南京华脉科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（陈益平） 本人作为南京华脉科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》 《独立董事制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，切实维护公司和股 东的合法权益。现将本人 2024 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人陈益平，中国国籍，1966年2月出生，本科学历，注册会计师。曾任南 京市注册会计师协会秘书长、南京纺织品进出口股份有限公司独立董事、南京中 央商场（集团）股份有限公司独立董事；现任南京中亚会计师事务所有限责任公 司执行董事兼总经理、南京市注册会计师协会监事长、公司独立董事、华韩医疗 科学技术股份有限公司独立董事、莱绅通灵珠宝股份有限公司独立董事。自2021 年5月起担任公司独立董事。 二、关于独立性的说明 经自查，本人在任职期间，持续符合《上市公司独立董事管理办法》关于独 立性的相关要求：本人及近亲属未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在 公司实际控制人控制的其他 ...

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会，独立董事出席10次，通讯出席5次[3] - 2024年召开4次股东大会，独立董事列席4次[4] - 2024年召开薪酬与考核委员会会议1次，提名委员会会议4次，战略委员会会议3次，独立董事均出席[4] 财务相关 - 2023年股东大会同意为子公司提供7800万元担保额度[6] - 2023年度未进行利润分配[7] - 2024年继续聘任永拓会计师事务所为年度审计机构[7] 业绩预告 - 2024年1月20日、7月11日分别披露2023年年度和2024年半年度业绩预亏公告[8] 人事变动 - 2024年3月原董事长辞职，选举胥爱民为新任董事长[9] - 2024年10月完成新任独立董事补选工作[9] 合规与整改 - 报告期内公司及部分人员收到上交所通报批评处分，积极整改[8] 关联交易 - 2023年股东大会通过2024年度日常关联交易预计议案[10] - 2024年与关联方交易以市场价格定价[10] 承诺履行 - 报告期内公司及股东承诺履行事项按约定有效履行[10] 未来展望 - 2025年独立董事将关注重大事项和监管重点[11] - 2025年独立董事将维护公司和股东权益，为发展出谋划策[11]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会，独立董事应出席9次，实际出席9次[3] - 2024年召开4次股东会，独立董事应列席4次，实际列席3次[4] - 2024年召开5次董事会审计委员会等会议，独立董事均亲自出席[4] 财务相关 - 2023年股东大会同意为子公司提供7800万元担保额度[8] - 2023年度未进行利润分配[9] - 2024年继续聘任永拓会计师事务所为审计机构[9] 业绩公告 - 2024年1月、7月分别披露2023年年度和2024年半年度业绩预亏公告[10] 人事变动 - 2024年9月独立董事辞去职务[1] - 2024年3月原董事长辞职，胥爱民任新董事长[11] - 2024年10月完成新任独立董事补选[11] 其他事项 - 报告期内公司及人员受通报批评，积极整改[10] - 2023年度内部控制体系总体运行良好[11] - 2023年股东大会通过2024年度关联交易预计议案[12] - 2024年与关联方交易定价公允[12] - 报告期内公司及股东承诺履行事项按约定有效履行[12] 未来展望 - 2025年持续关注重大事项和监管重点[13]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为9.056亿元人民币，同比下降3.70%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1456.95万元人民币，相比2023年亏损8420.21万元人民币实现扭亏[20] - 2024年基本每股收益为0.0907元/股，相比2023年的-0.5243元/股实现扭亏[22] - 2024年加权平均净资产收益率为1.63%，相比2023年的-9.09%显著改善[22] - 2024年第四季度营业收入为2.974亿元人民币，为全年最高季度收入[24] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为2276.66万元人民币，贡献全年主要利润[24] - 公司实现营业收入90,559.99万元，同比下降3.70%，归属于母公司股东的净利润1,456.95万元，实现扭亏为盈[47] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,071.24万元[47] 成本和费用（同比环比） - 营业收入同比下降3.7%至905,599,948.05元，营业成本同比下降6.48%至740,505,614.46元[49] - 销售费用同比下降29.35%至58,467,815.86元，管理费用同比下降18.78%至65,989,589.55元[49] - 财务费用同比下降67.17%至3,825,744.30元，主要因利息支出减少及存款利息收入增加[49] - 研发费用同比下降18.20%至45,625,353.78元，研发投入总额占营业收入比例5.04%[59][60] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3593.42万元人民币，同比下降53.49%[21] - 2024年第二季度经营活动产生的现金流量净额为7847.94万元人民币，为全年最高季度现金流[25] - 经营活动现金流量净额同比下降53.49%至35,934,221.37元，主要因销售商品收到的现金减少[49][50] - 投资活动现金流量净额同比上升76.65%至61,285,365.16元，主要因赎回结构性存款增加[49][50] 业务线表现 - 光通信网络业务营业收入同比增长3.21%至764,297,028.56元，毛利率增加3.4个百分点至17.79%[52] - 无线通信网络业务营业收入同比下降24.31%至79,213,814.03元，毛利率增加1.97个百分点至23.21%[52] - ODN网络物理连接设备营业收入同比增长25.98%至366,926,367.33元，毛利率增加1.57个百分点至19.76%[52] - 光缆类产品营业收入同比下降15.96%至342,698,312.21元，但毛利率增加2.66个百分点至14.04%[52] - 光分路器生产量同比大幅增长444.07%至270,377只，销售量同比增长214.28%至315,836只[53] 地区表现 - 销售网络覆盖全国31个省市及自治区，并拓展至东南亚、欧洲、南美洲及非洲等海外市场[43] 管理层讨论和指引 - 通信行业预计2025年在AI算力需求驱动下迎来新机遇，公司将聚焦AI+、5G深化及6G前瞻研究[73][74] - 2025年经营计划包括优化传统配线产品供应链、拓展新能源光伏并网产品、加强运营商集采项目跟踪[77] - 技术创新方向为提升系统解决方案能力，加速新产品市场转化以培育经济增长点[78] - 资金管理重点为加强应收账款动态跟踪，降低逾期风险并健全资金风险管控机制[78][79] - 主要风险包括5G建设进度不及预期影响通信基建需求，以及技术迭代偏离市场需求削弱竞争优势[80] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益2024年为-1,797,791.49元，较2023年的176,661.13元大幅下降[26] - 计入当期损益的政府补助2024年为19,821,038.63元，较2023年的23,151,107.41元下降14.4%[26] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2024年为43,880,572.51元[26] - 债务重组损益2024年为-27,312,647.02元，较2023年的392,002.11元显著恶化[26] - 非经常性损益合计2024年为25,281,876.48元，较2023年的21,019,248.45元增长20.3%[27] - 交易性金融资产当期变动为-69,990,182.00元，对当期利润影响金额为2,035,388.74元[29] 行业趋势 - 2024年国内通信行业规模以上工业增加值同比增长11.8%[33] - 2024年国内新建光缆线路856.2万公里，10G PON端口达2,820万个，同比增长22.5%[34] - 截至2024年底国内FTTR用户数突破3,500万[34] - 截至2024年底全国移动电话基站总数达1265万个，比上年末净增102.6万个，5G基站占比达33.6%，较上年末提升4.5个百分点[35] - 运营商数据中心机架规模达83万个，推动算网协同和调度能力提升[35] 研发与创新 - 2024年公司新增专利41项（其中发明专利26项），累计获得专利授权643项（发明专利141项），软件著作权126项[42] - 公司参与制定标准97项，其中国家标准6项、行业标准79项、团体标准12项[42] - 公司研发人员数量130人，占总人数比例17.76%，其中本科占比61.54%（80人）[61] - 5G无线网络覆盖射频器件项目已获批发明专利5项[176] 客户与供应商 - 前五名客户销售额18,033.61万元，占年度销售总额19.91%，其中关联方销售额2,148.50万元，占比2.37%[58] - 前五名供应商采购额13,137.05万元，占年度采购总额19.70%，其中关联方采购额3,088.96万元，占比4.63%[58] - 公司主要客户为中国移动、中国电信、中国联通及中国铁塔，客户集中度高[82] 资产与负债 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为8.992亿元人民币，同比增长1.63%[21] - 2024年末总资产为15.656亿元人民币，同比下降4.03%[21] - 货币资金同比增长49.31%至418,116,839.89元，占总资产比例26.71%[65] - 交易性金融资产同比下降69.96%至30,050,262.66元，占总资产比例1.92%[65] - 短期借款同比下降39.44%至97,565,312.50元，占总负债比例6.23%[66] - 长期借款新增60,500,000.00元，占总负债比例3.86%[66] - 受限资产总额为320,685,487.82元，其中货币资金95,799,540.48元（保函、票据保证金等），固定资产199,892,934元（售后回租55,699,836.76元、借款抵押144,193,097.24元），无形资产24,993,013.34元（借款抵押）[68] 利润分配 - 公司2024年度母公司报表期末未分配利润为人民币-8,861.35万元[4] - 公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配[4] - 公司董事会决议通过的本报告期利润分配预案尚需提交2024年年度股东会审议[4] - 2024年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为1,456.95万元，现金分红金额为0.00万元，占比0.00%[125] - 公司现金分红政策规定成熟期无重大支出时现金分红比例最低80%，有重大支出时40%，成长期有重大支出时20%[121] 公司治理 - 董事长胥爱民持股36,905,021股，报告期内无变动，税前报酬总额45.12万元[93] - 执行总经理杨勇税前报酬总额54.72万元，持股量为0[93] - 财务总监陆玉敏持股400股，税前报酬总额50.12万元[93] - 副总经理陈玲宏持股8,300股，税前报酬总额54.12万元[93] - 独立董事陈益平税前报酬总额7.20万元，持股量为0[93] - 监事会主席赵莉税前报酬总额22.74万元，持股量为0[93] - 董事会秘书陈革税前报酬总额49.62万元，持股量为0[93] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为383.81万元[98] - 公司2024年共召开董事会会议10次，其中现场会议4次，通讯方式召开5次，现场结合通讯方式召开1次[106] - 公司董事胥爱民2024年应参加董事会7次，亲自出席7次（含4次通讯方式），出席股东大会3次[105] - 独立董事陈益平2024年应参加董事会10次，全部亲自出席（含5次通讯方式），出席股东大会4次[105] 风险因素 - 公司原材料价格波动可能影响营业成本，主要原材料包括光棒、光纤、钣金件等[81] - 通信设备制造行业竞争激烈，价格战可能导致公司毛利率下降[82] - 电信运营商招标政策变化可能影响公司毛利率和市场份额[82] - 海外市场业务面临贸易摩擦、汇率风险等不确定性[83] - 非公开发行股票投资项目金额较大，实施周期长，存在收益不达预期风险[83] - 应收账款金额较大，受客户工程进度等因素影响可能增加回收风险[84] - 公司主要客户信用度高，坏账风险较小但仍需关注[84] 社会责任 - 报告期内投入环保资金72.24万元[136] - 公司及下属子公司严格执行国家环保法律法规，未因环境违法受到行政处罚[137] - 公司采取减碳措施，包括清洁能源替代技术和可再生能源替代技术等[138] - 公司向桦南县乡村振兴发展服务中心帮扶捐赠1万元用于蔬菜基地项目建设[141] - 公司向沭阳县慈善总会捐赠0.2万元用于"众善众举，圆梦助学"活动[141] - 公司总投入1.2万元用于扶贫及乡村振兴项目[141] 股东结构 - 截至报告期末普通股股东总数为46,855户，较上一月末的34,375户增加36.3%[187] - 第一大股东胥爱民持股36,905,021股，占比22.98%，其中质押15,000,000股[188] - 股东王晓甫减持1,400,000股，期末持股4,322,273股，占比2.69%[188] - 股东吴珩减持286,000股，期末持股2,136,831股，占比1.33%[188] - 股东张广石增持1,786,800股，期末持股1,786,800股，占比1.11%[188] - 中国工商银行－大成中证360基金持股从2,044,200股减持至955,700股，占比从1.27%降至0.60%[190] - 公司实际控制人为自然人胥爱民，担任董事长职务[192][193] - 前十名股东中无关联关系或一致行动情况[189] - 转融通业务导致中国工商银行－大成中证360基金退出出借股份100,000股[190]

财务相关 - 公司冲回信用减值损失、计提资产减值损失符合规定，同意提交董事会审议[2] - 公司2024年年度报告编制和审议程序合规，信息全面准确，同意提交董事会审议[3] - 公司已在重大方面保持有效的财务报告内部控制，内控评价报告真实客观，同意提交董事会审议[4]

募集资金情况 - 公司非公开发行A股24,589,840股，每股发行价10.24元，募集资金总额251,799,961.60元[8] - 截至2023年12月31日募集资金余额60,401,954.10元[9] - 截至2024年12月31日募集资金余额54,912,568.42元[10] - 2024年募集资金总额为25180万元，本年度投入7749.32万元，已累计投入16990.01万元[20] 资金使用与收益 - 本期使用募集资金352,493,275.58元，含直接投入募投项目等[9] - 本期利息收入253,382.86元，理财收益1,750,507.04元[9] - 理财产品赎回345,000,000.00元[10] 闲置资金管理 - 2023年8月29日起用不超1亿闲置募集资金现金管理，2024年3月20日收回[13][23] - 2024年1月19日起用不超3000万闲置募集资金现金管理，2024年12月31日未到期[14][23] 募投项目变更 - 2024年7月29日变更原募投项目，4317.91万元投向新项目[16] - 2024年7月29日终止原募投项目，剩余资金补充流动资金[16] - 变更用途的募集资金总额为10959.72万元，占比43.53%[20] 项目投入与效益 - 5G无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目投入进度24.36%，效益740.12万元[20] - WIFI6 + 5G无线网络设备研发及产业化项目投入进度100%[20] - 敏捷智慧绿色数据中心系统研发及产业化项目投入进度16.90%，预计2026/8/31达预定状态[20] - 永久补充流动资金投入进度105.30%[20] - 补充流动资金投入进度99.16%[20]

南京华脉科技股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了南京华脉科技股份有限公司（以下简称"华脉科技公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、华脉科技公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华脉 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 内部控制审计报告 永证专字（2025）第 310053 号 南京华脉科技股份有限公司全体股东： 国家市场监督管理总局监制 对圆扫描市场主体身份码 2017解更多登记、备案、 许可、监管信息,体验 更多应用服 川ব 市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 关 2024 日 杭 期 ...

南京华脉科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南京华脉科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的资产总额 156,555.63 万元，负债总额 59,583.38 万元，归属于上市公司股东的净资产 89,920.97 万元。公司 2024 年实现营业收入 90,559.99 万元，归属于母公司所有者的净利润 1,456.95 万元，经营活动产生的现 金流量净额 3,593.42 万元。 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计认为：审计报告中所附财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 一、公司合并报表范围 2024 年报合并范围包括公司、全资子公司 8 家及控股子公司 4 家。与上年相比， 因处置不再合并南京昆睿通信技术有限公司。 | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | | 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期 | | | ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-019 南京华脉科技股份有限公司 关于公司使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高公司及下属子公司自有资金使用效率，在不影响公司经营资金周转的 前提下，公司及下属子公司拟对自有资金进行现金管理，有利于增加资金收益， 为公司及股东获取更多回报。 （二）现金管理金额 不超过人民币 10,000 万元或等额外币（含本数）的闲置自有资金。 公司及控股股东、实际控制人与委托理财金融机构之间不存在任何关联关系， 不构成关联交易。 （五）投资期限 （三）资金来源 暂时闲置的自有资金。 （四）投资方式 公司及下属子公司拟购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性 存款，包括但不限于结构性存款、固定收益类产品、银行理财产品、资产管理产 品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、债券、外汇衍生产品等。 在有效期内和额度范围内，由公司经营管理层行使决策权，其权限包括但不 限于选择合格 ...

南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更事项属 于根据财政部相关规定进行的变更，该事项无需提交公司董事会、股东会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及变更日期 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认数据资源及披露要求， 该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-025 南京华脉科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（ 财会 〔2023〕21 号），以下简称"《解释 17 号》"），规定"关于流动负债与非流动 负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处 理"相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释 ...