募集资金情况 - 公司发行可转债募集资金总额9.92424亿元，扣除费用后实收净额9.8032635144亿元，2019年11月22日到位[1] - 发行费用总计1389.584856万元，实际募集资金净额9.7927635144亿元[2][3] - 2022年及以前累计使用可转债募集资金43997.14万元，2023年使用21007.35万元，当前余额34903.072155万元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金专户结余11903.072155万元，加上补充流动资金2.3亿元，余额为34903.072155万元[6] - 2023年各募投项目累计使用募集资金65004.49万元，占计划投入金额比重65.50%[9] - 可转债募集资金承诺投资金额99242.41万元，实际募集资金数额（扣除含税发行费用后）97927.64万元[20] - 截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目实际投资总额65004.49万元，本报告期使用21007.35万元[22] - 募集资金总额97927.64万元，本年度投入21007.35万元，累计投入65004.49万元[54] 资金使用及管理 - 2023年上期募集资金专户结余15768.53万元，补充流动资金4亿元后，上期余额55768.53万元[6] - 2023年募投项目支出21007.349816万元，专户手续费支出8376.31元，补充流动资金2.3亿元，购买理财产品1.28亿元[6] - 2023年专户利息收入32.984396万元，理财产品投资收益利得109.745206万元，理财产品到期收回1.28亿元，收回补充流动资金4亿元[6] - 2023年11月29日，公司同意使用最高3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至12月31日已使用2.3亿元[6][7] - 2019年12月，公司同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金13101.41万元[23] - 2022年11月30日公司同意使用最高4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年11月27日前已提前归还[24] - 2023年11月29日公司同意使用最高3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日已使用2.3亿元[25] - 2022年11月30日公司同意使用最高2亿元闲置募集资金进行现金管理[26] - 2023年11月29日公司同意使用最高1亿元闲置募集资金进行现金管理[27] - 2023年公司理财合计金额1.28亿元，获得收益1097452.06元[29] - 截至2023年12月31日公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、用于在建及新项目、将募投项目节余资金用于其他项目的情况[30][31][32] 募投项目变更 - 公司变更部分募集资金投资项目，18783.07万元从“上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目”转至“肇庆常春汽车零部件有限公司年产10万套汽车内外饰件项目”[14][20] - 16208.72万元从“常熟汽车内饰件生产线扩建项目”转至“安庆市常春汽车内饰件有限公司年产80万套汽车内饰件项目”[15][22] - 9018.16万元从“余姚年产54.01万套/件汽车内饰件生产项目”转至“沈阳市常春汽车零部件有限公司年产27万套宝马G78&NA6零部件项目”[17][22] - 变更用途的募集资金总额44009.95万元，占比44.94%[54] 项目进展及效益 - 常熟汽车内饰件生产线扩建项目本年度实现营业收入11161.67万元，净利润1910.65万元，投入进度67.24%[54] - 余姚年产54.01万套/件汽车内饰件项目本年度实现营业收入23522.64万元，净利润1291.45万元，投入进度84.29%[54] - 上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目本年度实现营业收入14777.69万元，净利润1764.33万元，投入进度92.96%[54] - 肇庆年产10万套/件汽车内饰件项目投入进度50.39%，尚处建设期不核算效益[54][58] - 安庆常春年产80万套/件汽车内饰件项目投入进度54.58%，尚处建设期不核算效益[55] - 沈阳年产27万套/件宝马G78&NA6零部件项目投入进度为0，尚处建设期不核算效益[55] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目投入进度100%[55] - 上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目拟投入18783.07万元，实际累计投入9464.13万元，投资进度50.39%[60] - 肇庆年产10万套/件汽车内饰件项目拟投入18783.07万元，实际累计投入9464.13万元，投资进度50.39%[60] - 安庆常春年产80万套/件汽车内饰件项目拟投入16208.72万元，实际累计投入8847.03万元，投资进度54.58%[60] - 常熟汽车内饰件生产线扩建项目拟投入16208.72万元，实际累计投入8847.03万元，投资进度54.58%[60] - 沈阳年产27万套/件宝马G78&NA6零部件项目拟投入9018.16万元，暂无实际累计投入[60] - 余姚年产54.01万套/件汽车内饰件项目拟投入9018.16万元，暂无实际累计投入[60] - 各项目合计拟投入募集资金44009.95万元，实际累计投入18311.16万元，投资进度41.61%[60] 其他情况 - 2024年2月公司收到监管警示函，原因是募投项目未如期完成且信息披露不及时[44] - 公司整改措施包括自查、内部通报批评、加强学习培训、提升资金管理和信息披露治理等[45][46] - 立信会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[47] - 中信建投证券认为公司2023年度募集资金存放和使用合规，违规已整改[48][49] - 本专项报告经公司第四届董事会第二十三次会议于2024年4月15日批准报出[51] - 上饶项目预计2024年4月达到预定可使用状态[60] - 安庆项目预计2025年12月达到预定可使用状态[60] - 沈阳、余姚项目预计2027年4月达到预定可使用状态[60]