重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广州酒家"）第四届监 事会第二十三次会议于 2024 年 10 月 24 日发出会议通知，于 2024 年 10 月 28 日以现场会议方式召开。会议由监事会主席陈峻梅女士主持，会议应参加表决监 事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等 有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议没有监事对议案投反对/弃权 票。本次会议议案获通过。 二、监事会会议审议情况 《公司 2024 年第三季度报告》 证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-046 广州酒家集团股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州酒家集团股份有限公司监事会 2024 年 10 月 30 日 1 全体监事出席本次监事会。 本次会议议案获通过。 报备文件 公司第四届监事会第二十三次会议决议 2 表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-045 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次 会议于 2024 年 10 月 24 日发出会议通知，于 2024 年 10 月 28 日在公司 1 号会议 室以现场与通讯结合的会议方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参 加表决董事 6 人，实际表决董事 6 人（赵利平董事、谢康董事、沈肇章董事以通 讯表决的方式出席会议），公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的 召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有 效。本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于聘任广州酒家集团股份有限公司董事会秘书的议案》 表决结果：通过（有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过，详见与本公 告同 ...

财务指标 - 公司2024年第三季度营业收入为21.91亿元，同比增长2.27%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为3.90亿元，同比下降5.35%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.84亿元，同比下降4.45%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为11.19亿元，同比下降7.94%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为41.03亿元，同比增长5.8%[15] - 公司2024年前三季度净利润为4.76亿元，同比下降8.2%[16] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为4.48亿元，同比下降8.9%[16] 资产负债情况 - 公司总资产为75.78亿元，较上年度末增长15.52%[3] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为38.32亿元，较上年度末增长4.79%[3] - 公司2024年9月30日总资产为75.78亿元，较上年末增长15.5%[13][14] - 公司2024年9月30日总负债为34.81亿元，较上年末增长30.2%[13][14] - 公司2024年9月30日归属于母公司所有者权益为38.32亿元，较上年末增长4.8%[13][14] 现金流情况 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为45.82亿元[18] - 2024年前三季度收到的税费返还为6.63亿元[18] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为6.71亿元[19] - 2024年前三季度支付的各项税费为2.10亿元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为11.19亿元[19] - 2024年前三季度收回投资收到的现金为11.99亿元[19] - 2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2.21亿元[19] - 2024年前三季度投资支付的现金为11.31亿元[19] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为6.91亿元[19] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金为6.24亿元[19] 费用情况 - 公司2024年前三季度销售费用为3.65亿元，同比下降0.6%[15] - 公司2024年前三季度管理费用为3.31亿元，同比增长4.8%[15] - 公司2024年前三季度研发费用为0.63亿元，同比下降4.3%[15] - 公司2024年前三季度财务费用为-0.23亿元，同比下降61.6%[15] 其他 - 公司获得政府补助1.08亿元[4] - 公司货币资金、交易性金融资产、应收账款等主要财务指标发生较大变动[7] - 公司应交税费大幅增加277.45%，主要是缴纳企业所得税和增值税[7] - 公司信用减值损失主要受应收账款影响[7] - 2024年第三季度公司货币资金为16.15亿元，较2023年末增加6.89亿元[11] - 公司交易性金融资产为1亿元，较2023年末增加9,563万元[11] - 公司应收账款为3.20亿元，较2023年末增加1.81亿元[11] - 公司存货为3.14亿元，较2023年末增加6,900万元[11] - 公司一年内到期的非流动资产为2.51亿元，较2023年末减少5,888万元[11] - 公司长期股权投资为5,315万元，较2023年末增加418万元[12] - 公司固定资产为17.90亿元，较2023年末增加1,305万元[12] - 公司使用权资产为5.48亿元，较2023年末增加8,388万元[12] - 公司商誉为1.52亿元，与2023年末持平[12] - 公司递延所得税资产为1.23亿元，较2023年末增加2,659万元[12]

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-047 邮箱：luj@gzr.com.cn 广州酒家集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州酒家集团股份有限公司（下称"公司"）于2024年10月28日召开第四届 董事会第二十九次会议、第四届董事会提名委员会第三次会议，审议通过了《关 于聘任广州酒家集团股份有限公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任卢 加女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致，自董事 会审议通过之日起生效。 卢加女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，并通过上海证 券交易所任职资格审查。其曾参与公司IPO和多个资本运作项目，对公司经营情 况熟悉，具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识，同时 具有良好的职业道德和个人品质。 公司董事会秘书卢加女士联系方式如下： 地址：广州市天河区科韵路 16 号自编第 4 栋第 10 层 电话：020-81380909 特此公告。 广州酒家集团股份有限公司董 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-044 广州酒家集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 05 日(星期二)上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 会 议 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 29 日(星期二)至 11 月 04 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 gzjj603043@gzr.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 30 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 ...

证券代码：广州酒家 证券简称：603043 公告编号：2024-043 广州酒家集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买国债逆回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。 重要内容提示： 公司购买的国债逆回购产品受到国内外宏观经济运行、行业周期、汇率和利 率波动等多种因素影响，可能存在一定的投资风险。 ●投资种类：上海证券交易所、深圳证券交易所交易的国债逆回购品种产品。 ●投资金额：39,998.80 万元。 ●履行的审议程序：2024 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第二十四次会议 和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于使 用闲置自有资金购买银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购的议案》。 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 27 日召开了 第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《广州 酒家集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品、固定收益凭证 产品及国债逆回购的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-042 广州酒家集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事会秘 书陈扬先生提交的书面辞职报告，陈扬先生因工作变动原因，向公司申请辞去公 司董事会秘书职务。辞职后，陈扬先生不再担任公司任何职务。 广州酒家集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 27 日 陈扬先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规 范运作、战略规划、投融资工作、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了积极 作用。在此，公司及公司董事会对陈扬先生任职期间为公司发展所做的辛勤工作 和贡献表示衷心感谢！ 根据相关法律法规的规定，陈扬先生辞职报告自送达董事会之日起生效。根 据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，陈扬先生辞职后，将由公司董 事长徐伟兵先生代行董事会秘书职责直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按有 关程序尽快完成董事会秘书的人员选聘工作。 特此公告。 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-041 广州酒家集团股份有限公司 关于向全资子公司营销管理公司划转股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十八次会议、第四届董事会战略委员会第五次会议审议通过了《广州酒家集团股 份有限公司关于向营销管理公司划转股权的议案》，现将具体事项公告如下： 一、交易概述 公司为提升管理效率，拟将持有全资子公司广州酒家集团利口福营销有限公 司（以下简称"营销公司"）、广州酒家集团电子商务有限公司（以下简称"电商 公司"）、广州酒家集团利口福连锁有限公司（以下简称"连锁公司"）的全部股 权，按照该等股权截至 2023 年 12 月 31 日经审计的账面净值划至全资子公司广 州酒家集团食品营销管理有限公司（以下简称"营销管理公司"），股权划转完成 后，营销公司、电商公司、连锁公司成为营销管理公司的子公司，由营销管理公 司全面负责整合营销公司、电商公司、连锁公司的业务，统筹公司食品销售业务 的营 ...

业绩总结 - 公司本年度自有品牌月饼累计销量1374万盒[2] - 公司本年度自有品牌月饼按农历日期同比增长1.5%[2]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"投资评级 [6] 报告的核心观点 营收增速稳健，费率管控得当 - 2024H1 公司总营收 19.12 亿元,同增10%;归母净利润0.58亿元,同减27%;扣非归母净利润0.50亿元,同减31% [4] - 2024Q2公司毛利率同减4pct至21.42%,主要系产品结构变化与渠道变化所致;销售费用率同减0.4pct至11.81%,管理费用率同增1pct至11.04% [4] 餐饮业务势能延续，经销渠道实现高增 - 2024Q2公司月饼系列/速冻食品/其他食品/餐饮服务业务营收分别同增24%/4%/9%/16% [5] - 2024Q2公司直销/经销与代销营收分别同比-4%/+12% [5] - 截至2024H1末,公司食品制造业务经销商与代理商共1081家,较年初净增9家 [5] - 公司通过"以点带面"巩固以粤港澳大湾区为核心的华南市场,重点开拓华东、华北等区域的主要城市 [5] 盈利预测 - 我们调整2024-2026年EPS为1.05/1.20/1.36元,当前股价对应PE分别为14/12/11倍 [6] 风险提示 - 未提及 [7]