原材料采购 - 2024年向长春派格预计采购5098.89万元，占比1.40%[1] - 2024年向天津格瑞纳预计采购686.41万元，占比0.19%[1] 产品销售 - 2024年向关联人销售模具等预计12853.77万元，已发生1209.52万元[2] - 2024年向宜宾凯翼销售预计4309.12万元，占比18.19%[2] - 2024年向关联人销售产品预计88161.49万元，已发生22298.58万元[2] - 2024年向长春派格销售预计24627.93万元，占比4.53%，销量或降[2] 劳务提供 - 2024年向关联人提供劳务预计4957.17万元，已发生615.66万元[3] - 2024年向常熟安通林提供劳务预计1544.86万元，占比8.79%[3] 交易总额 - 2024年日常关联交易预计总金额111810.35万元[3] - 2024年初至4月15日已发生交易金额25617.66万元[3]

股东大会时间地点 - 2024年5月10日13点召开2023年年度股东大会[3] - 现场会议在江苏省常熟市海虞北路288号公司5楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年5月10日[3] 议案相关 - 本次大会审议7项议案，已通过相关会议审议[5] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、7[6] - 涉及关联股东回避表决的议案为5[6] 其他信息 - 股权登记日为2024年4月30日[11] - 会议登记时间为2024年5月9日8:00 - 16:00[13] - 登记资料送达或邮寄至公司证券投资部[14]

现金管理 - 总额度不超20,000万元[2][3] - 产品含理财产品等[2][3] - 有效期12个月[2][3] 决策情况 - 4月15日会议审议通过议案[4] - 表决7票同意[4] - 董事长获授权决策[3] 风险与业绩 - 理财受宏观及市场风险影响[5] - 建程序控制风险[5] - 适度理财可提升业绩[6]

审计报告 - 立信会计师事务所对常熟汽饰2023年度财务报表出具无保留意见审计报告，报告号为信会师报字[2024]第ZA10918号[5] 关联企业往来资金 - 常熟常春汽车零部件有限公司2023年期初往来资金余额26,810.41万元，往来累计发生金额23,632.93万元，往来资金利息3,177.48万元[12] - 常熟市凯得利物资回收有限公司2023年期初往来资金余额100.49万元，往来累计发生金额25.97万元，往来资金利息3.55万元，偿还累计发生金额9.34万元，期末往来资金余额120.67万元[13] - 常源科技（天津）有限公司2023年期初往来资金余额18,387.98万元，往来累计发生金额1,017.27万元，往来资金利息641.21万元，偿还累计发生金额2,726.59万元，期末往来资金余额17,319.87万元[13] 联营合营企业账款 - 北京安通林汽车饰件有限公司联营企业应收账款期初余额6935.23，期末余额30788.47[15] - 常熟安通林汽车饰件有限公司联营企业合同资产期初余额208.38，期末余额175.74[15] - 成都安通林汽车饰件有限公司联营企业应收账款期初余额782.97，期末余额3736.26[15] 其他关联资金往来 - 2023年其他关联资金往来期初余额为156,433.28[23] - 2023年其他关联资金往来累计发生金额（不含利息）为468,516.79[23] - 2023年其他关联资金往来利息为1,808.88[23] - 2023年其他关联资金往来偿还累计发生金额为447,448.49[23] - 2023年其他关联资金往来期末余额为179,310.46[23]

2023年履职情况 - 独立董事出席4次股东大会、6次董事会等会议[2][3] - 对部分子公司和联营公司实地考察[3] - 参加培训并与审计机构沟通[4] 2024年展望 - 独立董事将加强沟通协作维护公司及股东利益[6]

募集资金情况 - 公司2019年发行可转债募集资金总额9.92424亿元，实收净额9.7927635144亿元[1][2] - 2022年及以前累计使用可转债募集资金43997.14万元，2023年度使用21007.35万元，当前余额34903.072155万元[5] - 2023年募投项目支出21007.349816万元，专户手续费支出8376.31元，补充流动资金23000万元[7] - 2023年购买理财产品12800万元，获收益109.745206万元，到期收回12800万元[7][32] - 截至2023年12月31日，募集资金存储合计119,030,721.55元[19][20] 项目投入情况 - 截至2023年12月31日，常熟项目累计使用9415.59万元，占比67.24%[9] - 截至2023年12月31日，余姚项目累计使用18286.08万元，占比84.29%[9] - 截至2023年12月31日，上饶项目累计使用7191.66万元，占比92.96%[9] - 肇庆项目拟投入18783.07万元，实际累计投入9464.13万元，进度50.39%[1] - 安庆项目拟投入16208.72万元，实际累计投入8847.03万元，进度54.58%[1] - 沈阳项目拟投入9018.16万元，暂无投入，预计2027年4月达预定可使用状态[1] 项目变更情况 - 2023年公司变更募集资金投资项目，原因为三地整车厂销量下滑且有更优质投向[43] - 上饶项目剩余18783.07万元用于肇庆项目[14][22][38] - 常熟项目剩余16208.72万元用于安庆项目[15][22][39] - 余姚项目剩余9018.16万元用于沈阳项目[17][23][40] 项目效益情况 - 常熟项目2023年实现营业收入11,161.67万元，净利润1,910.65万元[56] - 余姚项目2023年实现营业收入23,522.64万元，净利润1,291.45万元[56] - 上饶项目2023年实现营业收入14,777.69万元，净利润1,764.33万元[56] 整改情况 - 2024年2月公司收到监管警示函，项目未按计划完成建设，信息披露不真实[46] - 公司全面自查，董事会内部通报批评，加强人员学习和培训[47] - 公司整改提升管理和披露水平，完善制度，半年核查项目进展[48] - 公司邀请券商及律师专项培训，不定期组织法规学习[49]

综合授信 - 公司拟申请不超35亿元综合授信额度[2] - 额度有效期至2024年年度股东大会召开日[2] - 授信期限内额度可循环使用[2] 决策流程 - 第四届董事会第二十三次会议通过申请议案[2] - 议案需经公司股东大会审议[2] 其他安排 - 授权法定代表人或其代理人办理手续[3] - 授信对象含公司及子公司[3]

业绩分配 - 每10股派发4.312元（含税），拟派发现金红利163,869,338.31元（含税），现金分红占净利润比例30.01%[9] 资金运作 - 公司及子公司申请不超过35亿元综合授信额度，有效期至2024年年度股东大会召开[11] - 公司使用不超过20,000万元闲置自有资金进行现金管理，决议有效期12个月[13] 会议安排 - 2024年5月10日下午13:00召开2023年年度股东大会[15] 议案审议 - 多项议案获董事会审议通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8]

资金募集 - 公司发行9,924,240张可转债，募集资金总额992,424,000元，实收净额980,326,351.44元[13] - 发行费用中承销及保荐费含税12,097,648.56元、律师费含税600,000元等，实际募集资金净额979,276,351.44元[14] 资金使用与结余 - 2023年初募集资金专户结余157,685,300元，上期余额557,685,300元[17] - 2023年募投项目支出210,073,498.16元，专户手续费支出8,376.31元[17] - 2023年补充流动资金230,000,000元，购买理财产品128,000,000元[17] - 2023年专户利息收入329,843.96元，理财产品投资收益利得1,097,452.06元[17] - 截至2023年12月31日，募集资金专户结余119,030,721.55元，余额349,030,721.55元[17] 项目投资进度 - 常熟汽车内饰件生产线扩建项目累计使用94,155,900元，占比67.24%[19] - 余姚年产54.01万套/件汽车内饰件项目累计使用182,860,800元，占比84.29%[19] - 上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目累计使用募集资金7191.66万元，占计划投入金额比重92.96%[20] - 重庆年产10万套/件汽车内饰件项目累计使用募集资金9464.13万元，占计划投入金额比重20.39%[20] - 安庆年产80万套汽车内饰件项目累计使用募集资金8847.03万元，占计划投入金额比重54.58%[20] - 偿还银行贷款及补充流动资金累计使用募集资金11800万元，占计划投入金额比重100%[20] - 2023年1月1日至12月31日累计使用募集资金65004.49万元[20] 项目资金变更 - 2023年将上饶项目18,783.07万元转投肇庆项目[34] - 2023年将常熟项目16,208.72万元转投安庆项目，余姚项目9,018.16万元转投沈阳项目[35] 理财收益 - 2023年中信银行理财0.68亿元，预计年化收益率1.30% - 3.15%，获收益466,219.18元[41] - 公司购买中国建设银行苏州分行单位人民币结构性存款13378期金额0.6亿元，预计年化收益率1.50%-3.20%，获收益631,232.88元[42] - 公司购买人民币定制型结构性存款金额1.28亿元，获收益1,097,452.06元[42] 项目未达进度原因 - 2021 - 2022年，因下游整车厂发展不如预期，公司放缓三个募投项目资金投入[50] - 2023年起，三地销量同比下滑，公司变更三个募投项目资金投向[50] 未来措施 - 公司将邀请券商及律师对相关部门及人员进行募集资金管理和使用培训，不定期组织管理人员学习法律法规[54]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 审计公司认为公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]