内部控制审计 - 审计公司对江化微2024年12月31日财务报告内控有效性审计[5] - 审计公司认为公司当日重大方面保持有效内控[10] - 审计报告日期为2025年3月20日[11] 相关业务 - 曾有4150万元相关业务（信息不明）[12]

财务数据 - 2024年末应收账款账面价值383,476,851.73元，占资产总额14.61%[8] - 2024年度营业收入1,099,239,768.97元，较2023年增长6.73%[10] - 2024年末货币资金440,112,868.37元，期初845,219,460.19元[23] - 2024年末交易性金融资产170,186,344.44元[23] - 2024年末固定资产1,090,890,346.81元，期初1,178,138,459.48元[23] - 2024年末在建工程221,937,828.69元，期初50,681,918.65元[23] - 2024年末短期借款0元，期初5,005,270.83元[28] - 2024年末应付票据45,727,811.44元，期初19,668,331.76元[28] - 2024年末长期借款468,019,360.74元，期初280,326,666.67元[28] - 2024年末资本公积837,176,522.42元，期初634,571,735.03元[28] - 2024年末未分配利润576,124,991.53元，期初535,844,032.03元[28] - 2024年净利润8143.33万元，较上期增长21.25%[31] - 2024年基本每股收益0.256元，上期0.273元，下降6.23%[31] - 2024年经营活动现金流入小计83.47亿元，较上期增长6.00%[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.06亿元，较上期下降27.02%[32] - 2024年投资活动现金流入小计96.57亿元，较上期增长71.50%[32] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -3.39亿元，较上期亏损扩大294.51%[32] - 2024年筹资活动现金流入小计30.26亿元，较上期增长6.18%[32] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -1.98亿元，较上期亏损缩小9.21%[32] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -4.31亿元，较上期亏损扩大174.50%[32] - 2024年末公司股东权益合计1,890,810,114.48元，2023年末1,875,182,595.18元[35][36] - 2024年末母公司流动资产合计718,652,725.25元，较期初减少[37] - 2024年末母公司非流动资产合计1,779,372,280.39元，较期初增加[37] - 2024年末母公司资产总计2,498,025,005.64元，较期初增加[37] - 2024年末流动负债合计107,757,125.42元，较期初下降13.71%[40] - 2024年末非流动负债合计211,856,391.19元，较期初增长2076.61%[40] - 2024年末负债合计319,613,516.61元，较期初增长137.41%[40] - 2024年末股东权益合计2,178,411,489.03元，较期初增长4.69%[40] - 2024年末负债和股东权益总计2,498,025,005.64元，较期初增长12.66%[40] - 2024年度营业收入893,460,261.15元，较上期下降0.96%[41] - 2024年度营业成本624,907,898.47元，较上期下降2.36%[41] - 2024年度营业利润161,076,231.17元，较上期下降8.87%[41] - 2024年度利润总额160,669,215.93元，较上期下降8.55%[41] - 2024年度净利润140,035,898.94元，较上期下降8.57%[41] 其他信息 - 截止2024年12月31日，公司累计发行股本总数385,637,248.00股，注册资本385,637,248.00元[52] - 公司收入主要来源于超净高纯试剂、光刻胶配套试剂等湿电子化学品销售[193] - 公司湿电子化学品销售业务分直接销售和寄售销售，分别在购买方验收合格和收到客户领用清单时确认收入[196]

会议召开情况 - 2024年召开董事会7次，独立董事出席7次[4] - 2024年召开股东大会2次，独立董事列席2次[4] - 2024年召开审计、提名等委员会会议10次，独董均出席[4] 交易与审计 - 2024年3月追认日常关联交易并补充披露[11] - 2024年选聘北京德皓为年报审计机构[10][14] 人员变动 - 2023 - 2024年选举刘爱吉、刘术强为董事[16][17] 培训与规范 - 2024年独董参加两次培训[18] - 2024年公司经营规范、财务稳健[19]

会议召开情况 - 2024年召开董事会7次，独立董事出席7次，通讯出席2次[4] - 2024年召开股东大会2次，独立董事列席2次[4] - 2024年召开董事会提名委员会会议3次，独立董事均出席[4] - 2024年召开董事会审计委员会会议6次，独立董事均出席[4] - 报告期内独立董事专门会议召开1次，审议关联交易[5] 人员相关 - 2023年股东大会同意选举刘爱吉为董事[15] - 2024年第一次临时股东大会同意选举刘术强为董事[15] - 存在离职高管离职12个月内入职供应商任高管情况[9] 合规与监督 - 2024年3月15日对关联交易事项追认审议并补充披露[9] - 为董监高买责任险，不定期组织合规培训[8] - 2024年12月27日完成上交所独立董事合规培训[17] 审计与薪酬 - 2024年年度股东大会同意续聘审计机构[13] - 独立董事认为2024年度董高薪酬方案合理[16] 未来展望 - 2025年强化信息披露和合规工作监督指导[18] - 2025年严格监督财务报告准确性与透明度[18]

会议召开情况 - 2024年召开董事会7次，独立董事出席7次，通讯出席4次[4] - 2024年召开股东大会2次，独立董事列席2次[4] - 2024年召开董事会薪酬与考核委员会会议1次[4] - 2024年独立董事专门会议召开1次，审议关联交易事项[4] 公司决策与治理 - 2024年3月15日对关联交易进行追认审议并补充披露[9] - 2024年股东大会选聘北京德皓国际为审计机构[11] - 2023年股东大会选举刘爱吉为董事[12] - 2024年第一次临时股东大会选举刘术强为董事[12] - 制定董事、高管2024年度薪酬标准[12] 合规与履职情况 - 2024年独立董事履职监督财务报告[10] - 2024年无聘任或解聘财务负责人情况[12] - 报告期无会计准则外会计政策变更[12] - 2024年无制定或变更股权激励计划[13] - 2024年12月27日独立董事参加合规培训[15] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职支持公司治理[16]

关于江阴江化微电子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 审计单位：江阴江化微电子材料股份有限公司 联系电话：0510-68932355 江阴江化微电子材料股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000443 号 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 线网使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业线"准备官具有效业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fill.com/.com） 【200 江阴江化微电子材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2024 年 12 月 31 日) | | ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-009 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 审议情况：公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于申请 2025 年 度银行综合授信的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、本次申请综合授信额度的情况概述 为保证公司及子公司经营活动中融资业务的正常开展，2025 年度，公司及 子公司根据业务发展状况拟向银行申请总额不超过人民币 10.00 亿元的授信额 度，授信范围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信 用证、保函、贸易融资等，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求开展融 资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。 本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额、期限将在综合授信额度 内，根据公司实际资金需求情况确定，以实际签署合同为准，有效期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-015 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理小额快速融资相关事宜的议案》，前述议案尚需提交 2024 年年度股东大会 审议。 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董 事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册 管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《 ...

审计委员会情况 - 公司第五届董事会审计委员会2024年有人员变动[1] - 2024年召开六次会议，审议多项财务报告相关议案[2][3] 审计机构相关 - 聘任北京德皓国际为2024年度审计机构[4] - 审查认为其能提供专业优质审计服务[4] 审计工作开展 - 与审计机构沟通确定工作安排[5] - 审阅内部审计计划未发现重大问题[6] 公司情况评估 - 认为财务报告真实、完整、准确[6] - 治理结构和内控运作符合要求[6] 未来展望 - 2025年加强监督评估助力高质量发展[8]

委托理财决策 - 2025年3月21日董事会审议通过委托理财议案[2][5] - 议案无需提交股东大会审议[2][5] 理财安排 - 拟用不超5.00亿元闲置自有资金委托理财[2][3][5] - 投资产品为保本或低风险浮动收益型[2][4] - 额度12个月内有效且可滚动使用[4][5] 风险与管理 - 投资收益受多种因素影响有不确定性[2][6] - 制定内控管理制度并跟踪进展[6] - 授权管理层决策，财务部操作[6] - 独立董事和监事会有权监督[6]