证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-011 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 会议召开方式：网络平台在线交流 ● 投资者可在业绩说明会召开日前，提前将需要了解的情况和有关问题通过电 子邮件发送至公司证券部邮箱 csqs@caip.com.cn。公司将在本次业绩说明会上对投 资者普遍关注的问题进行交流。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《江苏常熟汽 饰集团股份有限公司 2023 年年度报告》。为了便于广大投资者更全面深入了解公司 2023 年度业绩和生产经营等情况，公司计划于 2024 年 4 月 29 日 15:00-16:00 通过 上海证券报.中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）召开 2023 年度业绩说 明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。 ...

募集资金情况 - 公司发行可转债募集资金总额9.92424亿元，扣除费用后实收净额9.8032635144亿元，2019年11月22日到位[1] - 发行费用总计1389.584856万元，实际募集资金净额9.7927635144亿元[2][3] - 2022年及以前累计使用可转债募集资金43997.14万元，2023年使用21007.35万元，当前余额34903.072155万元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金专户结余11903.072155万元，加上补充流动资金2.3亿元，余额为34903.072155万元[6] - 2023年各募投项目累计使用募集资金65004.49万元，占计划投入金额比重65.50%[9] - 可转债募集资金承诺投资金额99242.41万元，实际募集资金数额（扣除含税发行费用后）97927.64万元[20] - 截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目实际投资总额65004.49万元，本报告期使用21007.35万元[22] - 募集资金总额97927.64万元，本年度投入21007.35万元，累计投入65004.49万元[54] 资金使用及管理 - 2023年上期募集资金专户结余15768.53万元，补充流动资金4亿元后，上期余额55768.53万元[6] - 2023年募投项目支出21007.349816万元，专户手续费支出8376.31元，补充流动资金2.3亿元，购买理财产品1.28亿元[6] - 2023年专户利息收入32.984396万元，理财产品投资收益利得109.745206万元，理财产品到期收回1.28亿元，收回补充流动资金4亿元[6] - 2023年11月29日，公司同意使用最高3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至12月31日已使用2.3亿元[6][7] - 2019年12月，公司同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金13101.41万元[23] - 2022年11月30日公司同意使用最高4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年11月27日前已提前归还[24] - 2023年11月29日公司同意使用最高3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日已使用2.3亿元[25] - 2022年11月30日公司同意使用最高2亿元闲置募集资金进行现金管理[26] - 2023年11月29日公司同意使用最高1亿元闲置募集资金进行现金管理[27] - 2023年公司理财合计金额1.28亿元，获得收益1097452.06元[29] - 截至2023年12月31日公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、用于在建及新项目、将募投项目节余资金用于其他项目的情况[30][31][32] 募投项目变更 - 公司变更部分募集资金投资项目，18783.07万元从“上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目”转至“肇庆常春汽车零部件有限公司年产10万套汽车内外饰件项目”[14][20] - 16208.72万元从“常熟汽车内饰件生产线扩建项目”转至“安庆市常春汽车内饰件有限公司年产80万套汽车内饰件项目”[15][22] - 9018.16万元从“余姚年产54.01万套/件汽车内饰件生产项目”转至“沈阳市常春汽车零部件有限公司年产27万套宝马G78&NA6零部件项目”[17][22] - 变更用途的募集资金总额44009.95万元，占比44.94%[54] 项目进展及效益 - 常熟汽车内饰件生产线扩建项目本年度实现营业收入11161.67万元，净利润1910.65万元，投入进度67.24%[54] - 余姚年产54.01万套/件汽车内饰件项目本年度实现营业收入23522.64万元，净利润1291.45万元，投入进度84.29%[54] - 上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目本年度实现营业收入14777.69万元，净利润1764.33万元，投入进度92.96%[54] - 肇庆年产10万套/件汽车内饰件项目投入进度50.39%，尚处建设期不核算效益[54][58] - 安庆常春年产80万套/件汽车内饰件项目投入进度54.58%，尚处建设期不核算效益[55] - 沈阳年产27万套/件宝马G78&NA6零部件项目投入进度为0，尚处建设期不核算效益[55] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目投入进度100%[55] - 上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目拟投入18783.07万元，实际累计投入9464.13万元，投资进度50.39%[60] - 肇庆年产10万套/件汽车内饰件项目拟投入18783.07万元，实际累计投入9464.13万元，投资进度50.39%[60] - 安庆常春年产80万套/件汽车内饰件项目拟投入16208.72万元，实际累计投入8847.03万元，投资进度54.58%[60] - 常熟汽车内饰件生产线扩建项目拟投入16208.72万元，实际累计投入8847.03万元，投资进度54.58%[60] - 沈阳年产27万套/件宝马G78&NA6零部件项目拟投入9018.16万元，暂无实际累计投入[60] - 余姚年产54.01万套/件汽车内饰件项目拟投入9018.16万元，暂无实际累计投入[60] - 各项目合计拟投入募集资金44009.95万元，实际累计投入18311.16万元，投资进度41.61%[60] 其他情况 - 2024年2月公司收到监管警示函，原因是募投项目未如期完成且信息披露不及时[44] - 公司整改措施包括自查、内部通报批评、加强学习培训、提升资金管理和信息披露治理等[45][46] - 立信会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[47] - 中信建投证券认为公司2023年度募集资金存放和使用合规，违规已整改[48][49] - 本专项报告经公司第四届董事会第二十三次会议于2024年4月15日批准报出[51] - 上饶项目预计2024年4月达到预定可使用状态[60] - 安庆项目预计2025年12月达到预定可使用状态[60] - 沈阳、余姚项目预计2027年4月达到预定可使用状态[60]

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的要求，江苏常熟汽饰 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事于翔先生、 王晓芳女士、顾全根先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事于翔先生、王晓芳女士、顾全根先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 ...

募资情况 - 公司2019年公开发行可转债募集资金9.92亿[2] 项目进度 - 上饶、常熟、余姚项目未如期完成建设[2] 违规处理 - 公司信息披露违规，董秘担责[2][3] - 江苏证监局对公司和董秘出具警示函并记入档案[3] 后续要求 - 公司10个工作日内报送书面报告[3] 救济途径 - 不服监管可复议或诉讼，期间措施不停[4]

项目情况 - 上饶、常熟、余姚项目2020年未完成建设，2023年才通过审议[2][3] - 截至2020年12月，三项目投入进度分别为17.89%、17.38%、45.33%[4] 违规处理 - 公司及董秘违规，上交所予以监管警示[5][6] - 公司需整改并提交经董监高签字的报告[6]

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-001 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于全资孙公司收到客户产品项目中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、中标项目概况 公司的全资孙公司沈阳常春于近期收到德国知名豪华品牌主机厂（限于保密 协议，无法披露其名称，以下简称"客户"）的中标通知，沈阳常春成为客户的 某款新能源和燃油车型的底护板和轮毂罩的供应商，将为客户设计开发、生产该 款乘用车的底护板、轮毂罩产品。 本次定点的客户产品项目预计从 2026 年陆续开始批量生产，项目生命周期预 计 7 年，预计生命周期总金额为人民币 8 亿元左右。 二、对公司的影响 1、本次新获产品的定点项目，彰显了豪华品牌主机厂对公司在乘用车零部件 产品的开发设计、技术能力、质量保证、生产保障能力的认可，有利于进一步推 动公司获取更多的订单，同时也增加了公司与更多主机厂建立业务关系的机会。 ● 江苏常熟汽饰集团股份公司（以下简称"公司"）的全资孙公司沈阳市常 春汽车零部件有限公司（以下简称 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2023-058 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1561号）核准，江苏常熟汽饰集团股份 有限公司（以下简称"公司"）公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"） 9,924,240 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额人民币 992,424,000.00 元， 扣除承销保荐费后，募集资金余额为人民币 980,326,351.44 元。上述募集资金全 部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 11 月 25 日 出具了信会师报字[2019]第 ZA15811《验资报告》。 截至 2022 年 12 月 31 日，公司可转债募集资金结余金额为 55,768.53 万元； 截至 2023 年 12 月 28 日，公司本年 ...

项目进度 - 2019年公开发行可转债的上饶、常熟、余姚三个募投项目截至2022年底投入进度分别为25.92%、28.76%、54.17%[1] - 截至2023年6月末，余姚项目已使用和拟继续投资的募集资金占承诺投资总额超70%[14] - 肇庆项目2023 - 2024年4月建设投资累计投入11,638.23万元，占总投入52.14%[80] - 安庆项目自2023年6月至2024年6月建设投资累计投入19,650.68万元，占总投入70.18%[84] - 沈阳项目未来一年整体投入进度预计达22.78%，建设投资累计投入2,915.40万元，占总投入24.71%[86][87] 订单销售 - 上饶汽车内饰件项目10年订单销售规模为2.7亿元，常熟汽车内饰件生产线扩建项目10年订单销售规模为40亿元，余姚汽车内饰件项目10年年订单销售规模为6亿元[3] - 客户5在2021年、2022年销量分别为132.8万辆、143.3万辆，销售目标分别为153万辆、165万辆[14] 项目变更 - 2023年4月、6月、11月，公司分别将上饶、常熟、余姚项目变更为肇庆、安庆、沈阳项目[40] - 2023年11月公司对余姚项目部分募集资金投向变更，预留3,940.41万元[34] 客户销售数据 - 上饶项目2019 - 2020年客户1及客户2销售规模合计分别为792.65万元、1,659.29万元[20] - 上饶项目2021 - 2022年两家下游主要客户销售规模分别为2,591.33万元、5,898.80万元[21] - 2023年1 - 4月上饶项目客户1销售额66.43万元，同比降幅1 - 2月为100.00%、3月为 - 34.30%、4月为 - 59.23%；客户2销售额341.47万元，1月同比增长52.62%[24] - 常熟项目2019 - 2020年客户3及客户4销售规模合计分别为2,983.17万元、16,045.87万元[25] - 常熟项目2021 - 2022年主要配套客户销售规模为34,101.94万元、37,398.74万元[26] - 2023年1月起常熟项目向客户3连续六个月销售规模同比下降，降幅在20% - 65%不等，客户4销售规模也下滑[26] - 余姚项目2018 - 2022年对客户5销售规模分别为0万元、684.90万元、5,177.87万元、6,272.03万元、8,000.44万元[31][32] - 2023年1 - 11月余姚项目对客户5销售合计3,395.37万元，6 - 11月同比变动在 - 22.11%至 - 69.79%之间[33] 资金情况 - 截至2023年6月底，募集资金累计使用49120.66万元，剩余50121.75万元[72] - 11月30日公告拟使用不超过40000万元闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金，期限一年[72] - 现金管理最高不超过10000万元，投资期限不超12个月[73] - 暂时补充流动资金最高不超过30000万元，期限不超12个月[73] 新项目投资 - 肇庆年产10万套/件汽车内饰件项目预计总投资26,666万元，拟用募集资金18,783.07万元，2023年4月至2024年4月预计募集资金投入13,161.46万元，占比70.07%[77][81] - 安庆市常春汽车内饰件有限公司年产80万套汽车内饰件项目预计总投资28,000万元，拟用募集资金16,208.72万元，2023年6月至2024年6月预计将拟投入募集资金用完[82][83] - 沈阳市常春汽车零部件有限公司年产27万套宝马G78&NA6零部件项目预计总投资12,800万元，拟用募集资金9,018.16万元，未来一年预计募集资金投入2,909.40万元，占比32.26%[85][86]

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2023-057 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于上海证券交易所 对公司变更募投项目事项的监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司在募集说明书披露了募投项目立项时间和规划建设期，但由于项目实施 过程中市场环境变化和项目完成时间的不确定性，公司未在后续历次募集资金存 放与实际使用情况的专项报告中列示募投项目建设期和明确的结项时间。敬请广 大投资者注意投资风险。 按照项目立项时间和原定规划建设期，公司上饶项目、常熟项目、余姚项目 应于 2020 年 1 月、2020 年 1 月和 2020 年 7 月完成建设，募投项目原定建设期 到期后，公司通过内部决策继续审慎推进募投项目实施进程，并在每半年披露的 《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中披露募投项目尚未达产、项目仍 在建设中的相关情况，但公司未就募投项目延期进行单独公告和履行延期审议程 序。敬请广大投资者注意投资风险。 公司在可转债募集说明书和年度报告中对募投项目有关的 ...

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2023-056 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于江苏常熟汽饰集团股份 有限公司变更募投项目事项的监管工作函》 暨延期回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日 收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于江苏常熟汽饰集团股份有 限公司变更募投项目事项的监管工作函》（上证公函【2023】3432 号），以下 简称"《工作函》"，具体内容如下： 江苏常熟汽饰集团股份有限公司： 2023 年 11 月 30 日你公司公告称，拟将 2019 年公开发行可转债的余姚汽车 内饰件募投项目（以下简称余姚项目）部分剩余募集资金变更投向。公司本年 度多次发生募投项目变更事项，2023 年上半年已将同为可转债募投项目的上饶 项目、常熟项目进行变更，变更投向合计金额占募集资金总额的 44.35%。鉴于 上述事项对公司影响重大，根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 ...