公司基本情况 - 公司股票代码为603073，在上海证券交易所A股上市，简称为彩蝶实业 [1] - 公司董事会秘书为张红星，证券事务代表为唐瑛，联系电话0572-3958999，电子邮箱cady_info@chinacaidie.com，办公地址位于浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道999号 [1] 财务表现 - 总资产为1,814,575,999.51元，较上年度末增长1.37% [1] - 归属于上市公司股东的净资产为1,364,434,966.84元，较上年度末增长0.77% [1] - 营业收入为370,153,549.52元，较上年同期下降2.74% [1] - 利润总额为51,667,426.72元，较上年同期下降23.54% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为45,132,591.81元，较上年同期下降24.66% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为31,322,315.25元，较上年同期下降17.70% [1] - 加权平均净资产收益率为3.29%，较上年同期减少1.28个百分点 [1] - 基本每股收益为0.39元/股，较上年同期下降25.00% [1] - 稀释每股收益为0.39元/股，较上年同期下降25.00% [1] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为10,002户，无表决权恢复的优先股股东 [1] - 前10名股东中施建明持股比例35.62%（41,323,932股），施屹持股比例19.04%（22,081,491股），闻娟英持股比例3.94%（4,566,132股） [1][2] - 股东之间存在关联关系：施屹系施建明之子，蔡芳系施建明之外甥女，施建明系湖州汇蝶企业管理合伙企业执行事务合伙人 [2] 重要事项 - 报告期内公司经营情况无重大变化，无重大影响事项发生 [3]

财务表现 - 上半年营业收入3.8亿元 同比增长2.74% [1] - 归母净利润4513.26万元 同比下降24.66% [1] - 基本每股收益0.39元 [1]

募集资金情况 - 公司发行2900万股A股，发行价每股19.85元，募资57565万元，净额49635万元[1] - 2023年4月25日，公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金37933.05万元、已支付发行费用自筹资金15.57万元[6] - 2024年4月24日，公司同意用不超8000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[6] - 截至2025年6月30日，公司募集资金余额合计59309.74元[8] 项目投入与收益 - 截至期末累计项目投入50105.24万元，利息收入净额476.17万元，应结余和实际结余均为5.93万元[5] - 年产62,000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目承诺投资总额49,635.00万元，调整后投资总额不变[16] - 该项目截至期末累计投入与承诺投入差额为470.24万元，投入进度为100.95%[16] - 该项目本年度实现效益3,988.63万元，未达预计效益[16] 项目调整 - 2024年公司调整募投项目产品结构，将5500吨涤纶/涤氨面料染整受托加工调整为锦氨面料染整受托加工，项目延期至2025年12月[10] - 2024年11月29日及12月17日公司相关会议审议通过项目产品及投资结构调整并延期议案[17]

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-026 浙江彩蝶实业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于 2025 年 8 月 22 日在公司 1 楼会议室（一）以现场结合通讯的方式召开。本次 会议通知于 2025 年 8 月 12 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。会议由董事长施屹先生主持，公司高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》的相关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘 要。本议案已经董事会审计委员会审议通过 ...

财务表现 - 营业收入3.8亿元 同比增长2.74% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4513.26万元 同比下降24.66% [1] - 扣除非经常性损益的净利润4567.61万元 同比下降21.43% [1] - 基本每股收益0.39元 [1] 经营分析 - 利润总额同比下降23.54% [1] - 无缝成衣及染整受托加工业务销售量与销售单价同比双降 [1] - 总毛利同比减少 [1] - 财务费用同比增加 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.80亿元，同比增长2.74%[20] - 归属于上市公司股东的净利润4513.26万元，同比下降24.66%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4567.61万元，同比下降21.43%[20] - 基本每股收益0.39元/股，同比下降25.00%[21] - 利润总额5166.74万元，同比下降23.54%[20] - 加权平均净资产收益率3.29%，同比下降1.28个百分点[21] - 稀释每股收益0.39元/股，同比下降25.00%[21] - 公司营业总收入38029.26万元同比增长2.74%[41] - 归属于上市公司股东的净利润4513.26万元同比减少24.66%[41] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4567.61万元同比减少21.43%[41] - 营业收入为3.80亿元人民币，同比增长2.74%[50] - 公司2025年半年度营业总收入为3.80亿元，同比增长2.7%[127] - 公司2025年半年度净利润为4456.94万元，同比下降24.8%[128] - 公司2025年半年度归属于母公司股东的净利润为4513.26万元[128] - 公司2025年半年度基本每股收益为0.39元/股，同比下降25.0%[129] - 净利润为4956.14万元，同比下降19.4%[132] - 营业利润为5669.30万元，同比下降18.9%[132] - 公司2025年上半年综合收益总额为4956.14万元[148] - 公司2024年上半年综合收益总额为6009.11万元[144] - 本期综合收益总额为6147.1万元人民币[150] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2.80亿元人民币，同比增长5.55%[50] - 研发费用为1485万元人民币，同比增长1.91%[50] - 公司2025年半年度营业成本为2.80亿元，同比增长5.5%[127] - 公司2025年半年度研发费用为1484.76万元，同比增长1.9%[127] - 公司2025年半年度财务费用为-317.11万元，主要因利息收入706.07万元[127][128] - 支付给职工现金7119.86万元，同比增长4.2%[134] - 购建固定资产等长期资产支付现金7442.97万元，同比增长17.9%[135] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长9.9%至2.66亿元[138] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额3132.23万元，同比下降17.70%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为1.51亿元人民币，主要因结构性存款到期赎回[50] - 经营活动现金流量净额为3132.23万元，同比下降17.7%[134] - 销售商品提供劳务收到现金3.61亿元，同比增长14.2%[134] - 投资活动现金流量净额转为正1.51亿元（去年同期为负2.15亿元）[135] - 收到的税费返还1901.91万元，同比增长185.5%[134] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降66.1%至1347万元[138] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善至1.69亿元，去年同期为-2.26亿元[138] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长4.6%至3.62亿元[138] - 收到其他与投资活动有关的现金同比大幅增长275%至3.6亿元[138] - 支付其他与筹资活动有关的现金激增251倍至1.02亿元[138] 资产和负债状况 - 总资产18.15亿元，较上年度末增长1.37%[20] - 归属于上市公司股东的净资产13.64亿元，较上年度末增长0.77%[20] - 公司总资产181457.60万元较上年度末增长1.37%[41] - 归属于上市公司股东的净资产136443.50万元较上年度末增长0.77%[41] - 货币资金为5.79亿元人民币，占总资产比例31.91%，同比增长45.33%[52] - 交易性金融资产为1.01亿元人民币，占总资产比例5.55%，同比下降69.08%[52] - 在建工程为1.12亿元人民币，占总资产比例6.17%，同比增长34.91%[52] - 预付款项为2360万元人民币，同比增长77.77%[52] - 境外资产为2.61亿元人民币，占总资产比例14.36%[53] - 受限资产总额7360.94万元人民币，其中应收票据4456.98万元，投资性房地产2903.96万元[54] - 货币资金增长45.3%至5.79亿元人民币[120] - 交易性金融资产减少69.1%至1.01亿元人民币[120] - 存货增长22.8%至1.46亿元人民币[120] - 在建工程增长34.9%至1.12亿元人民币[120] - 短期借款增长16.7%至2.42亿元人民币[121] - 未分配利润增长2.2%至4.72亿元人民币[122] - 母公司长期股权投资增长4.9%至1.53亿元人民币[123] - 母公司其他应收款激增212%至1.85亿元人民币[123] - 母公司在建工程增长118.9%至9189万元人民币[124] - 资产总额增长1.4%至18.15亿元人民币[120][122] - 公司2025年半年度末未分配利润为4.74亿元，较期初增长3.2%[125] - 公司2025年半年度末负债合计为4.23亿元，较期末增长2.3%[125] - 期末现金及现金等价物余额为5.79亿元，较期初增长45.3%[135] - 期末现金及现金等价物余额同比增长6.9%至4.31亿元[139] - 归属于母公司所有者权益同比增长5.3%至13.64亿元[141][143] - 未分配利润同比增长2.3%至4.72亿元[141][143] - 公司2025年上半年末未分配利润为4.74亿元[148] - 公司2025年上半年末所有者权益合计为13.63亿元[148] - 公司2024年上半年末未分配利润为4.32亿元[146] - 公司2024年上半年末所有者权益合计为13.12亿元[146] - 公司期初所有者权益总额为12.75亿元人民币[150] - 本期所有者权益净增加2700.51万元人民币[150] - 期末所有者权益总额增至13.02亿元人民币[151] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为483,029.40元[23] - 非流动性资产处置损益金额为-58,304.57元[23] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益金额为-846,119.93元[23] - 其他营业外收入和支出金额为-206,052.04元[24] - 非经常性损益所得税影响额为-84,273.74元[24] - 少数股东权益影响额（税后）为299.82元[24] - 非经常性损益合计金额为-543,473.22元[24] - 信用减值损失转正为131.68万元（去年同期为负111.13万元）[132] - 衍生工具期末公允价值229.72万元人民币，本期公允价值变动损失23.36万元[56] 业务和运营 - 公司专注于涤纶面料、无缝成衣和涤纶长丝的研发、生产和销售[28] - 公司涤纶长丝业务采取"提前备货"为主的生产模式[35] - 公司客户分为直接客户、一般贸易客户和特殊贸易客户三类[36] - 纺织行业规模以上企业工业增加值同比增长3.1%[40] - 纺织原料及纺织制品出口额增长2.1%（人民币计价）[40] - 纺织工业企业营业收入下降1.9%利润总额下降8.1%[40] - 公司拥有发明专利22项实用新型专利57项[43] - 埃及项目一期年产10000吨高档功能性绿色环保纺织面料已投产[43] - 公司拥有发明专利22项，实用新型专利57项[47] - 新设美国子公司Cady (USA) Corporation以开拓北美市场[63] - 埃及投资年产10,000吨高档功能性绿色环保纺织面料项目已完成基础建设并投入生产经营[70] - 原材料价格受石油波动影响，主要涉及涤纶POY/DTY/FDY、氨纶、锦纶和染化料[65] - 染整环节存在环保风险，若环保标准提高将增加治理成本影响利润[69] - 年产62000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目募集资金投资总额为496,349,992.46元[104] - 项目累计投入募集资金501,052,405.84元，完成进度100.95%[104] - 项目本年实现效益39,886,318.37元[104] - 项目累计实现效益186,172,377.23元[104] - 项目产品结构调整将5500吨涤纶/涤氨面料染整加工调整为5500吨锦氨面料染整加工[104] - 项目达到预定可使用状态日期延期至2025年12月[104] - 结构性存款期末余额10.08亿元人民币，本期购买1.4亿元，出售3.64亿元[56] - 外汇衍生品交易授权额度1000万美元，本期执行远期结售汇804.31万美元[57] 子公司表现 - 子公司上海环蝶净利润283.72万元人民币，营业收入4789.82万元[61] - 子公司彩蝶化纤净亏损225.47万元人民币，营业收入4174.98万元[61] - 子公司埃及彩蝶净亏损441.02万元人民币，总资产2.12亿元[61] - 子公司彩蝶贸易净利润35.81万元人民币，营业收入2252.97万元[61] 风险因素 - 公司外销产品受美国加征关税直接影响，报告期内问题有所缓解但仍存不确定性[66] - 汇率波动可能影响境外产品销售和投资项目的外币结算业绩[67] - 公司适用高新技术企业15%所得税率，若税收优惠政策变化将影响净利润[68] 公司治理与承诺 - 所有董事及高管股份限售承诺均得到及时严格履行[80] - 第二届董事会换届完成，2025年6月5日选举第三届董事会成员[75] - 半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[76] - 实际控制人及持股主体承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[81][82] - 若上市后6个月内公司股价连续20个交易日低于发行价，实际控制人所持股票锁定期将自动延长6个月[81][82] - 公司股票锁定期届满后2年内减持价格不低于发行价[81][82] - 董事及高级管理人员任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[81][82][83] - 监事承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让所持股份[83] - 若招股说明书存在虚假记载导致重大影响，公司将按发行价加算同期存款利息回购新股[85] - 公司承诺若股价连续20个交易日低于上年度每股净资产将启动稳定股价措施[86] - 公司单次回购股份资金金额不高于上年度归母净利润的10%[87] - 公司单一会计年度回购股份资金总额不超过上年度归母净利润的30%[87] - 控股股东及董事承诺避免与公司构成同业竞争[84] - 控股股东单次增持资金不低于最近一次现金分红金额的20%[88] - 控股股东单一会计年度增持资金合计不超过最近一次现金分红金额的50%[88] - 董事及高管单次增持资金不低于最近一个会计年度税后薪酬的10%[89] - 董事及高管单一会计年度增持资金合计不超过最近一个会计年度税后薪酬的30%[89] - 持股5%以上股东锁定期36个月内不转让股份[93] - 锁定期满后两年内每年减持不超过公司股本总额的10%[94] - 持股5%以上股东减持需提前3个交易日公告[94] - 非不可抗力未履行承诺时董事及高管将被调减或停发薪酬[90] - 因未履行承诺所获收益归公司所有[91][92][93] - 持股5%以上股东上市后12个月内不转让股份[94] - 实际控制人承诺承担员工社保公积金补缴费用[97] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为10,002户[108] - 控股股东施建明持股41,323,932股，占总股本35.62%[110] - 股东施屹持股22,081,491股，占总股本19.04%[110] - 股东闻娟英持股4,566,132股，占总股本3.94%[110] - 施建明持有限售股份41,323,932股，限售期至2026年9月16日[113] - 施屹持有限售股份22,081,491股，限售期至2026年9月16日[113] - 闻娟英持有无限售流通股4,566,132股[111] - 蔡芳持有无限售流通股3,698,622股[111] - 张红星持有无限售流通股2,736,504股[111] - 杨忠明持有无限售流通股2,137,185股[111] - 湖州汇蝶企业管理合伙企业持有限售股份1,701,729股，限售期至2026年3月16日[113] - 中国建设银行诺安多策略基金持有无限售流通股619,800股[111] - BARCLAYS BANK PLC持有无限售流通股478,899股[111] - 董事及高管报告期内持股无变动[115][116] - 公司注册资本为1.16亿元人民币，总股本1.16亿股[152] 募集资金使用 - 募集资金总额为5.7565亿元人民币[101] - 截至报告期末累计投入募集资金4.9635亿元人民币[101] - 募集资金累计投入进度达100.95%[101] - 超募资金总额为0元[101] - 募集资金使用未出现变更用途情况[101] 会计政策和财务报告 - 公司确定重要性的标准为单项金额超过资产总额0.5%[161] - 重要投资活动现金流量认定标准为超过资产总额10%[161] - 境外经营实体重要性标准为超过集团相应总额15%[161] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[166] - 以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益[166] - 外币财务报表折算差额计入其他综合收益[166] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[167] - 金融负债分为以公允价值计量且变动计入当期损益、金融资产转移形成、财务担保合同及贷款承诺、以摊余成本计量四类[167] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本后续计量，利得或损失计入当期损益[168] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具投资，利息/减值/汇兑损益计入当期损益，其他利得损失计入其他综合收益[168] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具投资，股利计入当期损益，终止确认时累计利得损失转入留存收益[168] - 金融资产转移满足终止确认条件时，账面价值与对价及累计公允价值变动的差额计入当期损益[170] - 金融负债终止确认条件为现时义务解除时[170] - 应收票据1年以内预期信用损失率为5.00%[177][180][182] - 应收票据1-2年预期信用损失率为20.00%[177][180][182] - 应收票据2-3年预期信用损失率为50.00%[177][180][182] - 应收票据3年以上预期信用损失率为100.00%[177][180][182] - 应收账款1年以内预期信用损失率为5.00%[177][180][182] - 应收账款1-2年预期信用损失率为20.00%[177][180][182] - 应收账款2-3年预期信用损失率为50.00%[177][180][182] - 应收账款3年以上预期信用损失率为100.00%[177][180][182] - 其他应收款1年以内预期信用损失率为5.00%[177][180][182] - 其他应收款1-2年预期信用损失率为20.极速版%[177][180][182] - 应收票据年以内账龄预期信用损失率为5%[185][191] - 应收账款1-2年账龄极速版预期信用损失率为20%[185][191] - 其他应收款2-3年账龄预期信用损失率为50%[185][191] - 3年以上所有应收款项预期信用损失率均为100%[185][191] - 存货发出计价采用月末一次加权平均法[187] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量[188] - 低值易耗品采用一次转销法摊销[187] - 包装物采用一次转销法摊销[187] - 信用风险显著不同的应收款项按单项计提坏账准备[186][192] - 长期股权投资对被投资单位实施控制时采用成本法核算[196] - 处置股权账面价值与实际取得价款差额计入当期损益[197] - 剩余股权按重大影响或共同控制转为权益法核算[197] - 剩余股权无控制权时按金融工具准则核算极速版[197] - 合并报表处置价款与对应

业绩说明会安排 - 公司将于2025年8月28日16:00-17:00通过上证路演中心网络互动形式召开2025年半年度业绩说明会 [2][3][6] - 投资者可在2025年8月21日至8月27日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱cady_info@chinacaidie.com提前提交问题 [2][5] - 说明会将针对2025年半年度经营成果及财务指标与投资者进行交流 [3] 参会人员 - 参会高管包括董事长兼总经理施屹、董事会秘书张红星、财务负责人范春跃及独立董事马建琴 [4] - 如有特殊情况参会人员可能进行调整 [4] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)在线参与实时交流 [5] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [7] 信息披露安排 - 公司计划于2025年8月25日发布2025年半年度报告 [2] - 说明会内容将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [3]

公司公告 - 彩蝶实业将于2025年08月28日16：00-17：00举行2025年半年度业绩说明会 [2]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年8月28日16:00-17:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年8月21日至8月27日期间通过邮箱cady_info@chinacaidie.com或上证路演中心网站提前提问 [1][3] - 会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心（网址https://roadshow.sseinfo.com/） [1][2] 参会人员 - 公司董事长兼总经理施屹将出席业绩说明会 [2] - 董事会秘书张红星、财务负责人范春跃及独立董事马建琴将参与交流 [2] - 如有特殊情况参会人员可能进行调整 [2] 会议内容 - 公司将就2025年半年度经营成果及财务指标与投资者进行互动交流 [2] - 说明会重点针对2025年半年度经营成果和财务状况进行解读 [2] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [1][2] 后续安排 - 会议结束后投资者可通过上证路演中心查看说明会召开情况及主要内容 [3] - 公司指定联系人唐瑛（电话0572-3958999，邮箱cady_info@chinacaidie.com）负责会务咨询 [3] - 公司2025年半年度报告将于2025年8月25日正式发布 [2]

报告与会议安排 - 公司2025年半年度报告将于2025年8月25日发布[2] - 2025年半年度业绩说明会8月28日16:00 - 17:00召开[2][4] 会议相关信息 - 业绩说明会地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者参与 - 2025年8月21 - 27日16:00前可预征集提问[2][6] - 27日16:00后可在线参与业绩说明会[6] 其他 - 联系人唐瑛，电话0572 - 3958999，邮箱cady_info@chinacaidie.com[7]