公司代码：603095 公司简称：越剑智能 浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江越剑智能装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

募资情况 - 公司2020年4月9日首次公开发行3300万股，发行价每股26.16元，募集资金86328万元，净额78221.11万元[15] - 截至2023年12月31日，本年度使用募集资金3268.4万元，累计使用72910.26万元，余额1186.13万元[16] - 2020 - 2023年度直接投入募投项目的支出分别为8768.49万元、29613.86万元、24341.1万元、3268.4万元[18] 资金管理 - 2023年度现金管理和银行存款利息净额为133.66万元[17] - 2023年度以闲置募集资金购买理财产品5000万元[18] - 2022年4月13日同意用不超3亿元暂时闲置募集资金现金管理，2023年4月13日同意用不超6000万元[27] 资金置换与补充 - 以募集资金置换预先投入自筹资金6918.41万元[18] - 募资资金专户注销剩余资金永久补充流动资金2505.29万元[18] - 2023年7月18日“智能纺机生产基地及研究院建设项目”2505.21182万元节余资金永久补充流动资金[30] 专户情况 - 截至2023年12月31日，已注销2个募集资金专户，剩余1个，余额11861258.32元[20] - 2023年7月18日注销工商银行绍兴齐贤支行专户，节余25052111.82元补充流动资金[21] - 2023年12月19日注销招商银行绍兴柯桥支行专户，资金已使用完毕[22] 项目情况 - “营销网络建设项目”因行业景气度承压和现有营销可满足经营需要，实施进度缓慢，拟终止[37] - “智能纺机生产基地及研究院建设项目”累计投入比承诺多164.23万元[39] - “年产500台智能验布机项目”累计投入比承诺多131.28万元[39]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为71,040.74万元，较2022年度下降约43.82%[1] - 2023年度营业总成本为645,341,479.10元，较2022年度下降约39.92%[2] - 2023年度净利润为48,486,490.46元，较2022年度下降约89.23%[25] 资产负债 - 2023年12月31日货币资金余额为143,130.49万元，占资产总额46.46%[11] - 2023年12月31日流动资产合计20.89亿元，较2022年下降2.64%[23] - 2023年12月31日非流动资产合计9.92亿元，较2022年下降6.72%[23] 现金流量 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金77.18亿元，2022年为108.58亿元[29] - 2023年经营活动产生的现金流量净额15.18亿元，2022年为 -1.77亿元[29] - 2023年投资活动产生的现金流量净额2.19亿元，2022年为61.81亿元[29] 研发与费用 - 2023年度研发费用为27,543,810.11元，较2022年度下降约41.67%[7] - 2023年度销售费用为15,092,563.66元，较2022年度下降约20.76%[5] - 2023年度利息费用为2,447,664.34元，较2022年度下降约9.80%[9] 股本与权益 - 2023年股本为1.85亿元，较2022年增长39.97%[25] - 2023年初所有者权益合计5.50亿元，年末为24.80亿元[30] - 2023年末所有者权益合计为24.9839065139亿元，较2022年末下降2.66%[35]

人员变动 - 黄苏华自2023年11月29日起担任公司第三届董事会独立董事[2] - 公司于2023年11月29日续聘邱代燕为财务负责人[17] 履职情况 - 2023年独立董事恪尽职守，2024年将继续履职推动公司发展[21] 合规情况 - 2023年度日常关联交易定价公允，未损害公司与非关联股东利益[12] - 公司报告期内不涉及多项变更、收购、承诺豁免等情形[13][14][18][20] - 公司财务信息真实准确完整，聘任决策程序合规[15][19]

本人缪兰娟，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级会计师，历任杭州之江饭店主办会计、浙华会计师事务所主任、浙江中喜会 计师事务所有限公司所长，现任浙江新中天会计师事务所有限公司董事兼总经理。 本人自 2017 年 10 月至 2023 年 11 月担任公司独立董事（届满离任），并担任公 司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。 浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事 勤勉尽责的义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议 董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人已进行独立董事独立性情况年度自查，确认 ...

人员数据 - 2023年末合伙人数量为103人[1] - 2023年末注册会计师人数为701人[1] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为282人[1] - 项目合伙人李虹近三年签署及复核过上市公司审计报告家数为5家[2] - 签字注册会计师徐一鸣近三年签署上市公司审计报告家数为3家[2] - 质量控制复核人王其超近三年复核上市公司审计报告家数超过10家[2] 业绩数据 - 2022年度经审计的收入总额为102,896万元[1] - 2022年审计业务收入为94,453万元[1] - 2022年证券业务收入为52,115万元[1] - 2022年年报上市公司审计客户家数为159家[2] - 2022年审计收费总额为13,684万元[2] - 2022年公司同行业上市公司审计客户家数为16家[2] 监管情况 - 中汇会计师事务所及从业人员近三年收到证监会派出机构等出具的监督管理措施6次，涉及21人[5] - 中汇会计师事务所及从业人员近三年收到自律监管措施5次，涉及13人[5] 审计工作情况 - 近一年审计就重大会计审计事项与专业技术部及时咨询解决技术问题[6] - 近一年审计就重大会计审计事项达成一致意见，无意见分歧[8] - 近一年审计实施完善的项目质量复核程序并于审计报告日前完成[9] - 近一年审计在项目质量检查和质量管理体系方面未发现重大问题[10][11] 管理与制度 - 中汇会计师事务所对质量管理体系的设计和运行每年进行一次监控检查[10] - 中汇会计师事务所对合伙人的监控检查以三年为一个周期[10] - 公司在聘任合同中明确中汇会计师事务所在信息安全管理中的责任义务[15] - 中汇会计师事务所制定系统性信息安全控制制度并能有效执行[15] 风险相关 - 中汇会计师事务所未计提职业风险基金[16] - 中汇会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额为30000万元[16] - 中汇会计师事务所近三年在已审结执业相关民事诉讼中无需承担民事责任赔付[16]

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江越剑智能装备股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事黄苏华、屠世超、段亚峰的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄苏华、屠世超、段亚峰的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 浙江越剑智能装备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《董事会审计委员 会工作制度》等相关规定，浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现对中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 董事会审计委员会对会计师事务所 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 成立日期：2013 年 12 月 19 日 上年度(2022 年年报)上市公司审计客户家数：159 家 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末(2023 年 12 月 31 日)合伙人数量：103 人 上年度末(2023 年 12 月 31 日)注册会计师人数 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事 勤勉尽责的义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议 董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人胡弘波，1959 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 教授级高级工程师，历任四川省纺织机械研究院助理工程师、国家水电部杭州钻 探机械厂工程师、浙江省纺织机械器械工业公司技术部常务副主任、浙江省纺织 机械产品质量监督检验站总工程师，现任浙江方正轻纺机械检测中心有限公司总 工程师。本人自 2017 年 10 月至 2023 年 11 月担任公司独立董事（届满离任）， 并担任公司董事会提名委员会召集人、战略与投资委 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-009 为满足公司及子公司生产经营需要，公司及子公司拟于 2024 年度向银行等 金融机构申请不超过 150,000 万元的综合授信额度。综合授信额度包括但不限于 中短期借款、银行汇票、票据贴现、贸易融资、开立信用证和保函等以满足公司 日常经营与战略发展所需资金。授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实 际融资金额应在综合授信额度内，并以公司与银行实际发生的融资金额为准，具 体金额以公司运营实际需求来合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。 二、相关授权及期限 为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述 金额范围内授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜， 并签署相应法律文件。授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个 1 月内有效。 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江越剑智能装备股份有限公司（以 ...