浙江台华新材料集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2024 年度 财务审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中汇会计师事务所资质等 方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中汇会计师事务所成立于 2013 年 12 月 19 日，注册地址为杭州市上城区新 业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人高峰。截至 2024 年 12 月 31 日， 合伙人数量 116 人，注册会计师人数 694 人，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数 289 人。 二、执业记录 1、基本信息 | 姓名 | 职务 | 成为注册 会计师时 | 开始从事 上市公司 | 开始在本所 | 开始为本公 司提供审计 | 近三年签署及复 核过上市公司审 | | --- | --- | - ...

资金占用情况 - 2024年初占用资金余额为252,000元[5] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）为100,406,752元[5] - 2024年度占用资金利息为947,332.84元[5] - 2024年度偿还累计发生金额为1,520,529.78元[5] - 2024年末占用资金余额为100,085,555.06元[5] 应收账款情况 - 苏州欧纺联科技服务有限公司2024年初应收账款余额为252,000元[5] - 苏州欧纺联科技服务有限公司2024年度应收账款累计发生金额为406,752元[5] 其他应收款情况 - 嘉华特种尼龙（江苏）有限公司2024年度其他应收款累计发生金额为60,000,000元[5] - 嘉华特种尼龙（江苏）有限公司2024年度其他应收款利息为552,221.73元[5] - 嘉华再生尼龙（江苏）有限公司2024年度其他应收款累计发生金额为40,000,000元[5]

综合授信 - 2025年4月9日董事会审议通过2025年度综合授信额度议案，待2024年年度股东大会审议[1] - 公司及控股子公司拟申请不超9亿人民币综合授信额度[1] - 综合授信方式多样，含贷款、信用证等[1] 授权安排 - 董事会提请授权董事长等签署相关法律文件[2] - 授权期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会，额度可循环使用[2]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额之比均为100%[7] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控缺陷[16][18] 未来展望 - 2025年持续优化内部控制制度[18]

审计机构续聘 - 2025年4月9日公司审议通过续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构议案[2] - 本次续聘尚需提交公司股东大会审议，聘期至2025年年度股东大会召开日止[8][9] 审计机构情况 - 2024年末中汇合伙人116人，注会694人，签过证券审计报告注会289人[3] - 2023年度中汇收入总额108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[3] - 2023年中汇上市公司审计客户180家，收费15494万元，公司同行业客户3家[3][4] - 中汇购买职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 中汇近三年受行政处罚1次、监管措施9次、自律监管措施7次[4] 审计人员情况 - 项目合伙人等近三年签署及复核上市公司审计报告家数分别为5家、2家、5家[4] 审计费用 - 2024年度财务及内控审计服务费用合计170万元，与上期变化未超20%[6]

业绩相关 - 2024年4月1日至2025年3月31日累计转股数为1,022股[3] 公司变更 - 公司注册资本由890,291,611元变更为890,292,633元[3] - 公司总股本由890,291,611股变更为890,292,633股[3] - 《公司章程》部分条款修订，相关资本和股份数同步变更[4] 流程进展 - 本次章程修订已通过董事会审议，尚需股东大会审议[5] - 董事会拟提请股东大会授权办理工商登记变更等手续[4]

浙江台华新材料集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规范性文件的规定，以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》的 有关规定，现将浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事周夏飞女士、独立董事王瑞先生及 董事吴谨造先生组成，其中会计专业人士周夏飞女士担任召集人。 公司审计委员会成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作 经验，其人员构成符合相关监管要求和公司规定。 三、董事会审计委员会工作内容 （一）关于审计机构的聘任 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公 司聘用的审计机构，其具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正 的职业准则，能较好地完成公司委托的审计工作。中汇会计师事务所参与审计的 人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中， ...

会计政策变更 - 自2024年1月1日起执行解释17号文件，12月6日起执行解释18号文件[7] - 2025年4月9日相关会议审议通过变更议案[8] - 变更不影响财务等状况，符合规定，不损害股东利益[2][9]

目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于浙江台华新材料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn www ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-029 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于计提 2024 年度信用与资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议和第五届监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 9 日审议通过了《关于计 提 2024 年度信用与资产减值准备的议案》，现将公司 2024 年度（以下简称"本 期"）计提减值准备的具体情况公告如下： 一、本期计提减值准备情况概述 为更加真实、准确地反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度 经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及下属子公 司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用 及资产减值的资产计提了减值准备。 备注：合计数差异由四舍五入导致。 二、本期计提信用及资产减值准备的具体说明 （一）信用减值准备 公司本期计提各项信用及资产减值准备具体情况见下表： 单位 ...