关于浙江彩蝶实业股份有限公司 国信证券股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称:国信证券股份有限公司 | 被保荐公司名称:彩蝶实业 | | --- | --- | | 保荐代表人:董伟 | 联系电话:0571-85115307 | | 保荐代表人:傅毅清 | 联系电话: 0571-85115307 | 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江彩蝶实业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕82 号）,向社会公众公开发行人民币 普通股 2.900.00 万股,发行价为每股人民币 19.85 元,于 2023 年 3 月 16 日在上 海证券交易所主板上市。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号 -- 持续督导》等有关法律、法规的规定,国信证券股份有限公 司(以下简称"国信证券"、"保荐机构")作为正在履行浙江彩蝶实业股份有 限公司(以下简称"彩蝶实业"、"上市公司"、"公司")首次公开发行并上 市持续督导工作的保荐机构，已完成对上市公司 2024 年度的持续督导工作，并 出具本持续督导年度报告书: 一、国信证券自彩蝶实业 ...

目 录 天健审〔2025〕6958 号 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | 浙江彩蝶实业股份有限公司全体股东： | | | 一、审计意见 审 计 报 告 我们审计了浙江彩 ...

浙江彩蝶实业股份有限公司董事会 浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事应朝 阳、张华鹏、张军出具的《独立性情况自查表》，根据《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规 定及《浙江彩蝶实业股份有限公司独立董事工作细则》的相关要求，公司董事会 就公司在任独立董事应朝阳、张华鹏、张军的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 浙江彩蝶实业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 经核查独立董事应朝阳、张华鹏、张军的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的 相关要求。 ...

会议情况 - 2024年召开3次股东大会、5次董事会、1次薪酬与考核委员会会议[3] 独立董事情况 - 2024年独立董事均准时出席会议，对议案均投赞成票[3][4] - 2024年现场工作15日，走访公司总部及经营场所[5] - 2024年12月完成上交所专题课程学习[6] 公司运营情况 - 2024年度无达到审议和披露标准的关联交易[7] - 2024年度无变更或豁免承诺、被收购情形[7] - 2024年度续聘天健会计师事务所[7] - 2024年度无聘任或解聘财务负责人情况[8] - 2024年度无会计政策等变更情况[8] - 2024年度无提名任免董事等情况[8]

浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (张华鹏) 作为浙江彩蝶实业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和规范性文件,以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定,本着客观、公 正、独立的原则,勤勉、忠实、尽责地履行职责,积极出席公司股东大会、董事会和 董事会专门委员会会议,认真审议公司各项议案,充分发挥独立董事的独立作用,维 护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度独立 董事履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人张华鹏,1973年 8 月出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历。 曾任上海新特纺织材料研究中心有限公司研发骨干;现任浙江理工大学纺织科学与 工程学院（国际丝绸学院）( 原名浙江理工大学材料与纺织学院）纺织材料系教授、 系主任,杭州赛奇丝科技有限公司监事,浙江华萃数码科技有限公司执行董事兼总经 理。自 2019年 6 月起担任公司第一届和第二届董事会独立董事、审计委员会委员、 提名委员 ...

浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (张军) 作为浙江彩蝶实业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年度本 人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和规范性文件,以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定,本着客观、公正、 独立的原则,勤勉尽责,积极出席公司股东大会、董事会和董事会专门委员会会议, 认真审议公司各项议案,充分发挥独立董事的独立作用,维护公司的整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度独立董事履行职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 张军,1968年7月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,高级会计师。 曾任湖州审计事务所助理审计员、部门主任、所长助理;现任湖州嘉业会计师事务所 有限公司副董事长,湖州嘉业投资咨询有限公司监事。自 2019年 6月起担任公司第 一届和第二届董事会独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。目前还 担任德马科技集团股份有限公司的独立董事。 (二)独立性说明 履职期间,本人不存在任何影响担任公司独立董事独立性的 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为770,849,316.33元，同比增长8.67%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为100,104,861.16元，同比下降3.69%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为96,550,241.40元，同比下降46.68%[23][24] - 2024年末总资产为1,790,095,400.54元，同比增长13.32%[23] - 基本每股收益为0.86元/股，同比下降10.42%[24] - 加权平均净资产收益率为7.60%，同比下降1.63个百分点[24] - 2024年公司营业总收入77,084.93万元，同比增长8.67%[34] - 归属于上市公司股东的净利润10,010.49万元，同比减少3.69%[34] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,736.93万元，同比增长6.34%[34] - 公司资产总额179,009.54万元，同比增长13.32%[34] - 归属于上市公司股东的净资产135,401.19万元，同比增长5.22%[34] - 2024年基本每股收益0.86元，同比减少10.42%[34] - 公司2024年实现营业总收入77,084.93万元，同比增加8.67%，归属于公司普通股股东的净利润10,010.49万元，同比减少3.69%[56] - 截至2024年12月31日，公司资产总额179,009.54万元，同比增加13.32%，净资产135,401.19万元，同比增加5.22%[56] 各条业务线表现 - 涤纶面料营业收入4.17亿元，同比增长25.90%，毛利率增加1.02个百分点至32.18%[62] - 无缝成衣营业收入1.38亿元，同比减少0.84%，毛利率减少3.16个百分点至28.09%[62] - 染整受托加工营业收入1.65亿元，同比增长11.99%，毛利率减少1.99个百分点至12.68%[62] - 涤纶长丝营业收入1,003.22万元，同比减少81.89%，毛利率增加10.76个百分点至10.64%[62] - 涤纶面料（成品）销售量16,053.86吨，同比增长29.09%，库存量同比增长10.70%[63] - 染整受托加工销售量31,586.82吨，同比增长14.04%，库存量同比增长32.36%[63] - 无缝内衣销售量985.60万件，同比减少13.46%，库存量同比增长17.99%[63] - 公司主营业务收入75,767.75万元，同比增加8.34%，主营业务成本55,887.32万元，同比增加6.15%[60] 各地区表现 - 内销营业收入为345,536,012.00元，同比增长13.00%，毛利率增加2.16个百分点至23.37%[67] - 外销营业收入为412,141,513.91元，同比增长4.73%，毛利率增加1.21个百分点至28.64%[67] - 境外资产金额为170,668,511.91元，占总资产比例9.53%[79] 管理层讨论和指引 - 公司计划2025年确保募投项目中调整的锦氨面料顺利生产[97] - 公司在埃及设立境外孙公司，一期项目已完成厂房及配套设施建设，计划2025年实现量产，年产10,000吨高档功能性绿色环保纺织面料[99][110] - 公司外销产品受美国加征关税直接影响，无缝成衣产品受贸易摩擦影响[106] - 公司为高新技术企业，适用15%的企业所得税率，税收优惠政策变化可能影响净利润[108] - 公司主要原材料受石油价格波动影响，包括涤纶POY、DTY、FDY、氨纶、锦纶和染化料等[104] - 公司埃及项目面临法律法规、政策体系、商业环境等差异及外部风险[110] - 公司染整环节存在环境保护风险，污染物治理成本可能随环保标准提高而增加[109] - 公司下游行业需求波动可能引致销售下滑风险，主要产品为涤纶面料、无缝成衣和涤纶长丝[103] - 公司面临汇率风险，部分产品及境外投资项目采用外币结算[107] - 纺织行业产业链向东南亚转移，公司面临产业转移风险[105] 成本和费用 - 销售费用为31,046,475.50元，同比增长32.14%[71] - 涤纶面料直接材料成本为161,989,702.85元，占总成本比例57.22%，同比增长25.48%[68] - 无缝成衣制造费用为41,392,577.64元，占总成本比例41.59%，同比减少1.99%[68] 分红和回购 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税），合计派发现金红利34,800,000元，占归属于公司股东净利润的34.76%[5] - 本年度公司现金分红总额为34,800,000元，无股份回购金额[5] - 公司2024年度不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司拟每股派发现金红利0.30元（含税），合计3,480万元，占2024年净利润34.76%[146] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，决策程序完备，中小股东权益得到保护[148] - 公司2024年现金分红和回购金额合计3,480万元，不实施送红股或公积金转增股本[146] - 公司本报告期现金分红金额为34,800,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的34.76%[150] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为104,400,000元，占最近三个会计年度年均净利润的99.79%[152] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中政府补助金额为4,189,499.61元，同比下降59.91%[27] - 金融资产公允价值变动损益为7,232,552.46元，同比增长342.24%[27] - 结构性存款收益为4,701,821.46元，占非经常性损益的64.98%[31] - 衍生工具本期公允价值变动损益为2,530,731.00元[87] - 公司未交割远期结售汇合计8,043,141.67美元，计入交易性金融资产2,530,731.00元[88] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，报告期内共召开董事会5次[116] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名，报告期内共召开监事会4次[117] - 报告期内公司召开股东大会3次，包括2023年年度股东大会及两次临时股东大会[114][120] - 董事长施建明持股41,323,932股，年度税前报酬总额87.50万元[124] - 董事兼总经理施屹持股22,081,491股，年度税前报酬总额77.49万元[124] - 公司高级管理人员年度税前报酬总额合计708.63万元[124] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务五方面独立，未发生关联交易[115] - 2024年第二次临时股东大会通过募集资金投资项目结构调整及延期议案[120] 员工和劳务 - 公司母公司在职员工926人，主要子公司在职员工266人，合计1,192人[141][142] - 公司员工专业构成：生产人员937人（78.6%），销售人员99人（8.3%），技术人员110人（9.2%）[142] - 公司员工教育程度：中专及高中学历以下854人（71.6%），大学本科及以上89人（7.5%）[142] - 公司劳务外包工时总数180,780.5小时，支付报酬总额397.94万元[145] 环保和社会责任 - 报告期内投入环保资金931.85万元[157] - 公司生产废水处理遵循《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）中间接排放标准[158] - 公司废气处理遵循《纺织染整工业大气污染物排放标准》（BD33/962-2015）等标准[158] - 公司固体废弃物处置遵循《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关标准[159] - 公司噪声处理遵循《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）[159] - 公司已建立废水排放在线监测系统并与环保部门联网，实现污染物排放信息化管理[165] - 公司持有湖州市生态环境局颁发的《排污许可证》，有效期至2029年11月29日[167] - 公司于2021年11月通过清洁生产审核验收，2016年9月获得ISO14001和ISO50001认证[167] - 公司是国家级绿色供应链管理示范企业、国家级绿色工厂及浙江省节水标杆企业[167] - 报告期内未因环境问题受到行政处罚[166] - 公司未采取减碳措施，减少二氧化碳当量数据不适用[168] - 公司对外捐赠及公益项目总投入68.27万元，全部为资金形式[169] - 乡村振兴项目总投入8.27万元，其中消费帮扶3.27万元，西部乡村定向捐赠5万元[170] 委托理财 - 公司使用闲置募集资金购买交通银行理财产品，金额为96,000,000元，年化收益率1.75%-3.10%，预期收益2,218,265.38元[200] - 公司使用闲置自有资金购买宁波银行理财产品，金额为100,000,000元，年化收益率1.50%-2.90%，预期收益714,534.62元[200] - 公司闲置自有资金购买的银行理财产品未到期余额为320,000,000元[200] - 公司闲置募集资金购买的银行理财产品已全部到期，未到期余额为0元[200] - 公司委托理财未出现逾期未收回金额，所有产品均显示为0元[200] - 交通银行理财产品委托理财期限为2023年6月14日至2024年3月12日[200] - 宁波银行理财产品委托理财期限为2024年5月28日至2024年8月26日[200] - 公司未来计划继续使用闲置自有资金进行委托理财，但无募集资金理财计划[200] - 所有委托理财资金投向均为银行，且不存在资金受限情形[200] - 公司委托理财均经过法定程序，且未计提减值准备[200]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为180,965,025.23元，同比增长9.72%[3] - 公司2025年第一季度营业总收入为180,965,025.23元，同比增长9.7%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为22,924,211.13元，同比下降17.61%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为21,598,054.45元，同比下降20.15%[3] - 净利润同比下降18.5%，从27,778,031.77元降至22,646,392.44元[18] - 归属于母公司股东的净利润同比下降17.6%，从27,823,318.83元降至22,924,211.13元[19] - 基本每股收益为0.20元/股，同比下降16.67%[3] - 基本每股收益同比下降16.7%，从0.24元/股降至0.20元/股[19] - 加权平均净资产收益率为1.68%，同比减少0.46个百分点[3] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长15.8%，从136,445,613.96元增至157,961,116.25元[18] - 研发费用同比增长4.1%，从6,770,941.95元增至7,051,571.37元[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为28,419,471.33元，同比增长121.89%[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长121.9%，从12,807,979.48元增至28,419,471.33元[21][22] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降140.6%，从64,122,521.28元降至-26,017,394.20元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长14.8%，从154,780,704.42元增至177,704,241.62元[21] - 收到的税费返还同比增长375.5%，从3,018,449.82元增至14,351,807.70元[21][22] - 期末现金及现金等价物余额同比下降39.6%，从710,466,996.16元降至429,103,885.89元[23] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的398,461,349.56元增至2025年3月的429,103,885.89元，增幅7.7%[13] - 交易性金融资产从325,935,115.75元降至296,304,780.98元，降幅9.1%[13] - 应收账款从153,261,087.67元降至145,143,597.94元，降幅5.3%[13] - 存货从118,842,891.44元降至116,661,678.65元，降幅1.8%[13] - 短期借款从207,148,727.83元增至236,598,705.83元，增幅14.2%[14] - 应付账款从94,903,153.81元降至70,225,118.26元，降幅26%[14] - 流动资产合计从1,075,067,360.81元降至1,061,342,983.47元，降幅1.3%[13] - 非流动资产合计从715,028,039.73元增至740,747,945.04元，增幅3.6%[14] 所有者权益和其他财务数据 - 公司总资产为1,802,090,928.51元，较上年度末增长0.67%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,376,912,514.86元，较上年度末增长1.69%[3] - 未分配利润从461,190,870.43元增至484,115,081.56元，增幅5%[15] 非经常性损益和股东信息 - 非经常性损益项目中，金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为1,596,387.08元[5] - 报告期末普通股股东总数为9,910户[8]