募投项目延期 - 公司董事会于2025年12月24日审议通过，将首次公开发行募投项目“年产62,000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目”达到预定可使用状态的日期延期至2026年3月底 [1] - 本次延期是项目第二次延期，此前在2024年已将项目从原计划的2024年12月延期至2025年12月，原因是为顺应市场发展、改善产品结构，将5,500吨涤纶/涤氨面料染整受托加工调整为5,500吨锦氨面料染整受托加工，并需对染整第四车间进行改建 [2][5] - 本次延期的具体原因是染整第四车间改建受部分客观因素影响，基建工程实际进度较原计划延迟约一至两个月，于2025年11月才完成建设，进而导致后续设备安装与调试环节顺延 [6] 募集资金基本情况 - 公司于2023年首次公开发行人民币普通股（A股）2,900万股，发行价为每股人民币19.85元，共计募集资金57,565.00万元，扣除发行相关费用后，募集资金净额为49,635.00万元 [1] - 截至2025年11月30日，募集资金现金管理收益和利息收入共计483.75万元，已投入募集资金金额超出承诺投入部分主要来源于此 [4] - 截至公告日，公司“年产62,000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目”的募集资金已按规定使用完毕，相关募集资金专项账户及投资产品专用结算账户余额为零并已办理注销 [42][44][45] 公司经营与战略 - 公司专注于涤纶面料、无缝成衣和涤纶长丝的研发、生产和销售及染整受托加工业务 [33] - 近三年，公司研发投入占营业收入比例均超过3%，并在涤纶纺丝、织造、染色及后整理、无缝成衣生产等各环节均形成了具有自主知识产权的专利技术 [36] - 公司自2023年3月上市以来，每年现金分红金额占当期归属于上市公司股东的净利润的比例均高于30%，并计划维持利润分配政策的连续性和稳定性 [35] 公司治理与投资者关系 - 公司于2025年全面修订了《公司章程》等各项内部制度，并取消了监事会设置，完成了监事会、审计委员会的职能交接，以优化治理结构 [38] - 公司计划进一步优化高级管理人员的薪酬管理制度，推动其薪酬水平与公司经营业绩、资产质量及市值表现等核心指标更紧密地联动 [39] - 公司致力于通过股东会、业绩说明会、上证e互动、电话、邮箱等多种渠道保持与投资者的常态化沟通，提升信息披露质量与透明度 [37] 资金管理 - 公司于2025年4月获股东大会授权，可使用总额不超过60,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月 [19][25] - 公司于2025年12月25日公告，使用闲置自有资金8,000.00万元购买了宁波银行期限为180天的单位结构性存款 [22][24] - 本次进行现金管理的金额占公司最近一期期末货币资金的比例为22.77%，公司称此举有利于提高资金使用效率，且不影响日常正常经营 [29]

募资情况 - 公司首次公开发行股票2900万股，发行价每股19.85元，募资5.7565亿元，净额496349992.46元[1] 募投项目 - “年产62000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目”总投资58346万元，募资投入49635万元[4] - 截至2025年11月30日，已投入募资50105.24万元，占比100.95%，收益和利息共483.75万元[7] 项目调整与延期 - 2024年调整部分加工项目，达预定可使用状态日期延至2025年12月[4] - 现延期至2026年3月，因染整四车间基建进度影响后续安装调试[9][10] 应对措施 - 公司将加强监督、优化资源推进募投项目后续建设[12] 决策情况 - 2025年12月24日董事会通过将项目达预定可使用状态时间延至2026年3月底[14]

融资情况 - 公司公开发行2900万股A股，发行价19.85元/股，募资57565万元，净额49635万元[2] 募投项目 - 募投项目总投资58346万元，募资投资额49635万元[5][7] - 截至2025年11月30日，已投募资50105.24万元，占比100.95%[8] - 募资现金管理收益和利息收入共483.75万元[8] 项目调整与延期 - 2024年调整募投项目加工面料，项目延期至2025年12月[3] - 项目再次延期至2026年3月，因染整四车间基建进度延迟[9][10] 应对措施与影响 - 加强项目建设进度监督，保障按期完成[11] - 延期未改变项目主体、用途及规模，无重大不利影响[12]

融资情况 - 公司首次公开发行2900万股，每股1元，发行价19.85元，募资5.7565亿元[3] - 坐扣承销和保荐费用后募资5.2656亿元[3] - 减除其他发行费用后，募资净额4.9634999246亿元[3] 资金管理 - 2023年3月与三家银行签《募集资金三方监管协议》[4] - 2023年6月于交通银行湖州南浔支行开设专用结算账户[5] 账户注销 - 注销涉及年产62000吨面料技改搬迁项目的专项账户[9] - 注销交通银行湖州南浔支行专用结算账户[8] - 注销账户余额为零，监管协议终止，已销户[9]

现金管理 - 拟使用不超6亿元闲置资金现金管理，有效期12个月，可循环用[3][10] - 本次投资8000万元，投宁波银行结构性存款，期限180天[2][6][7][8][9] - 产品预计年化收益率1.20%或2.05%或2.25%，预计收益多档[8] 财务数据 - 2024年末资产17.9亿、负债4.33亿、权益13.54亿[14] - 2025年9月末资产17.14亿、负债3.33亿、权益13.82亿[14] - 2024年现金流净额9655.02万，2025年1 - 9月5265.35万[14] - 本次投资占最近一期期末货币资金22.77%[14] 风险及措施 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[11] - 采取多项风控措施，不用于证券投资等[12][13]

业绩相关 - 自2023年3月上市，每年现金分红占净利润比例高于30%[4] 研发情况 - 近三年研发投入占营收比例超3%[5] 制度调整 - 2025年全面修订制度，取消监事会设置[8]

会议信息 - 公司第三届董事会第五次会议于2025年12月24日召开[2] - 会议通知于2025年12月19日送达各位董事[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 审议议案 - 审议通过《关于募投项目延期的议案》，7票同意[3] - 审议通过《关于"提质增效重回报"行动方案的议案》，7票同意[4]

公司募投项目延期 - 彩蝶实业公告其募投项目“年产62,000.00吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目”达到预定可使用状态日期由2025年12月延期至2026年3月 [1] - 延期原因为染整第四车间改建过程中受客观因素影响，基建工程进度延迟约一至两个月，导致后续设备安装与调试环节顺延 [1] - 本次延期未改变项目实施主体、募集资金用途及投资规模 [1] 项目投资与资金安排 - 该项目计划投资总额为58,346.00万元 [1] - 拟使用募集资金49,635.00万元，资金来源为公司首次公开发行股票募集资金 [1] - 项目资金用于高档功能性绿色环保纺织面料的技改搬迁 [1] 公司声明与影响评估 - 公司认为项目延期不会对主营业务、财务状况及整体募资安排产生重大不利影响 [1] - 公司声明不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [1]

项目延期公告 - 公司董事会于2025年12月24日同意将“年产62,000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目”延期至2026年3月底 [1] - 项目延期原因为染整第四车间改建受客观因素影响，基建延后导致后续环节顺延 [1] - 此次延期未改变项目的实施主体、募集资金用途及建设规模，公司认为对项目推进和公司经营无重大不利影响 [1] 项目投资与资金使用情况 - 该项目总投资额为5.83亿元，其中募集资金投资额为4.96亿元 [1] - 截至2025年11月30日，已投入募集资金5.01亿元，占承诺投入金额的100.95% [1] - 已投入金额超出承诺投入的部分，来源于募集资金的现金管理收益或利息所得 [1]

公司治理与制度修订 - 公司于2025年12月17日召开2025年第二次临时股东会，会议以现场与网络投票结合方式召开，由董事施建明主持，所有议案均获通过，无否决议案 [1][2][4] - 会议审议并通过了七项关于内部管理制度修订与制定的议案，具体包括《独立董事工作细则》、《对外担保决策制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》、《授权管理制度》以及新制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 [4][5] - 所有议案均为普通决议议案，均获得出席会议并有权行使表决权的股东所持表决权的过半数通过 [5] 会议合规性与出席情况 - 本次股东会由董事会召集，召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司在任7名董事全部列席会议，董事会秘书及公司高级管理人员亦列席会议 [3] - 本次会议经国浩律师（杭州）事务所律师黄忠兰、孙嘉潞见证，律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序与结果均合法有效 [6]