纳入评价范围单位营收占比100%[9] - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[16] 未来展望 - 下一年完善和修订内控体系[18] - 下一年梳理和优化业务流程[18] - 下一年加强内控建设和执行[18] - 下一年加强监督检查[18] - 下一年优化内控环境[18] - 下一年通过内控防范经营风险[18] 其他 - 董事长为孙剑华，已获董事会授权[19] - 文档日期为2024年4月13日[19]

募资情况 - 公司2020年4月9日首次公开发行3300万股，发行价每股26.16元，募集资金86328万元，净额78221.11万元[15] - 截至2023年12月31日，本年度使用募集资金3268.4万元，累计使用72910.26万元，余额1186.13万元[16] - 2020 - 2023年度直接投入募投项目的支出分别为8768.49万元、29613.86万元、24341.1万元、3268.4万元[18] 资金管理 - 2023年度现金管理和银行存款利息净额为133.66万元[17] - 2023年度以闲置募集资金购买理财产品5000万元[18] - 2022年4月13日同意用不超3亿元暂时闲置募集资金现金管理，2023年4月13日同意用不超6000万元[27] 资金置换与补充 - 以募集资金置换预先投入自筹资金6918.41万元[18] - 募资资金专户注销剩余资金永久补充流动资金2505.29万元[18] - 2023年7月18日“智能纺机生产基地及研究院建设项目”2505.21182万元节余资金永久补充流动资金[30] 专户情况 - 截至2023年12月31日，已注销2个募集资金专户，剩余1个，余额11861258.32元[20] - 2023年7月18日注销工商银行绍兴齐贤支行专户，节余25052111.82元补充流动资金[21] - 2023年12月19日注销招商银行绍兴柯桥支行专户，资金已使用完毕[22] 项目情况 - “营销网络建设项目”因行业景气度承压和现有营销可满足经营需要，实施进度缓慢，拟终止[37] - “智能纺机生产基地及研究院建设项目”累计投入比承诺多164.23万元[39] - “年产500台智能验布机项目”累计投入比承诺多131.28万元[39]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为71,040.74万元，较2022年度下降约43.82%[1] - 2023年度营业总成本为645,341,479.10元，较2022年度下降约39.92%[2] - 2023年度净利润为48,486,490.46元，较2022年度下降约89.23%[25] 资产负债 - 2023年12月31日货币资金余额为143,130.49万元，占资产总额46.46%[11] - 2023年12月31日流动资产合计20.89亿元，较2022年下降2.64%[23] - 2023年12月31日非流动资产合计9.92亿元，较2022年下降6.72%[23] 现金流量 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金77.18亿元，2022年为108.58亿元[29] - 2023年经营活动产生的现金流量净额15.18亿元，2022年为 -1.77亿元[29] - 2023年投资活动产生的现金流量净额2.19亿元，2022年为61.81亿元[29] 研发与费用 - 2023年度研发费用为27,543,810.11元，较2022年度下降约41.67%[7] - 2023年度销售费用为15,092,563.66元，较2022年度下降约20.76%[5] - 2023年度利息费用为2,447,664.34元，较2022年度下降约9.80%[9] 股本与权益 - 2023年股本为1.85亿元，较2022年增长39.97%[25] - 2023年初所有者权益合计5.50亿元，年末为24.80亿元[30] - 2023年末所有者权益合计为24.9839065139亿元，较2022年末下降2.66%[35]

人员变动 - 黄苏华自2023年11月29日起担任公司第三届董事会独立董事[2] - 公司于2023年11月29日续聘邱代燕为财务负责人[17] 履职情况 - 2023年独立董事恪尽职守，2024年将继续履职推动公司发展[21] 合规情况 - 2023年度日常关联交易定价公允，未损害公司与非关联股东利益[12] - 公司报告期内不涉及多项变更、收购、承诺豁免等情形[13][14][18][20] - 公司财务信息真实准确完整，聘任决策程序合规[15][19]

本人缪兰娟，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级会计师，历任杭州之江饭店主办会计、浙华会计师事务所主任、浙江中喜会 计师事务所有限公司所长，现任浙江新中天会计师事务所有限公司董事兼总经理。 本人自 2017 年 10 月至 2023 年 11 月担任公司独立董事（届满离任），并担任公 司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。 浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事 勤勉尽责的义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议 董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人已进行独立董事独立性情况年度自查，确认 ...